B3 · BRL

ALUP3

Alupar Investimento SA

11,22 R$+2,84% (0,31 R$)Ажурирано 1. 10. 2026. 12:42

Дневни распон: 11,17 R$ – 11,50 R$
Дневни обим: 35,9 хиљ. R$
Распон за 52 недеље: 10,50 R$ – 14,00 R$

Пратите ALUP3 на Fuolio

Погледај колико ALUP3 учествује у твојој имовини, колико ти је до сада исплатила и колико си далеко од циљне расподеле.

Направи бесплатан налог

ALUP3 у бројевима

Тржишна капитализација: 11,1 млрд. R$

P/E: 8,00

P/B: 1,15

Дивидендни принос (12м): 3,21%

Нето дуг/EBITDA: 5,94

Дивидендни принос ALUP3 за последњих 12 месеци је 3,21%, испод петогодишњег просека од 4,44%.

Историја цене ALUP3

01.10.2025.01.10.2026.

Упореди са

Ризик и принос ALUP3

Месечне затварања коригована за поделе акција и исплате.

Метрика	12 месеци	36 месеци	60 месеци
Принос	-1,37%	+35,99%	+87,47%
Волатилност (годишња)	15,17%	17,22%	15,92%
Највећи пад	-16,51%	-16,51%	-16,51%
Позитивни месеци	4/12	18/36	31/60

Колико је донело улагање у ALUP3?

Уложени износ

1.000,00 R$ уложено 01.10.2021. данас би вредело 1.981,44 R$.

Вредност данас у ALUP3: 1.981,44 R$

Принос за период: +98,14%

Принос годишње: +14,66%

У Ibovespa: 1.793,94 R$

Са реинвестираним дивидендама, пре пореза и трошкова, по ценама затварања на крају сваког месеца. Прошли приноси не гарантују будуће.

Фундаментални показатељи ALUP3

Вредновање

P/E
8,00
P/B
1,15
EV/EBITDA
8,98
EV/EBIT
9,52
EV/Приход
6,52
P/EBIT
3,22
P/S
2,21
P/OCF
6,39
P/FCF
70,10
Earnings yield
10,50%
PEG однос
0,23
Зарада по акцији
1,40 R$
Књиговодствена вредност по акцији
9,75 R$

Задуженост

Нето дуг
21,6 млрд. R$
Нето дуг/EBITDA
5,94
Нето дуг/Капитал
1,61
Дуг/Капитал
2,02
Текућа ликвидност
3,17
Убрзана ликвидност
3,17
Готовинска ликвидност
1,94

Ефикасност

Бруто маржа
65,85%
EBITDA маржа
72,59%
Оперативна маржа
68,45%
Нето маржа
40,21%
Обрт имовине
0,14

Профитабилност

ROE
14,38%
ROA
5,68%
ROIC
7,91%
Payout
25,67%

Раст

CAGR прихода (5 година)
-6,02%
CAGR зараде (5 година)
0,59%
Раст прихода (година)
9,89%
Раст зараде (година)
11,92%
Раст прихода (квартал)
15,90%
Раст зараде (квартал)
33,62%

Колика је фер цена за ALUP3?

Две класичне формуле вредновања, са данашњим бројевима. Тренутна цена је 11,22 R$.

Фер цена – Graham: 17,54 R$; 56,31% изнад цене

√(22,50 × 1,40 R$ × 9,75 R$)

Benjamin Graham није плаћао више од P/E 15 и P/B 1,5. Њихов производ, 22,5, помножен зарадом по акцији и књиговодственом вредношћу по акцији даје фер цену.

Максимална цена – Bazin: 6,60 R$; 41,18% испод цене

0,40 R$ (просек за 5 год.) ÷ 6%

Décio Bazin је куповао само акције које доносе најмање 6% годишње кроз исплате. Максимална цена је просечна дивиденда по акцији последњих година подељена са 6%.

Graham занемарује раст и дуг; Bazin претпоставља да ће се прошле исплате поновити. Ово су оквири за поређење, а не препорука за куповину.

Показатељи ALUP3 по годинама

Мултипликатори по цени на затварању сваке године; марже и приноси из извештаја за ту годину.

Показатељ	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	9,64	8,19	14,32	9,12	6,38	8,36	11,26	17,05
P/B	0,93	0,76	0,93	0,81	0,71	0,88	1,33	1,05
EV/EBITDA	9,41	9,16	11,29	8,78	5,85	6,16	8,28	10,77
Дивидендни принос	2,53%	4,97%	5,80%	5,03%	3,89%	2,89%	1,48%	3,60%
Зарада по акцији	1,23 R$	1,10 R$	0,73 R$	1,00 R$	1,27 R$	1,07 R$	1,01 R$	0,44 R$
Књиговодствена вредност по акцији	12,72 R$	11,86 R$	11,18 R$	11,34 R$	11,38 R$	10,17 R$	8,58 R$	7,12 R$
ROE	9,67%	9,26%	6,53%	8,86%	11,15%	10,53%	11,81%	6,18%
ROIC	7,54%	8,95%	6,31%	8,81%	10,85%	10,69%	9,84%	7,10%
Бруто маржа	69,57%	72,64%	75,91%	81,93%	73,26%	56,04%	53,72%	67,40%
EBITDA маржа	75,07%	76,77%	75,87%	78,68%	74,90%	56,25%	55,70%	68,77%
Нето маржа	27,64%	27,14%	20,96%	23,96%	21,31%	15,34%	19,39%	20,54%
Нето дуг/EBITDA	5,86	6,27	7,33	6,00	4,04	3,88	4,36	5,68

Финансијски извештаји ALUP3

Ставка	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Нето приход	4,4 млрд. R$	4 млрд. R$	3,3 млрд. R$	3,8 млрд. R$	5,2 млрд. R$	6,1 млрд. R$
Трошкови продаје	-1,3 млрд. R$	-1,1 млрд. R$	-797,8 мил. R$	-692,7 мил. R$	-1,4 млрд. R$	-2,7 млрд. R$
Бруто добит	3,1 млрд. R$	2,9 млрд. R$	2,5 млрд. R$	3,1 млрд. R$	3,8 млрд. R$	3,4 млрд. R$
EBITDA	3,3 млрд. R$	3,1 млрд. R$	2,5 млрд. R$	3 млрд. R$	3,9 млрд. R$	3,5 млрд. R$
EBIT	3,1 млрд. R$	2,9 млрд. R$	2,4 млрд. R$	2,9 млрд. R$	3,8 млрд. R$	3,3 млрд. R$
Финансијски резултат	-871,8 мил. R$	-951,1 мил. R$	-877,4 мил. R$	-966,1 мил. R$	-915,5 мил. R$	-461,7 мил. R$
Добит пре опорезивања	2,2 млрд. R$	1,9 млрд. R$	1,5 млрд. R$	1,9 млрд. R$	2,9 млрд. R$	2,9 млрд. R$
Порез на добит	-509,5 мил. R$	-81,6 мил. R$	-329,3 мил. R$	-236 мил. R$	-741,7 мил. R$	-801,3 мил. R$
Нето добит	1,2 млрд. R$	1,1 млрд. R$	694,1 мил. R$	918,5 мил. R$	1,1 млрд. R$	942,1 мил. R$

Подаци које је компанија објавила код CVM. Дуг без лизинга; сваки квартал је само тај квартал.

ALUP3 у односу на сектор

Исти показатељи за остале акције компаније и највеће акције у сектору.

Акција	P/E	P/B	Дивидендни принос (12м)	ROE	Тржишна капитализација
ALUP3Alupar Investimento S/a	8,00	1,15	3,21%	14,38%	11,1 млрд. R$
AXIA3AXIA3	13,39	1,32	3,41%	9,86%	159,1 млрд. R$
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	159,1 млрд. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,06	2,15	12,68%	17,80%	96,7 млрд. R$
ENEV3ENEVA S.A	56,29	2,66	0,00%	4,73%	54,2 млрд. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,73	2,31	8,20%	26,43%	52,4 млрд. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53,42	1,96	3,89%	3,67%	51,2 млрд. R$

Да ли ALUP3 исплаћује дивиденде?

Најављене исплате
Тип	Последњи дан са правом	Исплата	По акцији
Дивиденда	13.08.2026.	02.10.2026.	0,07 R$

Дивидендни принос по годинама

2,41%2017
3,60%2018
1,48%2019
2,89%2020
3,89%2021
5,03%2022
5,80%2023
4,97%2024
2,53%2025
2,52%2026

Историја исплата
Тип	Последњи дан са правом	Исплата	По акцији
Дивиденда	14.05.2026.	06.07.2026.	0,07 R$
Дивиденда	16.04.2026.	10.06.2026.	0,01 R$
Дивиденда	26.12.2025.	12.02.2026.	0,11 R$
Дивиденда	13.11.2025.	06.01.2026.	0,10 R$
Дивиденда	14.08.2025.	06.10.2025.	0,07 R$
Дивиденда	15.05.2025.	08.07.2025.	0,07 R$
Дивиденда	16.04.2025.	11.06.2025.	0,08 R$
Дивиденда	14.11.2024.	06.01.2025.	0,08 R$
Дивиденда	16.08.2024.	03.10.2024.	0,06 R$
Дивиденда	16.05.2024.	08.07.2024.	0,07 R$
Дивиденда	19.04.2024.	01.07.2024.	0,26 R$
Дивиденда	16.11.2023.	04.01.2024.	0,04 R$

Прикажи све исплате (36)

Раније исплате
Тип	Последњи дан са правом	Исплата	По акцији
Дивиденда	16.08.2023.	05.10.2023.	0,04 R$
Дивиденда	15.05.2023.	05.07.2023.	0,04 R$
Дивиденда	17.04.2023.	16.05.2023.	0,48 R$
Дивиденда	11.04.2022.	30.11.2022.	0,11 R$
Дивиденда	11.04.2022.	31.08.2022.	0,15 R$
Дивиденда	11.04.2022.	31.05.2022.	0,15 R$
Дивиденда	27.04.2021.	30.11.2021.	0,08 R$
Дивиденда	27.04.2021.	30.08.2021.	0,10 R$
Дивиденда	27.04.2021.	31.05.2021.	0,10 R$
Дивиденда	27.04.2020.	30.11.2020.	0,12 R$
Дивиденда	27.04.2020.	17.06.2020.	0,11 R$
Дивиденда	29.04.2019.	30.07.2019.	0,15 R$
Дивиденда	06.12.2018.	19.12.2018.	0,06 R$
Дивиденда	26.04.2018.	20.06.2018.	0,11 R$
Дивиденда	01.02.2018.	16.02.2018.	0,07 R$
Дивиденда	25.04.2017.	30.12.2017.	0,07 R$
Дивиденда	25.04.2017.	26.06.2017.	0,10 R$
Дивиденда	20.04.2016.	14.11.2016.	0,12 R$
Дивиденда	20.04.2016.	28.07.2016.	0,16 R$
Дивиденда	20.04.2016.	12.07.2016.	0,16 R$
Дивиденда	15.04.2015.	04.05.2015.	0,40 R$
Дивиденда	02.10.2014.	17.10.2014.	0,16 R$
Дивиденда	16.04.2014.	02.05.2014.	0,31 R$
Дивиденда	16.04.2014.	—	0,25 R$

Сплитови, обрнути сплитови и бонус акције
Догађај	Последњи дан са правом	Однос
Бонус акције	16.04.2025.	4,00% у акцијама
Сплит	22.04.2024.	26 за 25
Сплит	18.04.2023.	26 за 25

О компанији Alupar Investimento S/a

Сектор: Energia
Сегмент: Energia Elétrica
Сегмент листинга: Ниво 2
Tag along: 100,00%
Free float: 47,84%
Издате акције: 671,49 мил. обичне · 317,39 мил. преф.
Просечан дневни промет: 91,3 хиљ. R$
На берзи од: 24.04.2013.
CNPJ: 08.364.948/0001-38

A Alupar Investimento S.A. (ALUP3) é uma holding privada de infraestrutura elétrica com foco em transmissão e geração de energia no Brasil e em outros países da América Latina. A companhia controla ativos de longo prazo, com receitas reguladas na transmissão e exposição a contratos e disponibilidade no segmento de geração. O modelo de negócio é intensivo em capital e depende de execução técnica, disciplina financeira e gestão de portfólio de concessões. No setor elétrico, a empresa opera em ambiente regulatório complexo, sujeito a revisões tarifárias, regras de desempenho e obrigações de expansão e manutenção. O resultado é influenciado por disponibilidade operacional, custo de dívida, cronograma de novos projetos e condições hidrológicas no caso de ativos de geração. A Alupar compete com grupos nacionais e internacionais de infraestrutura, buscando capturar valor por eficiência de operação, governança e alocação seletiva de capital em ativos com fluxo previsível.

Сајт за инвеститоре

АкционариСтање на дан 31.12.2026., из Formulário de Referência поднетог CVM-у.
Акционар	Обичне	Преференцијалне	Укупно
Guarupart Participações Ltda.Контролни	74,71%	0,60%	50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.	5,01%	21,22%	10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.	1,87%	7,91%	3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.	1,29%	5,45%	2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Контролни	1,83%	0,00%	1,24%
Outros	15,29%	64,83%	31,19%

Питања о ALUP3

Колико кошта ALUP3 данас?

ALUP3 је на 11,22 R$ (2,84% за дан), последња трансакција 01.10.2026..

Колико је ALUP3 исплатила дивиденди у 2025?

ALUP3 је исплатила 0,30 R$ по акцији у 2025, дивидендни принос од 2,53%.

Када је следећа дивиденда ALUP3?

Следећа најављена исплата је 0,07 R$ по акцији, дана 02.10.2026..

Колики су P/E и P/B за ALUP3?

ALUP3 се тргује уз P/E од 8,00 и P/B од 1,15.

Колики је принос ALUP3 за 12 месеци?

ALUP3 је донела принос од -1,37% за 12 месеци, уз годишњу волатилност од 15,17% и највећи пад од -16,51%.

У ком сектору је ALUP3?

Alupar Investimento S/a послује у сектору Energia, сегмент Energia Elétrica.