B3 · BRL
AURE3
Auren Energia SA
- Дневни распон
- 12,64 R$ – 13,02 R$
- Дневни обим
- 53,4 мил. R$
- Распон за 52 недеље
- 9,95 R$ – 14,66 R$
Пратите AURE3 на Fuolio
Погледај колико AURE3 учествује у твојој имовини, колико ти је до сада исплатила и колико си далеко од циљне расподеле.
Направи бесплатан налогAURE3 у бројевима
- Тржишна капитализација
- 13,7 млрд. R$
- P/E
- -12,55
- P/B
- 1,19
- Дивидендни принос (12м)
- 0,00%
- Нето дуг/EBITDA
- 6,34
Историја цене AURE3
Ризик и принос AURE3
Месечне затварања коригована за поделе акција и исплате.
| Метрика | 12 месеци | 36 месеци |
|---|---|---|
| Принос | +18,47% | +12,07% |
| Волатилност (годишња) | 28,93% | 27,90% |
| Највећи пад | -20,95% | -42,31% |
| Позитивни месеци | 7/12 | 16/36 |
Колико је донело улагање у AURE3?
1.000,00 R$ уложено 01.04.2022. данас би вредело 1.141,73 R$.
- Вредност данас у AURE3
- 1.141,73 R$
- Принос за период
- +14,17%
- Принос годишње
- +2,99%
- У Ibovespa
- 1.705,35 R$
Са реинвестираним дивидендама, пре пореза и трошкова, по ценама затварања на крају сваког месеца. Прошли приноси не гарантују будуће.
Фундаментални показатељи AURE3
Вредновање
- P/E-12,55
- P/B1,19
- EV/EBITDA10,67
- EV/EBIT21,00
- EV/Приход2,50
- P/EBIT8,52
- P/S1,02
- P/OCF12,51
- P/FCF-186,47
- Earnings yield4,76%
- PEG однос—
- Зарада по акцији-1,04 R$
- Књиговодствена вредност по акцији10,96 R$
Задуженост
- Нето дуг20 млрд. R$
- Нето дуг/EBITDA6,34
- Нето дуг/Капитал1,57
- Дуг/Капитал1,85
- Текућа ликвидност1,12
- Убрзана ликвидност1,12
- Готовинска ликвидност0,57
Ефикасност
- Бруто маржа13,06%
- EBITDA маржа23,44%
- Оперативна маржа11,91%
- Нето маржа-7,64%
- Обрт имовине0,29
Профитабилност
- ROE-9,47%
- ROA-2,20%
- ROIC4,90%
- Payout—
Раст
- CAGR прихода (5 година)—
- CAGR зараде (5 година)—
- Раст прихода (година)63,49%
- Раст зараде (година)-364,62%
- Раст прихода (квартал)21,89%
- Раст зараде (квартал)-55,48%
Колика је фер цена за AURE3?
Две класичне формуле вредновања, са данашњим бројевима. Тренутна цена је 13,02 R$.
- Фер цена – Graham
- —
- Не важи за AURE3: формула захтева позитивну зараду и капитал.
Benjamin Graham није плаћао више од P/E 15 и P/B 1,5. Њихов производ, 22,5, помножен зарадом по акцији и књиговодственом вредношћу по акцији даје фер цену.
- Максимална цена – Bazin
- 14,43 R$
- 10,82% изнад цене
0,87 R$ (просек за 5 год.) ÷ 6%
Décio Bazin је куповао само акције које доносе најмање 6% годишње кроз исплате. Максимална цена је просечна дивиденда по акцији последњих година подељена са 6%.
Graham занемарује раст и дуг; Bazin претпоставља да ће се прошле исплате поновити. Ово су оквири за поређење, а не препорука за куповину.
Показатељи AURE3 по годинама
Мултипликатори по цени на затварању сваке године; марже и приноси из извештаја за ту годину.
| Показатељ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -18,78 | 36,71 | -41,90 | 5,51 | — |
| P/B | 0,91 | 0,64 | 1,08 | 0,97 | — |
| EV/EBITDA | 8,48 | 15,15 | 9,61 | 8,81 | — |
| Дивидендни принос | 0,48% | 4,56% | 22,54% | 0,68% | — |
| Зарада по акцији | -0,63 R$ | 0,24 R$ | -0,32 R$ | 2,67 R$ | 0,06 R$ |
| Књиговодствена вредност по акцији | 13,11 R$ | 13,79 R$ | 12,37 R$ | 15,25 R$ | 9,05 R$ |
| ROE | -4,82% | 1,73% | -2,57% | 17,53% | 0,65% |
| ROIC | 6,80% | 1,92% | 0,00% | 6,82% | 5,91% |
| Бруто маржа | 16,32% | 17,73% | 21,56% | 20,72% | 53,15% |
| EBITDA маржа | 29,34% | 23,93% | 27,75% | 35,74% | 73,13% |
| Нето маржа | -5,04% | 3,11% | -5,14% | 48,49% | 2,24% |
| Нето дуг/EBITDA | 5,25 | 10,37 | 1,85 | 1,34 | 1,59 |
Финансијски извештаји AURE3
| Ставка | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Нето приход | 13,2 млрд. R$ | 8,1 млрд. R$ | 6,2 млрд. R$ | 5,5 млрд. R$ | 2,6 млрд. R$ |
| Трошкови продаје | -11 млрд. R$ | -6,6 млрд. R$ | -4,8 млрд. R$ | -4,4 млрд. R$ | -1,2 млрд. R$ |
| Бруто добит | 2,2 млрд. R$ | 1,4 млрд. R$ | 1,3 млрд. R$ | 1,1 млрд. R$ | 1,4 млрд. R$ |
| EBITDA | 3,9 млрд. R$ | 1,9 млрд. R$ | 1,7 млрд. R$ | 2 млрд. R$ | 1,9 млрд. R$ |
| EBIT | 2,3 млрд. R$ | 1,3 млрд. R$ | 1,1 млрд. R$ | 1,4 млрд. R$ | 1,4 млрд. R$ |
| Финансијски резултат | -2,4 млрд. R$ | -761,3 мил. R$ | -238 мил. R$ | 1,7 млрд. R$ | -767 мил. R$ |
| Добит пре опорезивања | -117,8 мил. R$ | 530,4 мил. R$ | 835,9 мил. R$ | 3,1 млрд. R$ | 592,9 мил. R$ |
| Порез на добит | -440,1 мил. R$ | -258,5 мил. R$ | -1,2 млрд. R$ | -374,7 мил. R$ | -281,2 мил. R$ |
| Нето добит | -664 мил. R$ | 250,9 мил. R$ | -317,7 мил. R$ | 2,7 млрд. R$ | 58,7 мил. R$ |
Подаци које је компанија објавила код CVM. Дуг без лизинга; сваки квартал је само тај квартал.
AURE3 у односу на сектор
Исти показатељи за остале акције компаније и највеће акције у сектору.
| Акција | P/E | P/B | Дивидендни принос (12м) | ROE | Тржишна капитализација |
|---|---|---|---|---|---|
| AURE3Auren Energia | -12,55 | 1,19 | 0,00% | -9,47% | 13,7 млрд. R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159 млрд. R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159 млрд. R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 млрд. R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 млрд. R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 млрд. R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | 51,2 млрд. R$ |
Да ли AURE3 исплаћује дивиденде?
Дивидендни принос по годинама
- 2021
- 0,68%2022
- 22,54%2023
- 4,56%2024
- 0,48%2025
- 0,00%2026
| Тип | Последњи дан са правом | Исплата | По акцији |
|---|---|---|---|
| Дивиденда | 24.04.2025. | 05.05.2025. | 0,06 R$ |
| Дивиденда | 01.03.2024. | 14.03.2024. | 0,40 R$ |
| Дивиденда | 08.12.2023. | 19.12.2023. | 1,50 R$ |
| Дивиденда | 04.05.2023. | 15.05.2023. | 1,50 R$ |
| Дивиденда | 03.05.2022. | 19.05.2022. | 0,04 R$ |
| Дивиденда | 03.05.2022. | 19.05.2022. | 0,04 R$ |
| Дивиденда | 03.05.2022. | 19.05.2022. | 0,01 R$ |
| Дивиденда | 01.04.2021. | 15.09.2021. | 0,28 R$ |
| Дивиденда | 01.04.2021. | 15.04.2021. | 0,50 R$ |
| Дивиденда | 31.03.2021. | — | 0,78 R$ |
| Дивиденда | 31.03.2021. | — | 1,39 R$ |
| Камата на капитал | 18.12.2020. | — | 0,43 R$ |
Прикажи све исплате (42)
| Тип | Последњи дан са правом | Исплата | По акцији |
|---|---|---|---|
| Дивиденда | 01.04.2020. | — | 0,60 R$ |
| Дивиденда | 01.04.2020. | — | 1,25 R$ |
| Дивиденда | 26.04.2019. | — | 0,89 R$ |
| Дивиденда | 27.04.2018. | — | 0,04 R$ |
| Дивиденда | 27.04.2018. | — | 1,82 R$ |
| Дивиденда | 28.04.2017. | — | 0,48 R$ |
| Камата на капитал | 21.11.2016. | — | 0,40 R$ |
| Камата на капитал | 21.11.2016. | — | 1,82 R$ |
| Дивиденда | 28.04.2016. | — | 0,09 R$ |
| Дивиденда | 28.04.2015. | — | 1,18 R$ |
| Дивиденда | 28.04.2015. | — | 2,41 R$ |
| Дивиденда | 28.04.2015. | — | 2,44 R$ |
| Камата на капитал | 15.08.2014. | — | 0,56 R$ |
| Дивиденда | 28.04.2014. | — | 1,26 R$ |
| Дивиденда | 28.04.2014. | — | 1,36 R$ |
| Камата на капитал | 15.08.2013. | — | 0,27 R$ |
| Камата на капитал | 09.05.2013. | — | 0,30 R$ |
| Дивиденда | 25.04.2013. | — | 0,85 R$ |
| Камата на капитал | 07.08.2012. | — | 0,13 R$ |
| Камата на капитал | 08.05.2012. | — | 0,19 R$ |
| Дивиденда | 24.04.2012. | — | 0,50 R$ |
| Дивиденда | 24.04.2012. | — | 0,72 R$ |
| Камата на капитал | 05.08.2011. | — | 0,16 R$ |
| Дивиденда | 29.04.2011. | — | 0,51 R$ |
| Камата на капитал | 11.08.2010. | — | 0,08 R$ |
| Камата на капитал | 10.05.2010. | — | 0,03 R$ |
| Дивиденда | 29.04.2010. | — | 0,11 R$ |
| Камата на капитал | 10.11.2009. | — | 0,11 R$ |
| Камата на капитал | 12.08.2009. | — | 0,14 R$ |
| Камата на капитал | 13.05.2009. | — | 0,05 R$ |
О компанији Auren Energia
- Сектор
- Energia
- Сегмент
- Energia Elétrica
- Сегмент листинга
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 30,26%
- Издате акције
- 1,05 млрд. обичне
- Просечан дневни промет
- 35,6 мил. R$
- Удео у Ibovespa
- 0,16%
- На берзи од
- 28.03.2022.
- CNPJ
- 28.594.234/0001-23
A Auren Energia S.A. é uma empresa brasileira de geração e comercialização de energia elétrica com portfólio majoritariamente renovável. A companhia foi formada em 2022 a partir da integração de ativos da Votorantim Energia e CPP Investments, incluindo a incorporação da CESP, e ampliou escala com a combinação de negócios com a AES Brasil. Seu parque reúne usinas hidrelétricas, eólicas e solares, com atuação também em trading de energia no mercado livre. Listada na B3 sob AURE3, a empresa atua na gestão de ativos de geração, contratação de energia e alocação de portfólio entre contratos de longo prazo e exposição ao mercado. A receita depende de geração física, preços de energia, sazonalidade hidrológica e condições regulatórias do setor elétrico brasileiro. A estrutura operacional inclui gestão de risco energético, manutenção de usinas e planejamento de expansão em projetos renováveis e soluções de comercialização para clientes corporativos.
Сајт за инвеститоре| Акционар | Обичне | Преференцијалне | Укупно |
|---|---|---|---|
| Votorantim S.A.Контролни | 38,67% | 0,00% | 38,67% |
| MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAКонтролни | 30,40% | 0,00% | 30,40% |
| Canada Pension Plan Investment BoardКонтролни | 0,12% | 0,00% | 0,12% |
| Outros | 30,26% | 0,00% | 30,26% |
| Ações Tesouraria | 0,55% | 0,00% | 0,55% |
Питања о AURE3
Колико кошта AURE3 данас?
AURE3 је на 13,02 R$ (2,60% за дан), последња трансакција 30.09.2026..
Колико је AURE3 исплатила дивиденди у 2025?
AURE3 је исплатила 0,06 R$ по акцији у 2025, дивидендни принос од 0,48%.
Колики су P/E и P/B за AURE3?
AURE3 се тргује уз P/E од -12,55 и P/B од 1,19.
Колики је принос AURE3 за 12 месеци?
AURE3 је донела принос од 18,47% за 12 месеци, уз годишњу волатилност од 28,93% и највећи пад од -20,95%.
У ком сектору је AURE3?
Auren Energia послује у сектору Energia, сегмент Energia Elétrica.