Направи бесплатан налог

B3 · BRL

ENGI11

Energisa SA Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs

52,97 R$+2,10% (1,09 R$)
Дневни распон
52,16 R$ – 53,28 R$
Дневни обим
169,9 мил. R$
Распон за 52 недеље
42,38 R$ – 59,25 R$

Пратите ENGI11 на Fuolio

Погледај колико ENGI11 учествује у твојој имовини, колико ти је до сада исплатила и колико си далеко од циљне расподеле.

Направи бесплатан налог

ENGI11 у бројевима

Тржишна капитализација
27,9 млрд. R$
P/E
17,59
P/B
1,37
Дивидендни принос (12м)
2,27%
Нето дуг/EBITDA
6,98

Дивидендни принос ENGI11 за последњих 12 месеци је 2,27%, испод петогодишњег просека од 5,89%.

Историја цене ENGI11

01.10.2025.30.09.2026.
Упореди са

Ризик и принос ENGI11

Месечне затварања коригована за поделе акција и исплате.

Метрика12 месеци36 месеци60 месеци
Принос+13,77%+37,84%+63,88%
Волатилност (годишња)18,08%21,11%24,23%
Највећи пад-10,86%-29,44%-29,44%
Позитивни месеци7/1220/3631/60

Колико је донело улагање у ENGI11?

1.000,00 R$ уложено 01.09.2021. данас би вредело 1.638,85 R$.

Вредност данас у ENGI11
1.638,85 R$
Принос за период
+63,88%
Принос годишње
+10,39%
У Ibovespa
1.657,66 R$

Са реинвестираним дивидендама, пре пореза и трошкова, по ценама затварања на крају сваког месеца. Прошли приноси не гарантују будуће.

Фундаментални показатељи ENGI11

Вредновање

  • P/E
    17,59
  • P/B
    1,37
  • EV/EBITDA
    10,09
  • EV/EBIT
    13,45
  • EV/Приход
    2,46
  • P/EBIT
    4,15
  • P/S
    0,76
  • P/OCF
    4,67
  • P/FCF
    56,64
  • Earnings yield
    7,44%
  • PEG однос
    —
  • Зарада по акцији
    3,01 R$
  • Књиговодствена вредност по акцији
    38,71 R$

Задуженост

  • Нето дуг
    62,4 млрд. R$
  • Нето дуг/EBITDA
    6,98
  • Нето дуг/Капитал
    2,71
  • Дуг/Капитал
    3,13
  • Текућа ликвидност
    1,56
  • Убрзана ликвидност
    1,55
  • Готовинска ликвидност
    0,62

Ефикасност

  • Бруто маржа
    24,66%
  • EBITDA маржа
    24,36%
  • Оперативна маржа
    18,28%
  • Нето маржа
    5,88%
  • Обрт имовине
    0,43

Профитабилност

  • ROE
    7,78%
  • ROA
    2,51%
  • ROIC
    7,86%
  • Payout
    39,89%

Раст

  • CAGR прихода (5 година)
    10,07%
  • CAGR зараде (5 година)
    -9,51%
  • Раст прихода (година)
    5,12%
  • Раст зараде (година)
    -41,57%
  • Раст прихода (квартал)
    4,53%
  • Раст зараде (квартал)
    -55,58%

Колика је фер цена за ENGI11?

Две класичне формуле вредновања, са данашњим бројевима. Тренутна цена је 52,97 R$.

Фер цена – Graham
51,22 R$
3,31% испод цене

√(22,50 × 3,01 R$ × 38,71 R$)

Benjamin Graham није плаћао више од P/E 15 и P/B 1,5. Њихов производ, 22,5, помножен зарадом по акцији и књиговодственом вредношћу по акцији даје фер цену.

Максимална цена – Bazin
40,70 R$
23,16% испод цене

2,44 R$ (просек за 5 год.) ÷ 6%

Décio Bazin је куповао само акције које доносе најмање 6% годишње кроз исплате. Максимална цена је просечна дивиденда по акцији последњих година подељена са 6%.

Graham занемарује раст и дуг; Bazin претпоставља да ће се прошле исплате поновити. Ово су оквири за поређење, а не препорука за куповину.

Показатељи ENGI11 по годинама

Мултипликатори по цени на затварању сваке године; марже и приноси из извештаја за ту годину.

Показатељ20252024202320222021202020192018
P/E53,6322,0465,0642,1930,9063,65216,1358,56
P/B5,613,777,847,228,8112,4415,2311,12
EV/EBITDA20,4416,1721,4418,1618,5530,0334,8022,59
Дивидендни принос7,64%6,03%3,07%8,37%4,36%1,28%2,19%2,32%
Зарада по акцији0,88 R$1,66 R$0,83 R$1,05 R$1,43 R$0,81 R$0,25 R$0,63 R$
Књиговодствена вредност по акцији8,41 R$9,67 R$6,86 R$6,12 R$5,01 R$4,14 R$3,56 R$3,33 R$
ROE10,45%17,11%12,05%17,11%28,52%19,55%7,05%18,99%
ROIC7,59%9,05%7,82%8,95%9,57%6,25%4,22%7,05%
Бруто маржа25,39%25,40%27,27%27,13%21,52%17,99%16,34%15,87%
EBITDA маржа25,04%23,63%26,72%26,40%22,17%19,34%17,58%24,18%
Нето маржа6,25%11,24%6,64%8,06%9,79%7,23%2,29%7,27%
Нето дуг/EBITDA7,065,695,285,294,916,256,684,97

Финансијски извештаји ENGI11

Ставка202520242023202220212020
Нето приход35,4 млрд. R$33,7 млрд. R$28,5 млрд. R$26,5 млрд. R$26,5 млрд. R$20,3 млрд. R$
Трошкови продаје-26,4 млрд. R$-25,2 млрд. R$-20,8 млрд. R$-19,3 млрд. R$-20,8 млрд. R$-16,7 млрд. R$
Бруто добит9 млрд. R$8,6 млрд. R$7,8 млрд. R$7,2 млрд. R$5,7 млрд. R$3,7 млрд. R$
EBITDA8,9 млрд. R$8 млрд. R$7,6 млрд. R$7 млрд. R$5,9 млрд. R$3,9 млрд. R$
EBIT6,8 млрд. R$6,1 млрд. R$6 млрд. R$5,7 млрд. R$4,6 млрд. R$2,7 млрд. R$
Финансијски резултат-3,4 млрд. R$-1,7 млрд. R$-2,5 млрд. R$-2,6 млрд. R$-1,1 млрд. R$-655,8 мил. R$
Добит пре опорезивања3,3 млрд. R$4,4 млрд. R$3,6 млрд. R$3,1 млрд. R$3,5 млрд. R$2 млрд. R$
Порез на добит-194,8 мил. R$261,1 мил. R$-986,3 мил. R$-710,8 мил. R$-762,7 мил. R$-527,7 мил. R$
Нето добит2,2 млрд. R$3,8 млрд. R$1,9 млрд. R$2,1 млрд. R$2,6 млрд. R$1,5 млрд. R$

Подаци које је компанија објавила код CVM. Дуг без лизинга; сваки квартал је само тај квартал.

ENGI11 у односу на сектор

Исти показатељи за остале акције компаније и највеће акције у сектору.

АкцијаP/EP/BДивидендни принос (12м)ROEТржишна капитализација
ENGI11S.a.17,591,372,27%7,78%27,9 млрд. R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 млрд. R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 млрд. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 млрд. R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 млрд. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 млрд. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 млрд. R$

Да ли ENGI11 исплаћује дивиденде?

Дивидендни принос по годинама

  • 2,29%2017
  • 2,32%2018
  • 2,19%2019
  • 1,28%2020
  • 4,36%2021
  • 8,37%2022
  • 3,07%2023
  • 6,03%2024
  • 7,64%2025
  • 0,94%2026
Историја исплата
ТипПоследњи дан са правомИсплатаПо акцији
Дивиденда11.08.2026.24.08.2026.0,50 R$
Дивиденда26.11.2025.19.12.2025.0,70 R$
Дивиденда12.08.2025.26.09.2025.1,00 R$
Дивиденда25.02.2025.28.03.2025.1,90 R$
Дивиденда12.08.2024.28.08.2024.1,00 R$
Дивиденда28.12.2023.12.01.2024.1,00 R$
Дивиденда15.08.2023.29.08.2023.0,70 R$
Дивиденда21.03.2023.30.03.2023.0,80 R$
Дивиденда23.08.2022.01.09.2022.1,16 R$
Дивиденда30.12.2021.02.03.2022.2,20 R$
Дивиденда17.08.2021.29.09.2021.0,65 R$
Дивиденда19.03.2021.30.03.2021.1,10 R$
Прикажи све исплате (36)
Раније исплате
ТипПоследњи дан са правомИсплатаПо акцији
Дивиденда18.08.2020.26.08.2020.0,28 R$
Дивиденда27.02.2020.03.04.2020.0,32 R$
Дивиденда13.08.2019.23.08.2019.0,28 R$
Дивиденда22.03.2019.10.04.2019.0,15 R$
Дивиденда27.02.2019.11.03.2019.0,65 R$
Дивиденда14.08.2018.04.09.2018.0,28 R$
Дивиденда28.02.2018.08.03.2018.0,50 R$
Дивиденда14.08.2017.01.09.2017.0,28 R$
Дивиденда22.02.2017.08.03.2017.0,29 R$
Дивиденда17.08.2016.26.08.2016.0,12 R$
Дивиденда29.02.2016.08.03.2016.0,29 R$
Дивиденда29.06.2015.20.07.2015.0,41 R$
Дивиденда30.04.2015.29.06.2015.0,54 R$
Дивиденда19.08.2014.11.09.2014.0,28 R$
Дивиденда27.02.2014.12.03.2014.0,41 R$
Дивиденда09.08.2013.21.08.2013.0,12 R$
Дивиденда24.05.2013.03.06.2013.0,16 R$
Дивиденда30.01.2013.07.02.2013.0,52 R$
Дивиденда09.08.2012.20.08.2012.0,28 R$
Дивиденда21.03.2012.04.04.2012.0,20 R$
Дивиденда19.08.2011.02.09.2011.0,28 R$
Дивиденда02.03.2011.15.03.2011.0,17 R$
Дивиденда17.09.2010.28.09.2010.0,28 R$
Дивиденда11.03.2010.22.03.2010.0,17 R$
Сплитови, обрнути сплитови и бонус акције
ДогађајПоследњи дан са правомОднос
Бонус акције27.11.2025.10,00% у акцијама
Сплит21.10.2009.5 за 1

О компанији S.a.

Сектор
Energia
Сегмент
Energia Elétrica
Сегмент листинга
Ниво 2
Tag along
Утврђено статутом
Free float
68,32%
Издате акције
975,95 мил. обичне · 1,54 млрд. преф.
Просечан дневни промет
165,6 мил. R$
Удео у Ibovespa
0,73%
На берзи од
01.12.2000.
CNPJ
00.864.214/0001-06

A Energisa S.A., negociada na B3 sob os códigos ENGI3, ENGI4 e ENGI11, é um grupo brasileiro de energia com origem em 1905. A companhia atua no setor elétrico com estrutura de holding e operações em diferentes elos da cadeia. O grupo opera distribuição de energia por meio de concessionárias em vários estados, além de ativos de transmissão, geração e comercialização. Também expandiu sua atuação para serviços e soluções energéticas e, mais recentemente, para distribuição de gás em ativos específicos. No mercado nacional, a empresa se posiciona entre os grandes grupos privados de energia com capital brasileiro, competindo em ambientes regulados e no mercado livre. Seu modelo combina receitas de concessões de distribuição com expansão em linhas de transmissão e negócios complementares. A Energisa possui presença geográfica ampla no Brasil e atende milhões de consumidores finais em centenas de municípios. A escala operacional inclui dezenas de milhares de quilômetros de rede e um quadro de aproximadamente dezesseis mil colaboradores próprios.

Сајт за инвеститоре
АкционариСтање на дан 31.12.2026., из Formulário de Referência поднетог CVM-у.
АкционарОбичнеПреференцијалнеУкупно
Gipar S.A.Контролни61,16%5,48%26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4,47%10,99%8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4,10%10,04%7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3,88%9,50%7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3,24%7,94%6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHOКонтролни0,21%0,50%0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/AКонтролни0,22%0,40%0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOКонтролни0,04%0,09%0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHOКонтролни0,07%0,02%0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHOКонтролни0,01%0,03%0,03%
Itacatu S/AКонтролни0,01%0,03%0,02%
STELLA PEREZ BOTELHOКонтролни0,01%0,02%0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSКонтролни0,04%0,00%0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSКонтролни0,01%0,02%0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAКонтролни0,01%0,01%0,01%
DORA BOTELHO BASTOSКонтролни0,01%0,01%0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0,02%0,00%0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSКонтролни0,01%0,01%0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0,02%0,00%0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOКонтролни0,00%0,00%0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOКонтролни0,00%0,00%0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOКонтролни0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%54,75%42,47%
Ações Tesouraria0,06%0,15%0,12%

Питања о ENGI11

Колико кошта ENGI11 данас?

ENGI11 је на 52,97 R$ (2,10% за дан), последња трансакција 30.09.2026..

Колико је ENGI11 исплатила дивиденди у 2025?

ENGI11 је исплатила 3,60 R$ по акцији у 2025, дивидендни принос од 7,64%.

Колики су P/E и P/B за ENGI11?

ENGI11 се тргује уз P/E од 17,59 и P/B од 1,37.

Колики је принос ENGI11 за 12 месеци?

ENGI11 је донела принос од 13,77% за 12 месеци, уз годишњу волатилност од 18,08% и највећи пад од -10,86%.

У ком сектору је ENGI11?

S.a. послује у сектору Energia, сегмент Energia Elétrica.