Направи бесплатан налог

B3 · BRL

ENGI3

Energisa SA

12,49 R$+0,16% (0,02 R$)
Дневни распон
12,46 R$ – 12,60 R$
Дневни обим
134,9 хиљ. R$
Распон за 52 недеље
10,95 R$ – 14,47 R$

Пратите ENGI3 на Fuolio

Погледај колико ENGI3 учествује у твојој имовини, колико ти је до сада исплатила и колико си далеко од циљне расподеле.

Направи бесплатан налог

ENGI3 у бројевима

Тржишна капитализација
27,9 млрд. R$
P/E
20,74
P/B
1,61
Дивидендни принос (12м)
1,92%
Нето дуг/EBITDA
6,98

Дивидендни принос ENGI3 за последњих 12 месеци је 1,92%, испод петогодишњег просека од 4,01%.

Историја цене ENGI3

01.10.2025.30.09.2026.
Упореди са

Ризик и принос ENGI3

Месечне затварања коригована за поделе акција и исплате.

Метрика12 месеци36 месеци60 месеци
Принос-6,29%-1,87%+23,02%
Волатилност (годишња)19,61%27,82%29,72%
Највећи пад-12,29%-36,59%-36,59%
Позитивни месеци6/1217/3631/60

Колико је донело улагање у ENGI3?

1.000,00 R$ уложено 01.09.2021. данас би вредело 1.102,12 R$.

Вредност данас у ENGI3
1.102,12 R$
Принос за период
+10,21%
Принос годишње
+1,96%
У Ibovespa
1.657,66 R$

Са реинвестираним дивидендама, пре пореза и трошкова, по ценама затварања на крају сваког месеца. Прошли приноси не гарантују будуће.

Фундаментални показатељи ENGI3

Вредновање

  • P/E
    20,74
  • P/B
    1,61
  • EV/EBITDA
    10,09
  • EV/EBIT
    13,45
  • EV/Приход
    2,46
  • P/EBIT
    4,15
  • P/S
    0,76
  • P/OCF
    4,67
  • P/FCF
    56,64
  • Earnings yield
    7,44%
  • PEG однос
    —
  • Зарада по акцији
    0,60 R$
  • Књиговодствена вредност по акцији
    7,74 R$

Задуженост

  • Нето дуг
    62,4 млрд. R$
  • Нето дуг/EBITDA
    6,98
  • Нето дуг/Капитал
    2,71
  • Дуг/Капитал
    3,13
  • Текућа ликвидност
    1,56
  • Убрзана ликвидност
    1,55
  • Готовинска ликвидност
    0,62

Ефикасност

  • Бруто маржа
    24,66%
  • EBITDA маржа
    24,36%
  • Оперативна маржа
    18,28%
  • Нето маржа
    5,88%
  • Обрт имовине
    0,43

Профитабилност

  • ROE
    7,78%
  • ROA
    2,51%
  • ROIC
    7,86%
  • Payout
    39,89%

Раст

  • CAGR прихода (5 година)
    10,07%
  • CAGR зараде (5 година)
    -9,51%
  • Раст прихода (година)
    5,12%
  • Раст зараде (година)
    -41,57%
  • Раст прихода (квартал)
    4,53%
  • Раст зараде (квартал)
    -55,58%

Колика је фер цена за ENGI3?

Две класичне формуле вредновања, са данашњим бројевима. Тренутна цена је 12,49 R$.

Фер цена – Graham
10,24 R$
17,99% испод цене

√(22,50 × 0,60 R$ × 7,74 R$)

Benjamin Graham није плаћао више од P/E 15 и P/B 1,5. Њихов производ, 22,5, помножен зарадом по акцији и књиговодственом вредношћу по акцији даје фер цену.

Максимална цена – Bazin
8,14 R$
34,82% испод цене

0,49 R$ (просек за 5 год.) ÷ 6%

Décio Bazin је куповао само акције које доносе најмање 6% годишње кроз исплате. Максимална цена је просечна дивиденда по акцији последњих година подељена са 6%.

Graham занемарује раст и дуг; Bazin претпоставља да ће се прошле исплате поновити. Ово су оквири за поређење, а не препорука за куповину.

Показатељи ENGI3 по годинама

Мултипликатори по цени на затварању сваке године; марже и приноси из извештаја за ту годину.

Показатељ20252024202320222021202020192018
P/E14,056,6621,5812,909,2120,2152,2012,31
P/B1,471,142,602,212,633,953,682,34
EV/EBITDA10,568,8610,649,228,9713,8013,478,67
Дивидендни принос5,83%3,99%1,85%5,47%2,93%8,17%1,81%2,20%
Зарада по акцији0,88 R$1,66 R$0,83 R$1,05 R$1,43 R$0,81 R$0,25 R$0,63 R$
Књиговодствена вредност по акцији8,41 R$9,67 R$6,86 R$6,12 R$5,01 R$4,14 R$3,56 R$3,33 R$
ROE10,45%17,11%12,05%17,11%28,52%19,55%7,05%18,99%
ROIC7,59%9,05%7,82%8,95%9,57%6,25%4,22%7,05%
Бруто маржа25,39%25,40%27,27%27,13%21,52%17,99%16,34%15,87%
EBITDA маржа25,04%23,63%26,72%26,40%22,17%19,34%17,58%24,18%
Нето маржа6,25%11,24%6,64%8,06%9,79%7,23%2,29%7,27%
Нето дуг/EBITDA7,065,695,285,294,916,256,684,97

Финансијски извештаји ENGI3

Ставка202520242023202220212020
Нето приход35,4 млрд. R$33,7 млрд. R$28,5 млрд. R$26,5 млрд. R$26,5 млрд. R$20,3 млрд. R$
Трошкови продаје-26,4 млрд. R$-25,2 млрд. R$-20,8 млрд. R$-19,3 млрд. R$-20,8 млрд. R$-16,7 млрд. R$
Бруто добит9 млрд. R$8,6 млрд. R$7,8 млрд. R$7,2 млрд. R$5,7 млрд. R$3,7 млрд. R$
EBITDA8,9 млрд. R$8 млрд. R$7,6 млрд. R$7 млрд. R$5,9 млрд. R$3,9 млрд. R$
EBIT6,8 млрд. R$6,1 млрд. R$6 млрд. R$5,7 млрд. R$4,6 млрд. R$2,7 млрд. R$
Финансијски резултат-3,4 млрд. R$-1,7 млрд. R$-2,5 млрд. R$-2,6 млрд. R$-1,1 млрд. R$-655,8 мил. R$
Добит пре опорезивања3,3 млрд. R$4,4 млрд. R$3,6 млрд. R$3,1 млрд. R$3,5 млрд. R$2 млрд. R$
Порез на добит-194,8 мил. R$261,1 мил. R$-986,3 мил. R$-710,8 мил. R$-762,7 мил. R$-527,7 мил. R$
Нето добит2,2 млрд. R$3,8 млрд. R$1,9 млрд. R$2,1 млрд. R$2,6 млрд. R$1,5 млрд. R$

Подаци које је компанија објавила код CVM. Дуг без лизинга; сваки квартал је само тај квартал.

ENGI3 у односу на сектор

Исти показатељи за остале акције компаније и највеће акције у сектору.

АкцијаP/EP/BДивидендни принос (12м)ROEТржишна капитализација
ENGI3S.a.20,741,611,92%7,78%27,9 млрд. R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 млрд. R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 млрд. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 млрд. R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 млрд. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 млрд. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 млрд. R$

Да ли ENGI3 исплаћује дивиденде?

Дивидендни принос по годинама

  • 1,34%2017
  • 2,20%2018
  • 1,81%2019
  • 8,17%2020
  • 2,93%2021
  • 5,47%2022
  • 1,85%2023
  • 3,99%2024
  • 5,83%2025
  • 0,80%2026
Историја исплата
ТипПоследњи дан са правомИсплатаПо акцији
Дивиденда11.08.2026.24.08.2026.0,10 R$
Дивиденда26.11.2025.19.12.2025.0,14 R$
Дивиденда12.08.2025.26.09.2025.0,20 R$
Дивиденда25.02.2025.28.03.2025.0,38 R$
Дивиденда12.08.2024.28.08.2024.0,20 R$
Дивиденда28.12.2023.12.01.2024.0,20 R$
Дивиденда15.08.2023.29.08.2023.0,14 R$
Дивиденда21.03.2023.30.03.2023.0,16 R$
Дивиденда23.08.2022.01.09.2022.0,23 R$
Дивиденда30.12.2021.02.03.2022.0,44 R$
Дивиденда17.08.2021.29.09.2021.0,13 R$
Дивиденда19.03.2021.30.03.2021.0,22 R$
Прикажи све исплате (41)
Раније исплате
ТипПоследњи дан са правомИсплатаПо акцији
Дивиденда18.08.2020.26.08.2020.0,06 R$
Дивиденда27.02.2020.03.04.2020.0,06 R$
Дивиденда02.12.2019.29.01.2020.1,09 R$
Дивиденда13.08.2019.23.08.2019.0,06 R$
Дивиденда22.03.2019.10.04.2019.0,03 R$
Дивиденда27.02.2019.11.03.2019.0,13 R$
Дивиденда14.08.2018.04.09.2018.0,06 R$
Дивиденда28.02.2018.08.03.2018.0,10 R$
Дивиденда14.08.2017.01.09.2017.0,06 R$
Дивиденда22.02.2017.08.03.2017.0,06 R$
Дивиденда17.08.2016.26.08.2016.0,02 R$
Дивиденда29.02.2016.08.03.2016.0,06 R$
Дивиденда29.06.2015.20.07.2015.0,08 R$
Дивиденда30.04.2015.29.06.2015.0,11 R$
Дивиденда19.08.2014.11.09.2014.0,06 R$
Дивиденда27.02.2014.12.03.2014.0,08 R$
Дивиденда09.08.2013.21.08.2013.0,02 R$
Дивиденда24.05.2013.03.06.2013.0,03 R$
Дивиденда30.01.2013.07.02.2013.0,10 R$
Дивиденда09.08.2012.20.08.2012.0,06 R$
Дивиденда21.03.2012.04.04.2012.0,04 R$
Дивиденда19.08.2011.02.09.2011.0,06 R$
Дивиденда02.03.2011.15.03.2011.0,03 R$
Дивиденда17.09.2010.28.09.2010.0,06 R$
Дивиденда11.03.2010.22.03.2010.0,03 R$
Дивиденда22.10.2009.29.10.2009.0,08 R$
Дивиденда04.09.2008.25.09.2008.0,26 R$
Дивиденда13.03.2008.24.03.2008.0,40 R$
Дивиденда23.08.2007.11.09.2007.0,30 R$
Сплитови, обрнути сплитови и бонус акције
ДогађајПоследњи дан са правомОднос
Бонус акције27.11.2025.10,00% у акцијама
Сплит21.10.2009.5 за 1
Сплит24.04.2007.10 за 1

О компанији S.a.

Сектор
Energia
Сегмент
Energia Elétrica
Сегмент листинга
Ниво 2
Tag along
100,00%
Free float
68,32%
Издате акције
975,95 мил. обичне · 1,54 млрд. преф.
Просечан дневни промет
43,8 хиљ. R$
На берзи од
01.12.2000.
CNPJ
00.864.214/0001-06

A Energisa S.A. é um grupo de utilidade pública com atuação em distribuição, transmissão, geração e serviços associados ao setor elétrico no Brasil. O portfólio inclui concessionárias de distribuição em diferentes estados, ativos de transmissão e projetos de geração, além de negócios complementares em soluções energéticas e serviços técnicos para clientes corporativos e varejo. A companhia opera em ambiente regulado, com receitas dependentes de contratos de concessão, revisões tarifárias, volume faturado e indicadores de qualidade de serviço. A estratégia tem combinado expansão orgânica, aquisições seletivas e ganhos de eficiência operacional, com investimentos em digitalização de rede, redução de perdas e melhoria de indicadores de continuidade. O grupo tem origem histórica em 1905 e mantém estrutura societária listada na B3 por meio de classes de ações e units.

Сајт за инвеститоре
АкционариСтање на дан 31.12.2026., из Formulário de Referência поднетог CVM-у.
АкционарОбичнеПреференцијалнеУкупно
Gipar S.A.Контролни61,16%5,48%26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4,47%10,99%8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4,10%10,04%7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3,88%9,50%7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3,24%7,94%6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHOКонтролни0,21%0,50%0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/AКонтролни0,22%0,40%0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOКонтролни0,04%0,09%0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHOКонтролни0,07%0,02%0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHOКонтролни0,01%0,03%0,03%
Itacatu S/AКонтролни0,01%0,03%0,02%
STELLA PEREZ BOTELHOКонтролни0,01%0,02%0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSКонтролни0,04%0,00%0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSКонтролни0,01%0,02%0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAКонтролни0,01%0,01%0,01%
DORA BOTELHO BASTOSКонтролни0,01%0,01%0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0,02%0,00%0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSКонтролни0,01%0,01%0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0,02%0,00%0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOКонтролни0,00%0,00%0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOКонтролни0,00%0,00%0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOКонтролни0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%54,75%42,47%
Ações Tesouraria0,06%0,15%0,12%

Питања о ENGI3

Колико кошта ENGI3 данас?

ENGI3 је на 12,49 R$ (0,16% за дан), последња трансакција 30.09.2026..

Колико је ENGI3 исплатила дивиденди у 2025?

ENGI3 је исплатила 0,72 R$ по акцији у 2025, дивидендни принос од 5,83%.

Колики су P/E и P/B за ENGI3?

ENGI3 се тргује уз P/E од 20,74 и P/B од 1,61.

Колики је принос ENGI3 за 12 месеци?

ENGI3 је донела принос од -6,29% за 12 месеци, уз годишњу волатилност од 19,61% и највећи пад од -12,29%.

У ком сектору је ENGI3?

S.a. послује у сектору Energia, сегмент Energia Elétrica.