B3 · BRL

EUCA4

Eucatex S.A. Industria E Comercio Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

22,26 R$+0,82% (0,18 R$)Ажурирано 1. 10. 2026. 02:16

Дневни распон: 21,99 R$ – 22,70 R$
Дневни обим: 4,1 мил. R$
Распон за 52 недеље: 16,40 R$ – 28,03 R$

Пратите EUCA4 на Fuolio

Погледај колико EUCA4 учествује у твојој имовини, колико ти је до сада исплатила и колико си далеко од циљне расподеле.

Направи бесплатан налог

EUCA4 у бројевима

Тржишна капитализација: 2 млрд. R$

P/E: 5,14

P/B: 0,68

Дивидендни принос (12м): 5,05%

Нето дуг/EBITDA: 0,54

Дивидендни принос EUCA4 за последњих 12 месеци је 5,05%, изнад петогодишњег просека од 5,01%.

Историја цене EUCA4

01.10.2025.30.09.2026.

Упореди са

Ризик и принос EUCA4

Месечне затварања коригована за поделе акција и исплате.

Метрика	12 месеци	36 месеци	60 месеци
Принос	+31,45%	+106,07%	+229,43%
Волатилност (годишња)	39,47%	42,56%	43,21%
Највећи пад	-23,38%	-26,65%	-33,03%
Позитивни месеци	7/12	19/36	33/60

Колико је донело улагање у EUCA4?

Уложени износ

1.000,00 R$ уложено 01.09.2021. данас би вредело 3.294,32 R$.

Вредност данас у EUCA4: 3.294,32 R$

Принос за период: +229,43%

Принос годишње: +26,93%

У Ibovespa: 1.657,66 R$

Са реинвестираним дивидендама, пре пореза и трошкова, по ценама затварања на крају сваког месеца. Прошли приноси не гарантују будуће.

Фундаментални показатељи EUCA4

Вредновање

P/E
5,14
P/B
0,68
EV/EBITDA
2,83
EV/EBIT
4,29
EV/Приход
0,79
P/EBIT
3,47
P/S
0,64
P/OCF
3,76
P/FCF
10,39
Earnings yield
23,32%
PEG однос
0,09
Зарада по акцији
4,33 R$
Књиговодствена вредност по акцији
32,61 R$

Задуженост

Нето дуг
478,1 мил. R$
Нето дуг/EBITDA
0,54
Нето дуг/Капитал
0,16
Дуг/Капитал
0,32
Текућа ликвидност
2,22
Убрзана ликвидност
1,36
Готовинска ликвидност
0,53

Ефикасност

Бруто маржа
36,28%
EBITDA маржа
28,02%
Оперативна маржа
18,49%
Нето маржа
12,67%
Обрт имовине
0,61

Профитабилност

ROE
13,28%
ROA
7,74%
ROIC
14,77%
Payout
25,98%

Раст

CAGR прихода (5 година)
8,09%
CAGR зараде (5 година)
1,48%
Раст прихода (година)
8,62%
Раст зараде (година)
61,15%
Раст прихода (квартал)
3,55%
Раст зараде (квартал)
54,98%

Колика је фер цена за EUCA4?

Две класичне формуле вредновања, са данашњим бројевима. Тренутна цена је 22,26 R$.

Фер цена – Graham: 56,36 R$; 153,21% изнад цене

√(22,50 × 4,33 R$ × 32,61 R$)

Benjamin Graham није плаћао више од P/E 15 и P/B 1,5. Њихов производ, 22,5, помножен зарадом по акцији и књиговодственом вредношћу по акцији даје фер цену.

Максимална цена – Bazin: 13,18 R$; 40,79% испод цене

0,79 R$ (просек за 5 год.) ÷ 6%

Décio Bazin је куповао само акције које доносе најмање 6% годишње кроз исплате. Максимална цена је просечна дивиденда по акцији последњих година подељена са 6%.

Graham занемарује раст и дуг; Bazin претпоставља да ће се прошле исплате поновити. Ово су оквири за поређење, а не препорука за куповину.

Показатељи EUCA4 по годинама

Мултипликатори по цени на затварању сваке године; марже и приноси из извештаја за ту годину.

Показатељ	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	5,51	6,52	3,49	3,05	1,95	4,57	11,70	13,78
P/B	0,64	0,50	0,61	0,39	0,44	0,45	0,58	0,32
EV/EBITDA	2,82	3,20	3,44	2,33	1,76	3,20	4,44	3,48
Дивидендни принос	7,92%	0,00%	13,15%	0,00%	3,98%	0,00%	0,00%	0,00%
Зарада по акцији	3,45 R$	2,14 R$	4,56 R$	2,78 R$	4,62 R$	1,56 R$	0,71 R$	0,31 R$
Књиговодствена вредност по акцији	29,88 R$	27,76 R$	25,99 R$	21,73 R$	20,38 R$	15,99 R$	14,32 R$	13,64 R$
ROE	11,53%	7,70%	17,54%	12,79%	22,67%	9,73%	4,95%	2,29%
ROIC	11,18%	10,40%	11,71%	12,15%	19,73%	6,08%	5,25%	4,94%
Бруто маржа	37,19%	32,97%	32,81%	32,26%	35,40%	31,45%	28,05%	28,53%
EBITDA маржа	26,73%	20,24%	22,37%	22,50%	28,22%	18,79%	17,47%	18,53%
Нето маржа	10,28%	6,93%	15,77%	10,26%	17,47%	8,02%	4,30%	2,29%
Нето дуг/EBITDA	0,70	0,97	0,98	0,94	0,55	1,25	1,56	1,78

Финансијски извештаји EUCA4

Ставка	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Нето приход	3,1 млрд. R$	2,9 млрд. R$	2,7 млрд. R$	2,5 млрд. R$	2,4 млрд. R$	1,8 млрд. R$
Трошкови продаје	-1,9 млрд. R$	-1,9 млрд. R$	-1,8 млрд. R$	-1,7 млрд. R$	-1,6 млрд. R$	-1,2 млрд. R$
Бруто добит	1,2 млрд. R$	942,3 мил. R$	878,5 мил. R$	809,9 мил. R$	867 мил. R$	565,3 мил. R$
EBITDA	829,7 мил. R$	578,3 мил. R$	598,9 мил. R$	565 мил. R$	691,2 мил. R$	337,8 мил. R$
EBIT	525,7 мил. R$	373,3 мил. R$	350,5 мил. R$	386,8 мил. R$	549,7 мил. R$	194,4 мил. R$
Финансијски резултат	-77,2 мил. R$	-146,2 мил. R$	-25,1 мил. R$	-64,5 мил. R$	-24,2 мил. R$	47,8 мил. R$
Добит пре опорезивања	448,5 мил. R$	227,1 мил. R$	325,4 мил. R$	322,3 мил. R$	525,6 мил. R$	242,2 мил. R$
Порез на добит	-129,4 мил. R$	-29,1 мил. R$	96,8 мил. R$	-64,8 мил. R$	-97,6 мил. R$	-98 мил. R$
Нето добит	319,1 мил. R$	198 мил. R$	422,2 мил. R$	257,5 мил. R$	428 мил. R$	144,2 мил. R$

Подаци које је компанија објавила код CVM. Дуг без лизинга; сваки квартал је само тај квартал.

EUCA4 у односу на сектор

Исти показатељи за остале акције компаније и највеће акције у сектору.

Акција	P/E	P/B	Дивидендни принос (12м)	ROE	Тржишна капитализација
EUCA4Industria E Comercio	5,14	0,68	5,05%	13,28%	2 млрд. R$
VALE3VALE S.A.	29,93	1,58	8,03%	5,27%	310,3 млрд. R$
GGBR4GERDAU S.A.	21,46	0,90	3,26%	4,18%	45,4 млрд. R$
GGBR3GERDAU S.A.	18,25	0,76	3,83%	4,18%	45,4 млрд. R$
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.	11,66	3,71	7,70%	31,79%	27,2 млрд. R$
KLBN4KLABIN S.A.	127,00	2,37	6,52%	1,86%	22,8 млрд. R$
KLBN3KLABIN S.A.	132,29	2,47	6,25%	1,86%	22,8 млрд. R$

Да ли EUCA4 исплаћује дивиденде?

Најављене исплате
Тип	Последњи дан са правом	Исплата	По акцији
Камата на капитал	30.12.2025.	31.12.2026.	1,12 R$

Дивидендни принос по годинама

0,00%2017
0,00%2018
0,00%2019
0,00%2020
3,98%2021
0,00%2022
13,15%2023
0,00%2024
7,92%2025
0,00%2026

Историја исплата
Тип	Последњи дан са правом	Исплата	По акцији
Камата на капитал	06.01.2025.	29.12.2025.	0,74 R$
Камата на капитал	26.12.2013.	15.04.2025.	0,20 R$
Дивиденда	16.04.2012.	15.04.2025.	0,04 R$
Камата на капитал	23.12.2011.	15.04.2025.	0,25 R$
Камата на капитал	26.12.2023.	09.01.2025.	0,28 R$
Камата на капитал	15.12.2023.	27.12.2023.	0,65 R$
Дивиденда	15.12.2023.	27.12.2023.	0,65 R$
Камата на капитал	02.01.2023.	27.12.2023.	0,79 R$
Дивиденда	11.05.2021.	29.10.2021.	0,19 R$
Дивиденда	30.04.2018.	29.10.2021.	0,07 R$
Дивиденда	25.04.2017.	29.10.2021.	0,05 R$
Дивиденда	18.04.2016.	29.10.2021.	0,01 R$

Прикажи све исплате (20)

Раније исплате
Тип	Последњи дан са правом	Исплата	По акцији
Дивиденда	10.04.2015.	29.10.2021.	0,04 R$
Камата на капитал	27.12.2012.	21.06.2013.	0,19 R$
Дивиденда	26.04.2011.	05.08.2011.	0,01 R$
Дивиденда	05.05.2011.	21.06.2011.	0,01 R$
Камата на капитал	29.12.2010.	21.06.2011.	0,27 R$
Камата на капитал	21.12.2021.	—	0,28 R$
Камата на капитал	06.01.2021.	—	0,22 R$
Дивиденда	06.05.2019.	—	0,05 R$

Сплитови, обрнути сплитови и бонус акције
Догађај	Последњи дан са правом	Однос
Обрнути сплит	26.07.2007.	1 за 10
Бонус акције	17.07.1987.	1,90% у акцијама
Бонус акције	03.07.1987.	1,90% у акцијама

О компанији Industria E Comercio

Сегмент листинга: Ниво 1
Tag along: Утврђено статутом
Free float: 55,79%
Издате акције: 31,26 мил. обичне · 61,36 мил. преф.
Просечан дневни промет: 1,6 мил. R$
На берзи од: 20.08.1969.
CNPJ: 56.643.018/0001-66

АкционариСтање на дан 31.12.2026., из Formulário de Referência поднетог CVM-у.
Акционар	Обичне	Преференцијалне	Укупно
Economico Agro Pastoril Industrial S/A	0,00%	49,95%	33,09%
IFF Holding S.A.Контролни	39,97%	8,21%	18,93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.Контролни	34,34%	0,00%	11,59%
UBS Ag Zurich	0,00%	9,82%	6,51%
Grandfood Ind. e Comercio LtdaКонтролни	0,00%	6,60%	4,37%
Brascorp Participações LtdaКонтролни	11,77%	0,00%	3,97%
FLAVIO MALUFКонтролни	6,50%	0,14%	2,29%
OTAVIO MALUFКонтролни	4,55%	0,07%	1,58%
Grandfood Ind. e Comércio LtdaКонтролни	0,00%	0,80%	0,53%
PAULO SALIM MALUFКонтролни	0,97%	0,13%	0,41%
FABIO TORRES MALUFКонтролни	0,00%	0,03%	0,02%
Outros	1,88%	23,47%	16,19%
Ações Tesouraria	0,02%	0,77%	0,52%

Питања о EUCA4

Колико кошта EUCA4 данас?

EUCA4 је на 22,26 R$ (0,82% за дан), последња трансакција 01.10.2026..

Колико је EUCA4 исплатила дивиденди у 2025?

EUCA4 је исплатила 1,51 R$ по акцији у 2025, дивидендни принос од 7,92%.

Када је следећа дивиденда EUCA4?

Следећа најављена исплата је 1,12 R$ по акцији, дана 31.12.2026..

Колики су P/E и P/B за EUCA4?

EUCA4 се тргује уз P/E од 5,14 и P/B од 0,68.

Колики је принос EUCA4 за 12 месеци?

EUCA4 је донела принос од 31,45% за 12 месеци, уз годишњу волатилност од 39,47% и највећи пад од -23,38%.