Направи бесплатан налог

B3 · BRL

GEPA3

Rio Paranapanema Energia SA

34,00 R$+2,44% (0,81 R$)
Дневни распон
33,20 R$ – 33,20 R$
Дневни обим
3,4 хиљ. R$
Распон за 52 недеље
30,00 R$ – 38,10 R$

Пратите GEPA3 на Fuolio

Погледај колико GEPA3 учествује у твојој имовини, колико ти је до сада исплатила и колико си далеко од циљне расподеле.

Направи бесплатан налог

GEPA3 у бројевима

Тржишна капитализација
3,4 млрд. R$
P/E
14,29
P/B
2,33
Дивидендни принос (12м)
18,83%
Нето дуг/EBITDA
1,95

Дивидендни принос GEPA3 за последњих 12 месеци је 18,83%, изнад петогодишњег просека од 13,32%.

Историја цене GEPA3

01.10.2025.01.10.2026.
Упореди са

Ризик и принос GEPA3

Месечне затварања коригована за поделе акција и исплате.

Метрика12 месеци36 месеци60 месеци
Принос+14,93%+146,44%+108,44%
Волатилност (годишња)24,65%20,21%24,16%
Највећи пад-12,10%-12,10%-32,16%
Позитивни месеци5/1221/3633/60

Колико је донело улагање у GEPA3?

1.000,00 R$ уложено 01.10.2021. данас би вредело 2.216,59 R$.

Вредност данас у GEPA3
2.216,59 R$
Принос за период
+121,66%
Принос годишње
+17,26%
У Ibovespa
1.808,65 R$

Са реинвестираним дивидендама, пре пореза и трошкова, по ценама затварања на крају сваког месеца. Прошли приноси не гарантују будуће.

Фундаментални показатељи GEPA3

Вредновање

  • P/E
    14,29
  • P/B
    2,33
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Приход
    3,51
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    2,45
  • P/OCF
    5,42
  • P/FCF
    -9,46
  • Earnings yield
    —
  • PEG однос
    —
  • Зарада по акцији
    2,38 R$
  • Књиговодствена вредност по акцији
    14,58 R$

Задуженост

  • Нето дуг
    1,5 млрд. R$
  • Нето дуг/EBITDA
    1,95
  • Нето дуг/Капитал
    1,07
  • Дуг/Капитал
    1,26
  • Текућа ликвидност
    0,52
  • Убрзана ликвидност
    0,52
  • Готовинска ликвидност
    0,32

Ефикасност

  • Бруто маржа
    35,79%
  • EBITDA маржа
    54,46%
  • Оперативна маржа
    30,65%
  • Нето маржа
    16,30%
  • Обрт имовине
    0,35

Профитабилност

  • ROE
    16,32%
  • ROA
    5,66%
  • ROIC
    —
  • Payout
    269,06%

Раст

  • CAGR прихода (5 година)
    —
  • CAGR зараде (5 година)
    —
  • Раст прихода (година)
    —
  • Раст зараде (година)
    —
  • Раст прихода (квартал)
    10,22%
  • Раст зараде (квартал)
    -50,64%

Колика је фер цена за GEPA3?

Две класичне формуле вредновања, са данашњим бројевима. Тренутна цена је 34,00 R$.

Фер цена – Graham
27,93 R$
17,84% испод цене

√(22,50 × 2,38 R$ × 14,58 R$)

Benjamin Graham није плаћао више од P/E 15 и P/B 1,5. Њихов производ, 22,5, помножен зарадом по акцији и књиговодственом вредношћу по акцији даје фер цену.

Максимална цена – Bazin
64,19 R$
88,81% изнад цене

3,85 R$ (просек за 5 год.) ÷ 6%

Décio Bazin је куповао само акције које доносе најмање 6% годишње кроз исплате. Максимална цена је просечна дивиденда по акцији последњих година подељена са 6%.

Graham занемарује раст и дуг; Bazin претпоставља да ће се прошле исплате поновити. Ово су оквири за поређење, а не препорука за куповину.

Показатељи GEPA3 по годинама

Мултипликатори по цени на затварању сваке године; марже и приноси из извештаја за ту годину.

Показатељ20252024202320222021202020192018
P/E——7,539,67-343,395,6418,0111,99
P/B2,281,721,411,261,582,072,861,88
EV/EBITDA——5,396,1313,713,308,847,29
Дивидендни принос17,24%20,81%6,87%10,76%10,94%4,88%8,76%10,32%
Зарада по акцији0,00 R$0,00 R$3,62 R$2,58 R$-0,09 R$7,43 R$2,61 R$2,71 R$
Књиговодствена вредност по акцији13,14 R$16,89 R$19,30 R$19,82 R$20,20 R$20,24 R$16,42 R$17,32 R$
ROE0,00%0,00%18,75%13,00%-0,46%36,71%15,89%15,65%
ROIC0,00%0,00%12,73%9,93%1,38%32,98%10,81%9,87%
Бруто маржа——38,61%40,92%16,79%97,03%38,28%41,38%
EBITDA маржа——48,77%48,71%29,38%104,39%49,58%53,30%
Нето маржа——24,54%17,76%-0,65%48,37%17,82%19,40%
Нето дуг/EBITDA——1,602,606,070,692,372,93

Финансијски извештаји GEPA3

Ставка202520242023202220212020
Нето приход0 R$0 R$1,4 млрд. R$1,4 млрд. R$1,3 млрд. R$1,5 млрд. R$
Трошкови продаје0 R$0 R$-854,5 мил. R$-809 мил. R$-1,1 млрд. R$-43,1 мил. R$
Бруто добит0 R$0 R$537,4 мил. R$560,4 мил. R$226,2 мил. R$1,4 млрд. R$
EBITDA0 R$0 R$678,8 мил. R$667,1 мил. R$395,7 мил. R$1,5 млрд. R$
EBIT0 R$0 R$494,7 мил. R$479,9 мил. R$206,1 мил. R$1,4 млрд. R$
Финансијски резултат0 R$0 R$-38 мил. R$-154,3 мил. R$-236,6 мил. R$-388,5 мил. R$
Добит пре опорезивања0 R$0 R$456,7 мил. R$325,6 мил. R$-30,5 мил. R$1 млрд. R$
Порез на добит0 R$0 R$-115,1 мил. R$-82,4 мил. R$21,7 мил. R$-302,7 мил. R$
Нето добит0 R$0 R$341,6 мил. R$243,2 мил. R$-8,8 мил. R$701,9 мил. R$

Подаци које је компанија објавила код CVM. Дуг без лизинга; сваки квартал је само тај квартал.

GEPA3 у односу на сектор

Исти показатељи за остале акције компаније и највеће акције у сектору.

АкцијаP/EP/BДивидендни принос (12м)ROEТржишна капитализација
GEPA3Rio Paranapanema Energia14,292,3318,83%16,32%3,4 млрд. R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 млрд. R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 млрд. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 млрд. R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 млрд. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 млрд. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 млрд. R$

Да ли GEPA3 исплаћује дивиденде?

Најављене исплате
ТипПоследњи дан са правомИсплатаПо акцији
Дивиденда29.12.2025.09.10.2026.1,05 R$
Дивиденда30.04.2026.31.12.2026.0,24 R$
Дивиденда29.12.2025.31.12.2028.1,05 R$

Дивидендни принос по годинама

  • 9,86%2017
  • 10,32%2018
  • 8,76%2019
  • 4,88%2020
  • 10,94%2021
  • 10,76%2022
  • 6,87%2023
  • 20,81%2024
  • 17,24%2025
  • 12,23%2026
Историја исплата
ТипПоследњи дан са правомИсплатаПо акцији
Дивиденда29.12.2025.23.07.2026.1,05 R$
Дивиденда29.12.2025.28.05.2026.1,74 R$
Камата на капитал09.12.2025.28.05.2026.1,27 R$
Дивиденда30.04.2025.19.12.2025.4,05 R$
Камата на капитал16.12.2024.29.05.2025.1,12 R$
Дивиденда02.10.2024.16.10.2024.1,84 R$
Дивиденда30.04.2024.30.08.2024.3,03 R$
Камата на капитал11.12.2023.28.03.2024.1,16 R$
Камата на капитал04.01.2023.30.06.2023.1,06 R$
Дивиденда28.04.2023.27.06.2023.0,81 R$
Дивиденда07.12.2022.19.12.2022.1,34 R$
Камата на капитал07.12.2022.19.12.2022.1,34 R$
Прикажи све исплате (61)
Раније исплате
ТипПоследњи дан са правомИсплатаПо акцији
Дивиденда30.04.2021.25.06.2021.2,94 R$
Камата на капитал18.12.2020.30.03.2021.0,56 R$
Дивиденда03.07.2020.28.08.2020.1,33 R$
Камата на капитал20.12.2019.30.03.2020.0,72 R$
Дивиденда12.12.2019.20.12.2019.1,27 R$
Дивиденда26.04.2019.27.06.2019.1,28 R$
Камата на капитал02.01.2019.29.03.2019.0,78 R$
Камата на капитал31.12.2018.27.03.2019.0,78 R$
Дивиденда22.11.2018.19.12.2018.1,27 R$
Дивиденда27.04.2018.27.06.2018.1,30 R$
Камата на капитал19.12.2017.30.01.2018.0,78 R$
Дивиденда31.10.2017.19.12.2017.1,27 R$
Дивиденда28.04.2017.21.06.2017.1,84 R$
Камата на капитал27.12.2016.28.02.2017.0,67 R$
Дивиденда26.10.2016.17.11.2016.1,89 R$
Дивиденда28.04.2016.30.06.2016.1,38 R$
Камата на капитал28.12.2015.16.03.2016.0,56 R$
Дивиденда30.10.2015.23.11.2015.0,66 R$
Камата на капитал29.12.2014.30.03.2015.0,66 R$
Дивиденда02.10.2014.04.11.2014.2,29 R$
Дивиденда28.04.2014.21.05.2014.2,23 R$
Камата на капитал16.12.2013.29.01.2014.0,71 R$
Дивиденда14.10.2013.25.11.2013.1,97 R$
Дивиденда26.04.2013.28.05.2013.0,89 R$
Камата на капитал21.12.2012.29.01.2013.0,92 R$
Дивиденда31.10.2012.23.11.2012.2,19 R$
Дивиденда27.04.2012.30.05.2012.1,46 R$
Камата на капитал27.12.2011.30.01.2012.1,04 R$
Дивиденда19.10.2011.10.11.2011.1,11 R$
Дивиденда29.04.2011.30.05.2011.0,06 R$
Дивиденда29.04.2011.30.05.2011.2,40 R$
Камата на капитал30.12.2010.14.01.2011.0,20 R$
Дивиденда30.04.2010.11.05.2010.1,48 R$
Дивиденда20.04.2009.29.04.2009.0,33 R$
Дивиденда27.04.2015.—0,64 R$
Остало31.10.2014.—5,29 R$
Остало23.07.2012.—3,18 R$
Остало14.01.2011.—3,81 R$
Остало05.12.2005.—1,74 R$
Дивиденда23.08.2005.—0,51 R$
Дивиденда29.04.2005.—0,47 R$
Дивиденда29.04.2004.—0,55 R$
Дивиденда16.09.2003.—0,32 R$
Дивиденда25.10.2002.—0,96 R$
Дивиденда30.04.2002.—0,52 R$
Дивиденда27.04.2001.—0,75 R$
Дивиденда27.10.2000.—0,40 R$
Камата на капитал27.10.2000.—0,16 R$
Дивиденда28.04.2000.—0,13 R$
Сплитови, обрнути сплитови и бонус акције
ДогађајПоследњи дан са правомОднос
Обрнути сплит31.10.2007.1 за 1000

О компанији Rio Paranapanema Energia

Сектор
Energia
Сегмент
Energia Elétrica
Сегмент листинга
Традиционални
Tag along
80,00%
Free float
3,81%
Издате акције
31,48 мил. обичне · 62,96 мил. преф.
Просечан дневни промет
6,2 хиљ. R$
На берзи од
26.07.1999.
CNPJ
02.998.301/0001-81

A Rio Paranapanema Energia S.A., negociada na B3 sob GEPA3 e GEPA4, atua em geração hidrelétrica no Brasil e mantém ativos no rio Paranapanema. A companhia integra o grupo de empresas vinculadas à CTG Brasil, após a fase em que os ativos estiveram associados à Duke Energy no país. Seu modelo de negócio está centrado na operação de usinas, gestão de disponibilidade, manutenção eletromecânica e comercialização de energia no ambiente regulado e no mercado livre, conforme a carteira contratual e regras do setor. Como geradora, a empresa tem resultado sensível ao regime hidrológico, ao despacho do sistema e ao preço de energia, além de custos de operação e encargos setoriais. A estrutura societária e de governança segue padrão de companhia aberta, com divulgação periódica de demonstrações financeiras e fatos relevantes. O foco operacional está na confiabilidade dos ativos, segurança de barragens, eficiência de geração e gestão de contratos de longo prazo no mercado brasileiro.

Сајт за инвеститоре
АкционариСтање на дан 31.12.2026., из Formulário de Referência поднетог CVM-у.
АкционарОбичнеПреференцијалнеУкупно
Rio Paranapanema Participações S.A.Контролни99,06%94,76%96,19%
Outros0,94%5,24%3,81%

Питања о GEPA3

Колико кошта GEPA3 данас?

GEPA3 је на 34,00 R$ (2,44% за дан), последња трансакција 01.10.2026..

Колико је GEPA3 исплатила дивиденди у 2025?

GEPA3 је исплатила 5,17 R$ по акцији у 2025, дивидендни принос од 17,24%.

Када је следећа дивиденда GEPA3?

Следећа најављена исплата је 1,05 R$ по акцији, дана 09.10.2026..

Колики су P/E и P/B за GEPA3?

GEPA3 се тргује уз P/E од 14,29 и P/B од 2,33.

Колики је принос GEPA3 за 12 месеци?

GEPA3 је донела принос од 14,93% за 12 месеци, уз годишњу волатилност од 24,65% и највећи пад од -12,10%.

У ком сектору је GEPA3?

Rio Paranapanema Energia послује у сектору Energia, сегмент Energia Elétrica.