Направи бесплатан налог

B3 · BRL

GEPA4

Rio Paranapanema Energia SA Pfd Registered

36,06 R$-0,80% (-0,29 R$)
Дневни распон
35,00 R$ – 36,97 R$
Дневни обим
10,8 хиљ. R$
Распон за 52 недеље
31,00 R$ – 42,50 R$

Пратите GEPA4 на Fuolio

Погледај колико GEPA4 учествује у твојој имовини, колико ти је до сада исплатила и колико си далеко од циљне расподеле.

Направи бесплатан налог

GEPA4 у бројевима

Тржишна капитализација
3,4 млрд. R$
P/E
15,16
P/B
2,47
Дивидендни принос (12м)
17,75%
Нето дуг/EBITDA
1,95

Дивидендни принос GEPA4 за последњих 12 месеци је 17,75%, изнад петогодишњег просека од 12,83%.

Историја цене GEPA4

01.10.2025.01.10.2026.
Упореди са

Ризик и принос GEPA4

Месечне затварања коригована за поделе акција и исплате.

Метрика12 месеци36 месеци60 месеци
Принос+22,24%+145,07%+114,70%
Волатилност (годишња)14,76%16,42%17,21%
Највећи пад-8,37%-8,37%-23,93%
Позитивни месеци7/1225/3634/60

Колико је донело улагање у GEPA4?

1.000,00 R$ уложено 01.10.2021. данас би вредело 2.162,68 R$.

Вредност данас у GEPA4
2.162,68 R$
Принос за период
+116,27%
Принос годишње
+16,68%
У Ibovespa
1.808,65 R$

Са реинвестираним дивидендама, пре пореза и трошкова, по ценама затварања на крају сваког месеца. Прошли приноси не гарантују будуће.

Фундаментални показатељи GEPA4

Вредновање

  • P/E
    15,16
  • P/B
    2,47
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Приход
    3,51
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    2,45
  • P/OCF
    5,42
  • P/FCF
    -9,46
  • Earnings yield
    —
  • PEG однос
    —
  • Зарада по акцији
    2,38 R$
  • Књиговодствена вредност по акцији
    14,58 R$

Задуженост

  • Нето дуг
    1,5 млрд. R$
  • Нето дуг/EBITDA
    1,95
  • Нето дуг/Капитал
    1,07
  • Дуг/Капитал
    1,26
  • Текућа ликвидност
    0,52
  • Убрзана ликвидност
    0,52
  • Готовинска ликвидност
    0,32

Ефикасност

  • Бруто маржа
    35,79%
  • EBITDA маржа
    54,46%
  • Оперативна маржа
    30,65%
  • Нето маржа
    16,30%
  • Обрт имовине
    0,35

Профитабилност

  • ROE
    16,32%
  • ROA
    5,66%
  • ROIC
    —
  • Payout
    269,06%

Раст

  • CAGR прихода (5 година)
    —
  • CAGR зараде (5 година)
    —
  • Раст прихода (година)
    —
  • Раст зараде (година)
    —
  • Раст прихода (квартал)
    10,22%
  • Раст зараде (квартал)
    -50,64%

Колика је фер цена за GEPA4?

Две класичне формуле вредновања, са данашњим бројевима. Тренутна цена је 36,06 R$.

Фер цена – Graham
27,93 R$
22,53% испод цене

√(22,50 × 2,38 R$ × 14,58 R$)

Benjamin Graham није плаћао више од P/E 15 и P/B 1,5. Њихов производ, 22,5, помножен зарадом по акцији и књиговодственом вредношћу по акцији даје фер цену.

Максимална цена – Bazin
64,19 R$
78,02% изнад цене

3,85 R$ (просек за 5 год.) ÷ 6%

Décio Bazin је куповао само акције које доносе најмање 6% годишње кроз исплате. Максимална цена је просечна дивиденда по акцији последњих година подељена са 6%.

Graham занемарује раст и дуг; Bazin претпоставља да ће се прошле исплате поновити. Ово су оквири за поређење, а не препорука за куповину.

Показатељи GEPA4 по годинама

Мултипликатори по цени на затварању сваке године; марже и приноси из извештаја за ту годину.

Показатељ20252024202320222021202020192018
P/E——7,2110,46-355,205,8918,2114,08
P/B2,441,761,351,361,642,162,892,20
EV/EBITDA——5,236,4213,973,418,928,05
Дивидендни принос16,16%20,29%7,17%9,94%10,58%4,67%8,67%8,79%
Зарада по акцији0,00 R$0,00 R$3,62 R$2,58 R$-0,09 R$7,43 R$2,61 R$2,71 R$
Књиговодствена вредност по акцији13,14 R$16,89 R$19,30 R$19,82 R$20,20 R$20,24 R$16,42 R$17,32 R$
ROE0,00%0,00%18,75%13,00%-0,46%36,71%15,89%15,65%
ROIC0,00%0,00%12,73%9,93%1,38%32,98%10,81%9,87%
Бруто маржа——38,61%40,92%16,79%97,03%38,28%41,38%
EBITDA маржа——48,77%48,71%29,38%104,39%49,58%53,30%
Нето маржа——24,54%17,76%-0,65%48,37%17,82%19,40%
Нето дуг/EBITDA——1,602,606,070,692,372,93

Финансијски извештаји GEPA4

Ставка202520242023202220212020
Нето приход0 R$0 R$1,4 млрд. R$1,4 млрд. R$1,3 млрд. R$1,5 млрд. R$
Трошкови продаје0 R$0 R$-854,5 мил. R$-809 мил. R$-1,1 млрд. R$-43,1 мил. R$
Бруто добит0 R$0 R$537,4 мил. R$560,4 мил. R$226,2 мил. R$1,4 млрд. R$
EBITDA0 R$0 R$678,8 мил. R$667,1 мил. R$395,7 мил. R$1,5 млрд. R$
EBIT0 R$0 R$494,7 мил. R$479,9 мил. R$206,1 мил. R$1,4 млрд. R$
Финансијски резултат0 R$0 R$-38 мил. R$-154,3 мил. R$-236,6 мил. R$-388,5 мил. R$
Добит пре опорезивања0 R$0 R$456,7 мил. R$325,6 мил. R$-30,5 мил. R$1 млрд. R$
Порез на добит0 R$0 R$-115,1 мил. R$-82,4 мил. R$21,7 мил. R$-302,7 мил. R$
Нето добит0 R$0 R$341,6 мил. R$243,2 мил. R$-8,8 мил. R$701,9 мил. R$

Подаци које је компанија објавила код CVM. Дуг без лизинга; сваки квартал је само тај квартал.

GEPA4 у односу на сектор

Исти показатељи за остале акције компаније и највеће акције у сектору.

АкцијаP/EP/BДивидендни принос (12м)ROEТржишна капитализација
GEPA4Rio Paranapanema Energia15,162,4717,75%16,32%3,4 млрд. R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 млрд. R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 млрд. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 млрд. R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 млрд. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 млрд. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 млрд. R$

Да ли GEPA4 исплаћује дивиденде?

Најављене исплате
ТипПоследњи дан са правомИсплатаПо акцији
Дивиденда29.12.2025.09.10.2026.1,05 R$
Дивиденда30.04.2026.31.12.2026.0,24 R$
Дивиденда29.12.2025.31.12.2028.1,05 R$

Дивидендни принос по годинама

  • 9,50%2017
  • 8,79%2018
  • 8,67%2019
  • 4,67%2020
  • 10,58%2021
  • 9,94%2022
  • 7,17%2023
  • 20,29%2024
  • 16,16%2025
  • 10,98%2026
Историја исплата
ТипПоследњи дан са правомИсплатаПо акцији
Дивиденда29.12.2025.23.07.2026.1,05 R$
Дивиденда29.12.2025.28.05.2026.1,74 R$
Камата на капитал09.12.2025.28.05.2026.1,27 R$
Дивиденда30.04.2025.19.12.2025.4,05 R$
Камата на капитал16.12.2024.29.05.2025.1,12 R$
Дивиденда02.10.2024.16.10.2024.1,84 R$
Дивиденда30.04.2024.30.08.2024.3,03 R$
Камата на капитал11.12.2023.28.03.2024.1,16 R$
Камата на капитал04.01.2023.30.06.2023.1,06 R$
Дивиденда28.04.2023.27.06.2023.0,81 R$
Дивиденда07.12.2022.19.12.2022.1,34 R$
Камата на капитал07.12.2022.19.12.2022.1,34 R$
Прикажи све исплате (70)
Раније исплате
ТипПоследњи дан са правомИсплатаПо акцији
Дивиденда30.04.2021.25.06.2021.2,94 R$
Камата на капитал18.12.2020.30.03.2021.0,56 R$
Дивиденда03.07.2020.28.08.2020.1,33 R$
Камата на капитал20.12.2019.30.03.2020.0,72 R$
Дивиденда12.12.2019.20.12.2019.1,27 R$
Дивиденда26.04.2019.27.06.2019.1,28 R$
Камата на капитал02.01.2019.29.03.2019.0,78 R$
Камата на капитал31.12.2018.27.03.2019.0,78 R$
Дивиденда22.11.2018.19.12.2018.1,27 R$
Дивиденда27.04.2018.27.06.2018.1,30 R$
Камата на капитал19.12.2017.30.01.2018.0,78 R$
Дивиденда31.10.2017.19.12.2017.1,27 R$
Дивиденда28.04.2017.21.06.2017.1,84 R$
Камата на капитал27.12.2016.28.02.2017.0,67 R$
Дивиденда26.10.2016.17.11.2016.1,89 R$
Дивиденда28.04.2016.30.06.2016.1,15 R$
Камата на капитал28.12.2015.16.03.2016.0,56 R$
Дивиденда30.10.2015.24.11.2015.0,89 R$
Камата на капитал29.12.2014.30.03.2015.0,66 R$
Дивиденда02.10.2014.04.11.2014.2,29 R$
Дивиденда28.04.2014.21.05.2014.2,23 R$
Камата на капитал16.12.2013.29.01.2014.0,71 R$
Дивиденда14.10.2013.25.11.2013.1,97 R$
Дивиденда26.04.2013.28.05.2013.0,89 R$
Камата на капитал21.12.2012.29.01.2013.0,92 R$
Дивиденда31.10.2012.23.11.2012.2,19 R$
Дивиденда27.04.2012.30.05.2012.0,84 R$
Камата на капитал27.12.2011.30.01.2012.1,04 R$
Дивиденда19.10.2011.10.11.2011.1,74 R$
Дивиденда29.04.2011.30.05.2011.0,06 R$
Дивиденда29.04.2011.30.05.2011.0,71 R$
Камата на капитал30.12.2010.14.01.2011.0,20 R$
Дивиденда29.10.2010.12.11.2010.1,69 R$
Дивиденда30.04.2010.11.05.2010.0,88 R$
Дивиденда30.10.2009.30.12.2009.1,30 R$
Дивиденда20.04.2009.29.04.2009.1,61 R$
Дивиденда01.09.2008.11.12.2008.0,51 R$
Дивиденда30.04.2008.13.06.2008.0,25 R$
Дивиденда31.10.2007.30.12.2007.0,00 R$
Дивиденда27.04.2015.—0,64 R$
Остало31.10.2014.—5,29 R$
Остало23.07.2012.—3,18 R$
Остало14.01.2011.—3,81 R$
Дивиденда30.04.2007.—0,00 R$
Дивиденда31.10.2006.—0,00 R$
Дивиденда14.07.2006.—0,00 R$
Дивиденда25.04.2006.—0,00 R$
Остало05.12.2005.—0,00 R$
Дивиденда23.08.2005.—0,00 R$
Дивиденда29.04.2005.—0,00 R$
Дивиденда29.04.2004.—0,00 R$
Дивиденда16.09.2003.—0,00 R$
Дивиденда25.10.2002.—0,00 R$
Дивиденда30.04.2002.—0,00 R$
Дивиденда27.04.2001.—0,00 R$
Дивиденда27.10.2000.—0,00 R$
Камата на капитал27.10.2000.—0,00 R$
Дивиденда28.04.2000.—0,00 R$
Сплитови, обрнути сплитови и бонус акције
ДогађајПоследњи дан са правомОднос
Обрнути сплит31.10.2007.1 за 1000

О компанији Rio Paranapanema Energia

Сегмент листинга
Традиционални
Tag along
Утврђено статутом
Free float
3,81%
Издате акције
31,48 мил. обичне · 62,96 мил. преф.
Просечан дневни промет
10,8 хиљ. R$
На берзи од
26.07.1999.
CNPJ
02.998.301/0001-81
АкционариСтање на дан 31.12.2026., из Formulário de Referência поднетог CVM-у.
АкционарОбичнеПреференцијалнеУкупно
Rio Paranapanema Participações S.A.Контролни99,06%94,76%96,19%
Outros0,94%5,24%3,81%

Питања о GEPA4

Колико кошта GEPA4 данас?

GEPA4 је на 36,06 R$ (-0,80% за дан), последња трансакција 01.10.2026..

Колико је GEPA4 исплатила дивиденди у 2025?

GEPA4 је исплатила 5,17 R$ по акцији у 2025, дивидендни принос од 16,16%.

Када је следећа дивиденда GEPA4?

Следећа најављена исплата је 1,05 R$ по акцији, дана 09.10.2026..

Колики су P/E и P/B за GEPA4?

GEPA4 се тргује уз P/E од 15,16 и P/B од 2,47.

Колики је принос GEPA4 за 12 месеци?

GEPA4 је донела принос од 22,24% за 12 месеци, уз годишњу волатилност од 14,76% и највећи пад од -8,37%.