Направи бесплатан налог

B3 · BRL

ORVR3

Orizon Valorizacao de Residuos SA

17,37 R$+5,53% (0,91 R$)
Дневни распон
16,61 R$ – 17,69 R$
Дневни обим
113,5 мил. R$
Распон за 52 недеље
13,10 R$ – 21,23 R$

Пратите ORVR3 на Fuolio

Погледај колико ORVR3 учествује у твојој имовини, колико ти је до сада исплатила и колико си далеко од циљне расподеле.

Направи бесплатан налог

ORVR3 у бројевима

Тржишна капитализација
9,5 млрд. R$
P/E
189,86
P/B
1,97
Дивидендни принос (12м)
0,00%
Нето дуг/EBITDA
10,96

ORVR3 се тргује по цени од 189,86 пута већој од зараде у последњих 12 месеци.

Историја цене ORVR3

01.10.2025.30.09.2026.
Упореди са

Ризик и принос ORVR3

Месечне затварања коригована за поделе акција и исплате.

Метрика12 месеци36 месеци60 месеци
Принос+25,28%+101,51%+179,97%
Волатилност (годишња)27,84%27,04%31,20%
Највећи пад-18,72%-20,75%-24,77%
Позитивни месеци6/1222/3637/60

Колико је донело улагање у ORVR3?

1.000,00 R$ уложено 01.10.2021. данас би вредело 2.799,66 R$.

Вредност данас у ORVR3
2.799,66 R$
Принос за период
+179,97%
Принос годишње
+22,88%
У Ibovespa
1.777,43 R$

Са реинвестираним дивидендама, пре пореза и трошкова, по ценама затварања на крају сваког месеца. Прошли приноси не гарантују будуће.

Фундаментални показатељи ORVR3

Вредновање

  • P/E
    189,86
  • P/B
    1,97
  • EV/EBITDA
    28,41
  • EV/EBIT
    44,66
  • EV/Приход
    10,36
  • P/EBIT
    27,44
  • P/S
    6,36
  • P/OCF
    -24,35
  • P/FCF
    81,36
  • Earnings yield
    2,24%
  • PEG однос
    12,82
  • Зарада по акцији
    0,09 R$
  • Књиговодствена вредност по акцији
    8,83 R$

Задуженост

  • Нето дуг
    6 млрд. R$
  • Нето дуг/EBITDA
    10,96
  • Нето дуг/Капитал
    1,14
  • Дуг/Капитал
    1,43
  • Текућа ликвидност
    2,38
  • Убрзана ликвидност
    2,38
  • Готовинска ликвидност
    1,31

Ефикасност

  • Бруто маржа
    39,07%
  • EBITDA маржа
    36,46%
  • Оперативна маржа
    23,20%
  • Нето маржа
    5,32%
  • Обрт имовине
    0,13

Профитабилност

  • ROE
    1,04%
  • ROA
    0,70%
  • ROIC
    1,85%
  • Payout
    0,00%

Раст

  • CAGR прихода (5 година)
    31,52%
  • CAGR зараде (5 година)
    —
  • Раст прихода (година)
    16,26%
  • Раст зараде (година)
    -1,24%
  • Раст прихода (квартал)
    52,32%
  • Раст зараде (квартал)
    14,03%

Колика је фер цена за ORVR3?

Две класичне формуле вредновања, са данашњим бројевима. Тренутна цена је 17,37 R$.

Фер цена – Graham
4,26 R$
75,45% испод цене

√(22,50 × 0,09 R$ × 8,83 R$)

Benjamin Graham није плаћао више од P/E 15 и P/B 1,5. Њихов производ, 22,5, помножен зарадом по акцији и књиговодственом вредношћу по акцији даје фер цену.

Максимална цена – Bazin
—
Не важи за ORVR3: није било исплата у последњих пет година.

Décio Bazin је куповао само акције које доносе најмање 6% годишње кроз исплате. Максимална цена је просечна дивиденда по акцији последњих година подељена са 6%.

Graham занемарује раст и дуг; Bazin претпоставља да ће се прошле исплате поновити. Ово су оквири за поређење, а не препорука за куповину.

Показатељи ORVR3 по годинама

Мултипликатори по цени на затварању сваке године; марже и приноси из извештаја за ту годину.

Показатељ2025202420232022202120202019
P/E111,7651,5679,94-18,19-30,92——
P/B4,333,594,314,665,19——
EV/EBITDA16,2710,5211,3217,9618,57——
Зарада по акцији0,63 R$0,73 R$0,48 R$-1,86 R$-0,87 R$0,05 R$0,01 R$
Књиговодствена вредност по акцији16,14 R$10,53 R$8,98 R$7,24 R$5,17 R$1,16 R$-0,18 R$
ROE3,88%6,97%5,39%-25,63%-16,79%4,29%-2,95%
ROIC8,38%8,84%8,49%4,03%8,64%12,78%-6,11%
Бруто маржа46,20%45,77%31,91%30,00%41,08%37,45%30,58%
EBITDA маржа46,76%47,49%46,02%31,62%30,56%39,11%9,29%
Нето маржа5,73%6,74%5,17%-23,79%-14,24%0,90%0,83%
Нето дуг/EBITDA2,593,202,344,274,162,0813,76

Финансијски извештаји ORVR3

Ставка202520242023202220212020
Нето приход1,1 млрд. R$903,5 мил. R$776,3 мил. R$626,2 мил. R$435,5 мил. R$392 мил. R$
Трошкови продаје-565,1 мил. R$-489,9 мил. R$-528,6 мил. R$-438,3 мил. R$-256,6 мил. R$-245,2 мил. R$
Бруто добит485,3 мил. R$413,5 мил. R$247,7 мил. R$187,9 мил. R$178,9 мил. R$146,8 мил. R$
EBITDA491,1 мил. R$429,1 мил. R$357,2 мил. R$198 мил. R$133,1 мил. R$153,3 мил. R$
EBIT310 мил. R$273,1 мил. R$189,7 мил. R$57,5 мил. R$79,7 мил. R$103,3 мил. R$
Финансијски резултат-213,1 мил. R$-170,8 мил. R$-118,8 мил. R$-154,4 мил. R$-99,2 мил. R$-55,9 мил. R$
Добит пре опорезивања96,9 мил. R$102,3 мил. R$70,9 мил. R$-96,9 мил. R$-19,5 мил. R$47,4 мил. R$
Порез на добит-22,9 мил. R$-27,9 мил. R$-20,7 мил. R$-46,6 мил. R$-36 мил. R$-23,8 мил. R$
Нето добит60,1 мил. R$60,9 мил. R$40,1 мил. R$-149 мил. R$-62 мил. R$3,5 мил. R$

Подаци које је компанија објавила код CVM. Дуг без лизинга; сваки квартал је само тај квартал.

ORVR3 у односу на сектор

Исти показатељи за остале акције компаније и највеће акције у сектору.

АкцијаP/EP/BДивидендни принос (12м)ROEТржишна капитализација
ORVR3Orizon Valorizacao De Residuos189,861,970,00%1,04%9,5 млрд. R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 млрд. R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 млрд. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 млрд. R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 млрд. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 млрд. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 млрд. R$

Да ли ORVR3 исплаћује дивиденде?

ORVR3 нема евидентираних исплата.

Сплитови, обрнути сплитови и бонус акције
ДогађајПоследњи дан са правомОднос
Сплит10.08.2026.4 за 1

О компанији Orizon Valorizacao De Residuos

Сектор
Saneamento
Сегмент
Água e Saneamento
Сегмент листинга
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
40,15%
Издате акције
549,3 мил. обичне
Просечан дневни промет
30,7 мил. R$
На берзи од
17.02.2021.
CNPJ
11.421.994/0001-36

Orizon Valorização de Resíduos S.A. é uma empresa brasileira especializada em gestão e valorização de resíduos, operando ecoparques para destinação final de resíduos não-perigosos e perigosos. A companhia atua em três segmentos principais: Destinação Final, onde realiza a disposição de resíduos em seus ecoparques; Transição Energética, focando na captura de biogás, produção de biometano e energia elétrica, além de projetos de Waste-to-Energy; e Economia Circular, incluindo reciclagem, compostagem e beneficiamento de resíduos para reinserção na cadeia produtiva. Com diversas unidades operacionais distribuídas pelo Brasil, a Orizon monetiza seus ativos ambientais através da geração e venda de créditos de carbono no mercado voluntário, consolidando-se como uma relevante geradora de soluções sustentáveis para gestão de resíduos urbanos e industriais.

Сајт за инвеститоре
АкционариСтање на дан 31.12.2026., из Formulário de Referência поднетог CVM-у.
АкционарОбичнеПреференцијалнеУкупно
GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA30,00%0,00%30,00%
MILTON PILÃO JUNIORКонтролни6,53%0,00%6,53%
CIRCULAR HOLDING S.A.Контролни6,04%0,00%6,04%
ISMAR MACHADO ASSALYКонтролни5,27%0,00%5,27%
FABIO VETTORIКонтролни4,68%0,00%4,68%
VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORКонтролни2,19%0,00%2,19%
PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORКонтролни1,53%0,00%1,53%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHOКонтролни0,88%0,00%0,88%
EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORКонтролни0,76%0,00%0,76%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHASКонтролни0,57%0,00%0,57%
EVOLUTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES0,40%0,00%0,40%
FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUDКонтролни0,36%0,00%0,36%
RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES0,26%0,00%0,26%
Inovatec Participações S.A.Контролни0,04%0,00%0,04%
Outros40,49%0,00%40,49%

Питања о ORVR3

Колико кошта ORVR3 данас?

ORVR3 је на 17,37 R$ (5,53% за дан), последња трансакција 30.09.2026..

Колики су P/E и P/B за ORVR3?

ORVR3 се тргује уз P/E од 189,86 и P/B од 1,97.

Колики је принос ORVR3 за 12 месеци?

ORVR3 је донела принос од 25,28% за 12 месеци, уз годишњу волатилност од 27,84% и највећи пад од -18,72%.

У ком сектору је ORVR3?

Orizon Valorizacao De Residuos послује у сектору Saneamento, сегмент Água e Saneamento.