B3 · BRL
RAIZ4
Raizen SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- Дневни распон
- 0,29 R$ – 0,31 R$
- Дневни обим
- 4,6 мил. R$
- Распон за 52 недеље
- 0,21 R$ – 1,13 R$
Пратите RAIZ4 на Fuolio
Погледај колико RAIZ4 учествује у твојој имовини, колико ти је до сада исплатила и колико си далеко од циљне расподеле.
Направи бесплатан налогRAIZ4 у бројевима
- Тржишна капитализација
- 3,2 млрд. R$
- P/E
- -0,15
- P/B
- -0,29
- Дивидендни принос (12м)
- 0,00%
- Нето дуг/EBITDA
- 13,17
Историја цене RAIZ4
Ризик и принос RAIZ4
Месечне затварања коригована за поделе акција и исплате.
| Метрика | 12 месеци | 36 месеци | 60 месеци |
|---|---|---|---|
| Принос | -67,37% | -91,14% | -94,83% |
| Волатилност (годишња) | 71,59% | 47,81% | 46,09% |
| Највећи пад | -77,67% | -94,27% | -96,31% |
| Позитивни месеци | 4/12 | 12/36 | 21/60 |
Колико је донело улагање у RAIZ4?
1.000,00 R$ уложено 01.10.2021. данас би вредело 51,73 R$.
- Вредност данас у RAIZ4
- 51,73 R$
- Принос за период
- -94,83%
- Принос годишње
- -44,72%
- У Ibovespa
- 1.777,43 R$
Са реинвестираним дивидендама, пре пореза и трошкова, по ценама затварања на крају сваког месеца. Прошли приноси не гарантују будуће.
Фундаментални показатељи RAIZ4
Вредновање
- P/E-0,15
- P/B-0,29
- EV/EBITDA13,88
- EV/EBIT—
- EV/Приход0,28
- P/EBIT—
- P/S0,01
- P/OCF-0,86
- P/FCF-0,48
- Earnings yield—
- PEG однос—
- Зарада по акцији-2,07 R$
- Књиговодствена вредност по акцији-1,08 R$
Задуженост
- Нето дуг60,1 млрд. R$
- Нето дуг/EBITDA13,17
- Нето дуг/Капитал-5,67
- Дуг/Капитал-6,98
- Текућа ликвидност0,36
- Убрзана ликвидност0,29
- Готовинска ликвидност0,15
Ефикасност
- Бруто маржа4,87%
- EBITDA маржа2,02%
- Оперативна маржа-2,12%
- Нето маржа-9,49%
- Обрт имовине2,36
Профитабилност
- ROE192,13%
- ROA-22,42%
- ROIC—
- Payout—
Раст
- CAGR прихода (5 година)—
- CAGR зараде (5 година)—
- Раст прихода (година)-11,52%
- Раст зараде (година)-535,45%
- Раст прихода (квартал)—
- Раст зараде (квартал)—
Колика је фер цена за RAIZ4?
Две класичне формуле вредновања, са данашњим бројевима. Тренутна цена је 0,31 R$.
- Фер цена – Graham
- —
- Не важи за RAIZ4: формула захтева позитивну зараду и капитал.
Benjamin Graham није плаћао више од P/E 15 и P/B 1,5. Њихов производ, 22,5, помножен зарадом по акцији и књиговодственом вредношћу по акцији даје фер цену.
- Максимална цена – Bazin
- 2,00 R$
- 544,38% изнад цене
0,12 R$ (просек за 4 год.) ÷ 6%
Décio Bazin је куповао само акције које доносе најмање 6% годишње кроз исплате. Максимална цена је просечна дивиденда по акцији последњих година подељена са 6%.
Graham занемарује раст и дуг; Bazin претпоставља да ће се прошле исплате поновити. Ово су оквири за поређење, а не препорука за куповину.
Показатељи RAIZ4 по годинама
Мултипликатори по цени на затварању сваке године; марже и приноси из извештаја за ту годину.
| Показатељ | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -0,12 | -1,97 | 42,94 | 17,09 | 12,30 | 11,09 | — |
| P/B | -0,39 | 0,46 | 1,01 | 1,82 | 1,74 | 1,97 | — |
| EV/EBITDA | 60,32 | 4,03 | 3,19 | 4,38 | 5,04 | 5,77 | — |
| Дивидендни принос | 0,00% | 1,24% | 3,38% | 5,20% | 4,99% | — | — |
| Зарада по акцији | -2,61 R$ | -0,41 R$ | 0,05 R$ | 0,24 R$ | 0,30 R$ | 0,57 R$ | 0,20 R$ |
| Књиговодствена вредност по акцији | -0,80 R$ | 1,76 R$ | 2,14 R$ | 2,21 R$ | 2,15 R$ | 3,22 R$ | 0,40 R$ |
| ROE | 326,87% | -23,42% | 2,35% | 10,66% | 14,15% | 17,76% | 49,50% |
| ROIC | -15,86% | 6,65% | 5,54% | 11,39% | 10,21% | 11,68% | 23,18% |
| Бруто маржа | 4,79% | 4,64% | 7,13% | 6,21% | 6,12% | 4,84% | 4,79% |
| EBITDA маржа | 0,48% | 5,35% | 7,77% | 6,81% | 6,56% | 3,20% | 4,57% |
| Нето маржа | -11,98% | -1,67% | 0,24% | 0,99% | 1,65% | 1,11% | 2,04% |
| Нето дуг/EBITDA | 57,37 | 3,42 | 1,89 | 1,88 | 1,95 | 1,91 | 1,51 |
Финансијски извештаји RAIZ4
| Ставка | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нето приход | 225,8 млрд. R$ | 255,3 млрд. R$ | 220,5 млрд. R$ | 245,8 млрд. R$ | 191,3 млрд. R$ | 89,4 млрд. R$ |
| Трошкови продаје | -215 млрд. R$ | -243,4 млрд. R$ | -204,7 млрд. R$ | -230,6 млрд. R$ | -179,6 млрд. R$ | -85,1 млрд. R$ |
| Бруто добит | 10,8 млрд. R$ | 11,8 млрд. R$ | 15,7 млрд. R$ | 15,3 млрд. R$ | 11,7 млрд. R$ | 4,3 млрд. R$ |
| EBITDA | 1,1 млрд. R$ | 13,7 млрд. R$ | 17,1 млрд. R$ | 16,7 млрд. R$ | 12,5 млрд. R$ | 2,9 млрд. R$ |
| EBIT | -8,6 млрд. R$ | 4,3 млрд. R$ | 7,9 млрд. R$ | 8,1 млрд. R$ | 6,2 млрд. R$ | 1,9 млрд. R$ |
| Финансијски резултат | -11,9 млрд. R$ | -7,5 млрд. R$ | -6,3 млрд. R$ | -4,8 млрд. R$ | -2 млрд. R$ | -368,4 мил. R$ |
| Добит пре опорезивања | -20,5 млрд. R$ | -3,1 млрд. R$ | 1,6 млрд. R$ | 3,3 млрд. R$ | 4,2 млрд. R$ | 1,5 млрд. R$ |
| Порез на добит | -6,6 млрд. R$ | -1 млрд. R$ | -998 мил. R$ | -760,3 мил. R$ | -952,3 мил. R$ | -466 мил. R$ |
| Нето добит | -27 млрд. R$ | -4,3 млрд. R$ | 520,7 мил. R$ | 2,4 млрд. R$ | 3,1 млрд. R$ | 996,5 мил. R$ |
Подаци које је компанија објавила код CVM. Дуг без лизинга; сваки квартал је само тај квартал.
RAIZ4 у односу на сектор
Исти показатељи за остале акције компаније и највеће акције у сектору.
| Акција | P/E | P/B | Дивидендни принос (12м) | ROE | Тржишна капитализација |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIZ4Raizen | -0,15 | -0,29 | 0,00% | 192,13% | 3,2 млрд. R$ |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8,81 | 1,89 | 5,32% | 21,49% | 44,5 млрд. R$ |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12,15 | 2,34 | 5,31% | 19,25% | 42 млрд. R$ |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23,98 | 4,42 | 2,42% | 18,41% | 32,2 млрд. R$ |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15,34 | 2,33 | 0,95% | 15,21% | 14,8 млрд. R$ |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7,20 | 1,05 | 0,98% | 14,52% | 11,7 млрд. R$ |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7,82 | 1,13 | 7,93% | 14,41% | 11,7 млрд. R$ |
Да ли RAIZ4 исплаћује дивиденде?
Дивидендни принос по годинама
- 4,99%2022
- 5,20%2023
- 3,38%2024
- 1,24%2025
- 0,00%2026
| Тип | Последњи дан са правом | Исплата | По акцији |
|---|---|---|---|
| Дивиденда | 02.08.2024. | 28.03.2025. | 0,01 R$ |
| Дивиденда | 21.03.2024. | 28.03.2024. | 0,02 R$ |
| Камата на капитал | 20.12.2023. | 28.03.2024. | 0,06 R$ |
| Камата на капитал | 20.12.2023. | 28.12.2023. | 0,07 R$ |
| Дивиденда | 17.10.2023. | 26.10.2023. | 0,02 R$ |
| Дивиденда | 26.07.2023. | 04.08.2023. | 0,02 R$ |
| Дивиденда | 16.03.2023. | 27.03.2023. | 0,09 R$ |
| Дивиденда | 07.12.2022. | 15.12.2022. | 0,09 R$ |
| Дивиденда | 30.09.2022. | 13.10.2022. | 0,03 R$ |
| Камата на капитал | 05.04.2022. | 27.04.2022. | 0,03 R$ |
| Камата на капитал | 05.01.2022. | 25.03.2022. | 0,02 R$ |
| Камата на капитал | 05.10.2021. | 25.03.2022. | 0,02 R$ |
О компанији Raizen
- Сектор
- Consumo Não Cíclico
- Сегмент
- Açúcar e Álcool
- Сегмент листинга
- Ниво 2
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 11,86%
- Издате акције
- 8,99 млрд. обичне · 1,36 млрд. преф.
- Просечан дневни промет
- 4,1 мил. R$
- На берзи од
- 05.08.2021.
- CNPJ
- 33.453.598/0001-23
A Raízen S.A., listada na B3 sob o ticker RAIZ4, é uma empresa integrada de energia com atuação em produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis e comercialização de energia. A companhia foi criada em 2011 como joint venture entre Cosan e Shell para combinar ativos complementares na cadeia sucroenergética e de distribuição. No segmento agrícola-industrial, opera usinas e logística associada para produção de açúcar, etanol de primeira geração e biocombustíveis avançados. No downstream, atua com rede de postos da marca Shell e operações de conveniência e abastecimento em diferentes canais no Brasil e em mercados da América do Sul. A estratégia inclui integração vertical, eficiência operacional no ciclo da cana e expansão em soluções de transição energética, como etanol de segunda geração, biogás e eletricidade renovável. O portfólio combina negócios expostos a commodities agrícolas e a consumo de combustíveis. Em escala de mercado, a Raízen está entre os maiores grupos privados de bioenergia do mundo e é referência no setor sucroenergético brasileiro, com relevância estrutural para oferta de etanol, açúcar e distribuição de combustíveis.
Сајт за инвеститоре| Акционар | Обичне | Преференцијалне | Укупно |
|---|---|---|---|
| Shell Brazil Holding BVКонтролни | 50,00% | 4,48% | 44,02% |
| Cosan Nove Participações S.A.Контролни | 44,92% | 0,00% | 39,02% |
| Cosan S.A.Контролни | 5,08% | 4,48% | 5,00% |
| BlackRock Inc | 0,00% | 5,07% | 0,67% |
| Outros | 0,00% | 85,29% | 11,20% |
| Ações Tesouraria | 0,00% | 0,69% | 0,09% |
Питања о RAIZ4
Колико кошта RAIZ4 данас?
RAIZ4 је на 0,31 R$ (6,90% за дан), последња трансакција 01.10.2026..
Колико је RAIZ4 исплатила дивиденди у 2025?
RAIZ4 је исплатила 0,01 R$ по акцији у 2025, дивидендни принос од 1,24%.
Колики су P/E и P/B за RAIZ4?
RAIZ4 се тргује уз P/E од -0,15 и P/B од -0,29.
Колики је принос RAIZ4 за 12 месеци?
RAIZ4 је донела принос од -67,37% за 12 месеци, уз годишњу волатилност од 71,59% и највећи пад од -77,67%.
У ком сектору је RAIZ4?
Raizen послује у сектору Consumo Não Cíclico, сегмент Açúcar e Álcool.