Направи бесплатан налог

B3 · BRL

TGMA3

Tegma Gestao Logistica S.A.

37,72 R$+3,12% (1,14 R$)
Дневни распон
36,86 R$ – 38,27 R$
Дневни обим
17,5 мил. R$
Распон за 52 недеље
26,95 R$ – 40,89 R$

Пратите TGMA3 на Fuolio

Погледај колико TGMA3 учествује у твојој имовини, колико ти је до сада исплатила и колико си далеко од циљне расподеле.

Направи бесплатан налог

TGMA3 у бројевима

Тржишна капитализација
2,5 млрд. R$
P/E
9,80
P/B
2,50
Дивидендни принос (12м)
9,62%
Нето дуг/EBITDA
0,07

Дивидендни принос TGMA3 за последњих 12 месеци је 9,62%, изнад петогодишњег просека од 7,67%.

Историја цене TGMA3

01.10.2025.30.09.2026.
Упореди са

Ризик и принос TGMA3

Месечне затварања коригована за поделе акција и исплате.

Метрика12 месеци36 месеци60 месеци
Принос+14,85%+83,83%+229,69%
Волатилност (годишња)32,14%25,07%32,28%
Највећи пад-24,46%-24,46%-24,46%
Позитивни месеци8/1224/3637/60

Колико је донело улагање у TGMA3?

1.000,00 R$ уложено 01.09.2021. данас би вредело 3.296,90 R$.

Вредност данас у TGMA3
3.296,90 R$
Принос за период
+229,69%
Принос годишње
+26,95%
У Ibovespa
1.657,66 R$

Са реинвестираним дивидендама, пре пореза и трошкова, по ценама затварања на крају сваког месеца. Прошли приноси не гарантују будуће.

Фундаментални показатељи TGMA3

Вредновање

  • P/E
    9,80
  • P/B
    2,50
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    7,06
  • EV/Приход
    1,00
  • P/EBIT
    6,98
  • P/S
    0,99
  • P/OCF
    12,69
  • P/FCF
    22,84
  • Earnings yield
    14,17%
  • PEG однос
    —
  • Зарада по акцији
    3,85 R$
  • Књиговодствена вредност по акцији
    15,06 R$

Задуженост

  • Нето дуг
    27,3 мил. R$
  • Нето дуг/EBITDA
    0,07
  • Нето дуг/Капитал
    0,03
  • Дуг/Капитал
    0,23
  • Текућа ликвидност
    2,22
  • Убрзана ликвидност
    2,21
  • Готовинска ликвидност
    0,56

Ефикасност

  • Бруто маржа
    18,75%
  • EBITDA маржа
    15,58%
  • Оперативна маржа
    14,23%
  • Нето маржа
    10,14%
  • Обрт имовине
    1,64

Профитабилност

  • ROE
    25,55%
  • ROA
    16,62%
  • ROIC
    24,63%
  • Payout
    94,32%

Раст

  • CAGR прихода (5 година)
    18,49%
  • CAGR зараде (5 година)
    19,75%
  • Раст прихода (година)
    6,47%
  • Раст зараде (година)
    -9,95%
  • Раст прихода (квартал)
    13,44%
  • Раст зараде (квартал)
    -9,33%

Колика је фер цена за TGMA3?

Две класичне формуле вредновања, са данашњим бројевима. Тренутна цена је 37,72 R$.

Фер цена – Graham
36,11 R$
4,26% испод цене

√(22,50 × 3,85 R$ × 15,06 R$)

Benjamin Graham није плаћао више од P/E 15 и P/B 1,5. Њихов производ, 22,5, помножен зарадом по акцији и књиговодственом вредношћу по акцији даје фер цену.

Максимална цена – Bazin
35,86 R$
4,94% испод цене

2,15 R$ (просек за 5 год.) ÷ 6%

Décio Bazin је куповао само акције које доносе најмање 6% годишње кроз исплате. Максимална цена је просечна дивиденда по акцији последњих година подељена са 6%.

Graham занемарује раст и дуг; Bazin претпоставља да ће се прошле исплате поновити. Ово су оквири за поређење, а не препорука за куповину.

Показатељи TGMA3 по годинама

Мултипликатори по цени на затварању сваке године; марже и приноси из извештаја за ту годину.

Показатељ20252024202320222021202020192018
P/E10,057,0010,298,039,4424,1812,8116,77
P/B2,802,052,231,671,502,854,323,75
EV/EBITDA7,064,627,205,577,1713,8810,0110,89
Дивидендни принос11,98%9,47%6,04%5,79%5,08%1,26%4,17%4,16%
Зарада по акцији3,68 R$4,09 R$2,75 R$2,41 R$1,64 R$1,12 R$2,94 R$1,64 R$
Књиговодствена вредност по акцији13,22 R$13,96 R$12,67 R$11,62 R$10,32 R$9,48 R$8,71 R$7,34 R$
ROE27,86%29,28%21,69%20,77%15,87%11,77%33,73%22,35%
ROIC24,44%30,84%22,54%21,10%15,07%12,48%22,86%17,46%
Бруто маржа19,28%21,58%19,69%20,04%18,66%19,78%21,29%20,58%
EBITDA маржа16,09%18,89%15,84%16,29%14,83%12,81%19,92%14,57%
Нето маржа10,92%12,91%11,46%11,62%10,73%7,28%14,40%8,63%
Нето дуг/EBITDA0,25-0,16-0,24-0,160,340,150,750,96

Финансијски извештаји TGMA3

Ставка202520242023202220212020
Нето приход2,2 млрд. R$2,1 млрд. R$1,6 млрд. R$1,4 млрд. R$1 млрд. R$1 млрд. R$
Трошкови продаје-1,8 млрд. R$-1,6 млрд. R$-1,3 млрд. R$-1,1 млрд. R$-819,4 мил. R$-811,9 мил. R$
Бруто добит429,2 мил. R$451 мил. R$311,8 мил. R$274,7 мил. R$187,9 мил. R$200,1 мил. R$
EBITDA358,1 мил. R$394,8 мил. R$250,9 мил. R$223,3 мил. R$149,4 мил. R$129,6 мил. R$
EBIT326,9 мил. R$368,7 мил. R$226,5 мил. R$201,2 мил. R$127,4 мил. R$106,2 мил. R$
Финансијски резултат11,5 мил. R$8,8 мил. R$8,9 мил. R$6,7 мил. R$-3 мил. R$-9,2 мил. R$
Добит пре опорезивања338,4 мил. R$377,5 мил. R$235,5 мил. R$207,9 мил. R$124,4 мил. R$97,1 мил. R$
Порез на добит-95,4 мил. R$-106,9 мил. R$-53,6 мил. R$-48,2 мил. R$-16,6 мил. R$-23,5 мил. R$
Нето добит243 мил. R$269,8 мил. R$181,4 мил. R$159,3 мил. R$108,1 мил. R$73,6 мил. R$

Подаци које је компанија објавила код CVM. Дуг без лизинга; сваки квартал је само тај квартал.

TGMA3 у односу на сектор

Исти показатељи за остале акције компаније и највеће акције у сектору.

АкцијаP/EP/BДивидендни принос (12м)ROEТржишна капитализација
TGMA3Tegma Gestao Logistica9,802,509,62%25,55%2,5 млрд. R$
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 млрд. R$
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 млрд. R$

Да ли TGMA3 исплаћује дивиденде?

Дивидендни принос по годинама

  • 1,71%2017
  • 4,16%2018
  • 4,17%2019
  • 1,26%2020
  • 5,08%2021
  • 5,79%2022
  • 6,04%2023
  • 9,47%2024
  • 11,98%2025
  • 3,02%2026
Историја исплата
ТипПоследњи дан са правомИсплатаПо акцији
Дивиденда06.08.2026.18.08.2026.0,85 R$
Камата на капитал06.08.2026.18.08.2026.0,29 R$
Дивиденда02.12.2025.29.12.2025.1,52 R$
Дивиденда06.11.2025.18.11.2025.0,79 R$
Камата на капитал06.11.2025.18.11.2025.0,18 R$
Дивиденда07.08.2025.19.08.2025.1,21 R$
Камата на капитал07.08.2025.19.08.2025.0,14 R$
Камата на капитал09.04.2025.23.04.2025.0,15 R$
Дивиденда09.04.2025.23.04.2025.0,44 R$
Камата на капитал07.11.2024.21.11.2024.0,19 R$
Дивиденда07.11.2024.21.11.2024.0,58 R$
Камата на капитал08.08.2024.21.08.2024.0,10 R$
Прикажи све исплате (83)
Раније исплате
ТипПоследњи дан са правомИсплатаПо акцији
Дивиденда08.08.2024.21.08.2024.1,12 R$
Камата на капитал11.04.2024.23.04.2024.0,18 R$
Дивиденда11.04.2024.23.04.2024.0,54 R$
Камата на капитал09.11.2023.23.11.2023.0,14 R$
Дивиденда09.11.2023.23.11.2023.0,40 R$
Дивиденда08.08.2023.17.08.2023.0,43 R$
Камата на капитал08.08.2023.17.08.2023.0,14 R$
Камата на капитал12.04.2023.24.04.2023.0,15 R$
Дивиденда12.04.2023.24.04.2023.0,45 R$
Дивиденда08.11.2022.21.11.2022.0,31 R$
Камата на капитал08.11.2022.21.11.2022.0,10 R$
Камата на капитал08.08.2022.18.08.2022.0,09 R$
Дивиденда08.08.2022.18.08.2022.0,28 R$
Дивиденда13.04.2022.27.04.2022.0,25 R$
Камата на капитал13.04.2022.27.04.2022.0,08 R$
Камата на капитал09.11.2021.19.11.2021.0,06 R$
Дивиденда09.11.2021.19.11.2021.0,19 R$
Камата на капитал09.08.2021.19.08.2021.0,08 R$
Дивиденда09.08.2021.19.08.2021.0,25 R$
Дивиденда13.04.2021.27.04.2021.0,14 R$
Камата на капитал13.04.2021.27.04.2021.0,05 R$
Камата на капитал11.11.2020.24.11.2020.0,09 R$
Дивиденда11.11.2020.24.11.2020.0,26 R$
Дивиденда12.11.2019.26.11.2019.0,52 R$
Камата на капитал12.11.2019.26.11.2019.0,17 R$
Камата на капитал04.09.2019.16.09.2019.0,11 R$
Дивиденда04.09.2019.16.09.2019.0,34 R$
Камата на капитал24.04.2019.07.05.2019.0,11 R$
Дивиденда24.04.2019.07.05.2019.0,32 R$
Камата на капитал13.11.2018.26.11.2018.0,06 R$
Дивиденда13.11.2018.26.11.2018.0,18 R$
Камата на капитал10.08.2018.22.08.2018.0,08 R$
Дивиденда10.08.2018.22.08.2018.0,24 R$
Камата на капитал20.04.2018.04.05.2018.0,17 R$
Дивиденда20.04.2018.04.05.2018.0,42 R$
Дивиденда09.11.2017.22.11.2017.0,06 R$
Камата на капитал09.11.2017.22.11.2017.0,06 R$
Дивиденда09.08.2017.21.08.2017.0,22 R$
Дивиденда31.08.2015.10.09.2015.0,08 R$
Дивиденда29.04.2014.12.05.2014.0,26 R$
Дивиденда12.11.2013.27.11.2013.0,15 R$
Камата на капитал12.11.2013.27.11.2013.0,08 R$
Дивиденда16.08.2013.28.08.2013.0,14 R$
Камата на капитал16.08.2013.28.08.2013.0,09 R$
Дивиденда30.04.2013.13.05.2013.0,45 R$
Камата на капитал08.11.2012.23.11.2012.0,14 R$
Дивиденда08.11.2012.23.11.2012.0,12 R$
Дивиденда17.08.2012.30.08.2012.0,15 R$
Камата на капитал17.08.2012.30.08.2012.0,11 R$
Дивиденда10.04.2012.20.04.2012.0,45 R$
Дивиденда08.11.2011.23.11.2011.0,15 R$
Камата на капитал08.11.2011.23.11.2011.0,12 R$
Дивиденда11.08.2011.25.08.2011.0,15 R$
Камата на капитал11.08.2011.25.08.2011.0,12 R$
Дивиденда04.04.2011.18.04.2011.0,45 R$
Дивиденда04.11.2010.26.11.2010.0,14 R$
Камата на капитал04.11.2010.26.11.2010.0,11 R$
Камата на капитал04.08.2010.18.08.2010.0,14 R$
Дивиденда04.08.2010.18.08.2010.0,11 R$
Дивиденда20.04.2010.30.04.2010.0,45 R$
Дивиденда28.10.2009.12.11.2009.0,15 R$
Дивиденда13.08.2009.24.08.2009.0,30 R$
Дивиденда30.04.2009.12.05.2009.0,19 R$
Дивиденда09.03.2009.18.03.2009.0,18 R$
Дивиденда13.10.2008.22.10.2008.0,23 R$
Дивиденда27.08.2008.05.09.2008.0,22 R$
Дивиденда23.04.2008.05.05.2008.0,09 R$
Дивиденда17.03.2008.26.03.2008.0,31 R$
Дивиденда09.11.2007.21.11.2007.0,11 R$
Дивиденда28.04.2017.—0,12 R$
Дивиденда10.08.2007.—0,11 R$

О компанији Tegma Gestao Logistica

Сектор
Bens Industriais
Сегмент
Transporte Rodoviário
Сегмент листинга
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
48,47%
Издате акције
66 мил. обичне
Просечан дневни промет
9,3 мил. R$
На берзи од
03.07.2007.
CNPJ
02.351.144/0001-18

Tegma Logística S.A. é uma empresa brasileira de logística e distribuição, especializada em serviços de transporte, armazenagem e distribuição de cargas. Fundada em 1992, a Tegma é uma das principais empresas de logística do Brasil, operando uma rede de centros de distribuição e frotas de transporte em múltiplos estados. A companhia oferece serviços integrados de logística, incluindo transporte rodoviário, armazenagem, distribuição e serviços de valor agregado. A Tegma é um importante player na cadeia logística brasileira, operando com foco em eficiência, confiabilidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores operadoras logísticas do Brasil, movimentando milhões de toneladas de cargas anualmente. A empresa está comprometida com modernização de sua frota, adoção de tecnologias sustentáveis e melhoria contínua de seus serviços logísticos.

Сајт за инвеститоре
АкционариСтање на дан 31.12.2026., из Formulário de Referência поднетог CVM-у.
АкционарОбичнеПреференцијалнеУкупно
MOPIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.Контролни24,10%0,00%24,10%
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.Контролни20,01%0,00%20,01%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA16,76%0,00%16,76%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC9,30%0,00%9,30%
CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAКонтролни7,30%0,00%7,30%
Outono Participações Societárias Ltda.0,01%0,00%0,01%
MARIA THEREZA MOREIRA FRANCOКонтролни0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%0,00%22,43%
Ações Tesouraria0,10%0,00%0,10%

Питања о TGMA3

Колико кошта TGMA3 данас?

TGMA3 је на 37,72 R$ (3,12% за дан), последња трансакција 30.09.2026..

Колико је TGMA3 исплатила дивиденди у 2025?

TGMA3 је исплатила 4,43 R$ по акцији у 2025, дивидендни принос од 11,98%.

Колики су P/E и P/B за TGMA3?

TGMA3 се тргује уз P/E од 9,80 и P/B од 2,50.

Колики је принос TGMA3 за 12 месеци?

TGMA3 је донела принос од 14,85% за 12 месеци, уз годишњу волатилност од 32,14% и највећи пад од -24,46%.

У ком сектору је TGMA3?

Tegma Gestao Logistica послује у сектору Bens Industriais, сегмент Transporte Rodoviário.