Направи бесплатан налог

B3 · BRL

VLID3

Valid Solucoes SA

17,36 R$-0,86% (-0,15 R$)
Дневни распон
17,52 R$ – 17,67 R$
Дневни обим
67,7 хиљ. R$
Распон за 52 недеље
16,24 R$ – 23,70 R$

Пратите VLID3 на Fuolio

Погледај колико VLID3 учествује у твојој имовини, колико ти је до сада исплатила и колико си далеко од циљне расподеле.

Направи бесплатан налог

VLID3 у бројевима

Тржишна капитализација
1,4 млрд. R$
P/E
6,14
P/B
0,81
Дивидендни принос (12м)
13,96%
Нето дуг/EBITDA
2,03

Дивидендни принос VLID3 за последњих 12 месеци је 13,96%, изнад петогодишњег просека од 4,77%.

Историја цене VLID3

01.10.2025.01.10.2026.
Упореди са

Ризик и принос VLID3

Месечне затварања коригована за поделе акција и исплате.

Метрика12 месеци36 месеци60 месеци
Принос-13,45%+43,75%+255,34%
Волатилност (годишња)18,59%33,17%34,93%
Највећи пад-23,07%-32,25%-32,25%
Позитивни месеци5/1217/3634/60

Колико је донело улагање у VLID3?

1.000,00 R$ уложено 01.10.2021. данас би вредело 3.508,90 R$.

Вредност данас у VLID3
3.508,90 R$
Принос за период
+250,89%
Принос годишње
+28,54%
У Ibovespa
1.809,10 R$

Са реинвестираним дивидендама, пре пореза и трошкова, по ценама затварања на крају сваког месеца. Прошли приноси не гарантују будуће.

Фундаментални показатељи VLID3

Вредновање

  • P/E
    6,14
  • P/B
    0,81
  • EV/EBITDA
    5,37
  • EV/EBIT
    7,70
  • EV/Приход
    1,11
  • P/EBIT
    4,79
  • P/S
    0,69
  • P/OCF
    4,08
  • P/FCF
    7,47
  • Earnings yield
    12,99%
  • PEG однос
    —
  • Зарада по акцији
    2,83 R$
  • Књиговодствена вредност по акцији
    21,46 R$

Задуженост

  • Нето дуг
    851,7 мил. R$
  • Нето дуг/EBITDA
    2,03
  • Нето дуг/Капитал
    0,49
  • Дуг/Капитал
    0,82
  • Текућа ликвидност
    2,30
  • Убрзана ликвидност
    1,91
  • Готовинска ликвидност
    0,96

Ефикасност

  • Бруто маржа
    35,19%
  • EBITDA маржа
    20,73%
  • Оперативна маржа
    14,47%
  • Нето маржа
    11,53%
  • Обрт имовине
    0,68

Профитабилност

  • ROE
    13,18%
  • ROA
    7,86%
  • ROIC
    10,13%
  • Payout
    85,66%

Раст

  • CAGR прихода (5 година)
    -0,65%
  • CAGR зараде (5 година)
    —
  • Раст прихода (година)
    -5,01%
  • Раст зараде (година)
    -31,41%
  • Раст прихода (квартал)
    -6,26%
  • Раст зараде (квартал)
    -19,61%

Колика је фер цена за VLID3?

Две класичне формуле вредновања, са данашњим бројевима. Тренутна цена је 17,36 R$.

Фер цена – Graham
36,96 R$
112,88% изнад цене

√(22,50 × 2,83 R$ × 21,46 R$)

Benjamin Graham није плаћао више од P/E 15 и P/B 1,5. Њихов производ, 22,5, помножен зарадом по акцији и књиговодственом вредношћу по акцији даје фер цену.

Максимална цена – Bazin
16,21 R$
6,63% испод цене

0,97 R$ (просек за 5 год.) ÷ 6%

Décio Bazin је куповао само акције које доносе најмање 6% годишње кроз исплате. Максимална цена је просечна дивиденда по акцији последњих година подељена са 6%.

Graham занемарује раст и дуг; Bazin претпоставља да ће се прошле исплате поновити. Ово су оквири за поређење, а не препорука за куповину.

Показатељи VLID3 по годинама

Мултипликатори по цени на затварању сваке године; марже и приноси из извештаја за ту годину.

Показатељ20252024202320222021202020192018
P/E6,705,227,8716,9411,99-3,7521,9312,62
P/B1,021,091,260,610,550,681,071,16
EV/EBITDA6,144,415,195,029,7466,1610,409,68
Дивидендни принос8,11%6,66%5,95%3,16%0,00%7,57%3,52%2,18%
Зарада по акцији3,19 R$4,65 R$2,61 R$0,54 R$0,72 R$-2,47 R$0,76 R$1,40 R$
Књиговодствена вредност по акцији21,03 R$22,27 R$16,27 R$15,18 R$15,84 R$13,56 R$15,68 R$15,28 R$
ROE15,18%20,91%16,02%3,57%4,57%-18,20%4,86%9,19%
ROIC11,80%17,32%13,06%9,68%3,42%-3,43%3,73%4,95%
Бруто маржа33,68%35,79%36,48%35,63%23,45%17,68%21,97%24,40%
EBITDA маржа20,19%26,87%22,71%22,45%13,15%2,21%13,23%15,55%
Нето маржа12,67%17,54%9,46%2,42%2,72%-10,44%2,70%5,77%
Нето дуг/EBITDA1,931,001,923,207,2648,435,925,01

Финансијски извештаји VLID3

Ставка202520242023202220212020
Нето приход2,1 млрд. R$2,2 млрд. R$2,3 млрд. R$1,9 млрд. R$2,2 млрд. R$1,9 млрд. R$
Трошкови продаје-1,4 млрд. R$-1,4 млрд. R$-1,4 млрд. R$-1,2 млрд. R$-1,7 млрд. R$-1,6 млрд. R$
Бруто добит694,7 мил. R$777,1 мил. R$822,8 мил. R$669,6 мил. R$515,5 мил. R$342,8 мил. R$
EBITDA416,4 мил. R$583,4 мил. R$512,3 мил. R$422 мил. R$289 мил. R$42,8 мил. R$
EBIT297,9 мил. R$478,2 мил. R$391,8 мил. R$302,7 мил. R$135,8 мил. R$-109,4 мил. R$
Финансијски резултат-63,6 мил. R$-42,3 мил. R$-118,6 мил. R$-186,6 мил. R$-68,3 мил. R$-85,1 мил. R$
Добит пре опорезивања234,3 мил. R$435,9 мил. R$273,2 мил. R$116,1 мил. R$67,5 мил. R$-194,5 мил. R$
Порез на добит34,4 мил. R$-56,2 мил. R$-62,5 мил. R$-18,7 мил. R$-9,6 мил. R$-7,1 мил. R$
Нето добит261,3 мил. R$380,9 мил. R$213,3 мил. R$45,5 мил. R$59,7 мил. R$-202,5 мил. R$

Подаци које је компанија објавила код CVM. Дуг без лизинга; сваки квартал је само тај квартал.

VLID3 у односу на сектор

Исти показатељи за остале акције компаније и највеће акције у сектору.

АкцијаP/EP/BДивидендни принос (12м)ROEТржишна капитализација
VLID3Valid Soluções6,140,8113,96%13,18%1,4 млрд. R$
GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.10,312,102,59%20,36%9,4 млрд. R$
TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A8,681,021,79%11,76%5,1 млрд. R$
COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A.0,890,055,56%5,11%4,8 млрд. R$
OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.25,454,121,08%16,19%4,3 млрд. R$
YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A.26,891,055,11%3,89%3,1 млрд. R$
VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A2,070,560,17%27,23%2,3 млрд. R$

Да ли VLID3 исплаћује дивиденде?

Најављене исплате
ТипПоследњи дан са правомИсплатаПо акцији
Камата на капитал28.11.2025.18.12.2026.0,25 R$
Камата на капитал28.11.2025.18.12.2026.0,13 R$

Дивидендни принос по годинама

  • 3,31%2017
  • 2,18%2018
  • 3,52%2019
  • 7,57%2020
  • 0,00%2021
  • 3,16%2022
  • 5,95%2023
  • 6,66%2024
  • 8,11%2025
  • 10,62%2026
Историја исплата
ТипПоследњи дан са правомИсплатаПо акцији
Камата на капитал28.11.2025.30.09.2026.0,25 R$
Камата на капитал28.11.2025.30.09.2026.0,13 R$
Дивиденда12.08.2026.31.08.2026.0,18 R$
Камата на капитал28.11.2025.30.06.2026.0,13 R$
Камата на капитал28.11.2025.30.06.2026.0,25 R$
Дивиденда11.05.2026.29.05.2026.0,18 R$
Камата на капитал28.11.2025.31.03.2026.0,13 R$
Камата на капитал28.11.2025.31.03.2026.0,25 R$
Камата на капитал28.11.2025.31.03.2026.0,38 R$
Камата на капитал13.03.2025.23.12.2025.0,39 R$
Камата на капитал13.03.2025.30.09.2025.0,39 R$
Камата на капитал13.03.2025.30.06.2025.0,39 R$
Прикажи све исплате (95)
Раније исплате
ТипПоследњи дан са правомИсплатаПо акцији
Камата на капитал13.03.2025.27.03.2025.0,39 R$
Камата на капитал20.12.2024.08.01.2025.0,16 R$
Камата на капитал07.11.2024.18.11.2024.0,53 R$
Камата на капитал09.08.2024.16.08.2024.0,44 R$
Камата на капитал27.05.2024.10.06.2024.0,34 R$
Дивиденда22.04.2024.30.04.2024.0,31 R$
Камата на капитал06.12.2023.15.12.2023.0,31 R$
Камата на капитал27.10.2023.08.11.2023.0,27 R$
Камата на капитал21.07.2023.31.07.2023.0,20 R$
Камата на капитал15.05.2023.22.05.2023.0,18 R$
Камата на капитал05.01.2023.31.01.2023.0,26 R$
Камата на капитал05.01.2022.31.01.2022.0,29 R$
Камата на капитал14.11.2019.10.12.2020.0,35 R$
Камата на капитал14.11.2019.03.01.2020.0,35 R$
Камата на капитал14.12.2018.10.01.2019.0,59 R$
Камата на капитал26.09.2018.11.10.2018.0,24 R$
Дивиденда26.04.2018.18.05.2018.0,15 R$
Дивиденда14.11.2017.24.11.2017.0,20 R$
Дивиденда28.04.2017.12.05.2017.0,17 R$
Камата на капитал15.12.2016.27.01.2017.0,24 R$
Камата на капитал15.12.2016.28.12.2016.0,24 R$
Камата на капитал21.09.2016.29.09.2016.0,24 R$
Дивиденда29.04.2016.31.05.2016.0,25 R$
Дивиденда21.12.2015.18.01.2016.0,13 R$
Дивиденда11.11.2015.26.11.2015.0,10 R$
Камата на капитал11.11.2015.26.11.2015.0,21 R$
Дивиденда13.07.2015.03.08.2015.0,05 R$
Камата на капитал22.06.2015.03.08.2015.0,27 R$
Дивиденда16.04.2015.14.05.2015.0,18 R$
Дивиденда11.12.2014.08.01.2015.0,20 R$
Камата на капитал21.10.2014.06.11.2014.0,15 R$
Дивиденда21.10.2014.06.11.2014.0,15 R$
Дивиденда15.07.2014.04.08.2014.0,12 R$
Дивиденда21.01.2014.31.01.2014.0,19 R$
Камата на капитал21.10.2013.06.11.2013.0,11 R$
Дивиденда21.10.2013.06.11.2013.0,19 R$
Дивиденда15.08.2013.26.08.2013.0,10 R$
Дивиденда30.04.2013.15.05.2013.0,33 R$
Камата на капитал22.01.2013.30.01.2013.0,22 R$
Дивиденда08.11.2012.27.11.2012.0,28 R$
Дивиденда14.08.2012.24.08.2012.0,08 R$
Камата на капитал14.08.2012.24.08.2012.0,23 R$
Дивиденда26.04.2012.10.05.2012.1,19 R$
Камата на капитал13.12.2011.09.01.2012.0,15 R$
Дивиденда21.10.2011.07.11.2011.0,06 R$
Камата на капитал21.10.2011.07.11.2011.0,15 R$
Камата на капитал21.07.2011.29.07.2011.0,21 R$
Дивиденда14.12.2010.28.01.2011.0,13 R$
Камата на капитал21.07.2010.30.07.2010.0,14 R$
Дивиденда30.12.2009.29.01.2010.0,11 R$
Камата на капитал22.10.2009.30.10.2009.0,14 R$
Камата на капитал06.07.2009.30.07.2009.0,14 R$
Камата на капитал24.03.2009.29.04.2009.0,09 R$
Дивиденда30.12.2008.30.01.2009.0,10 R$
Камата на капитал21.10.2008.31.10.2008.0,09 R$
Дивиденда21.10.2008.31.10.2008.0,06 R$
Камата на капитал01.08.2008.14.08.2008.0,15 R$
Дивиденда17.12.2007.09.01.2008.0,10 R$
Камата на капитал24.10.2007.12.11.2007.0,07 R$
Дивиденда24.10.2007.12.11.2007.0,04 R$
Камата на капитал26.07.2007.10.08.2007.0,13 R$
Дивиденда20.10.2006.07.11.2006.0,05 R$
Камата на капитал20.10.2006.07.11.2006.0,06 R$
Дивиденда18.07.2006.03.08.2006.0,04 R$
Камата на капитал18.07.2006.03.08.2006.0,07 R$
Дивиденда31.03.2026.—0,18 R$
Камата на капитал21.12.2015.—0,09 R$
Камата на капитал11.12.2014.—0,10 R$
Камата на капитал11.06.2014.—0,19 R$
Дивиденда24.04.2014.—0,14 R$
Камата на капитал21.01.2014.—0,11 R$
Камата на капитал15.08.2013.—0,21 R$
Дивиденда13.12.2011.—0,06 R$
Камата на капитал26.04.2011.—0,17 R$
Дивиденда26.04.2011.—0,04 R$
Камата на капитал22.10.2010.—0,14 R$
Камата на капитал25.03.2010.—0,12 R$
Дивиденда25.03.2010.—0,03 R$
Камата на капитал14.03.2008.—0,07 R$
Дивиденда14.03.2008.—0,04 R$
Дивиденда30.03.2007.—0,00 R$
Камата на капитал30.03.2007.—0,03 R$
Дивиденда30.03.2007.—0,07 R$
Сплитови, обрнути сплитови и бонус акције
ДогађајПоследњи дан са правомОднос
Бонус акције15.05.2017.10,00% у акцијама
Сплит09.05.2011.11 за 10

О компанији Valid Soluções

Сектор
Serviços
Сегмент
Serviços Diversos
Сегмент листинга
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
94,58%
Издате акције
79,84 мил. обичне
Просечан дневни промет
3,7 мил. R$
На берзи од
27.04.2006.
CNPJ
33.113.309/0001-47

Valid S.A. é uma empresa brasileira de tecnologia e segurança, especializada em soluções de identificação, autenticação e segurança digital. Fundada em 1992, a Valid é uma das principais empresas de tecnologia de segurança do Brasil, operando em segmentos de documentos de identidade, cartões inteligentes, certificados digitais e soluções de segurança. A companhia oferece soluções integradas de segurança para governos, instituições financeiras e empresas privadas. A Valid é um importante player na indústria de tecnologia de segurança do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos e serviços. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores empresas de tecnologia de segurança do Brasil. A empresa está comprometida com inovação tecnológica, segurança de dados e qualidade de seus serviços de segurança digital.

Сајт за инвеститоре
АкционариСтање на дан 31.12.2026., из Formulário de Referência поднетог CVM-у.
АкционарОбичнеПреференцијалнеУкупно
Alaska Asset Management46,26%0,00%46,26%
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.11,92%0,00%11,92%
Outros39,74%0,00%39,74%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Питања о VLID3

Колико кошта VLID3 данас?

VLID3 је на 17,36 R$ (-0,86% за дан), последња трансакција 01.10.2026..

Колико је VLID3 исплатила дивиденди у 2025?

VLID3 је исплатила 1,74 R$ по акцији у 2025, дивидендни принос од 8,11%.

Када је следећа дивиденда VLID3?

Следећа најављена исплата је 0,25 R$ по акцији, дана 18.12.2026..

Колики су P/E и P/B за VLID3?

VLID3 се тргује уз P/E од 6,14 и P/B од 0,81.

Колики је принос VLID3 за 12 месеци?

VLID3 је донела принос од -13,45% за 12 месеци, уз годишњу волатилност од 18,59% и највећи пад од -23,07%.

У ком сектору је VLID3?

Valid Soluções послује у сектору Serviços, сегмент Serviços Diversos.