B3 · BRL

EUCA3

Eucatex S.A. Industria e Comercio

21,31 BR$+1,24% (0,26 BR$)Uppdaterad 2026-10-01 02:16

Dagens intervall: 21,31 BR$ – 21,31 BR$
Dagens volym: 2,1 tn BR$
52-veckorsintervall: 18,05 BR$ – 26,50 BR$

Följ EUCA3 i Fuolio

Se hur mycket EUCA3 väger i din förmögenhet, vad den har betalat dig och hur långt den är från din målallokering.

Skapa ett gratis konto

EUCA3 i siffror

Börsvärde: 2 md BR$

P/E-tal: 4,92

P/B-tal: 0,65

Direktavkastning (12m): 4,80%

Nettoskuld/EBITDA: 0,54

Den 12-månaders direktavkastningen för EUCA3 är 4,80%, över femårsgenomsnittet på 4,34%.

EUCA3 prishistorik

2025-10-012026-09-30

Jämför med

EUCA3 risk och avkastning

Månadsstängningar justerade för split och utdelningar.

Mått	12 månader	36 månader	60 månader
Avkastning	+4,59%	+84,00%	+90,31%
Volatilitet (årlig)	37,60%	31,38%	37,02%
Största nedgång	−19,04%	−19,04%	−35,12%
Positiva månader	7/12	21/36	33/60

Vad gav en investering i EUCA3?

Investerat belopp

1 000,00 BR$ investerat den 2021-09-01 vore värt 1 903,10 BR$ i dag.

Värde i dag i EUCA3: 1 903,10 BR$

Avkastning under perioden: +90,31%

Avkastning per år: +13,74%

I Ibovespa: 1 657,66 BR$

Med återinvesterad utdelning, före skatt och avgifter, vid månadens slutkurs. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

EUCA3 nyckeltal

Värdering

P/E-tal
4,92
P/B-tal
0,65
EV/EBITDA
2,83
EV/EBIT
4,29
EV/Omsättning
0,79
P/EBIT
3,47
P/S-tal
0,64
P/OCF
3,76
P/FCF
10,39
Vinstavkastning
23,32%
PEG-tal
0,09
Vinst per aktie
4,33 BR$
Bokfört värde per aktie
32,61 BR$

Skuldsättning

Nettoskuld
478,1 mn BR$
Nettoskuld/EBITDA
0,54
Nettoskuld/Eget kapital
0,16
Skuld/Eget kapital
0,32
Balanslikviditet
2,22
Kassalikviditet
1,36
Kontantlikviditet
0,53

Effektivitet

Bruttomarginal
36,28%
EBITDA-marginal
28,02%
Rörelsemarginal
18,49%
Nettomarginal
12,67%
Kapitalomsättning
0,61

Lönsamhet

ROE
13,28%
ROA
7,74%
ROIC
14,77%
Payout
23,62%

Tillväxt

Omsättning CAGR (5 år)
8,09%
Vinst CAGR (5 år)
1,48%
Omsättningstillväxt (år)
8,62%
Vinsttillväxt (år)
61,15%
Omsättningstillväxt (kvartal)
3,55%
Vinsttillväxt (kvartal)
54,98%

Vad är ett rimligt pris för EUCA3?

Två klassiska värderingsformler med dagens siffror. Aktuell kurs är 21,31 BR$.

Grahams rimliga pris: 56,36 BR$; 164,50% över kursen

√(22,50 × 4,33 BR$ × 32,61 BR$)

Benjamin Graham betalade aldrig mer än P/E 15 och P/B 1,5. Produkten, 22,5, gånger vinst per aktie (EPS) och eget kapital per aktie ger det rimliga priset.

Bazins takpris: 12,32 BR$; 42,17% under kursen

0,74 BR$ (snitt 5 år) ÷ 6 %

Décio Bazin köpte bara aktier som gav minst 6 % om året i utdelning. Takpriset är den genomsnittliga utdelningen per aktie under de senaste åren dividerat med 6 %.

Graham bortser från tillväxt och skuld; Bazin antar att tidigare utdelningar upprepas. De är referenspunkter att jämföra med, inte köprekommendationer.

Nyckeltal för EUCA3 per år

Multiplar vid varje års slutkurs; marginaler och avkastning från årets rapporter.

Nyckeltal	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E-tal	6,15	7,95	3,56	4,30	2,60	14,90	90,11	30,37
P/B-tal	0,71	0,61	0,63	0,55	0,59	1,45	4,46	0,70
EV/EBITDA	3,06	3,69	3,49	2,90	2,16	7,61	23,75	5,54
Direktavkastning	6,46%	0,00%	11,69%	2,15%	1,42%	0,00%	0,06%	0,00%
Vinst per aktie	3,45 BR$	2,14 BR$	4,56 BR$	2,78 BR$	4,62 BR$	1,56 BR$	0,71 BR$	0,31 BR$
Bokfört värde per aktie	29,88 BR$	27,76 BR$	25,99 BR$	21,73 BR$	20,38 BR$	15,99 BR$	14,32 BR$	13,64 BR$
ROE	11,53%	7,70%	17,54%	12,79%	22,67%	9,73%	4,95%	2,29%
ROIC	11,18%	10,40%	11,71%	12,15%	19,73%	6,08%	5,25%	4,94%
Bruttomarginal	37,19%	32,97%	32,81%	32,26%	35,40%	31,45%	28,05%	28,53%
EBITDA-marginal	26,73%	20,24%	22,37%	22,50%	28,22%	18,79%	17,47%	18,53%
Nettomarginal	10,28%	6,93%	15,77%	10,26%	17,47%	8,02%	4,30%	2,29%
Nettoskuld/EBITDA	0,70	0,97	0,98	0,94	0,55	1,25	1,56	1,78

Räkenskaper för EUCA3

Post	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	3,1 md BR$	2,9 md BR$	2,7 md BR$	2,5 md BR$	2,4 md BR$	1,8 md BR$
Kostnad sålda varor	−1,9 md BR$	−1,9 md BR$	−1,8 md BR$	−1,7 md BR$	−1,6 md BR$	−1,2 md BR$
Bruttoresultat	1,2 md BR$	942,3 mn BR$	878,5 mn BR$	809,9 mn BR$	867 mn BR$	565,3 mn BR$
EBITDA	829,7 mn BR$	578,3 mn BR$	598,9 mn BR$	565 mn BR$	691,2 mn BR$	337,8 mn BR$
EBIT	525,7 mn BR$	373,3 mn BR$	350,5 mn BR$	386,8 mn BR$	549,7 mn BR$	194,4 mn BR$
Finansnetto	−77,2 mn BR$	−146,2 mn BR$	−25,1 mn BR$	−64,5 mn BR$	−24,2 mn BR$	47,8 mn BR$
Resultat före skatt	448,5 mn BR$	227,1 mn BR$	325,4 mn BR$	322,3 mn BR$	525,6 mn BR$	242,2 mn BR$
Skatt	−129,4 mn BR$	−29,1 mn BR$	96,8 mn BR$	−64,8 mn BR$	−97,6 mn BR$	−98 mn BR$
Nettoresultat	319,1 mn BR$	198 mn BR$	422,2 mn BR$	257,5 mn BR$	428 mn BR$	144,2 mn BR$

Siffror som bolaget har rapporterat till CVM. Skuld exklusive leasing; varje kvartal avser enbart det kvartalet.

EUCA3 jämfört med sektorn

Samma nyckeltal för bolagets övriga aktier och sektorns största aktier.

Aktie	P/E-tal	P/B-tal	Direktavkastning (12m)	ROE	Börsvärde
EUCA3Industria E Comercio	4,92	0,65	4,80%	13,28%	2 md BR$
VALE3VALE S.A.	29,93	1,58	8,03%	5,27%	310,3 md BR$
GGBR4GERDAU S.A.	21,46	0,90	3,26%	4,18%	45,4 md BR$
GGBR3GERDAU S.A.	18,25	0,76	3,83%	4,18%	45,4 md BR$
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.	11,66	3,71	7,70%	31,79%	27,2 md BR$
KLBN4KLABIN S.A.	127,00	2,37	6,52%	1,86%	22,8 md BR$
KLBN3KLABIN S.A.	132,29	2,47	6,25%	1,86%	22,8 md BR$

Betalar EUCA3 utdelning?

Aviserade utbetalningar
Typ	Sista dag inkl. utdelning	Utbetalning	Per aktie
Ränta på eget kapital	2025-12-30	2026-12-31	1,02 BR$

Direktavkastning per år

0,70%2017
0,00%2018
0,06%2019
0,00%2020
1,42%2021
2,15%2022
11,69%2023
0,00%2024
6,46%2025
0,00%2026

Utbetalningshistorik
Typ	Sista dag inkl. utdelning	Utbetalning	Per aktie
Ränta på eget kapital	2025-01-06	2025-12-29	0,67 BR$
Ränta på eget kapital	2013-12-26	2025-04-15	0,19 BR$
Utdelning	2012-04-16	2025-04-15	0,03 BR$
Ränta på eget kapital	2011-12-23	2025-04-15	0,23 BR$
Ränta på eget kapital	2023-12-26	2025-01-09	0,25 BR$
Ränta på eget kapital	2023-12-15	2023-12-27	0,59 BR$
Utdelning	2023-12-15	2023-12-27	0,59 BR$
Ränta på eget kapital	2023-01-02	2023-12-27	0,72 BR$
Ränta på eget kapital	2021-12-21	2022-02-21	0,26 BR$
Utdelning	2021-05-11	2021-12-30	0,17 BR$
Utdelning	2019-05-06	2019-12-30	0,04 BR$
Utdelning	2017-04-25	2017-04-25	0,05 BR$

Visa alla 20 utdelningar

Tidigare utdelningar
Typ	Sista dag inkl. utdelning	Utbetalning	Per aktie
Utdelning	2016-04-18	2016-12-30	0,01 BR$
Ränta på eget kapital	2012-12-27	2013-06-21	0,17 BR$
Utdelning	2011-04-26	2011-08-05	0,01 BR$
Utdelning	2011-05-05	2011-06-21	0,01 BR$
Ränta på eget kapital	2010-12-29	2011-06-21	0,25 BR$
Ränta på eget kapital	2021-01-06	—	0,20 BR$
Utdelning	2018-04-30	—	0,06 BR$
Utdelning	2015-04-10	—	0,04 BR$

Splittar, sammanläggningar och fondemissioner
Händelse	Sista dag att äga	Kvot
Sammanläggning	2007-07-26	1 på 10
Fondemission	1987-07-17	1,90% i aktier
Fondemission	1987-07-03	1,90% i aktier

Om Industria E Comercio

Sektor: Materiais Básicos
Segment: Madeira
Noteringssegment: Nivå 1
Tag along: 80,00%
Fritt flöde: 55,79%
Utestående aktier: 31,26 mn stam · 61,36 mn pref
Genomsnittlig daglig omsättning: 7,8 tn BR$
Noterad sedan: 1969-08-20
CNPJ: 56.643.018/0001-66

A Eucatex S.A. Indústria e Comércio produz e comercializa painéis de madeira, pisos, portas, divisórias, chapas e produtos para acabamento, além de tintas e vernizes para construção e indústria. A companhia opera com base florestal própria e cadeia integrada de processamento, atendendo varejo, distribuidores, construtoras e clientes industriais no mercado interno e em exportação. Fundada em 1951, a empresa combina negócios de maior valor agregado em painéis e revestimentos com atividades florestais e de suporte logístico. O desempenho econômico depende de ciclo imobiliário, investimento em reforma e construção, custos de madeira, energia e frete, além do câmbio para operações externas. Eficiência industrial, escala de produção e mix de produtos são determinantes para margem em um setor com alta competição e sensibilidade macroeconômica.

Webbplats för investerare

AktieägarePer 2026-12-31, enligt Formulário de Referência inlämnat till CVM.
Aktieägare	Stamaktier	Preferensaktier	Totalt
Economico Agro Pastoril Industrial S/A	0,00%	49,95%	33,09%
IFF Holding S.A.Kontrollerande	39,97%	8,21%	18,93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.Kontrollerande	34,34%	0,00%	11,59%
UBS Ag Zurich	0,00%	9,82%	6,51%
Grandfood Ind. e Comercio LtdaKontrollerande	0,00%	6,60%	4,37%
Brascorp Participações LtdaKontrollerande	11,77%	0,00%	3,97%
FLAVIO MALUFKontrollerande	6,50%	0,14%	2,29%
OTAVIO MALUFKontrollerande	4,55%	0,07%	1,58%
Grandfood Ind. e Comércio LtdaKontrollerande	0,00%	0,80%	0,53%
PAULO SALIM MALUFKontrollerande	0,97%	0,13%	0,41%
FABIO TORRES MALUFKontrollerande	0,00%	0,03%	0,02%
Outros	1,88%	23,47%	16,19%
Ações Tesouraria	0,02%	0,77%	0,52%

Frågor om EUCA3

Vad kostar EUCA3 idag?

EUCA3 står i 21,31 BR$ (1,24% under dagen), senast handlad 2026-10-01.

Hur mycket betalade EUCA3 i utdelning 2025?

EUCA3 betalade 1,37 BR$ per aktie 2025, en direktavkastning på 6,46%.

När är nästa utdelning för EUCA3?

Nästa aviserade utbetalning är 1,02 BR$ per aktie den 2026-12-31.

Vad är P/E-talet och P/B-talet för EUCA3?

EUCA3 handlas till ett P/E-tal på 4,92 och ett P/B-tal på 0,65.

Hur mycket avkastade EUCA3 på 12 månader?

EUCA3 avkastade 4,59% på 12 månader, med en årlig volatilitet på 37,60% och en största nedgång på −19,04%.

Vilken sektor tillhör EUCA3?

Industria E Comercio tillhör sektorn Materiais Básicos, segmentet Madeira.