Skapa ett gratis konto

B3 · BRL

TGMA3

Tegma Gestao Logistica S.A.

38,40 BR$+1,80% (0,68 BR$)
Dagens intervall
37,61 BR$ – 38,58 BR$
Dagens volym
17,1 mn BR$
52-veckorsintervall
26,95 BR$ – 40,89 BR$

Följ TGMA3 i Fuolio

Se hur mycket TGMA3 väger i din förmögenhet, vad den har betalat dig och hur långt den är från din målallokering.

Skapa ett gratis konto

TGMA3 i siffror

Börsvärde
2,5 md BR$
P/E-tal
9,98
P/B-tal
2,55
Direktavkastning (12m)
9,45%
Nettoskuld/EBITDA
0,07

Den 12-månaders direktavkastningen för TGMA3 är 9,45%, över femårsgenomsnittet på 7,67%.

TGMA3 prishistorik

2025-10-012026-10-01
Jämför med

TGMA3 risk och avkastning

Månadsstängningar justerade för split och utdelningar.

Mått12 månader36 månader60 månader
Avkastning+16,49%+106,69%+278,16%
Volatilitet (årlig)32,34%24,82%32,03%
Största nedgång−24,46%−24,46%−24,46%
Positiva månader8/1225/3638/60

Vad gav en investering i TGMA3?

1 000,00 BR$ investerat den 2021-10-01 vore värt 3 781,63 BR$ i dag.

Värde i dag i TGMA3
3 781,63 BR$
Avkastning under perioden
+278,16%
Avkastning per år
+30,48%
I Ibovespa
1 808,65 BR$

Med återinvesterad utdelning, före skatt och avgifter, vid månadens slutkurs. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

TGMA3 nyckeltal

Värdering

  • P/E-tal
    9,98
  • P/B-tal
    2,55
  • EV/EBITDA
    6,56
  • EV/EBIT
    7,18
  • EV/Omsättning
    1,02
  • P/EBIT
    7,11
  • P/S-tal
    1,01
  • P/OCF
    12,92
  • P/FCF
    23,25
  • Vinstavkastning
    13,92%
  • PEG-tal
    —
  • Vinst per aktie
    3,85 BR$
  • Bokfört värde per aktie
    15,06 BR$

Skuldsättning

  • Nettoskuld
    27,3 mn BR$
  • Nettoskuld/EBITDA
    0,07
  • Nettoskuld/Eget kapital
    0,03
  • Skuld/Eget kapital
    0,23
  • Balanslikviditet
    2,22
  • Kassalikviditet
    2,21
  • Kontantlikviditet
    0,56

Effektivitet

  • Bruttomarginal
    18,75%
  • EBITDA-marginal
    15,58%
  • Rörelsemarginal
    14,23%
  • Nettomarginal
    10,14%
  • Kapitalomsättning
    1,64

Lönsamhet

  • ROE
    25,55%
  • ROA
    16,62%
  • ROIC
    24,63%
  • Payout
    94,32%

Tillväxt

  • Omsättning CAGR (5 år)
    18,49%
  • Vinst CAGR (5 år)
    19,75%
  • Omsättningstillväxt (år)
    6,47%
  • Vinsttillväxt (år)
    −9,95%
  • Omsättningstillväxt (kvartal)
    13,44%
  • Vinsttillväxt (kvartal)
    −9,33%

Vad är ett rimligt pris för TGMA3?

Två klassiska värderingsformler med dagens siffror. Aktuell kurs är 38,40 BR$.

Grahams rimliga pris
36,11 BR$
5,95% under kursen

√(22,50 × 3,85 BR$ × 15,06 BR$)

Benjamin Graham betalade aldrig mer än P/E 15 och P/B 1,5. Produkten, 22,5, gånger vinst per aktie (EPS) och eget kapital per aktie ger det rimliga priset.

Bazins takpris
35,86 BR$
6,62% under kursen

2,15 BR$ (snitt 5 år) ÷ 6 %

Décio Bazin köpte bara aktier som gav minst 6 % om året i utdelning. Takpriset är den genomsnittliga utdelningen per aktie under de senaste åren dividerat med 6 %.

Graham bortser från tillväxt och skuld; Bazin antar att tidigare utdelningar upprepas. De är referenspunkter att jämföra med, inte köprekommendationer.

Nyckeltal för TGMA3 per år

Multiplar vid varje års slutkurs; marginaler och avkastning från årets rapporter.

Nyckeltal20252024202320222021202020192018
P/E-tal10,057,0010,298,039,4424,1812,8116,77
P/B-tal2,802,052,231,671,502,854,323,75
EV/EBITDA7,064,627,205,577,1713,8810,0110,89
Direktavkastning11,98%9,47%6,04%5,79%5,08%1,26%4,17%4,16%
Vinst per aktie3,68 BR$4,09 BR$2,75 BR$2,41 BR$1,64 BR$1,12 BR$2,94 BR$1,64 BR$
Bokfört värde per aktie13,22 BR$13,96 BR$12,67 BR$11,62 BR$10,32 BR$9,48 BR$8,71 BR$7,34 BR$
ROE27,86%29,28%21,69%20,77%15,87%11,77%33,73%22,35%
ROIC24,44%30,84%22,54%21,10%15,07%12,48%22,86%17,46%
Bruttomarginal19,28%21,58%19,69%20,04%18,66%19,78%21,29%20,58%
EBITDA-marginal16,09%18,89%15,84%16,29%14,83%12,81%19,92%14,57%
Nettomarginal10,92%12,91%11,46%11,62%10,73%7,28%14,40%8,63%
Nettoskuld/EBITDA0,25−0,16−0,24−0,160,340,150,750,96

Räkenskaper för TGMA3

Post202520242023202220212020
Nettoomsättning2,2 md BR$2,1 md BR$1,6 md BR$1,4 md BR$1 md BR$1 md BR$
Kostnad sålda varor−1,8 md BR$−1,6 md BR$−1,3 md BR$−1,1 md BR$−819,4 mn BR$−811,9 mn BR$
Bruttoresultat429,2 mn BR$451 mn BR$311,8 mn BR$274,7 mn BR$187,9 mn BR$200,1 mn BR$
EBITDA358,1 mn BR$394,8 mn BR$250,9 mn BR$223,3 mn BR$149,4 mn BR$129,6 mn BR$
EBIT326,9 mn BR$368,7 mn BR$226,5 mn BR$201,2 mn BR$127,4 mn BR$106,2 mn BR$
Finansnetto11,5 mn BR$8,8 mn BR$8,9 mn BR$6,7 mn BR$−3 mn BR$−9,2 mn BR$
Resultat före skatt338,4 mn BR$377,5 mn BR$235,5 mn BR$207,9 mn BR$124,4 mn BR$97,1 mn BR$
Skatt−95,4 mn BR$−106,9 mn BR$−53,6 mn BR$−48,2 mn BR$−16,6 mn BR$−23,5 mn BR$
Nettoresultat243 mn BR$269,8 mn BR$181,4 mn BR$159,3 mn BR$108,1 mn BR$73,6 mn BR$

Siffror som bolaget har rapporterat till CVM. Skuld exklusive leasing; varje kvartal avser enbart det kvartalet.

TGMA3 jämfört med sektorn

Samma nyckeltal för bolagets övriga aktier och sektorns största aktier.

AktieP/E-talP/B-talDirektavkastning (12m)ROEBörsvärde
TGMA3Tegma Gestao Logistica9,982,559,45%25,55%2,5 md BR$
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,821,935,50%21,85%34,2 md BR$
RAIL3RUMO S.A.24,982,120,66%8,48%30,7 md BR$

Betalar TGMA3 utdelning?

Direktavkastning per år

  • 1,71%2017
  • 4,16%2018
  • 4,17%2019
  • 1,26%2020
  • 5,08%2021
  • 5,79%2022
  • 6,04%2023
  • 9,47%2024
  • 11,98%2025
  • 2,97%2026
Utbetalningshistorik
TypSista dag inkl. utdelningUtbetalningPer aktie
Utdelning2026-08-062026-08-180,85 BR$
Ränta på eget kapital2026-08-062026-08-180,29 BR$
Utdelning2025-12-022025-12-291,52 BR$
Utdelning2025-11-062025-11-180,79 BR$
Ränta på eget kapital2025-11-062025-11-180,18 BR$
Utdelning2025-08-072025-08-191,21 BR$
Ränta på eget kapital2025-08-072025-08-190,14 BR$
Ränta på eget kapital2025-04-092025-04-230,15 BR$
Utdelning2025-04-092025-04-230,44 BR$
Ränta på eget kapital2024-11-072024-11-210,19 BR$
Utdelning2024-11-072024-11-210,58 BR$
Ränta på eget kapital2024-08-082024-08-210,10 BR$
Visa alla 83 utdelningar
Tidigare utdelningar
TypSista dag inkl. utdelningUtbetalningPer aktie
Utdelning2024-08-082024-08-211,12 BR$
Ränta på eget kapital2024-04-112024-04-230,18 BR$
Utdelning2024-04-112024-04-230,54 BR$
Ränta på eget kapital2023-11-092023-11-230,14 BR$
Utdelning2023-11-092023-11-230,40 BR$
Utdelning2023-08-082023-08-170,43 BR$
Ränta på eget kapital2023-08-082023-08-170,14 BR$
Ränta på eget kapital2023-04-122023-04-240,15 BR$
Utdelning2023-04-122023-04-240,45 BR$
Utdelning2022-11-082022-11-210,31 BR$
Ränta på eget kapital2022-11-082022-11-210,10 BR$
Ränta på eget kapital2022-08-082022-08-180,09 BR$
Utdelning2022-08-082022-08-180,28 BR$
Utdelning2022-04-132022-04-270,25 BR$
Ränta på eget kapital2022-04-132022-04-270,08 BR$
Ränta på eget kapital2021-11-092021-11-190,06 BR$
Utdelning2021-11-092021-11-190,19 BR$
Ränta på eget kapital2021-08-092021-08-190,08 BR$
Utdelning2021-08-092021-08-190,25 BR$
Utdelning2021-04-132021-04-270,14 BR$
Ränta på eget kapital2021-04-132021-04-270,05 BR$
Ränta på eget kapital2020-11-112020-11-240,09 BR$
Utdelning2020-11-112020-11-240,26 BR$
Utdelning2019-11-122019-11-260,52 BR$
Ränta på eget kapital2019-11-122019-11-260,17 BR$
Ränta på eget kapital2019-09-042019-09-160,11 BR$
Utdelning2019-09-042019-09-160,34 BR$
Ränta på eget kapital2019-04-242019-05-070,11 BR$
Utdelning2019-04-242019-05-070,32 BR$
Ränta på eget kapital2018-11-132018-11-260,06 BR$
Utdelning2018-11-132018-11-260,18 BR$
Ränta på eget kapital2018-08-102018-08-220,08 BR$
Utdelning2018-08-102018-08-220,24 BR$
Ränta på eget kapital2018-04-202018-05-040,17 BR$
Utdelning2018-04-202018-05-040,42 BR$
Utdelning2017-11-092017-11-220,06 BR$
Ränta på eget kapital2017-11-092017-11-220,06 BR$
Utdelning2017-08-092017-08-210,22 BR$
Utdelning2015-08-312015-09-100,08 BR$
Utdelning2014-04-292014-05-120,26 BR$
Utdelning2013-11-122013-11-270,15 BR$
Ränta på eget kapital2013-11-122013-11-270,08 BR$
Utdelning2013-08-162013-08-280,14 BR$
Ränta på eget kapital2013-08-162013-08-280,09 BR$
Utdelning2013-04-302013-05-130,45 BR$
Ränta på eget kapital2012-11-082012-11-230,14 BR$
Utdelning2012-11-082012-11-230,12 BR$
Utdelning2012-08-172012-08-300,15 BR$
Ränta på eget kapital2012-08-172012-08-300,11 BR$
Utdelning2012-04-102012-04-200,45 BR$
Utdelning2011-11-082011-11-230,15 BR$
Ränta på eget kapital2011-11-082011-11-230,12 BR$
Utdelning2011-08-112011-08-250,15 BR$
Ränta på eget kapital2011-08-112011-08-250,12 BR$
Utdelning2011-04-042011-04-180,45 BR$
Utdelning2010-11-042010-11-260,14 BR$
Ränta på eget kapital2010-11-042010-11-260,11 BR$
Ränta på eget kapital2010-08-042010-08-180,14 BR$
Utdelning2010-08-042010-08-180,11 BR$
Utdelning2010-04-202010-04-300,45 BR$
Utdelning2009-10-282009-11-120,15 BR$
Utdelning2009-08-132009-08-240,30 BR$
Utdelning2009-04-302009-05-120,19 BR$
Utdelning2009-03-092009-03-180,18 BR$
Utdelning2008-10-132008-10-220,23 BR$
Utdelning2008-08-272008-09-050,22 BR$
Utdelning2008-04-232008-05-050,09 BR$
Utdelning2008-03-172008-03-260,31 BR$
Utdelning2007-11-092007-11-210,11 BR$
Utdelning2017-04-28—0,12 BR$
Utdelning2007-08-10—0,11 BR$

Om Tegma Gestao Logistica

Sektor
Bens Industriais
Segment
Transporte Rodoviário
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Fritt flöde
48,47%
Utestående aktier
66 mn stam
Genomsnittlig daglig omsättning
9,3 mn BR$
Noterad sedan
2007-07-03
CNPJ
02.351.144/0001-18

Tegma Logística S.A. é uma empresa brasileira de logística e distribuição, especializada em serviços de transporte, armazenagem e distribuição de cargas. Fundada em 1992, a Tegma é uma das principais empresas de logística do Brasil, operando uma rede de centros de distribuição e frotas de transporte em múltiplos estados. A companhia oferece serviços integrados de logística, incluindo transporte rodoviário, armazenagem, distribuição e serviços de valor agregado. A Tegma é um importante player na cadeia logística brasileira, operando com foco em eficiência, confiabilidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores operadoras logísticas do Brasil, movimentando milhões de toneladas de cargas anualmente. A empresa está comprometida com modernização de sua frota, adoção de tecnologias sustentáveis e melhoria contínua de seus serviços logísticos.

Webbplats för investerare
AktieägarePer 2026-12-31, enligt Formulário de Referência inlämnat till CVM.
AktieägareStamaktierPreferensaktierTotalt
MOPIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.Kontrollerande24,10%0,00%24,10%
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.Kontrollerande20,01%0,00%20,01%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA16,76%0,00%16,76%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC9,30%0,00%9,30%
CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAKontrollerande7,30%0,00%7,30%
Outono Participações Societárias Ltda.0,01%0,00%0,01%
MARIA THEREZA MOREIRA FRANCOKontrollerande0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%0,00%22,43%
Ações Tesouraria0,10%0,00%0,10%

Frågor om TGMA3

Vad kostar TGMA3 idag?

TGMA3 står i 38,40 BR$ (1,80% under dagen), senast handlad 2026-10-01.

Hur mycket betalade TGMA3 i utdelning 2025?

TGMA3 betalade 4,43 BR$ per aktie 2025, en direktavkastning på 11,98%.

Vad är P/E-talet och P/B-talet för TGMA3?

TGMA3 handlas till ett P/E-tal på 9,98 och ett P/B-tal på 2,55.

Hur mycket avkastade TGMA3 på 12 månader?

TGMA3 avkastade 16,49% på 12 månader, med en årlig volatilitet på 32,34% och en största nedgång på −24,46%.

Vilken sektor tillhör TGMA3?

Tegma Gestao Logistica tillhör sektorn Bens Industriais, segmentet Transporte Rodoviário.