สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

ALLD3

Allied Tecnologia SA

R$5.29+7.30% (R$0.36)
ช่วงราคาวันนี้
R$5.22 – R$5.45
ปริมาณวันนี้
R$16.7M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$4.42 – R$10.51

ติดตาม ALLD3 บน Fuolio

ดูว่า ALLD3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

ALLD3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$510.5M
P/E
1.40
P/B
0.32
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
43.84%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
0.73

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ ALLD3 อยู่ที่ 43.84% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 19.32%

ประวัติราคา ALLD3

01/10/256801/10/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ ALLD3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน-27.91%+70.62%-38.59%
ความผันผวน (ต่อปี)30.46%39.72%43.23%
การขาดทุนสูงสุด-42.38%-42.38%-72.46%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก3/1216/3623/60

ลงทุนใน ALLD3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/10/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$805.09

มูลค่าวันนี้ใน ALLD3
R$805.09
ผลตอบแทนตลอดช่วง
-19.49%
ผลตอบแทนต่อปี
-4.24%
ใน Ibovespa
R$1,801.17

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ ALLD3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    1.40
  • P/B
    0.32
  • EV/EBITDA
    1.61
  • EV/EBIT
    1.74
  • EV/รายได้
    0.17
  • P/EBIT
    0.95
  • P/S
    0.09
  • P/OCF
    0.39
  • P/FCF
    0.39
  • Earnings yield
    57.50%
  • PEG
    0.01
  • กำไรต่อหุ้น
    R$3.78
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$16.40

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$422.3M
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    0.73
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.27
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.49
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    1.66
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.16
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.22

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    11.99%
  • อัตรากำไร EBITDA
    10.48%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    9.70%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    6.56%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    1.56

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    23.06%
  • ROA
    10.23%
  • ROIC
    21.52%
  • Payout
    61.29%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    -0.64%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    0.81%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    -0.30%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    128.62%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    2.80%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    225.52%

ราคาที่เหมาะสมของ ALLD3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$5.29

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$37.37
สูงกว่าราคา 606.42%

√(22.50 × R$3.78 × R$16.40)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$25.51
สูงกว่าราคา 382.30%

R$1.53 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ ALLD3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด2025202420232022202120202019
P/E2.354.445.737.315.57——
P/B0.500.410.440.371.06——
EV/EBITDA2.254.924.175.593.38——
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล48.20%29.71%4.72%9.56%4.42%——
กำไรต่อหุ้นR$3.47R$1.54R$1.31R$0.82R$3.09R$2.08R$1.05
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$16.17R$16.83R$17.11R$16.09R$16.22R$14.06R$10.11
ROE21.44%9.16%7.66%5.08%19.07%14.83%10.37%
ROIC20.45%8.86%10.46%8.25%24.78%14.60%13.84%
อัตรากำไรขั้นต้น11.45%11.91%11.59%15.07%14.08%15.63%15.78%
อัตรากำไร EBITDA10.03%4.38%4.81%5.48%8.32%6.96%6.00%
อัตรากำไรสุทธิ6.04%2.64%2.09%1.48%5.02%3.55%2.71%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA0.832.251.683.610.021.470.93

งบการเงินของ ALLD3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$5.5BR$5.5BR$5.9BR$5.1BR$5.7BR$4.7B
ต้นทุนขาย-R$4.9B-R$4.9B-R$5.2B-R$4.4B-R$4.9B-R$4B
กำไรขั้นต้นR$630.5MR$657.5MR$678.3MR$772.6MR$807.8MR$738.3M
EBITDAR$551.9MR$241.7MR$281.5MR$280.9MR$477.4MR$328.8M
EBITR$503.8MR$188.8MR$216.6MR$207.4MR$407.5MR$270.4M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$95.9M-R$87.8M-R$117.5M-R$155.1M-R$95.7M-R$78.1M
กำไรก่อนภาษีR$407.9MR$101MR$99.1MR$52.3MR$311.9MR$192.3M
ภาษีเงินได้-R$75.2MR$44.5MR$23.3MR$23.8M-R$23.6M-R$24.6M
กำไรสุทธิR$332.7MR$145.5MR$122.4MR$76.1MR$288.2MR$167.6M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

ALLD3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
ALLD3Allied Tecnologia1.400.3243.84%23.06%R$510.5M
TOTS3TOTVS S.A.13.593.552.03%26.12%R$19.4B
INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA7.781.418.92%18.06%R$4.6B
BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A.15.092.567.00%16.97%R$2.4B
LWSA3LWSA S.A.-11.100.937.36%-8.41%R$2.2B
OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO——0.00%—R$2.2B

ALLD3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

การจ่ายเงินที่ประกาศแล้ว
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/10/256912/11/2569R$0.63

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 4.42%2021
  • 9.56%2022
  • 4.72%2023
  • 29.71%2024
  • 48.20%2025
  • 7.91%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/01/256931/03/2569R$0.42
อื่น ๆ14/11/256825/11/2568R$1.90
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/08/256829/08/2568R$0.74
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/12/256729/08/2568R$0.65
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/12/256715/04/2568R$0.65
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/04/256731/07/2567R$1.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/12/256625/06/2567R$0.48
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/12/256625/03/2567R$0.48
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/12/256516/06/2566R$0.35
เงินปันผล29/04/256505/07/2565R$0.57
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/12/256430/12/2564R$0.30
เงินปันผล15/09/256430/09/2564R$0.03
ดูเงินปันผลทั้งหมด 14 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล15/09/256430/09/2564R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/09/256430/09/2564R$0.34

เกี่ยวกับ Allied Tecnologia

กลุ่มอุตสาหกรรม
Consumo Cíclico
หมวดธุรกิจ
Eletrodomésticos
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
91.62%
หุ้นที่ออกแล้ว
95.96M สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$2.3M
จดทะเบียนตั้งแต่
12/04/2564
CNPJ
20.247.322/0001-47

A Allied Tecnologia S.A. (ALLD3) atua na distribuição, comercialização e serviços ligados a eletrônicos e bens de consumo duráveis no mercado brasileiro. A empresa opera como integradora entre fabricantes, varejistas, operadoras e canais de venda, com presença relevante em telefonia móvel e produtos correlatos. O modelo inclui gestão de portfólio, logística, crédito comercial e serviços de valor agregado para ampliar giro e capilaridade de distribuição. No varejo de tecnologia e eletroeletrônicos, a companhia enfrenta ciclos de demanda sensíveis a renda, juros e lançamentos de produtos. O desempenho depende de eficiência de estoque, negociação com fornecedores globais, execução comercial e controle de inadimplência em operações com financiamento. Em termos competitivos, disputa espaço com distribuidores especializados e grandes redes varejistas, buscando diferenciação por escala operacional, relacionamento com marcas e capacidade de execução multicanal.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
Brasil Investimentos 2015 I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia18.06%0.00%18.06%
RICARDO RADOMYSLER16.09%0.00%16.09%
MARCELO RADOMYSLER7.34%0.00%7.34%
Brasil Investimentos 2015 II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia6.86%0.00%6.86%
RENATO RADOMYSLER5.71%0.00%5.71%
Outros45.95%0.00%45.95%

คำถามเกี่ยวกับ ALLD3

วันนี้ ALLD3 ราคาเท่าไร

ALLD3 อยู่ที่ R$5.29 (7.30% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569

ALLD3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

ALLD3 จ่าย R$3.93 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 48.20%

เงินปันผลรอบถัดไปของ ALLD3 จ่ายเมื่อไร

การจ่ายเงินที่ประกาศล่าสุดคือ R$0.63 ต่อหุ้น ในวันที่ 12/11/2569

P/E และ P/B ของ ALLD3 เท่าไร

ALLD3 ซื้อขายที่ P/E 1.40 และ P/B 0.32

ALLD3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

ALLD3 ให้ผลตอบแทน -27.91% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 30.46% และการขาดทุนสูงสุดที่ -42.38%

ALLD3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Allied Tecnologia อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Consumo Cíclico หมวดธุรกิจ Eletrodomésticos