สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

TOTS3

TOTVS S.A.

R$33.43-3.49% (-R$1.21)
ช่วงราคาวันนี้
R$33.19 – R$35.57
ปริมาณวันนี้
R$333.9M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$26.76 – R$48.40

ติดตาม TOTS3 บน Fuolio

ดูว่า TOTS3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

TOTS3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$19.4B
P/E
13.59
P/B
3.55
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
2.03%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
4.60

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ TOTS3 อยู่ที่ 2.03% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 1.50%

ประวัติราคา TOTS3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ TOTS3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน-23.20%+39.28%+10.19%
ความผันผวน (ต่อปี)30.14%34.12%33.55%
การขาดทุนสูงสุด-34.88%-36.58%-36.58%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก4/1217/3628/60

ลงทุนใน TOTS3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,050.84

มูลค่าวันนี้ใน TOTS3
R$1,050.84
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+5.08%
ผลตอบแทนต่อปี
+1.00%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ TOTS3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    13.59
  • P/B
    3.55
  • EV/EBITDA
    16.11
  • EV/EBIT
    21.07
  • EV/รายได้
    4.21
  • P/EBIT
    15.05
  • P/S
    3.01
  • P/OCF
    13.58
  • P/FCF
    -9.44
  • Earnings yield
    4.75%
  • PEG
    0.21
  • กำไรต่อหุ้น
    R$2.46
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$9.42

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$7.7B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    4.60
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    1.42
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    1.79
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    1.84
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.84
  • อัตราส่วนเงินสด
    1.07

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    71.07%
  • อัตรากำไร EBITDA
    26.15%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    19.99%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    22.45%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.50

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    26.12%
  • ROA
    11.12%
  • ROIC
    8.11%
  • Payout
    27.63%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    17.70%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    33.62%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    10.49%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    24.28%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    14.34%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    65.91%

ราคาที่เหมาะสมของ TOTS3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$33.43

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$22.84
ต่ำกว่าราคา 31.69%

√(22.50 × R$2.46 × R$9.42)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$8.10
ต่ำกว่าราคา 75.77%

R$0.49 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ TOTS3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E28.2822.3528.3034.2247.9256.13177.3875.19
P/B4.633.224.153.723.946.3615.013.48
EV/EBITDA18.3414.3621.3120.0822.9526.2176.9318.43
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล1.45%1.68%2.55%0.83%0.98%1.50%1.26%3.77%
กำไรต่อหุ้นR$1.49R$1.20R$1.19R$0.81R$0.60R$0.51R$0.36R$0.36
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$9.08R$8.32R$8.12R$7.43R$7.27R$4.51R$4.29R$7.78
ROE16.38%14.39%14.66%10.86%8.21%11.33%8.46%4.62%
ROIC12.83%12.50%10.64%9.78%9.02%17.70%15.99%5.55%
อัตรากำไรขั้นต้น70.26%69.48%69.73%69.81%68.31%67.41%67.41%61.88%
อัตรากำไร EBITDA25.36%23.04%21.87%23.13%23.74%23.04%20.69%11.18%
อัตรากำไรสุทธิ15.45%13.73%16.34%13.13%11.31%11.36%9.19%2.57%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA1.111.040.160.650.12-1.47-1.871.17

งบการเงินของ TOTS3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$5.8BR$5.2BR$4.5BR$3.8BR$3.3BR$2.6B
ต้นทุนขาย-R$1.7B-R$1.6B-R$1.4B-R$1.1B-R$1B-R$846.1M
กำไรขั้นต้นR$4.1BR$3.6BR$3.1BR$2.6BR$2.2BR$1.7B
EBITDAR$1.5BR$1.2BR$983.5MR$877.2MR$773.6MR$598.1M
EBITR$1.1BR$877.3MR$700.7MR$641.1MR$512.5MR$393.5M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$80.8M-R$49.3M-R$17.4MR$20.5M-R$48.8M-R$11.4M
กำไรก่อนภาษีR$1BR$827.9MR$683.3MR$661.6MR$463.7MR$382.1M
ภาษีเงินได้-R$200.3M-R$91.4M-R$146.6M-R$141.2M-R$89.7M-R$86.1M
กำไรสุทธิR$891.7MR$717.5MR$734.8MR$498.1MR$368.5MR$295M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

TOTS3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
TOTS3Totvs13.593.552.03%26.12%R$19.4B
INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA7.781.418.92%18.06%R$4.6B
BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A.15.262.596.92%16.97%R$2.4B
LWSA3LWSA S.A.-11.210.947.29%-8.41%R$2.2B
OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO——0.00%—R$2.3B
ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A.1.400.3243.67%23.06%R$509.6M

TOTS3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

การจ่ายเงินที่ประกาศแล้ว
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/09/256908/10/2569R$0.15

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 4.99%2017
  • 3.77%2018
  • 1.26%2019
  • 1.50%2020
  • 0.98%2021
  • 0.83%2022
  • 2.55%2023
  • 1.68%2024
  • 1.45%2025
  • 1.08%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/06/256910/07/2569R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)25/03/256910/04/2569R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/12/256830/12/2568R$0.17
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/09/256806/10/2568R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/06/256807/07/2568R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)24/03/256804/04/2568R$0.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/12/256727/12/2567R$0.22
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/08/256726/08/2567R$0.23
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/12/256622/12/2566R$0.21
เงินปันผล04/12/256622/12/2566R$0.21
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/07/256625/08/2566R$0.23
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/12/256527/01/2566R$0.21
ดูเงินปันผลทั้งหมด 51 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/08/256523/09/2565R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/12/256420/05/2565R$0.13
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/08/256422/10/2564R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/12/256320/05/2564R$0.10
เงินปันผล20/04/256419/05/2564R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)10/08/256322/10/2563R$0.07
เงินปันผล27/04/256320/05/2563R$0.13
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/12/256220/05/2563R$0.23
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)12/08/256210/10/2562R$0.19
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/12/256109/05/2562R$0.08
เงินปันผล01/08/256103/10/2561R$0.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)01/08/256103/10/2561R$0.09
เงินปันผล05/04/256109/05/2561R$0.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/12/256009/05/2561R$0.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/08/256006/10/2560R$0.20
เงินปันผล20/04/256010/05/2560R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/12/255910/05/2560R$0.25
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/08/255924/08/2559R$0.27
เงินปันผล26/04/255911/05/2559R$0.41
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/12/255812/01/2559R$0.19
เงินปันผล27/02/255815/04/2558R$0.77
เงินปันผล14/03/255710/04/2557R$0.71
เงินปันผล05/03/255610/04/2556R$0.48
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/12/255517/01/2556R$0.25
เงินปันผล21/03/255525/04/2555R$0.40
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/12/255418/01/2555R$0.22
เงินปันผล10/03/255412/04/2554R$1.91
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/12/255319/01/2554R$0.86
เงินปันผล24/03/255314/04/2553R$1.59
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)10/12/255220/01/2553R$0.72
เงินปันผล25/03/255223/04/2552R$0.53
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/12/255115/01/2552R$0.63
เงินปันผล07/03/255118/03/2551R$1.11
เงินปันผล16/03/255028/03/2550R$0.85
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/08/2558—R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/12/2557—R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)01/08/2557—R$0.13
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/12/2556—R$0.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)01/08/2556—R$0.13
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
แตกหุ้น30/04/25633 ต่อ 1
แตกหุ้น22/03/25545 ต่อ 1

เกี่ยวกับ Totvs

กลุ่มอุตสาหกรรม
Tecnologia
หมวดธุรกิจ
Programas e Serviços
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
89.04%
หุ้นที่ออกแล้ว
579.4M สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$142.8M
น้ำหนักใน Ibovespa
0.69%
จดทะเบียนตั้งแต่
09/03/2549
CNPJ
53.113.791/0001-22

A TOTVS S.A. desenvolve software de gestão empresarial, incluindo ERP, soluções de gestão setorial, analytics e produtos voltados para produtividade corporativa. A companhia tem base no Brasil e atende clientes de diferentes portes e segmentos, com foco histórico em digitalização de processos de negócios. A empresa nasceu em 1983 e consolidou sua posição por meio de crescimento orgânico e aquisições no mercado brasileiro de tecnologia. Ao longo desse processo, ampliou o portfólio para além de ERP e passou a atuar também com plataformas de performance de negócios e serviços financeiros integrados ao ecossistema de clientes. A TOTVS é listada na B3 e opera com estrutura de distribuição e atendimento que combina unidades próprias, canais e parceiros. O modelo de receita inclui licenciamento e assinaturas de software, manutenção e serviços associados de implementação e suporte.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
LC12 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA8.75%0.00%8.75%
Westwood Global Investments, LLC5.78%0.00%5.78%
Canada Pension Plan Investment Board5.65%0.00%5.65%
Massachusetts Financial Services Company5.25%0.00%5.25%
LAÉRCIO JOSÉ DE LUCENA COSENTINO0.18%0.00%0.18%
HG SENTA PUA FIA0.03%0.00%0.03%
Outros72.78%0.00%72.78%
Ações Tesouraria1.59%0.00%1.59%

คำถามเกี่ยวกับ TOTS3

วันนี้ TOTS3 ราคาเท่าไร

TOTS3 อยู่ที่ R$33.43 (-3.49% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

TOTS3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

TOTS3 จ่าย R$0.61 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 1.45%

เงินปันผลรอบถัดไปของ TOTS3 จ่ายเมื่อไร

การจ่ายเงินที่ประกาศล่าสุดคือ R$0.15 ต่อหุ้น ในวันที่ 08/10/2569

P/E และ P/B ของ TOTS3 เท่าไร

TOTS3 ซื้อขายที่ P/E 13.59 และ P/B 3.55

TOTS3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

TOTS3 ให้ผลตอบแทน -23.20% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 30.14% และการขาดทุนสูงสุดที่ -34.88%

TOTS3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Totvs อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Tecnologia หมวดธุรกิจ Programas e Serviços