สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

ALOS3

Allos S.A.

R$29.49+2.50% (R$0.72)
ช่วงราคาวันนี้
R$29.01 – R$29.76
ปริมาณวันนี้
R$328.8M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$23.44 – R$34.17

ติดตาม ALOS3 บน Fuolio

ดูว่า ALOS3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

ALOS3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$14.9B
P/E
15.91
P/B
1.16
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
12.24%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
-1.50

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ ALOS3 อยู่ที่ 12.24% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 3.47%

ประวัติราคา ALOS3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ ALOS3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+32.31%+64.89%+106.38%
ความผันผวน (ต่อปี)23.18%23.75%26.70%
การขาดทุนสูงสุด-13.10%-25.55%-29.49%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก8/1223/3637/60

ลงทุนใน ALOS3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,720.39

มูลค่าวันนี้ใน ALOS3
R$1,720.39
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+72.04%
ผลตอบแทนต่อปี
+11.46%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ ALOS3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    15.91
  • P/B
    1.16
  • EV/EBITDA
    5.45
  • EV/EBIT
    7.72
  • EV/รายได้
    4.03
  • P/EBIT
    9.84
  • P/S
    5.13
  • P/OCF
    8.45
  • P/FCF
    8.60
  • Earnings yield
    12.95%
  • PEG
    0.58
  • กำไรต่อหุ้น
    R$1.85
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$25.49

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    -R$3.2B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    -1.50
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    -0.25
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.00
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    3.56
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    3.56
  • อัตราส่วนเงินสด
    2.87

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    72.97%
  • อัตรากำไร EBITDA
    73.93%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    52.18%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    35.57%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.11

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    7.27%
  • ROA
    4.01%
  • ROIC
    15.50%
  • Payout
    194.80%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    29.04%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    48.82%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    4.35%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    19.42%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    3.37%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    26.73%

ราคาที่เหมาะสมของ ALOS3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$29.49

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$32.61
สูงกว่าราคา 10.57%

√(22.50 × R$1.85 × R$25.49)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$12.48
ต่ำกว่าราคา 57.69%

R$0.75 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ ALOS3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E17.1514.084.5064.6520.9645.85604.9810.41
P/B1.030.701.011.280.741.021.770.50
EV/EBITDA5.463.122.1511.196.6312.5932.515.13
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล4.98%7.77%0.98%2.57%1.04%0.00%2.87%2.09%
กำไรต่อหุ้นR$1.65R$1.29R$5.90R$0.26R$1.03R$0.64R$0.08R$2.48
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$27.57R$26.03R$26.32R$13.30R$29.39R$28.66R$28.28R$51.12
ROE6.00%4.94%22.42%1.98%3.52%2.22%0.29%4.84%
ROIC12.47%12.62%29.70%7.69%6.99%3.91%2.18%8.32%
อัตรากำไรขั้นต้น73.88%73.76%69.51%72.11%67.92%66.20%73.08%79.04%
อัตรากำไร EBITDA76.04%75.62%224.80%60.44%72.65%63.40%50.19%150.28%
อัตรากำไรสุทธิ29.18%25.49%124.88%14.03%29.31%21.20%2.96%50.59%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA-1.12-1.63-0.35-3.81-1.83-2.74-3.221.63

งบการเงินของ ALOS3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$2.9BR$2.7BR$2.7BR$1.1BR$937.7MR$797.6M
ต้นทุนขาย-R$746.9M-R$719M-R$826.9M-R$310M-R$300.8M-R$269.5M
กำไรขั้นต้นR$2.1BR$2BR$1.9BR$801.3MR$636.9MR$528M
EBITDAR$2.2BR$2.1BR$6.1BR$671.7MR$681.2MR$505.7M
EBITR$1.5BR$1.5BR$5.4BR$469.6MR$490.1MR$320.2M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$521.8M-R$584.9M-R$503.9M-R$214.3M-R$150.2M-R$54M
กำไรก่อนภาษีR$1BR$868.2MR$4.9BR$255.2MR$339.9MR$266.3M
ภาษีเงินได้-R$72.3M-R$56.2M-R$1.4B-R$33.1M-R$21.5M-R$63.8M
กำไรสุทธิR$834.2MR$698.5MR$3.4BR$155.9MR$274.9MR$169.1M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

ALOS3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
ALOS3Allos15.911.1612.24%7.27%R$14.9B
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10.432.247.15%21.50%R$511.8B
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11.412.456.53%21.50%R$511.8B
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15.683.481.91%22.20%R$271.9B
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13.142.922.28%22.20%R$271.9B
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7.921.086.80%13.66%R$183.9B
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6.940.957.05%13.66%R$183.9B

ALOS3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

การจ่ายเงินที่ประกาศแล้ว
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล22/09/256902/10/2569R$0.29
เงินปันผล22/10/256904/11/2569R$0.29
เงินปันผล19/11/256902/12/2569R$0.29

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 2.06%2017
  • 2.09%2018
  • 2.87%2019
  • 0.00%2020
  • 1.04%2021
  • 2.57%2022
  • 0.98%2023
  • 7.77%2024
  • 4.98%2025
  • 9.91%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล21/08/256902/09/2569R$0.29
เงินปันผล23/07/256904/08/2569R$0.29
เงินปันผล22/06/256902/07/2569R$0.29
เงินปันผล19/05/256902/06/2569R$0.29
เงินปันผล22/04/256905/05/2569R$0.29
เงินปันผล24/03/256905/05/2569R$0.29
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/03/256909/04/2569R$0.29
เงินปันผล19/02/256903/03/2569R$0.29
เงินปันผล21/01/256903/02/2569R$0.29
เงินปันผล19/12/256805/01/2569R$0.29
เงินปันผล18/11/256802/12/2568R$0.10
เงินปันผล18/11/256802/12/2568R$0.19
ดูเงินปันผลทั้งหมด 56 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/10/256804/11/2568R$0.10
เงินปันผล23/09/256802/10/2568R$0.10
เงินปันผล21/08/256802/09/2568R$0.10
เงินปันผล22/07/256804/08/2568R$0.10
เงินปันผล17/06/256802/07/2568R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/05/256803/06/2568R$0.10
เงินปันผล22/04/256806/05/2568R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/03/256802/04/2568R$0.10
เงินปันผล20/02/256807/03/2568R$0.09
เงินปันผล23/01/256804/02/2568R$0.08
เงินปันผล23/01/256804/02/2568R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/12/256707/01/2568R$0.12
เงินปันผล18/11/256703/12/2567R$0.10
เงินปันผล21/10/256704/11/2567R$0.10
เงินปันผล04/10/256716/10/2567R$0.10
เงินปันผล30/04/256715/07/2567R$0.56
เงินปันผล30/04/256715/05/2567R$0.56
เงินปันผล28/04/256624/05/2566R$0.26
เงินปันผล29/04/256530/05/2565R$0.05
เงินปันผล02/05/256520/05/2565R$0.38
เงินปันผล28/04/256417/05/2564R$0.23
เงินปันผล07/08/256219/08/2562R$0.62
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)07/08/256219/08/2562R$0.20
เงินปันผล30/04/256231/05/2562R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/03/256231/05/2562R$0.07
เงินปันผล29/04/256215/05/2562R$0.46
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/12/256110/01/2562R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/11/256107/12/2561R$0.08
เงินปันผล25/04/256114/05/2561R$0.46
เงินปันผล28/04/256014/12/2560R$0.07
เงินปันผล27/04/256020/06/2560R$0.46
เงินปันผล27/04/255920/05/2559R$0.46
เงินปันผล30/04/255814/12/2558R$0.23
เงินปันผล29/04/255820/05/2558R$0.46
เงินปันผล03/12/255719/12/2557R$0.15
เงินปันผล30/04/255730/05/2557R$0.31
เงินปันผล29/04/255715/05/2557R$0.46
เงินปันผล30/04/255631/05/2556R$0.47
เงินปันผล25/04/255615/05/2556R$0.35
เงินปันผล25/04/255515/05/2555R$0.32
เงินปันผล24/04/255511/05/2555R$0.15
เงินปันผล29/04/255410/05/2554R$0.17
เงินปันผล03/05/255311/05/2553R$0.24
เงินปันผล28/04/2554—R$0.04
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
หุ้นปันผล28/04/256015.00% เป็นหุ้น
แตกหุ้น23/09/25532 ต่อ 1

เกี่ยวกับ Allos

กลุ่มอุตสาหกรรม
Construção e Imobiliário
หมวดธุรกิจ
Exploração de Imóveis
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
95.00%
หุ้นที่ออกแล้ว
504.19M สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$120.4M
น้ำหนักใน Ibovespa
0.54%
จดทะเบียนตั้งแต่
03/02/2554
CNPJ
05.878.397/0001-32

A ALLOS S.A. (ALOS3) é uma administradora de shopping centers formada a partir da consolidação de ativos relevantes do setor no Brasil. A companhia atua na propriedade, administração e comercialização de espaços em empreendimentos de varejo, combinando receitas de aluguel, serviços condominiais, mídia, estacionamento e outras fontes associadas ao fluxo de consumidores. O portfólio tem presença em diferentes regiões e inclui ativos com perfis de renda e público distintos. No mercado de exploração de imóveis comerciais, o desempenho da ALLOS depende de ocupação, vendas dos lojistas, inadimplência e capacidade de repasse contratual. A operação também é influenciada por consumo das famílias, competição com canais digitais e eficiência na gestão de despesas de condomínio e manutenção. Em posição de escala no setor, a empresa busca capturar ganhos operacionais por centralização de processos, gestão ativa do mix de lojas e desenvolvimento de receitas complementares nos ativos.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
Canada Pension Plan Investment Board9.03%0.00%9.03%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5.39%0.00%5.39%
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA5.23%0.00%5.23%
SONAE SIERRA BRAZIL HOLDINGS5.11%0.00%5.11%
CURA BRAZIL S.À R.L.3.39%0.00%3.39%
RENATO FEITOSA RIQUE2.72%0.00%2.72%
Rique Empreendimentos e Participações Ltda.0.67%0.00%0.67%
Outros67.66%0.00%67.66%
Ações Tesouraria0.81%0.00%0.81%

คำถามเกี่ยวกับ ALOS3

วันนี้ ALOS3 ราคาเท่าไร

ALOS3 อยู่ที่ R$29.49 (2.50% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

ALOS3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

ALOS3 จ่าย R$1.41 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 4.98%

เงินปันผลรอบถัดไปของ ALOS3 จ่ายเมื่อไร

การจ่ายเงินที่ประกาศล่าสุดคือ R$0.29 ต่อหุ้น ในวันที่ 02/10/2569

P/E และ P/B ของ ALOS3 เท่าไร

ALOS3 ซื้อขายที่ P/E 15.91 และ P/B 1.16

ALOS3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

ALOS3 ให้ผลตอบแทน 32.31% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 23.18% และการขาดทุนสูงสุดที่ -13.10%

ALOS3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Allos อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Construção e Imobiliário หมวดธุรกิจ Exploração de Imóveis