สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

ARML3

Armac Locacao Logistica e Servicos SA

R$4.31+9.39% (R$0.37)
ช่วงราคาวันนี้
R$4.01 – R$4.44
ปริมาณวันนี้
R$4.9M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$2.66 – R$6.30

ติดตาม ARML3 บน Fuolio

ดูว่า ARML3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

ARML3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$1.5B
P/E
24.10
P/B
1.09
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
12.42%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
2.99

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ ARML3 อยู่ที่ 12.42% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 2.44%

ประวัติราคา ARML3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ ARML3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+26.07%-57.37%-72.95%
ความผันผวน (ต่อปี)65.87%55.97%56.95%
การขาดทุนสูงสุด-50.17%-79.31%-86.25%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก6/1214/3625/60

ลงทุนใน ARML3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/10/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$270.47

มูลค่าวันนี้ใน ARML3
R$270.47
ผลตอบแทนตลอดช่วง
-72.95%
ผลตอบแทนต่อปี
-23.03%
ใน Ibovespa
R$1,777.43

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ ARML3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    24.10
  • P/B
    1.09
  • EV/EBITDA
    4.85
  • EV/EBIT
    7.95
  • EV/รายได้
    1.95
  • P/EBIT
    3.05
  • P/S
    0.75
  • P/OCF
    20.38
  • P/FCF
    -2.39
  • Earnings yield
    12.58%
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    R$0.18
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$3.97

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$2.4B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    2.99
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    1.54
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    2.12
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    1.89
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.80
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.87

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    31.83%
  • อัตรากำไร EBITDA
    40.22%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    24.55%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    4.46%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.34

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    4.51%
  • ROA
    1.50%
  • ROIC
    12.38%
  • Payout
    299.28%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    —
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    —
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    6.90%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    -60.59%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    7.06%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -15.50%

ราคาที่เหมาะสมของ ARML3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$4.31

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$4.00
ต่ำกว่าราคา 7.29%

√(22.50 × R$0.18 × R$3.97)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$3.43
ต่ำกว่าราคา 20.44%

R$0.21 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ ARML3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด2025202420232022202120202019
P/E23.1410.2436.1827.36159.35——
P/B1.171.334.803.518.32——
EV/EBITDA5.094.9311.4211.5151.59——
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล1.68%6.14%1.70%2.45%0.25%——
กำไรต่อหุ้นR$0.19R$0.49R$0.47R$0.43R$0.17R$0.05R$0.03
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$3.84R$3.78R$3.55R$3.35R$3.22R$0.25R$0.07
ROE5.04%12.98%13.28%12.83%5.22%20.61%39.66%
ROIC13.41%12.92%14.17%12.01%6.19%9.41%15.40%
อัตรากำไรขั้นต้น33.97%40.47%46.06%47.03%48.20%45.15%43.82%
อัตรากำไร EBITDA35.12%41.14%47.08%48.07%47.22%50.27%48.24%
อัตรากำไรสุทธิ3.55%9.64%12.00%15.61%14.90%15.75%14.93%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA2.752.532.202.631.323.902.23

งบการเงินของ ARML3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$1.9BR$1.8BR$1.4BR$951.8MR$389.8MR$111.3M
ต้นทุนขาย-R$1.2B-R$1.1B-R$734.1M-R$504.1M-R$201.9M-R$61M
กำไรขั้นต้นR$641.2MR$714.6MR$626.8MR$447.6MR$187.9MR$50.3M
EBITDAR$662.9MR$726.5MR$640.7MR$457.5MR$184.1MR$56M
EBITR$422.5MR$523.1MR$455.1MR$320.3MR$129.4MR$39.8M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$375.9M-R$297.2M-R$256.3M-R$152.3M-R$39.9M-R$15.3M
กำไรก่อนภาษีR$46.6MR$225.8MR$198.8MR$168MR$89.6MR$24.5M
ภาษีเงินได้R$27.1M-R$50.2M-R$35.6M-R$19.4M-R$31.5M-R$6.9M
กำไรสุทธิR$67.1MR$170.2MR$163.3MR$148.6MR$58.1MR$17.5M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

ARML3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
ARML3Armac Locação. Logística E Serviços24.101.0912.42%4.51%R$1.5B
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10.432.247.15%21.50%R$511.8B
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11.412.456.53%21.50%R$511.8B
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15.683.481.91%22.20%R$271.9B
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13.142.922.28%22.20%R$271.9B
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7.921.086.80%13.66%R$183.9B
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6.940.957.05%13.66%R$183.9B

ARML3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

การจ่ายเงินที่ประกาศแล้ว
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/01/256930/12/2569R$0.10
เงินปันผล08/01/256930/12/2569R$0.30

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 0.25%2021
  • 2.45%2022
  • 1.70%2023
  • 6.14%2024
  • 1.68%2025
  • 3.16%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/04/256930/04/2569R$0.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/04/256830/04/2569R$0.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/10/256709/06/2568R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/07/256725/07/2567R$0.07
เงินปันผล03/07/256725/07/2567R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)02/04/256719/04/2567R$0.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/12/256619/04/2567R$0.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)02/10/256620/10/2566R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/07/256620/10/2566R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/04/256620/10/2566R$0.03
เงินปันผล28/12/256523/02/2566R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/12/256523/02/2566R$0.07
ดูเงินปันผลทั้งหมด 21 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล27/09/256520/10/2565R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/09/256520/10/2565R$0.06
เงินปันผล30/06/256522/07/2565R$0.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/06/256522/07/2565R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/05/256526/05/2565R$0.04
เงินปันผล05/05/256519/05/2565R$0.07
เงินปันผล19/11/256430/11/2564R$0.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/10/2568—R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/08/2568—R$0.08

เกี่ยวกับ Armac Locação. Logística E Serviços

กลุ่มอุตสาหกรรม
Bens Industriais
หมวดธุรกิจ
Máq. e Equip. Industriais
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
48.57%
หุ้นที่ออกแล้ว
346.49M สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$3.8M
จดทะเบียนตั้งแต่
28/07/2564
CNPJ
00.242.184/0001-04

A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA17.28%0.00%17.28%
FERNANDO PEREIRA ARAGÃOผู้ควบคุม16.41%0.00%16.41%
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃOผู้ควบคุม16.35%0.00%16.35%
JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃOผู้ควบคุม8.18%0.00%8.18%
LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃOผู้ควบคุม8.18%0.00%8.18%
Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior5.83%0.00%5.83%
SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA4.71%0.00%4.71%
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA2.21%0.00%2.21%
Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações1.85%0.00%1.85%
Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações0.14%0.00%0.14%
Outros18.75%0.00%18.75%
Ações Tesouraria0.11%0.00%0.11%

คำถามเกี่ยวกับ ARML3

วันนี้ ARML3 ราคาเท่าไร

ARML3 อยู่ที่ R$4.31 (9.39% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

ARML3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

ARML3 จ่าย R$0.08 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 1.68%

เงินปันผลรอบถัดไปของ ARML3 จ่ายเมื่อไร

การจ่ายเงินที่ประกาศล่าสุดคือ R$0.10 ต่อหุ้น ในวันที่ 30/12/2569

P/E และ P/B ของ ARML3 เท่าไร

ARML3 ซื้อขายที่ P/E 24.10 และ P/B 1.09

ARML3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

ARML3 ให้ผลตอบแทน 26.07% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 65.87% และการขาดทุนสูงสุดที่ -50.17%

ARML3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Armac Locação. Logística E Serviços อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Bens Industriais หมวดธุรกิจ Máq. e Equip. Industriais