สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

BAZA3

Banco da Amazonia S.A.

R$69.37+1.23% (R$0.84)
ช่วงราคาวันนี้
R$68.51 – R$69.41
ปริมาณวันนี้
R$83.2K
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$56.08 – R$89.50

ติดตาม BAZA3 บน Fuolio

ดูว่า BAZA3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

BAZA3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$3.9B
P/E
4.40
P/B
0.53
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
16.24%

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ BAZA3 อยู่ที่ 16.24% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 8.66%

ประวัติราคา BAZA3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ BAZA3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+10.26%+9.15%+224.23%
ความผันผวน (ต่อปี)29.72%26.67%27.39%
การขาดทุนสูงสุด-21.79%-25.90%-25.90%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก8/1221/3636/60

ลงทุนใน BAZA3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$3,242.34

มูลค่าวันนี้ใน BAZA3
R$3,242.34
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+224.23%
ผลตอบแทนต่อปี
+26.53%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ BAZA3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    4.40
  • P/B
    0.53
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/รายได้
    0.56
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    0.56
  • P/OCF
    1.76
  • P/FCF
    1.97
  • Earnings yield
    —
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    R$15.76
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$129.76

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    —
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    —
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    —
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    —
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    1.12
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    0.00
  • อัตราส่วนเงินสด
    —

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    8.36%
  • อัตรากำไร EBITDA
    —
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    —
  • อัตรากำไรสุทธิ
    12.82%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.10

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    12.14%
  • ROA
    1.31%
  • ROIC
    —
  • Payout
    71.51%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    49.40%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    9.23%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    30.57%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    -2.35%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    22.39%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -24.38%

ราคาที่เหมาะสมของ BAZA3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$69.37

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$214.49
สูงกว่าราคา 209.19%

√(22.50 × R$15.76 × R$129.76)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$97.01
สูงกว่าราคา 39.84%

R$5.82 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ BAZA3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E3.944.263.962.491.644.67——
P/B0.610.740.910.580.410.51——
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล9.87%7.71%5.61%13.75%6.35%17.14%3.63%2.71%
กำไรต่อหุ้นR$19.72R$20.19R$24.00R$20.02R$24.89R$8.96R$0.00R$0.00
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$127.75R$116.51R$104.95R$86.36R$99.34R$81.52——
ROE15.44%17.33%22.86%23.18%25.05%10.99%——
อัตรากำไรขั้นต้น7.16%9.79%25.90%33.15%36.66%37.94%34.43%27.99%
อัตรากำไรสุทธิ17.26%23.07%32.62%35.05%52.26%27.94%0.00%0.00%

งบการเงินของ BAZA3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$6.4BR$4.9BR$4.1BR$3.2BR$1.4BR$950.4M
ต้นทุนขาย-R$5.9B-R$4.4B-R$3.1B-R$2.1B-R$894.3M-R$589.8M
กำไรขั้นต้นR$458.5MR$480.2MR$1.1BR$1.1BR$517.6MR$360.5M
EBITDA——————
EBIT——————
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ——————
กำไรก่อนภาษีR$852.2MR$1.2BR$1.6BR$2BR$1.4BR$405.2M
ภาษีเงินได้R$338.8MR$6.1M-R$213M-R$780.3M-R$573.1M-R$119.6M
กำไรสุทธิR$1.1BR$1.1BR$1.3BR$1.1BR$737.8MR$265.6M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

BAZA3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
BAZA3Banco Amazonia4.400.5316.24%12.14%R$3.9B
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10.432.247.15%21.50%R$511.8B
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11.412.456.53%21.50%R$511.8B
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15.683.481.91%22.20%R$271.9B
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13.142.922.28%22.20%R$271.9B
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7.921.086.80%13.66%R$183.9B
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6.940.957.05%13.66%R$183.9B

BAZA3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 2.55%2017
  • 2.71%2018
  • 3.63%2019
  • 17.14%2020
  • 6.35%2021
  • 13.75%2022
  • 5.61%2023
  • 7.71%2024
  • 9.87%2025
  • 16.24%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล09/06/256917/06/2569R$3.77
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)09/06/256917/06/2569R$7.50
เงินปันผล28/04/256808/05/2568R$0.57
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/04/256808/05/2568R$7.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/04/256708/05/2567R$6.39
รายได้26/04/256708/05/2567R$0.24
เงินปันผล24/04/256604/05/2566R$1.13
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)24/04/256604/05/2566R$4.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/04/256511/05/2565R$4.96
เงินปันผล29/04/256511/05/2565R$1.91
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/04/256405/05/2564R$2.60
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/04/256317/04/2563R$3.58
ดูเงินปันผลทั้งหมด 71 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/12/256217/04/2563R$3.58
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/04/256209/05/2562R$1.44
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/04/256104/05/2561R$0.64
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/04/256020/04/2560R$0.63
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/08/255914/11/2559R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/04/255920/04/2559R$0.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/12/255820/04/2559R$0.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/11/255813/11/2558R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/04/255823/04/2558R$0.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/04/255715/04/2557R$0.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/10/255516/10/2555R$0.00
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/01/255513/02/2555R$0.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/04/255425/04/2554R$0.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/12/255328/12/2553R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/04/255313/05/2553R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/10/255112/11/2551R$0.00
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)11/04/255125/04/2551R$0.02
เงินปันผล11/04/255125/04/2551R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/10/255029/10/2550R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)25/04/255010/05/2550R$34.84
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/07/254712/08/2547R$6.77
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/08/254329/09/2543R$28.73
เงินปันผล18/02/254302/06/2543R$51.33
รายได้28/04/2568—R$0.02
รายได้28/04/2568—R$0.31
รายได้24/04/2566—R$0.05
รายได้24/04/2566—R$0.18
รายได้08/04/2559—R$0.00
รายได้14/04/2558—R$0.00
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)24/10/2557—R$0.00
รายได้04/04/2557—R$0.00
รายได้12/04/2556—R$0.00
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)12/04/2556—R$0.02
รายได้31/01/2555—R$0.00
รายได้08/04/2554—R$0.00
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)25/10/2553—R$0.00
รายได้30/04/2553—R$0.00
รายได้30/04/2552—R$0.00
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/04/2552—R$0.03
รายได้11/04/2551—R$0.00
รายได้11/04/2551—R$0.00
รายได้30/01/2550—R$0.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/01/2550—R$3.07
รายได้31/01/2549—R$0.60
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/01/2549—R$41.73
รายได้01/02/2548—R$0.16
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)01/02/2548—R$11.31
รายได้06/02/2547—R$0.73
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/02/2547—R$46.06
รายได้20/02/2546—R$0.11
เงินปันผล20/02/2546—R$3.47
รายได้06/02/2544—R$0.65
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/02/2544—R$43.94
รายได้06/04/2543—R$0.28
เงินปันผล06/04/2543—R$5.91
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/11/2542—R$47.88
เงินปันผล01/03/2542—R$33.87
เงินปันผล20/02/2541—R$26.03
เงินปันผล04/03/2540—R$6.52
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
รวมหุ้น19/08/25591 ต่อ 100
หุ้นปันผล11/08/2531900.00% เป็นหุ้น

เกี่ยวกับ Banco Amazonia

กลุ่มอุตสาหกรรม
Serviços Financeiros
หมวดธุรกิจ
Bancos
กลุ่มการจดทะเบียน
ดั้งเดิม
Tag along
80.00%
Free float
2.99%
หุ้นที่ออกแล้ว
56.06M สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$266.7K
จดทะเบียนตั้งแต่
20/07/2520
CNPJ
04.902.979/0001-44

O Banco da Amazônia S.A. é uma instituição financeira de economia mista com controle da União, focada em crédito e fomento para a Amazônia Legal. A operação inclui produtos bancários tradicionais para pessoas físicas e jurídicas, além da administração de linhas direcionadas ao desenvolvimento regional, com destaque para recursos do FNO e programas de investimento produtivo. O banco atua em crédito rural, empresarial, infraestrutura e apoio a cadeias econômicas locais. Listado na B3 sob BAZA3, o banco combina funções comerciais e de desenvolvimento, com presença em estados do Norte e atendimento também em outras praças estratégicas. O desempenho depende de qualidade da carteira de crédito, custo de captação, inadimplência e execução de políticas públicas de financiamento. A instituição mantém papel relevante na intermediação de recursos de longo prazo na região amazônica, com foco em projetos produtivos e sustentabilidade econômica regional.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
Uniãoผู้ควบคุม78.78%0.00%78.78%
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP)13.14%0.00%13.14%
BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES5.09%0.00%5.09%
Outros2.99%0.00%2.99%

คำถามเกี่ยวกับ BAZA3

วันนี้ BAZA3 ราคาเท่าไร

BAZA3 อยู่ที่ R$69.37 (1.23% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569

BAZA3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

BAZA3 จ่าย R$7.68 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 9.87%

P/E และ P/B ของ BAZA3 เท่าไร

BAZA3 ซื้อขายที่ P/E 4.40 และ P/B 0.53

BAZA3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

BAZA3 ให้ผลตอบแทน 10.26% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 29.72% และการขาดทุนสูงสุดที่ -21.79%

BAZA3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Banco Amazonia อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Serviços Financeiros หมวดธุรกิจ Bancos