สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

BGIP3

Banco do Estado de Sergipe SA - Banese

R$48.76-0.18% (-R$0.09)
ช่วงราคาวันนี้
R$48.76 – R$48.76
ปริมาณวันนี้
R$4.9K
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$30.50 – R$65.00

ติดตาม BGIP3 บน Fuolio

ดูว่า BGIP3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

BGIP3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$962M
P/E
0.58
P/B
0.10
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
5.23%

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ BGIP3 อยู่ที่ 5.23% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 7.51%

ประวัติราคา BGIP3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ BGIP3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+73.78%+147.94%+139.72%
ความผันผวน (ต่อปี)46.54%34.92%32.38%
การขาดทุนสูงสุด-23.19%-23.19%-30.50%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก7/1220/3627/60

ลงทุนใน BGIP3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$2,397.17

มูลค่าวันนี้ใน BGIP3
R$2,397.17
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+139.72%
ผลตอบแทนต่อปี
+19.11%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ BGIP3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    0.58
  • P/B
    0.10
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/รายได้
    0.49
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    0.49
  • P/OCF
    -2.24
  • P/FCF
    -0.74
  • Earnings yield
    —
  • PEG
    0.00
  • กำไรต่อหุ้น
    R$83.61
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$485.45

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    —
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    —
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    —
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    —
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    1.08
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    0.01
  • อัตราส่วนเงินสด
    —

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    31.92%
  • อัตรากำไร EBITDA
    —
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    —
  • อัตรากำไรสุทธิ
    8.57%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.15

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    17.22%
  • ROA
    1.29%
  • ROIC
    —
  • Payout
    3.05%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    25.41%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    —
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    45.28%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    —
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    28.96%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    277.42%

ราคาที่เหมาะสมของ BGIP3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$48.76

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$955.65
สูงกว่าราคา 1,859.90%

√(22.50 × R$83.61 × R$485.45)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$37.43
ต่ำกว่าราคา 23.24%

R$2.25 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ BGIP3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E5.87———————
P/B0.98———————
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล9.03%8.82%12.72%3.79%3.17%1.65%1.30%4.27%
กำไรต่อหุ้นR$6.56R$0.00R$0.00R$0.00R$0.00R$0.00R$0.00R$0.00
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$39.45———————
ROE16.64%———————
อัตรากำไรขั้นต้น30.63%38.64%36.13%35.90%60.08%71.66%58.34%58.89%
อัตรากำไรสุทธิ8.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

งบการเงินของ BGIP3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$1.9BR$1.3BR$1.2BR$1.1BR$710.9MR$634M
ต้นทุนขาย-R$1.3B-R$790.4M-R$778.9M-R$688.8M-R$283.8M-R$179.7M
กำไรขั้นต้นR$573.3MR$497.7MR$440.5MR$385.7MR$427.1MR$454.4M
EBITDA——————
EBIT——————
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ——————
กำไรก่อนภาษีR$250.8MR$206.9MR$56.5MR$89.8MR$143.6MR$80.9M
ภาษีเงินได้-R$76MR$0R$0R$0R$0-R$3.1M
กำไรสุทธิR$151.5MR$0R$0R$0R$0R$0

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

BGIP3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
BGIP3Banese0.580.105.23%17.22%R$962M
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10.432.247.15%21.50%R$511.8B
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11.412.456.53%21.50%R$511.8B
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15.683.481.91%22.20%R$271.9B
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13.142.922.28%22.20%R$271.9B
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7.921.086.80%13.66%R$183.9B
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6.940.957.05%13.66%R$183.9B

BGIP3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 10.07%2017
  • 4.27%2018
  • 1.30%2019
  • 1.65%2020
  • 3.17%2021
  • 3.79%2022
  • 12.72%2023
  • 8.82%2024
  • 9.03%2025
  • 5.23%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/04/256928/04/2569R$0.88
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/01/256906/02/2569R$0.88
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/11/256803/02/2569R$0.78
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)10/04/256825/04/2568R$0.82
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/01/256806/03/2568R$0.76
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/01/256806/03/2568R$1.13
เงินปันผล31/01/256806/03/2568R$0.76
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/08/256701/10/2567R$1.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/02/256708/03/2567R$1.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/08/256606/09/2566R$1.19
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/02/256607/03/2566R$2.24
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)24/02/256522/03/2565R$1.00
ดูเงินปันผลทั้งหมด 103 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/08/256431/08/2564R$0.31
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/03/256415/03/2564R$0.82
เงินปันผล23/07/256320/08/2563R$0.17
เงินปันผล26/02/256309/03/2563R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/02/256309/03/2563R$0.53
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/07/256215/07/2562R$0.71
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/11/256105/12/2561R$0.69
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/06/256125/06/2561R$0.64
เงินปันผล06/04/256116/04/2561R$0.24
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/11/256001/12/2560R$0.71
เงินปันผล21/08/256029/08/2560R$0.19
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/06/256028/06/2560R$0.73
เงินปันผล06/04/256018/04/2560R$1.06
เงินปันผล03/04/256011/04/2560R$0.52
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/02/256006/03/2560R$0.62
เงินปันผล22/02/256006/03/2560R$0.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/08/255909/09/2559R$0.33
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/11/255830/11/2558R$0.58
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/08/255810/09/2558R$0.49
เงินปันผล21/08/255701/09/2557R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/07/255706/08/2557R$0.52
เงินปันผล26/02/255714/03/2557R$0.19
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/12/255610/01/2557R$0.53
เงินปันผล20/08/255604/09/2556R$0.17
เงินปันผล25/02/255605/04/2556R$0.84
เงินปันผล25/02/255605/04/2556R$1.89
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/11/255511/12/2555R$0.50
เงินปันผล16/08/255503/09/2555R$1.17
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/06/255529/06/2555R$0.54
เงินปันผล28/02/255512/04/2555R$2.25
เงินปันผล28/02/255512/04/2555R$0.94
เงินปันผล30/08/255409/09/2554R$1.40
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/06/255415/06/2554R$0.47
เงินปันผล01/03/255414/03/2554R$1.29
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/11/255307/12/2553R$0.40
เงินปันผล30/07/255316/08/2553R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/06/255316/07/2553R$0.39
เงินปันผล09/03/255329/03/2553R$0.97
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)10/11/255228/12/2552R$0.35
เงินปันผล24/08/255215/09/2552R$0.30
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/06/255216/07/2552R$0.36
เงินปันผล16/02/255212/03/2552R$0.42
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/12/255115/01/2552R$0.30
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)11/07/255131/07/2551R$0.30
เงินปันผล30/04/255128/05/2551R$0.17
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)07/02/255125/02/2551R$0.43
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/07/2556—R$0.53
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/12/2554—R$0.48
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/12/2549—R$1.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/11/2549—R$1.04
เงินปันผล17/11/2549—R$2.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/10/2549—R$1.04
เงินปันผล17/10/2549—R$34.51
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/09/2549—R$1.13
เงินปันผล18/09/2549—R$12.64
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/08/2549—R$1.04
เงินปันผล15/08/2549—R$5.31
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/07/2549—R$1.23
เงินปันผล21/07/2549—R$11.32
เงินปันผล03/07/2549—R$2.77
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/06/2549—R$1.23
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/05/2549—R$1.23
เงินปันผล17/05/2549—R$7.71
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/04/2549—R$1.35
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/03/2549—R$1.35
เงินปันผล08/03/2549—R$5.85
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/03/2549—R$2.70
เงินปันผล12/12/2548—R$12.36
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)12/12/2548—R$2.37
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/11/2548—R$1.48
เงินปันผล25/11/2548—R$2.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/10/2548—R$1.48
เงินปันผล20/10/2548—R$4.79
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/09/2548—R$1.48
เงินปันผล29/09/2548—R$3.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/08/2548—R$1.48
เงินปันผล30/08/2548—R$2.83
เงินปันผล03/08/2548—R$1.19
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/07/2548—R$1.48
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/06/2548—R$1.48
เงินปันผล21/06/2548—R$8.91
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/05/2548—R$1.48
เงินปันผล29/04/2548—R$19.28
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/04/2548—R$4.45
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/04/2548—R$1.48
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/04/2548—R$3.83
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)02/12/2547—R$5.31
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/08/2547—R$9.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/03/2547—R$8.77
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/08/2546—R$8.31
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/03/2546—R$12.91
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
หุ้นปันผล09/09/255745.00% เป็นหุ้น
แตกหุ้น10/12/255020 ต่อ 1
รวมหุ้น07/12/25501 ต่อ 50
แตกหุ้น28/07/25405 ต่อ 2

เกี่ยวกับ Banese

กลุ่มอุตสาหกรรม
Serviços Financeiros
หมวดธุรกิจ
Bancos
กลุ่มการจดทะเบียน
ดั้งเดิม
Tag along
80.00%
Free float
7.92%
หุ้นที่ออกแล้ว
11.54M สามัญ · 11.54M บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$81.4K
จดทะเบียนตั้งแต่
26/08/2531
CNPJ
13.009.717/0001-46

O Banco do Estado de Sergipe S.A. (Banese) é uma instituição financeira de economia mista controlada pelo governo estadual, com atuação concentrada em Sergipe. O banco oferece produtos de varejo, crédito para pessoas físicas e empresas, serviços de pagamentos, cartões e soluções para o setor público local. Sua rede combina agências, correspondentes e canais digitais para atendimento de clientes no estado. Listado na B3 sob BGIP3 e BGIP4, o Banese mantém estratégia regional, com foco em intermediação financeira doméstica e relacionamento com a economia sergipana. O desempenho depende do custo de captação, qualidade da carteira, inadimplência e receitas de serviços financeiros. A instituição também atua por empresas ligadas em cartões e seguros, compondo um ecossistema de serviços que complementa a atividade bancária tradicional no mercado regional.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
Governo do Estado de Sergipeผู้ควบคุม95.50%88.66%92.08%
Outros4.50%11.34%7.92%

คำถามเกี่ยวกับ BGIP3

วันนี้ BGIP3 ราคาเท่าไร

BGIP3 อยู่ที่ R$48.76 (-0.18% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569

BGIP3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

BGIP3 จ่าย R$3.47 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 9.03%

P/E และ P/B ของ BGIP3 เท่าไร

BGIP3 ซื้อขายที่ P/E 0.58 และ P/B 0.10

BGIP3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

BGIP3 ให้ผลตอบแทน 73.78% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 46.54% และการขาดทุนสูงสุดที่ -23.19%

BGIP3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Banese อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Serviços Financeiros หมวดธุรกิจ Bancos