สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

BGIP4

Banco do Estado de Sergipe SA - Banese Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

R$34.60+1.02% (R$0.35)
ช่วงราคาวันนี้
R$34.60 – R$34.60
ปริมาณวันนี้
R$3.5K
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$25.82 – R$40.03

ติดตาม BGIP4 บน Fuolio

ดูว่า BGIP4 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

BGIP4 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$962M
P/E
0.41
P/B
0.07
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
8.10%

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ BGIP4 อยู่ที่ 8.10% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 9.83%

ประวัติราคา BGIP4

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ BGIP4

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+31.46%+93.15%+134.65%
ความผันผวน (ต่อปี)27.62%25.69%24.39%
การขาดทุนสูงสุด-13.59%-21.14%-26.83%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก9/1222/3635/60

ลงทุนใน BGIP4 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$2,346.51

มูลค่าวันนี้ใน BGIP4
R$2,346.51
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+134.65%
ผลตอบแทนต่อปี
+18.60%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ BGIP4

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    0.41
  • P/B
    0.07
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/รายได้
    0.49
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    0.49
  • P/OCF
    -2.24
  • P/FCF
    -0.74
  • Earnings yield
    —
  • PEG
    0.00
  • กำไรต่อหุ้น
    R$83.61
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$485.45

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    —
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    —
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    —
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    —
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    1.08
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    0.01
  • อัตราส่วนเงินสด
    —

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    31.92%
  • อัตรากำไร EBITDA
    —
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    —
  • อัตรากำไรสุทธิ
    8.57%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.15

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    17.22%
  • ROA
    1.29%
  • ROIC
    —
  • Payout
    3.35%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    25.41%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    —
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    45.28%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    —
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    28.96%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    277.42%

ราคาที่เหมาะสมของ BGIP4 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$34.60

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$955.65
สูงกว่าราคา 2,661.98%

√(22.50 × R$83.61 × R$485.45)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$41.17
สูงกว่าราคา 19.00%

R$2.47 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ BGIP4 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E5.32———————
P/B0.88———————
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล10.95%10.05%16.65%6.41%5.11%2.89%2.03%4.88%
กำไรต่อหุ้นR$6.56R$0.00R$0.00R$0.00R$0.00R$0.00R$0.00R$0.00
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$39.45———————
ROE16.64%———————
อัตรากำไรขั้นต้น30.63%38.64%36.13%35.90%60.08%71.66%58.34%58.89%
อัตรากำไรสุทธิ8.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

งบการเงินของ BGIP4

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$1.9BR$1.3BR$1.2BR$1.1BR$710.9MR$634M
ต้นทุนขาย-R$1.3B-R$790.4M-R$778.9M-R$688.8M-R$283.8M-R$179.7M
กำไรขั้นต้นR$573.3MR$497.7MR$440.5MR$385.7MR$427.1MR$454.4M
EBITDA——————
EBIT——————
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ——————
กำไรก่อนภาษีR$250.8MR$206.9MR$56.5MR$89.8MR$143.6MR$80.9M
ภาษีเงินได้-R$76MR$0R$0R$0R$0-R$3.1M
กำไรสุทธิR$151.5MR$0R$0R$0R$0R$0

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

BGIP4 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
BGIP4Banese0.410.078.10%17.22%R$962M
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10.432.247.15%21.50%R$511.8B
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11.412.456.53%21.50%R$511.8B
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15.683.481.91%22.20%R$271.9B
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13.142.922.28%22.20%R$271.9B
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7.921.086.80%13.66%R$183.9B
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6.940.957.05%13.66%R$183.9B

BGIP4 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 11.84%2017
  • 4.88%2018
  • 2.03%2019
  • 2.89%2020
  • 5.11%2021
  • 6.41%2022
  • 16.65%2023
  • 10.05%2024
  • 10.95%2025
  • 8.10%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/04/256928/04/2569R$0.97
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/01/256906/02/2569R$0.97
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/11/256803/02/2569R$0.86
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)10/04/256825/04/2568R$0.90
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/01/256806/03/2568R$0.84
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/01/256806/03/2568R$1.25
เงินปันผล31/01/256806/03/2568R$0.84
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/08/256701/10/2567R$1.26
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/02/256708/03/2567R$1.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/08/256606/09/2566R$1.31
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/02/256607/03/2566R$2.47
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)24/02/256522/03/2565R$1.10
ดูเงินปันผลทั้งหมด 103 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/08/256431/08/2564R$0.34
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/03/256415/03/2564R$0.90
เงินปันผล23/07/256320/08/2563R$0.19
เงินปันผล26/02/256309/03/2563R$0.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/02/256309/03/2563R$0.58
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/07/256215/07/2562R$0.78
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/11/256105/12/2561R$0.76
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/06/256125/06/2561R$0.71
เงินปันผล06/04/256116/04/2561R$0.26
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/11/256001/12/2560R$0.78
เงินปันผล21/08/256029/08/2560R$0.21
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/06/256028/06/2560R$0.81
เงินปันผล06/04/256018/04/2560R$1.17
เงินปันผล03/04/256011/04/2560R$0.58
เงินปันผล22/02/256006/03/2560R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/02/256006/03/2560R$0.68
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/08/255909/09/2559R$0.36
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/08/255810/09/2558R$0.54
เงินปันผล21/08/255701/09/2557R$0.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/07/255706/08/2557R$0.58
เงินปันผล26/02/255714/03/2557R$0.21
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/12/255610/01/2557R$0.59
เงินปันผล20/08/255604/09/2556R$0.19
เงินปันผล25/02/255605/04/2556R$0.92
เงินปันผล25/02/255605/04/2556R$2.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/11/255511/12/2555R$0.56
เงินปันผล16/08/255503/09/2555R$1.29
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/06/255529/06/2555R$0.60
เงินปันผล28/02/255512/04/2555R$2.48
เงินปันผล28/02/255512/04/2555R$1.04
เงินปันผล30/08/255409/09/2554R$1.54
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/06/255415/06/2554R$0.52
เงินปันผล01/03/255414/03/2554R$1.42
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/11/255307/12/2553R$0.44
เงินปันผล30/07/255316/08/2553R$0.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/06/255316/07/2553R$0.43
เงินปันผล09/03/255329/03/2553R$1.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)10/11/255228/12/2552R$0.39
เงินปันผล24/08/255215/09/2552R$0.33
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/06/255216/07/2552R$0.40
เงินปันผล16/02/255212/03/2552R$0.46
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/12/255115/01/2552R$0.33
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)11/07/255131/07/2551R$0.33
เงินปันผล30/04/255128/05/2551R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)07/02/255125/02/2551R$0.47
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/11/2558—R$0.64
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/07/2556—R$0.58
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/12/2554—R$0.53
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/12/2549—R$1.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/11/2549—R$1.14
เงินปันผล17/11/2549—R$2.33
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/10/2549—R$1.14
เงินปันผล17/10/2549—R$37.96
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/09/2549—R$1.24
เงินปันผล18/09/2549—R$13.90
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/08/2549—R$1.14
เงินปันผล15/08/2549—R$5.84
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/07/2549—R$1.35
เงินปันผล21/07/2549—R$12.45
เงินปันผล03/07/2549—R$3.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/06/2549—R$1.35
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/05/2549—R$1.35
เงินปันผล17/05/2549—R$8.48
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/04/2549—R$1.48
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/03/2549—R$1.48
เงินปันผล08/03/2549—R$6.44
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/03/2549—R$2.97
เงินปันผล12/12/2548—R$13.59
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)12/12/2548—R$2.37
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/11/2548—R$1.48
เงินปันผล25/11/2548—R$2.27
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/10/2548—R$1.48
เงินปันผล20/10/2548—R$5.27
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/09/2548—R$1.48
เงินปันผล29/09/2548—R$3.50
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/08/2548—R$1.48
เงินปันผล30/08/2548—R$3.11
เงินปันผล03/08/2548—R$1.30
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/07/2548—R$1.48
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/06/2548—R$1.48
เงินปันผล21/06/2548—R$9.81
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/05/2548—R$1.48
เงินปันผล29/04/2548—R$21.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/04/2548—R$4.45
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/04/2548—R$1.48
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/04/2548—R$3.83
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)02/12/2547—R$5.31
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/08/2547—R$9.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/03/2547—R$8.77
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/08/2546—R$8.31
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/03/2546—R$12.91
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
หุ้นปันผล09/09/255745.00% เป็นหุ้น
รวมหุ้น07/12/25501 ต่อ 50
แตกหุ้น28/07/25405 ต่อ 2

เกี่ยวกับ Banese

กลุ่มการจดทะเบียน
ดั้งเดิม
Tag along
กำหนดในข้อบังคับบริษัท
Free float
7.92%
หุ้นที่ออกแล้ว
11.54M สามัญ · 11.54M บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$21.3K
จดทะเบียนตั้งแต่
26/08/2531
CNPJ
13.009.717/0001-46
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
Governo do Estado de Sergipeผู้ควบคุม95.50%88.66%92.08%
Outros4.50%11.34%7.92%

คำถามเกี่ยวกับ BGIP4

วันนี้ BGIP4 ราคาเท่าไร

BGIP4 อยู่ที่ R$34.60 (1.02% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569

BGIP4 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

BGIP4 จ่าย R$3.82 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 10.95%

P/E และ P/B ของ BGIP4 เท่าไร

BGIP4 ซื้อขายที่ P/E 0.41 และ P/B 0.07

BGIP4 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

BGIP4 ให้ผลตอบแทน 31.46% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 27.62% และการขาดทุนสูงสุดที่ -13.59%