สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

BPAC11

Banco BTG Pactual SA Units Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs A

R$64.10+1.99% (R$1.25)
ช่วงราคาวันนี้
R$63.23 – R$64.64
ปริมาณวันนี้
R$643.6M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$45.12 – R$65.50

ติดตาม BPAC11 บน Fuolio

ดูว่า BPAC11 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

BPAC11 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$271.9B
P/E
13.51
P/B
3.00
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
2.22%

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ BPAC11 อยู่ที่ 2.22% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 2.65%

ประวัติราคา BPAC11

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ BPAC11

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+34.86%+134.90%+223.44%
ความผันผวน (ต่อปี)26.74%28.91%31.54%
การขาดทุนสูงสุด-12.26%-25.67%-31.00%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก8/1222/3634/60

ลงทุนใน BPAC11 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$2,866.38

มูลค่าวันนี้ใน BPAC11
R$2,866.38
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+186.64%
ผลตอบแทนต่อปี
+23.45%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ BPAC11

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    13.51
  • P/B
    3.00
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/รายได้
    8.71
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    8.71
  • P/OCF
    4.90
  • P/FCF
    5.26
  • Earnings yield
    —
  • PEG
    0.33
  • กำไรต่อหุ้น
    R$4.74
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$21.37

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    —
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    —
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    —
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    —
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    1.11
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    0.40
  • อัตราส่วนเงินสด
    —

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    99.25%
  • อัตรากำไร EBITDA
    —
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    —
  • อัตรากำไรสุทธิ
    61.70%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.03

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    22.20%
  • ROA
    2.07%
  • ROIC
    —
  • Payout
    29.93%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    —
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    —
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    -18.79%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    48.96%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    -18.20%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    46.30%

ราคาที่เหมาะสมของ BPAC11 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$64.10

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$47.77
ต่ำกว่าราคา 25.48%

√(22.50 × R$4.74 × R$21.37)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$13.38
ต่ำกว่าราคา 79.13%

R$0.80 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ BPAC11 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E38.3429.1343.3636.4033.6660.0248.6325.56
P/B7.644.757.675.555.408.978.913.25
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล2.01%2.89%2.11%2.21%4.05%5.15%7.45%11.44%
กำไรต่อหุ้นR$1.37R$0.93R$0.87R$0.66R$0.62R$1.56R$1.55R$0.92
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$6.88R$5.72R$4.90R$4.31R$3.88R$10.47R$8.48R$7.24
ROE19.93%16.31%17.70%15.26%16.06%14.94%18.33%12.74%
อัตรากำไรขั้นต้น100.00%38.87%90.74%79.36%98.51%32.74%40.73%31.12%
อัตรากำไรสุทธิ56.87%31.00%40.54%33.57%72.45%23.46%34.45%28.02%

งบการเงินของ BPAC11

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$28.1BR$34.7BR$24.6BR$22.5BR$9.9BR$18.6B
ต้นทุนขายR$0-R$21.2B-R$2.3B-R$4.7B-R$147.6M-R$12.5B
กำไรขั้นต้นR$28.1BR$13.5BR$22.3BR$17.9BR$9.7BR$6.1B
EBITDA——————
EBIT——————
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ——————
กำไรก่อนภาษีR$19.3BR$12.8BR$11.7BR$9.6BR$11.8BR$5.2B
ภาษีเงินได้-R$2.6B-R$1.7B-R$1.4B-R$1.6B-R$4.8B-R$952.2M
กำไรสุทธิR$16BR$10.7BR$10BR$7.6BR$7.2BR$4.4B

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

BPAC11 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
BPAC11Banco Btg Pactual13.513.002.22%22.20%R$271.9B
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15.303.401.96%22.20%R$271.9B
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13.112.912.28%22.20%R$271.9B
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.9.962.147.48%21.50%R$492.6B
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11.062.386.74%21.50%R$492.6B
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7.611.047.08%13.66%R$177B
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6.690.917.31%13.66%R$177B

BPAC11 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 14.47%2017
  • 11.44%2018
  • 7.45%2019
  • 5.15%2020
  • 4.05%2021
  • 2.21%2022
  • 2.11%2023
  • 2.89%2024
  • 2.01%2025
  • 2.22%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)10/08/256914/08/2569R$0.78
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/12/256813/02/2569R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/12/256813/02/2569R$0.50
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/08/256815/08/2568R$0.60
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/01/256814/02/2568R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/12/256714/02/2568R$0.30
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/07/256715/08/2567R$0.41
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/01/256715/02/2567R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/12/256615/02/2567R$0.23
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/08/256615/08/2566R$0.40
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/01/256615/02/2566R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/01/256615/02/2566R$0.05
ดูเงินปันผลทั้งหมด 27 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/12/256515/02/2566R$0.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/08/256515/08/2565R$0.31
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/01/256515/02/2565R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/12/256406/01/2565R$0.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/08/256412/08/2564R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/08/256412/08/2564R$0.17
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/01/256405/02/2564R$0.62
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/07/256331/07/2563R$0.59
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/01/256331/03/2563R$0.62
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/08/256215/08/2562R$0.72
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)07/01/256231/03/2562R$0.69
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/08/256122/08/2561R$0.67
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/07/256031/08/2560R$0.69
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/01/2563—R$0.21
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/01/2561—R$0.69
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
แตกหุ้น30/06/25644 ต่อ 1
หุ้นปันผล12/09/255930.97% เป็นหุ้น

เกี่ยวกับ Banco Btg Pactual

กลุ่มอุตสาหกรรม
Serviços Financeiros
หมวดธุรกิจ
Bancos
กลุ่มการจดทะเบียน
ระดับ 2
Tag along
กำหนดในข้อบังคับบริษัท
Free float
30.71%
หุ้นที่ออกแล้ว
7.3B สามัญ · 4.37B บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$579.9M
น้ำหนักใน Ibovespa
2.92%
จดทะเบียนตั้งแต่
26/04/2555
CNPJ
30.306.294/0001-45

O Banco BTG Pactual S.A. é uma instituição financeira com foco em banco de investimento, mercado de capitais, asset management, wealth management, crédito corporativo e sales and trading. A companhia atua no Brasil e em outras geografias por meio de plataformas institucionais e de distribuição. Fundado em 1983, o grupo passou por ciclos de expansão e reestruturação societária, incluindo operações relevantes de compra e venda de ativos ao longo de sua história. A instituição consolidou presença em negócios de atacado e também ampliou serviços para clientes de varejo de maior renda por canais digitais. Listada na B3, a empresa combina receitas de intermediação financeira, serviços de advisory, gestão de recursos e resultados de tesouraria. O desempenho depende de atividade de mercado, condições de crédito, captação de recursos e volumes em operações de investimento.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
BTG Pactual Holding Financeira Ltdaผู้ควบคุม79.63%31.97%61.78%
VEÍCULOS DE INVESTIMENTO VINCULADOS AO PARTNERSHIP1.97%6.57%3.69%
BTG Pactual Holding S.A.ผู้ควบคุม1.66%5.52%3.11%
Outros16.37%54.68%30.72%
Ações Tesouraria0.38%1.26%0.71%

คำถามเกี่ยวกับ BPAC11

วันนี้ BPAC11 ราคาเท่าไร

BPAC11 อยู่ที่ R$64.10 (1.99% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

BPAC11 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

BPAC11 จ่าย R$1.06 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 2.01%

P/E และ P/B ของ BPAC11 เท่าไร

BPAC11 ซื้อขายที่ P/E 13.51 และ P/B 3.00

BPAC11 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

BPAC11 ให้ผลตอบแทน 34.86% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 26.74% และการขาดทุนสูงสุดที่ -12.26%

BPAC11 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Banco Btg Pactual อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Serviços Financeiros หมวดธุรกิจ Bancos