สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

BRAP4

Bradespar SA Pfd

R$20.23-0.05% (-R$0.01)
ช่วงราคาวันนี้
R$20.21 – R$20.56
ปริมาณวันนี้
R$79.7M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$16.99 – R$25.63

ติดตาม BRAP4 บน Fuolio

ดูว่า BRAP4 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

BRAP4 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$7.6B
P/E
13.61
P/B
0.99
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
11.65%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
-0.48

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ BRAP4 อยู่ที่ 11.65% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 18.72%

ประวัติราคา BRAP4

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ BRAP4

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+22.68%+29.55%+71.50%
ความผันผวน (ต่อปี)27.37%23.27%28.21%
การขาดทุนสูงสุด-18.53%-27.77%-34.48%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก5/1218/3632/60

ลงทุนใน BRAP4 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,606.04

มูลค่าวันนี้ใน BRAP4
R$1,606.04
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+60.60%
ผลตอบแทนต่อปี
+9.94%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ BRAP4

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    13.61
  • P/B
    0.99
  • EV/EBITDA
    14.04
  • EV/EBIT
    14.04
  • EV/รายได้
    —
  • P/EBIT
    14.53
  • P/S
    —
  • P/OCF
    9.72
  • P/FCF
    9.72
  • Earnings yield
    7.12%
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    R$1.49
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$20.48

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    -R$254.5M
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    -0.48
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    -0.03
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.00
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    5.69
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    5.69
  • อัตราส่วนเงินสด
    5.68

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    —
  • อัตรากำไร EBITDA
    —
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    —
  • อัตรากำไรสุทธิ
    —
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.00

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    7.26%
  • ROA
    7.22%
  • ROIC
    6.75%
  • Payout
    158.54%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    —
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    -35.07%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    —
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    -54.12%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    —
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -45.99%

ราคาที่เหมาะสมของ BRAP4 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$20.23

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$26.17
สูงกว่าราคา 29.38%

√(22.50 × R$1.49 × R$20.48)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$74.15
สูงกว่าราคา 266.51%

R$4.45 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ BRAP4 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E14.305.475.323.131.227.87-17.204.82
P/B1.020.771.291.561.311.030.730.58
EV/EBITDA16.545.495.383.091.197.86—4.62
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล13.07%12.55%12.44%10.43%45.11%9.54%7.02%15.34%
กำไรต่อหุ้นR$1.39R$3.03R$4.82R$9.48R$20.55R$4.22-R$1.16R$3.42
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$19.46R$21.58R$19.93R$19.02R$19.09R$32.34R$27.47R$28.62
ROE7.15%14.05%24.21%49.86%107.68%13.03%-4.22%11.95%
ROIC6.19%13.84%24.10%51.59%111.23%13.05%-4.24%12.36%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA-0.04-0.25-0.13-0.11-0.04-0.04—-0.03

งบการเงินของ BRAP4

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$0R$0R$0R$0R$0R$0
ต้นทุนขายR$0R$0R$0R$0R$0R$0
กำไรขั้นต้นR$0R$0R$0R$0R$0R$0
EBITDAR$471.9MR$1.1BR$1.8BR$3.6BR$8BR$1.5B
EBITR$471.9MR$1.1BR$1.8BR$3.6BR$8BR$1.5B
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิR$75.1MR$57.6MR$67.8MR$81.3MR$62MR$6.5M
กำไรก่อนภาษีR$547MR$1.2BR$1.9BR$3.7BR$8.1BR$1.5B
ภาษีเงินได้R$0R$0R$0R$0R$0R$0
กำไรสุทธิR$547MR$1.2BR$1.9BR$3.7BR$8.1BR$1.5B

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

BRAP4 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
BRAP4Bradespar13.610.9911.65%7.26%R$7.6B
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10.432.247.15%21.50%R$511.8B
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11.412.456.53%21.50%R$511.8B
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15.683.481.91%22.20%R$271.9B
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13.142.922.28%22.20%R$271.9B
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7.921.086.80%13.66%R$183.9B
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6.940.957.05%13.66%R$183.9B

BRAP4 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 4.41%2017
  • 15.34%2018
  • 7.02%2019
  • 9.54%2020
  • 45.11%2021
  • 10.43%2022
  • 12.44%2023
  • 12.55%2024
  • 13.07%2025
  • 4.38%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล17/12/256813/03/2569R$0.21
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/12/256813/03/2569R$0.68
เงินปันผล17/12/256830/12/2568R$0.66
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)12/11/256824/11/2568R$0.81
เงินปันผล25/04/256815/05/2568R$0.92
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/12/256715/05/2568R$0.21
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)12/11/256721/11/2567R$0.90
เงินปันผล29/04/256715/05/2567R$0.37
เงินปันผล29/04/256715/05/2567R$0.81
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/11/256604/12/2566R$1.18
เงินปันผล21/11/256604/12/2566R$0.60
เงินปันผล27/04/256615/05/2566R$1.24
ดูเงินปันผลทั้งหมด 70 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/12/256515/05/2566R$0.17
เงินปันผล09/11/256521/11/2565R$0.81
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)09/11/256521/11/2565R$0.71
เงินปันผล29/04/256510/05/2565R$1.58
เงินปันผล16/12/256429/12/2564R$6.04
เงินปันผล15/07/256426/07/2564R$1.78
เงินปันผล31/03/256412/05/2564R$2.72
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/03/256412/05/2564R$0.73
เงินปันผล11/11/256319/11/2563R$1.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)11/11/256319/11/2563R$0.86
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/12/256220/08/2563R$0.80
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/04/256215/05/2562R$0.47
เงินปันผล30/04/256215/05/2562R$0.13
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/12/256131/01/2562R$0.64
เงินปันผล27/04/256115/05/2561R$1.29
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/12/256030/03/2561R$0.96
เงินปันผล27/04/256031/05/2560R$0.47
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/12/255909/01/2560R$0.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/10/255813/11/2558R$0.41
เงินปันผล24/04/255815/05/2558R$0.24
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)24/04/255815/05/2558R$0.38
เงินปันผล31/10/255714/11/2557R$0.34
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/10/255714/11/2557R$0.55
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/04/255715/05/2557R$0.36
เงินปันผล28/04/255715/05/2557R$0.46
เงินปันผล31/10/255614/11/2556R$0.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/10/255614/11/2556R$0.60
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/04/255615/05/2556R$0.38
เงินปันผล29/04/255615/05/2556R$0.27
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/10/255514/11/2555R$0.65
เงินปันผล27/04/255515/05/2555R$0.70
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/04/255515/05/2555R$0.19
เงินปันผล31/10/255414/11/2554R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/10/255414/11/2554R$0.75
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/04/255413/05/2554R$0.19
เงินปันผล28/04/255413/05/2554R$0.75
เงินปันผล29/10/255312/11/2553R$0.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/10/255312/11/2553R$0.47
เงินปันผล30/04/255314/05/2553R$0.23
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/04/255314/05/2553R$0.28
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/10/255213/11/2552R$0.38
เงินปันผล30/10/255213/11/2552R$0.14
เงินปันผล30/04/255215/05/2552R$0.16
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/04/255215/05/2552R$0.49
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/10/255114/11/2551R$0.20
เงินปันผล31/10/255114/11/2551R$0.42
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/04/255115/05/2551R$0.51
เงินปันผล31/10/255014/11/2550R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/10/255014/11/2550R$0.24
เงินปันผล30/04/255015/05/2550R$0.34
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/04/255015/05/2550R$0.50
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/12/254908/01/2550R$1.42
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/10/254913/11/2549R$1.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/04/254915/05/2549R$1.51
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)10/10/254811/11/2548R$1.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/01/254824/01/2548R$1.89
เงินปันผล30/04/254430/05/2544R$0.02
เงินปันผล27/04/2555—R$0.31
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
หุ้นปันผล20/09/256413.00% เป็นหุ้น
แตกหุ้น16/10/25502 ต่อ 1
แตกหุ้น09/01/25502 ต่อ 1
แตกหุ้น29/04/25482 ต่อ 1
รวมหุ้น05/07/25471 ต่อ 50
รวมหุ้น02/07/25470.00002 ต่อ 1

เกี่ยวกับ Bradespar

กลุ่มการจดทะเบียน
ระดับ 1
Tag along
กำหนดในข้อบังคับบริษัท
Free float
71.54%
หุ้นที่ออกแล้ว
137.99M สามัญ · 255.11M บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$42.4M
น้ำหนักใน Ibovespa
0.20%
จดทะเบียนตั้งแต่
10/08/2543
CNPJ
03.847.461/0001-92
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
Cidade de Deus Cia. Cial. de Participaçõesผู้ควบคุม36.74%0.13%12.98%
NCF Participações S.A.ผู้ควบคุม24.87%0.99%9.37%
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC0.00%9.84%6.39%
Fundação Bradescoผู้ควบคุม14.88%0.00%5.22%
BlackRock, Inc.0.00%5.27%3.42%
Fundo de Investimento Geração Futuro LPAR0.00%5.12%3.33%
Nova Cidade de Deus Participações S.A.ผู้ควบคุม1.37%0.00%0.48%
Outros22.14%78.64%58.81%

คำถามเกี่ยวกับ BRAP4

วันนี้ BRAP4 ราคาเท่าไร

BRAP4 อยู่ที่ R$20.23 (-0.05% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

BRAP4 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

BRAP4 จ่าย R$2.60 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 13.07%

P/E และ P/B ของ BRAP4 เท่าไร

BRAP4 ซื้อขายที่ P/E 13.61 และ P/B 0.99

BRAP4 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

BRAP4 ให้ผลตอบแทน 22.68% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 27.37% และการขาดทุนสูงสุดที่ -18.53%