สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

BRAV3

Brava Energia SA

R$18.12-0.60% (-R$0.11)
ช่วงราคาวันนี้
R$18.12 – R$18.59
ปริมาณวันนี้
R$33.8M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$13.29 – R$22.28

ติดตาม BRAV3 บน Fuolio

ดูว่า BRAV3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

BRAV3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$8.4B
P/E
154.58
P/B
0.69
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
0.68%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
3.75

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ BRAV3 อยู่ที่ 0.68% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 1.81%

ประวัติราคา BRAV3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ BRAV3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+23.51%-43.14%-42.07%
ความผันผวน (ต่อปี)34.82%46.26%49.05%
การขาดทุนสูงสุด-16.22%-58.40%-71.24%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก7/1217/3629/60

ลงทุนใน BRAV3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/10/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$579.35

มูลค่าวันนี้ใน BRAV3
R$579.35
ผลตอบแทนตลอดช่วง
-42.07%
ผลตอบแทนต่อปี
-10.35%
ใน Ibovespa
R$1,777.43

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ BRAV3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    154.58
  • P/B
    0.69
  • EV/EBITDA
    5.23
  • EV/EBIT
    10.89
  • EV/รายได้
    2.42
  • P/EBIT
    3.07
  • P/S
    0.68
  • P/OCF
    1.98
  • P/FCF
    5.54
  • Earnings yield
    9.18%
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    R$0.12
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$26.44

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$21.4B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    3.75
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    1.74
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    2.12
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    1.26
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.13
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.81

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    27.86%
  • อัตรากำไร EBITDA
    46.25%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    22.20%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    0.44%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.30

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    0.44%
  • ROA
    0.13%
  • ROIC
    0.00%
  • Payout
    105.44%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    92.02%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    —
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    33.19%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    255.13%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    21.44%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -96.53%

ราคาที่เหมาะสมของ BRAV3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$18.12

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$8.35
ต่ำกว่าราคา 53.91%

√(22.50 × R$0.12 × R$26.44)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$9.41
ต่ำกว่าราคา 48.08%

R$0.56 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ BRAV3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E5.54-12.0015.5950.46-7,393.60-15.38——
P/B0.661.041.141.741.603.70——
EV/EBITDA6.7810.3910.7915.838.04———
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล0.00%3.27%0.57%4.60%0.59%3.14%——
กำไรต่อหุ้นR$3.04-R$1.96R$1.69R$0.74-R$0.00-R$2.37-R$0.12R$1.60
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$25.34R$22.67R$23.15R$21.38R$20.61R$9.84R$0.89R$12.04
ROE11.99%-8.64%7.28%3.45%-0.02%-24.07%-13.50%13.29%
ROIC6.06%4.44%4.65%0.00%0.00%-9.65%-8.82%21.40%
อัตรากำไรขั้นต้น26.69%26.68%31.28%51.49%56.10%47.99%50.52%42.48%
อัตรากำไร EBITDA40.02%42.90%33.56%31.95%73.15%-64.98%-24.84%70.34%
อัตรากำไรสุทธิ12.14%-10.42%7.21%8.68%-0.12%-126.92%-98.66%53.34%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA5.107.477.442.12-4.53——-2.93

งบการเงินของ BRAV3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$11.6BR$8.7BR$5.6BR$1.7BR$727.8MR$204.3M
ต้นทุนขาย-R$8.5B-R$6.4B-R$3.9B-R$835.5M-R$319.5M-R$106.2M
กำไรขั้นต้นR$3.1BR$2.3BR$1.8BR$886.9MR$408.3MR$98M
EBITDAR$4.7BR$3.7BR$1.9BR$550.4MR$532.4M-R$132.7M
EBITR$2.2BR$2.5BR$1.3BR$271.1MR$415M-R$172.4M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$762.7M-R$3.8B-R$675.1M-R$485.2M-R$459.6M-R$129.3M
กำไรก่อนภาษีR$1.5B-R$1.3BR$590.8M-R$214.1M-R$44.6M-R$301.6M
ภาษีเงินได้-R$42.2MR$420.1M-R$165.6MR$341.8MR$60.6MR$25.1M
กำไรสุทธิR$1.4B-R$909.7MR$405.2MR$149.6M-R$905K-R$259.2M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

BRAV3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
BRAV3Brava Energia154.580.690.68%0.44%R$8.4B
PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS4.791.337.38%27.73%R$675.8B
PETR3PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS5.211.446.79%27.73%R$668.4B
PRIO3PRIO S.A.13.731.880.00%13.71%R$53.1B

BRAV3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 3.14%2020
  • 0.59%2021
  • 4.60%2022
  • 0.57%2023
  • 3.27%2024
  • 0.00%2025
  • 0.68%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล20/04/256901/05/2569R$0.12
เงินปันผล30/04/256701/07/2567R$0.39
เงินปันผล29/04/256730/06/2567R$0.39
เงินปันผล28/04/256615/05/2566R$0.15
เงินปันผล26/04/256530/05/2565R$1.71
เงินปันผล30/04/256410/05/2564R$0.19
เงินปันผล16/04/256328/04/2563R$1.14
เงินปันผล18/04/256206/05/2562R$1.91
เงินปันผล11/04/256120/04/2561R$1.54
เงินปันผล19/04/256010/05/2560R$0.15
เงินปันผล12/04/255928/04/2559R$0.15
เงินปันผล17/04/255805/05/2558R$0.15
ดูเงินปันผลทั้งหมด 16 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล29/04/255410/05/2554R$0.00
เงินปันผล16/04/2557—R$0.16
เงินปันผล19/04/2556—R$0.00
เงินปันผล16/04/2555—R$0.00

เกี่ยวกับ Brava Energia

กลุ่มอุตสาหกรรม
Energia
หมวดธุรกิจ
Exploração e Produção de Petróleo
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
59.74%
หุ้นที่ออกแล้ว
464.56M สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$109.8M
น้ำหนักใน Ibovespa
0.20%
จดทะเบียนตั้งแต่
12/11/2563
CNPJ
12.091.809/0001-55

A Brava Energia S.A., listada na B3 sob o ticker BRAV3, atua em exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil. A companhia resultou da combinação de negócios entre 3R Petroleum e Enauta, com mudança de marca concluída em 2024, mantendo foco em ativos de óleo e gás com perfil complementar. Seu portfólio reúne operações onshore e offshore, incluindo campos maduros terrestres e ativos em águas rasas e profundas. A estratégia operacional combina aumento de eficiência, otimização de custos de extração e desenvolvimento de reservas em ativos já em produção. No desenho de negócios, a empresa busca equilibrar geração de caixa de ativos maduros com projetos de maior produtividade, além de capturar sinergias entre sistemas produtivos, infraestrutura e comercialização. A integração de ativos herdados das companhias originárias é um eixo central da execução operacional. Em posição de mercado, a Brava se apresenta como uma das principais independentes brasileiras de óleo e gás, com atuação concentrada no mercado doméstico e exposição às condições de preço do petróleo e do gás.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
ECOPETROL INVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA.ผู้ควบคุม51.00%0.00%51.00%
Banco Bradesco S.A.12.18%0.00%12.18%
Outros36.81%0.00%36.81%
Ações Tesouraria0.00%0.00%0.00%

คำถามเกี่ยวกับ BRAV3

วันนี้ BRAV3 ราคาเท่าไร

BRAV3 อยู่ที่ R$18.12 (-0.60% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

BRAV3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

BRAV3 จ่าย R$0.00 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 0.00%

P/E และ P/B ของ BRAV3 เท่าไร

BRAV3 ซื้อขายที่ P/E 154.58 และ P/B 0.69

BRAV3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

BRAV3 ให้ผลตอบแทน 23.51% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 34.82% และการขาดทุนสูงสุดที่ -16.22%

BRAV3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Brava Energia อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Energia หมวดธุรกิจ Exploração e Produção de Petróleo