สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

BRBI11

BRBI BR Partners S.A. Units Cons of 1 Sh and 2 Pfd Shs

R$14.60-0.48% (-R$0.07)
ช่วงราคาวันนี้
R$14.60 – R$14.99
ปริมาณวันนี้
R$9.6M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$11.71 – R$21.73

ติดตาม BRBI11 บน Fuolio

ดูว่า BRBI11 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

BRBI11 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$4.6B
P/E
9.61
P/B
1.89
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
9.45%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
-80.96

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ BRBI11 อยู่ที่ 9.45% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 11.10%

ประวัติราคา BRBI11

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ BRBI11

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน-18.71%+78.70%+38.05%
ความผันผวน (ต่อปี)23.88%28.22%32.81%
การขาดทุนสูงสุด-33.70%-33.70%-42.35%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก3/1219/3632/60

ลงทุนใน BRBI11 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/10/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,380.46

มูลค่าวันนี้ใน BRBI11
R$1,380.46
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+38.05%
ผลตอบแทนต่อปี
+6.67%
ใน Ibovespa
R$1,777.43

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ BRBI11

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    9.61
  • P/B
    1.89
  • EV/EBITDA
    208.24
  • EV/EBIT
    680.10
  • EV/รายได้
    9.91
  • P/EBIT
    944.51
  • P/S
    13.76
  • P/OCF
    -37.79
  • P/FCF
    -37.47
  • Earnings yield
    0.15%
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    R$1.52
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$7.71

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    -R$1.3B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    -80.96
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    -1.59
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    20.88
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    1.03
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.03
  • อัตราส่วนเงินสด
    1.03

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    100.00%
  • อัตรากำไร EBITDA
    4.76%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    1.46%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    47.73%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.02

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    19.70%
  • ROA
    0.86%
  • ROIC
    —
  • Payout
    90.81%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    —
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    —
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    -12.34%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    -9.60%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    -5.01%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -11.63%

ราคาที่เหมาะสมของ BRBI11 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$14.60

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$16.24
สูงกว่าราคา 11.23%

√(22.50 × R$1.52 × R$7.71)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$27.13
สูงกว่าราคา 85.79%

R$1.63 (เฉลี่ย 4 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ BRBI11 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด202520242023202220212020
P/E35.9821.3730.9725.4633.37—
P/B8.045.145.854.666.03—
EV/EBITDA159.4396.82196.1138.6935.71—
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล9.30%14.84%8.66%11.61%——
กำไรต่อหุ้นR$0.56R$0.61R$0.49R$0.47R$0.44R$0.28
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$2.49R$2.55R$2.61R$2.55R$2.44R$0.93
ROE22.35%24.07%18.89%18.29%18.07%30.21%
อัตรากำไรขั้นต้น100.00%100.00%100.00%100.00%94.47%3.82%
อัตรากำไร EBITDA9.98%8.37%7.22%29.56%45.78%11.11%
อัตรากำไรสุทธิ54.74%53.09%62.87%58.60%61.19%7.25%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA-37.98-38.69-73.63-11.77-8.89-5.22

งบการเงินของ BRBI11

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$319.8MR$364.8MR$246.7MR$251MR$226.6MR$1.2B
ต้นทุนขายR$0R$0R$0R$0-R$12.5M-R$1.2B
กำไรขั้นต้นR$319.8MR$364.8MR$246.7MR$251MR$214.1MR$46.7M
EBITDAR$31.9MR$30.5MR$17.8MR$74.2MR$103.7MR$136M
EBITR$21.1MR$23MR$11.1MR$69.8MR$102.3MR$133.2M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิR$211.6MR$216.4MR$189.1MR$162.5MR$116.8MR$369K
กำไรก่อนภาษีR$232.7MR$239.4MR$200.2MR$232.2MR$219.1MR$133.5M
ภาษีเงินได้-R$57.6M-R$45.8M-R$45.1M-R$85.1M-R$80.4M-R$44.8M
กำไรสุทธิR$175.1MR$193.7MR$155.1MR$147.1MR$138.7MR$88.7M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

BRBI11 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
BRBI11Brbi Br Partners9.611.899.45%19.70%R$4.6B
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10.432.247.15%21.50%R$511.8B
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11.412.456.53%21.50%R$511.8B
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15.683.481.91%22.20%R$271.9B
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13.142.922.28%22.20%R$271.9B
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7.921.086.80%13.66%R$183.9B
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6.940.957.05%13.66%R$183.9B

BRBI11 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 11.61%2022
  • 8.66%2023
  • 14.84%2024
  • 9.30%2025
  • 2.47%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล14/08/256928/08/2569R$0.18
เงินปันผล18/05/256929/05/2569R$0.18
เงินปันผล17/11/256826/11/2568R$1.02
เงินปันผล12/08/256821/08/2568R$0.36
เงินปันผล13/05/256823/05/2568R$0.30
เงินปันผล27/03/256804/04/2568R$0.18
เงินปันผล04/12/256727/12/2567R$0.78
เงินปันผล12/11/256726/11/2567R$0.45
เงินปันผล13/08/256729/08/2567R$0.30
เงินปันผล14/05/256728/05/2567R$0.30
เงินปันผล22/03/256703/04/2567R$0.12
เงินปันผล16/11/256601/12/2566R$0.66
ดูเงินปันผลทั้งหมด 18 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล16/08/256631/08/2566R$0.24
เงินปันผล17/05/256631/05/2566R$0.12
เงินปันผล23/03/256631/03/2566R$0.30
เงินปันผล18/11/256530/11/2565R$0.18
เงินปันผล18/08/256525/08/2565R$0.39
เงินปันผล23/03/256530/03/2565R$0.81

เกี่ยวกับ Brbi Br Partners

กลุ่มอุตสาหกรรม
Serviços Financeiros
หมวดธุรกิจ
Bancos
กลุ่มการจดทะเบียน
ระดับ 2
Tag along
กำหนดในข้อบังคับบริษัท
Free float
44.99%
หุ้นที่ออกแล้ว
200.55M สามัญ · 114.44M บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$4.3M
จดทะเบียนตั้งแต่
21/06/2564
CNPJ
10.739.356/0001-03

A BR Advisory Partners Participações S.A., conhecida comercialmente como BR Partners, atua em serviços financeiros de alto valor agregado com foco em banco de investimento, assessoria financeira e mercado de capitais. A plataforma cobre operações de fusões e aquisições, estruturação de dívida, ofertas de ações e consultoria para empresas, famílias empresárias e investidores institucionais. No mercado brasileiro, a companhia se posiciona no segmento de advisory e investment banking independente, competindo com bancos de atacado e boutiques especializadas em transações corporativas. A geração de receita depende do volume de operações fechadas, atividade de mercado de capitais e ambiente de crédito. Na B3, o ativo BRBI11 representa units da companhia, cuja performance acompanha o ciclo de transações corporativas no país.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
BR Partners Holdco Participações S.A.ผู้ควบคุม35.59%17.45%29.00%
BLACK RIVER HOLDING E INVESTIMENTOS LTDAผู้ควบคุม40.85%0.00%26.01%
Outros23.56%82.55%44.99%

คำถามเกี่ยวกับ BRBI11

วันนี้ BRBI11 ราคาเท่าไร

BRBI11 อยู่ที่ R$14.60 (-0.48% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569

BRBI11 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

BRBI11 จ่าย R$1.86 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 9.30%

P/E และ P/B ของ BRBI11 เท่าไร

BRBI11 ซื้อขายที่ P/E 9.61 และ P/B 1.89

BRBI11 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

BRBI11 ให้ผลตอบแทน -18.71% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 23.88% และการขาดทุนสูงสุดที่ -33.70%

BRBI11 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Brbi Br Partners อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Serviços Financeiros หมวดธุรกิจ Bancos