B3 · BRL

BRSR5

Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA 6 % Conv Pfd A

R$16.01-4.47% (-R$0.75)อัปเดตเมื่อ 1/10/69 02:16

ช่วงราคาวันนี้: R$16.01 – R$16.01
ปริมาณวันนี้: R$1.6K
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: R$14.30 – R$19.67

ติดตาม BRSR5 บน Fuolio

ดูว่า BRSR5 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

BRSR5 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด: R$7.1B

P/E: 4.27

P/B: 0.55

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน): 9.84%

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ BRSR5 อยู่ที่ 9.84% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 7.02%

ประวัติราคา BRSR5

01/10/256830/09/2569

เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ BRSR5

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด	12 เดือน	36 เดือน	60 เดือน
ผลตอบแทน	+17.27%	+11.36%	+36.28%
ความผันผวน (ต่อปี)	47.58%	32.44%	29.55%
การขาดทุนสูงสุด	-16.48%	-21.41%	-21.41%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก	6/12	18/36	30/60

ลงทุนใน BRSR5 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,362.80

มูลค่าวันนี้ใน BRSR5: R$1,362.80

ผลตอบแทนตลอดช่วง: +36.28%

ผลตอบแทนต่อปี: +6.39%

ใน Ibovespa: R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ BRSR5

มูลค่าหุ้น

P/E
4.27
P/B
0.55
EV/EBITDA
—
EV/EBIT
—
EV/รายได้
0.31
P/EBIT
—
P/S
0.31
P/OCF
0.48
P/FCF
6.13
Earnings yield
—
PEG
0.13
กำไรต่อหุ้น
R$3.75
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
R$28.96

หนี้สิน

หนี้สินสุทธิ
—
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
—
หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
—
หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
—
อัตราส่วนสภาพคล่อง
1.07
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
0.13
อัตราส่วนเงินสด
—

ประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
28.36%
อัตรากำไร EBITDA
—
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
—
อัตรากำไรสุทธิ
7.10%
อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
0.13

ความสามารถในการทำกำไร

ROE
12.93%
ROA
0.95%
ROIC
—
Payout
42.04%

การเติบโต

CAGR รายได้ (5 ปี)
—
CAGR กำไร (5 ปี)
—
การเติบโตของรายได้ (ปี)
32.24%
การเติบโตของกำไร (ปี)
120.43%
การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
22.23%
การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
39.29%

ราคาที่เหมาะสมของ BRSR5 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$16.01

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham: R$49.40; สูงกว่าราคา 208.59%

√(22.50 × R$3.75 × R$28.96)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin: R$18.67; สูงกว่าราคา 16.63%

R$1.12 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ BRSR5 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	3.65	8.32	7.23	8.54	6.34	13.12	8.02	10.81
P/B	0.51	0.58	0.74	0.76	0.76	0.99	1.30	1.33
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล	10.05%	6.85%	5.21%	5.08%	7.89%	2.75%	5.64%	5.39%
กำไรต่อหุ้น	R$3.92	R$1.78	R$2.48	R$2.06	R$2.65	R$1.52	R$3.10	R$2.22
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น	R$28.03	R$25.48	R$24.12	R$23.28	R$22.22	R$20.17	R$19.09	R$18.01
ROE	13.99%	6.99%	10.26%	8.85%	11.93%	7.51%	16.26%	12.32%
อัตรากำไรขั้นต้น	29.31%	33.66%	31.00%	30.36%	53.12%	60.03%	56.18%	53.77%
อัตรากำไรสุทธิ	7.39%	4.43%	6.79%	6.47%	14.12%	8.40%	15.74%	10.74%

งบการเงินของ BRSR5

รายการ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
รายได้สุทธิ	R$21.7B	R$16.4B	R$14.9B	R$13B	R$7.7B	R$7.4B
ต้นทุนขาย	-R$15.3B	-R$10.9B	-R$10.3B	-R$9.1B	-R$3.6B	-R$3B
กำไรขั้นต้น	R$6.4B	R$5.5B	R$4.6B	R$4B	R$4.1B	R$4.4B
EBITDA	—	—	—	—	—	—
EBIT	—	—	—	—	—	—
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ	—	—	—	—	—	—
กำไรก่อนภาษี	R$2B	R$761M	R$1.2B	R$760.4M	R$1.5B	R$783.6M
ภาษีเงินได้	-R$298.8M	-R$33.2M	-R$165.2M	R$81.8M	-R$392.6M	-R$163.8M
กำไรสุทธิ	R$1.6B	R$727.8M	R$1B	R$842.2M	R$1.1B	R$619.9M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

BRSR5 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้น	P/E	P/B	อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)	ROE	มูลค่าตลาด
BRSR5Banco Estado Do Rio Grande Do Sul	4.27	0.55	9.84%	12.93%	R$7.1B
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	10.43	2.24	7.15%	21.50%	R$511.8B
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	11.41	2.45	6.53%	21.50%	R$511.8B
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.	15.68	3.48	1.91%	22.20%	R$271.9B
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.	13.14	2.92	2.28%	22.20%	R$271.9B
BBDC4BCO BRADESCO S.A.	7.92	1.08	6.80%	13.66%	R$183.9B
BBDC3BCO BRADESCO S.A.	6.94	0.95	7.05%	13.66%	R$183.9B

BRSR5 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

3.25%2017
5.39%2018
5.64%2019
2.75%2020
7.89%2021
5.08%2022
5.21%2023
6.85%2024
10.05%2025
7.55%2026

ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภท	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	วันจ่าย	ต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	11/09/2569	28/09/2569	R$0.22
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	12/06/2569	26/06/2569	R$0.22
เงินปันผล	04/05/2569	18/05/2569	R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	13/03/2569	26/03/2569	R$0.22
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	26/12/2568	09/01/2569	R$0.46
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	12/12/2568	22/12/2568	R$0.37
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	12/09/2568	29/09/2568	R$0.27
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	12/06/2568	26/06/2568	R$0.22
เงินปันผล	05/05/2568	16/05/2568	R$0.36
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	14/03/2568	26/03/2568	R$0.22
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	18/12/2567	30/12/2567	R$0.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	29/11/2567	11/12/2567	R$0.24

ดูเงินปันผลทั้งหมด 128 รายการ

เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภท	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	วันจ่าย	ต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	12/09/2567	27/09/2567	R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	14/06/2567	27/06/2567	R$0.12
เงินปันผล	30/04/2567	17/05/2567	R$0.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	15/03/2567	27/03/2567	R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	13/09/2566	29/09/2566	R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	14/06/2566	29/06/2566	R$0.34
เงินปันผล	03/05/2566	19/05/2566	R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	15/03/2566	30/03/2566	R$0.37
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	14/12/2565	28/12/2565	R$0.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	12/09/2565	28/09/2565	R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	10/06/2565	28/06/2565	R$0.38
เงินปันผล	02/05/2565	19/05/2565	R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	16/03/2565	28/03/2565	R$0.33
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	15/12/2564	28/12/2564	R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	03/09/2564	28/09/2564	R$0.26
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	02/06/2564	28/06/2564	R$0.24
เงินปันผล	30/04/2564	28/05/2564	R$0.29
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	05/03/2564	18/03/2564	R$0.23
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	29/12/2563	20/01/2564	R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	30/12/2563	19/01/2564	R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	10/12/2563	28/12/2563	R$0.10
เงินปันผล	09/06/2563	22/06/2563	R$0.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	10/03/2563	30/03/2563	R$0.25
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	11/11/2562	09/12/2562	R$0.29
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	12/08/2562	27/09/2562	R$0.28
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	16/05/2562	24/06/2562	R$0.28
เงินปันผล	05/06/2562	19/06/2562	R$0.08
เงินปันผล	30/04/2562	30/05/2562	R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	07/03/2562	28/03/2562	R$0.31
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	26/12/2561	15/01/2562	R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	06/12/2561	26/12/2561	R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	29/10/2561	14/11/2561	R$0.19
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	15/08/2561	27/09/2561	R$0.22
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	14/05/2561	29/06/2561	R$0.22
เงินปันผล	03/05/2561	30/05/2561	R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	26/02/2561	28/03/2561	R$0.21
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	04/01/2561	20/02/2561	R$0.33
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	13/11/2560	28/12/2560	R$0.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	14/08/2560	28/09/2560	R$0.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	15/05/2560	28/06/2560	R$0.20
เงินปันผล	04/05/2560	31/05/2560	R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	13/03/2560	30/03/2560	R$0.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	14/12/2559	29/12/2559	R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	06/09/2559	29/09/2559	R$0.19
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	13/06/2559	30/06/2559	R$0.19
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	10/03/2559	29/03/2559	R$0.19
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	03/12/2558	28/12/2558	R$0.27
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	09/09/2558	28/09/2558	R$0.23
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	04/03/2558	30/03/2558	R$0.19
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	25/11/2557	17/12/2557	R$0.17
เงินปันผล	30/04/2557	22/05/2557	R$0.19
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	25/02/2557	21/03/2557	R$0.16
เงินปันผล	30/04/2556	28/05/2556	R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	04/03/2556	27/03/2556	R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	26/11/2555	14/12/2555	R$0.16
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	03/09/2555	27/09/2555	R$0.15
เงินปันผล	14/12/2554	26/12/2554	R$0.16
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	22/11/2554	16/12/2554	R$0.15
เงินปันผล	29/04/2554	31/05/2554	R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	01/12/2553	21/12/2553	R$0.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	04/06/2553	30/06/2553	R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	05/03/2553	31/03/2553	R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	01/12/2552	21/12/2552	R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	01/09/2552	28/09/2552	R$0.11
เงินปันผล	31/03/2552	24/04/2552	R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	11/03/2552	31/03/2552	R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	09/06/2551	30/06/2551	R$0.10
เงินปันผล	14/12/2550	27/12/2550	R$0.19
อื่น ๆ	23/11/2561	—	R$0.86
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	02/06/2558	—	R$0.21
เงินปันผล	30/04/2558	—	R$0.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	03/09/2557	—	R$0.17
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	04/06/2557	—	R$0.16
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	22/11/2556	—	R$0.16
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	03/09/2556	—	R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	04/06/2556	—	R$0.15
เงินปันผล	18/12/2555	—	R$0.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	04/06/2555	—	R$0.16
เงินปันผล	30/04/2555	—	R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	02/03/2555	—	R$0.16
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	01/09/2554	—	R$0.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	20/05/2554	—	R$0.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	04/03/2554	—	R$0.14
เงินปันผล	15/12/2553	—	R$0.17
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	01/09/2553	—	R$0.13
เงินปันผล	30/04/2553	—	R$0.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	05/06/2552	—	R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	12/12/2551	—	R$0.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	09/09/2551	—	R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	07/05/2551	—	R$0.10
เงินปันผล	25/03/2551	—	R$0.36
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	28/06/2550	—	R$0.49
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	10/04/2550	—	R$1.99
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	06/12/2549	—	R$2.81
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	18/05/2549	—	R$0.50
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	24/03/2549	—	R$1.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	20/03/2549	—	R$0.97
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	29/12/2548	—	R$3.41
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	23/08/2548	—	R$0.25
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	23/03/2548	—	R$0.65
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	15/02/2548	—	R$1.62
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	25/03/2547	—	R$1.88
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	19/12/2546	—	R$0.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	10/12/2546	—	R$2.91
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	22/10/2546	—	R$0.44
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	25/03/2546	—	R$0.24
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	19/03/2546	—	R$1.22
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	01/11/2545	—	R$0.33
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	23/04/2545	—	R$0.58
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	21/03/2545	—	R$0.68
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	24/10/2544	—	R$1.27
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	13/12/2543	—	R$1.36
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	06/01/2543	—	R$0.37
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	17/12/2542	—	R$0.37
เงินปันผล	20/08/2539	—	R$0.74
เงินปันผล	14/02/2539	—	R$1.05

การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	อัตราส่วน
รวมหุ้น	23/07/2550	1 ต่อ 150
แตกหุ้น	22/06/2550	5 ต่อ 4
หุ้นปันผล	21/06/2550	-99.33% เป็นหุ้น

เกี่ยวกับ Banco Estado Do Rio Grande Do Sul

กลุ่มการจดทะเบียน: ระดับ 1
Tag along: กำหนดในข้อบังคับบริษัท
Free float: 50.61%
หุ้นที่ออกแล้ว: 205.06M สามัญ · 203.91M บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน: R$3.7K
จดทะเบียนตั้งแต่: 16/09/2474
CNPJ: 92.702.067/0001-96

ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญ	หุ้นบุริมสิทธิ	รวม
Governo do Estado do Rio Grande do Sulผู้ควบคุม	98.13%	0.37%	49.39%
Outros	1.87%	99.63%	50.61%

คำถามเกี่ยวกับ BRSR5

วันนี้ BRSR5 ราคาเท่าไร

BRSR5 อยู่ที่ R$16.01 (-4.47% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569

BRSR5 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

BRSR5 จ่าย R$1.44 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 10.05%

P/E และ P/B ของ BRSR5 เท่าไร

BRSR5 ซื้อขายที่ P/E 4.27 และ P/B 0.55

BRSR5 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

BRSR5 ให้ผลตอบแทน 17.27% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 47.58% และการขาดทุนสูงสุดที่ -16.48%