B3 · BRL

CTKA4

Karsten S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

R$33.15-0.30% (-R$0.10)อัปเดตเมื่อ 30/9/69 18:31

ช่วงราคาวันนี้: R$33.15 – R$33.15
ปริมาณวันนี้: R$13.3K
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: R$29.25 – R$49.97

ติดตาม CTKA4 บน Fuolio

ดูว่า CTKA4 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

CTKA4 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด: R$225.5M

P/E: 34.38

P/B: 21.58

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน): 0.00%

หนี้สินสุทธิ/EBITDA: 7.29

CTKA4 ซื้อขายที่ 34.38 เท่าของกำไร 12 เดือนล่าสุด

ประวัติราคา CTKA4

01/10/256830/09/2569

เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ CTKA4

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด	12 เดือน	36 เดือน	60 เดือน
ผลตอบแทน	-2.21%	+114.93%	+55.01%
ความผันผวน (ต่อปี)	37.75%	35.11%	50.30%
การขาดทุนสูงสุด	-35.09%	-35.09%	-68.30%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก	5/12	19/36	28/60

ลงทุนใน CTKA4 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,550.12

มูลค่าวันนี้ใน CTKA4: R$1,550.12

ผลตอบแทนตลอดช่วง: +55.01%

ผลตอบแทนต่อปี: +9.16%

ใน Ibovespa: R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ CTKA4

มูลค่าหุ้น

P/E
34.38
P/B
21.58
EV/EBITDA
9.56
EV/EBIT
12.29
EV/รายได้
1.22
P/EBIT
2.93
P/S
0.29
P/OCF
4.90
P/FCF
5.57
Earnings yield
8.14%
PEG
—
กำไรต่อหุ้น
R$0.96
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
R$1.54

หนี้สิน

หนี้สินสุทธิ
R$721.6M
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
7.29
หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
7.57
หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
8.11
อัตราส่วนสภาพคล่อง
1.87
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
0.96
อัตราส่วนเงินสด
0.18

ประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
44.84%
อัตรากำไร EBITDA
12.78%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
9.94%
อัตรากำไรสุทธิ
7.72%
อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
0.99

ความสามารถในการทำกำไร

ROE
62.78%
ROA
7.68%
ROIC
8.22%
Payout
0.00%

การเติบโต

CAGR รายได้ (5 ปี)
10.43%
CAGR กำไร (5 ปี)
-9.08%
การเติบโตของรายได้ (ปี)
8.58%
การเติบโตของกำไร (ปี)
-40.43%
การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
5.71%
การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
-49.59%

ราคาที่เหมาะสมของ CTKA4 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$33.15

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham: R$5.77; ต่ำกว่าราคา 82.59%

√(22.50 × R$0.96 × R$1.54)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin: —; ใช้กับ CTKA4 ไม่ได้: ไม่ได้จ่ายเงินปันผลในห้าปีที่ผ่านมา

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ CTKA4 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	3.39	1.15	2.71	-2.93	1.92	1.62	-6.44	-0.40
P/B	3.15	24.85	-1.01	-0.40	-0.82	-0.68	-0.29	-0.08
EV/EBITDA	8.46	8.94	11.64	31.12	14.28	11.85	13.25	18.01
กำไรต่อหุ้น	R$11.37	R$19.08	R$6.79	-R$3.41	R$9.26	R$12.97	-R$2.00	-R$8.49
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น	R$12.25	R$0.88	-R$18.20	-R$24.99	-R$21.59	-R$30.85	-R$43.93	-R$41.93
ROE	92.80%	2,165.09%	-37.33%	13.63%	-42.91%	-42.05%	4.56%	20.25%
ROIC	10.02%	10.60%	8.05%	2.16%	7.42%	8.04%	13.59%	6.50%
อัตรากำไรขั้นต้น	45.33%	46.29%	42.78%	35.60%	40.55%	40.29%	40.44%	42.99%
อัตรากำไร EBITDA	15.10%	14.76%	12.84%	5.64%	14.65%	25.09%	13.60%	17.32%
อัตรากำไรสุทธิ	9.29%	16.94%	6.31%	-3.45%	10.46%	21.18%	-3.69%	-16.64%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA	6.38	7.62	10.31	29.32	12.91	10.48	11.51	17.62

งบการเงินของ CTKA4

รายการ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
รายได้สุทธิ	R$759M	R$699.1M	R$667.9M	R$612.6M	R$549.7M	R$380.2M
ต้นทุนขาย	-R$415M	-R$375.5M	-R$382.2M	-R$394.5M	-R$326.8M	-R$227M
กำไรขั้นต้น	R$344.1M	R$323.6M	R$285.7M	R$218.1M	R$222.9M	R$153.2M
EBITDA	R$114.6M	R$103.2M	R$85.8M	R$34.5M	R$80.5M	R$95.4M
EBIT	R$92.7M	R$83.9M	R$67.7M	R$18.5M	R$67.1M	R$83.9M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ	-R$11.8M	-R$5.2M	-R$21.7M	-R$36.7M	-R$12.2M	R$20M
กำไรก่อนภาษี	R$80.9M	R$78.7M	R$46M	-R$18.2M	R$54.9M	R$103.9M
ภาษีเงินได้	-R$10.3M	R$39.7M	-R$3.8M	-R$2.9M	R$2.6M	-R$23.4M
กำไรสุทธิ	R$70.5M	R$118.4M	R$42.2M	-R$21.1M	R$57.5M	R$80.5M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

CTKA4 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้น	P/E	P/B	อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)	ROE	มูลค่าตลาด
CTKA4Karsten	34.38	21.58	0.00%	62.78%	R$225.5M
SUZB3SUZANO S.A.	6.84	1.12	2.54%	16.44%	R$55.9B
SLCE3SLC AGRICOLA S.A.	21.59	1.55	5.39%	7.16%	R$8.4B
UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A.	23.91	3.19	11.50%	13.34%	R$6.4B
UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A.	23.28	3.10	10.74%	13.34%	R$6.4B
UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A.	24.23	3.23	11.35%	13.34%	R$6.4B
SMTO3SAO MARTINHO S.A.	8.47	0.81	1.21%	9.51%	R$5.9B

CTKA4 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภท	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	วันจ่าย	ต่อหุ้น
เงินปันผล	29/04/2554	10/05/2554	R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	20/12/2553	02/05/2554	R$0.26
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	12/12/2550	16/04/2551	R$3.25
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	12/12/2548	02/05/2549	R$1.16
เงินปันผล	07/04/2548	15/04/2548	R$0.28
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	15/12/2547	15/04/2548	R$3.39
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	15/12/2546	19/04/2547	R$3.61
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	16/12/2545	22/04/2546	R$4.69
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	13/12/2544	17/04/2545	R$3.47
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	14/12/2552	—	R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	22/12/2543	—	R$1.08
เงินปันผล	17/04/2543	—	R$2.24

ดูเงินปันผลทั้งหมด 16 รายการ

เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภท	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	วันจ่าย	ต่อหุ้น
เงินปันผล	09/04/2542	—	R$0.66
เงินปันผล	28/04/2541	—	R$0.22
เงินปันผล	25/03/2540	—	R$0.55
เงินปันผล	29/03/2539	—	R$1.08

การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	อัตราส่วน
รวมหุ้น	28/04/2559	1 ต่อ 10
รวมหุ้น	16/04/2551	1 ต่อ 100
หุ้นปันผล	28/04/2541	7.50% เป็นหุ้น

เกี่ยวกับ Karsten

กลุ่มการจดทะเบียน: ดั้งเดิม
Tag along: กำหนดในข้อบังคับบริษัท
Free float: 12.79%
หุ้นที่ออกแล้ว: 2.88M สามัญ · 3.33M บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน: R$29.3K
จดทะเบียนตั้งแต่: 29/12/2514
CNPJ: 82.640.558/0001-04

ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญ	หุ้นบุริมสิทธิ	รวม
Kasavii Participações S.A.ผู้ควบคุม	97.66%	76.74%	86.44%
Outros	2.34%	23.26%	13.56%

คำถามเกี่ยวกับ CTKA4

วันนี้ CTKA4 ราคาเท่าไร

CTKA4 อยู่ที่ R$33.15 (-0.30% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

P/E และ P/B ของ CTKA4 เท่าไร

CTKA4 ซื้อขายที่ P/E 34.38 และ P/B 21.58

CTKA4 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

CTKA4 ให้ผลตอบแทน -2.21% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 37.75% และการขาดทุนสูงสุดที่ -35.09%