สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

CXSE3

Caixa Seguridade Participacoes SA

R$19.88-1.14% (-R$0.23)
ช่วงราคาวันนี้
R$19.86 – R$20.35
ปริมาณวันนี้
R$132.4M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$14.53 – R$22.54

ติดตาม CXSE3 บน Fuolio

ดูว่า CXSE3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

CXSE3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$59.6B
P/E
13.19
P/B
4.32
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
6.80%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
-0.26

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ CXSE3 อยู่ที่ 6.80% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 6.74%

ประวัติราคา CXSE3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ CXSE3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+43.74%+127.60%+243.76%
ความผันผวน (ต่อปี)16.08%20.52%22.57%
การขาดทุนสูงสุด-2.78%-14.09%-20.19%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก8/1222/3639/60

ลงทุนใน CXSE3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/10/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$3,437.64

มูลค่าวันนี้ใน CXSE3
R$3,437.64
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+243.76%
ผลตอบแทนต่อปี
+28.03%
ใน Ibovespa
R$1,777.43

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ CXSE3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    13.19
  • P/B
    4.32
  • EV/EBITDA
    11.94
  • EV/EBIT
    11.94
  • EV/รายได้
    —
  • P/EBIT
    12.21
  • P/S
    —
  • P/OCF
    14.46
  • P/FCF
    15.14
  • Earnings yield
    8.37%
  • PEG
    3.07
  • กำไรต่อหุ้น
    R$1.51
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$4.60

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    -R$1.3B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    -0.26
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    -0.09
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.00
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    1.67
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.67
  • อัตราส่วนเงินสด
    1.09

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    —
  • อัตรากำไร EBITDA
    —
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    —
  • อัตรากำไรสุทธิ
    —
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.00

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    32.79%
  • ROA
    30.15%
  • ROIC
    34.87%
  • Payout
    89.68%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    —
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    19.97%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    —
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    13.98%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    —
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    4.35%

ราคาที่เหมาะสมของ CXSE3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$19.88

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$12.49
ต่ำกว่าราคา 37.18%

√(22.50 × R$1.51 × R$4.60)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$14.15
ต่ำกว่าราคา 28.81%

R$0.85 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ CXSE3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E11.6211.3510.808.4813.15———
P/B3.683.323.072.302.36———
EV/EBITDA10.369.849.587.2711.24———
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล7.59%7.58%7.83%7.77%2.94%———
กำไรต่อหุ้นR$1.43R$1.26R$1.19R$0.98R$0.63R$0.59R$1.28R$1.23
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$4.52R$4.30R$4.20R$3.63R$3.52R$3.03R$4.28R$3.84
ROE31.67%29.21%28.46%27.12%17.96%19.48%29.88%32.10%
ROIC34.81%31.39%29.67%28.31%18.51%21.08%32.45%33.46%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA-0.36-0.29-0.22-0.28-0.17-0.38-0.29-0.15

งบการเงินของ CXSE3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$0R$0R$0R$0R$0R$0
ต้นทุนขายR$0R$0R$0R$0R$0R$0
กำไรขั้นต้นR$0R$0R$0R$0R$0R$0
EBITDAR$4.6BR$4.2BR$4BR$3.3BR$2.2BR$2B
EBITR$4.6BR$4.2BR$4BR$3.3BR$2.2BR$2B
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิR$182.2MR$113.5MR$113.9MR$97.7MR$10.6MR$20.3M
กำไรก่อนภาษีR$4.8BR$4.3BR$4.1BR$3.4BR$2.2BR$2B
ภาษีเงินได้-R$538.2M-R$571.3M-R$482.9M-R$513.2M-R$300.1M-R$276.4M
กำไรสุทธิR$4.3BR$3.8BR$3.6BR$3BR$1.9BR$1.8B

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

CXSE3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
CXSE3Caixa Seguridade Participações13.194.326.80%32.79%R$59.6B
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10.432.247.15%21.50%R$511.8B
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11.412.456.53%21.50%R$511.8B
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15.683.481.91%22.20%R$271.9B
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13.142.922.28%22.20%R$271.9B
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7.921.086.80%13.66%R$183.9B
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6.940.957.05%13.66%R$183.9B

CXSE3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

การจ่ายเงินที่ประกาศแล้ว
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล03/11/256917/11/2569R$0.35

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 2.94%2021
  • 7.77%2022
  • 7.83%2023
  • 7.58%2024
  • 7.59%2025
  • 5.19%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล03/08/256917/08/2569R$0.35
เงินปันผล30/04/256915/05/2569R$0.33
รายได้02/01/256916/01/2569R$0.00
เงินปันผล02/01/256916/01/2569R$0.35
เงินปันผล03/11/256817/11/2568R$0.32
เงินปันผล01/08/256815/08/2568R$0.31
เงินปันผล30/04/256815/05/2568R$0.32
เงินปันผล03/01/256817/01/2568R$0.31
รายได้03/01/256817/01/2568R$0.00
เงินปันผล04/11/256718/11/2567R$0.23
เงินปันผล01/08/256715/08/2567R$0.28
รายได้26/04/256708/05/2567R$0.02
ดูเงินปันผลทั้งหมด 19 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล26/04/256708/05/2567R$0.55
เงินปันผล24/10/256606/11/2566R$0.50
รายได้27/04/256608/05/2566R$0.01
เงินปันผล27/04/256608/05/2566R$0.50
เงินปันผล03/11/256511/11/2565R$0.35
เงินปันผล20/04/256529/04/2565R$0.30
เงินปันผล04/11/256416/11/2564R$0.24

เกี่ยวกับ Caixa Seguridade Participações

กลุ่มอุตสาหกรรม
Serviços Financeiros
หมวดธุรกิจ
Seguradoras
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
20.00%
หุ้นที่ออกแล้ว
3B สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$123.3M
น้ำหนักใน Ibovespa
0.46%
จดทะเบียนตั้งแต่
29/04/2564
CNPJ
22.543.331/0001-00

A Caixa Seguridade Participações S.A. é uma holding de seguros, previdência, capitalização, consórcios e corretagem ligada ao ecossistema da Caixa Econômica Federal. A companhia organiza participações societárias e parcerias comerciais para oferta de produtos por meio da rede bancassurance da Caixa. Constituída em 2015, a empresa abriu capital na B3 em 2021. Sua estrutura concentra contratos de distribuição e acordos com parceiros especializados em diferentes linhas de negócio, com foco em produtos massificados e base de clientes de varejo. Os resultados dependem do desempenho das empresas investidas, da produção comercial no canal da Caixa e da evolução de produtos de proteção e acumulação. O modelo combina previsibilidade de fluxo de distribuição com exposição a ciclos de crédito, renda e atividade econômica.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
CAIXA ECONÔMICA FEDERALผู้ควบคุม80.00%0.00%80.00%
Outros20.00%0.00%20.00%

คำถามเกี่ยวกับ CXSE3

วันนี้ CXSE3 ราคาเท่าไร

CXSE3 อยู่ที่ R$19.88 (-1.14% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569

CXSE3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

CXSE3 จ่าย R$1.26 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 7.59%

เงินปันผลรอบถัดไปของ CXSE3 จ่ายเมื่อไร

การจ่ายเงินที่ประกาศล่าสุดคือ R$0.35 ต่อหุ้น ในวันที่ 17/11/2569

P/E และ P/B ของ CXSE3 เท่าไร

CXSE3 ซื้อขายที่ P/E 13.19 และ P/B 4.32

CXSE3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

CXSE3 ให้ผลตอบแทน 43.74% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 16.08% และการขาดทุนสูงสุดที่ -2.78%

CXSE3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Caixa Seguridade Participações อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Serviços Financeiros หมวดธุรกิจ Seguradoras