สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

DEXP4

Dexxos Participacoes SA Pref

R$7.30-1.75% (-R$0.13)
ช่วงราคาวันนี้
R$7.43 – R$7.43
ปริมาณวันนี้
R$730
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$6.72 – R$8.49

ติดตาม DEXP4 บน Fuolio

ดูว่า DEXP4 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

DEXP4 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$910.2M
P/E
6.17
P/B
0.82
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
7.85%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
-0.35

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ DEXP4 อยู่ที่ 7.85% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 8.62%

ประวัติราคา DEXP4

01/10/256801/10/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ DEXP4

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+10.41%+0.89%+22.47%
ความผันผวน (ต่อปี)21.86%27.06%35.51%
การขาดทุนสูงสุด-14.13%-37.48%-37.48%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก7/1215/3626/60

ลงทุนใน DEXP4 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/10/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,426.02

มูลค่าวันนี้ใน DEXP4
R$1,426.02
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+42.60%
ผลตอบแทนต่อปี
+7.36%
ใน Ibovespa
R$1,809.10

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ DEXP4

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    6.17
  • P/B
    0.82
  • EV/EBITDA
    3.70
  • EV/EBIT
    4.38
  • EV/รายได้
    0.47
  • P/EBIT
    4.80
  • P/S
    0.51
  • P/OCF
    3.66
  • P/FCF
    5.17
  • Earnings yield
    22.82%
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    R$1.18
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$8.86

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    -R$78.8M
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    -0.35
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    -0.07
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.24
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    3.63
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    2.66
  • อัตราส่วนเงินสด
    1.14

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    17.29%
  • อัตรากำไร EBITDA
    12.60%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    10.64%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    8.16%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    1.06

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    13.35%
  • ROA
    8.65%
  • ROIC
    13.39%
  • Payout
    48.41%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    6.07%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    -0.70%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    18.03%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    -0.38%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    -18.34%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -11.88%

ราคาที่เหมาะสมของ DEXP4 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$7.30

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$15.36
สูงกว่าราคา 110.43%

√(22.50 × R$1.18 × R$8.86)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$10.95
สูงกว่าราคา 50.00%

R$0.66 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ DEXP4 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E7.706.315.833.904.416.70——
P/B1.100.961.230.851.602.53——
EV/EBITDA3.993.233.072.273.934.46——
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล8.70%12.80%4.96%7.34%9.30%20.65%——
กำไรต่อหุ้นR$1.17R$1.32R$1.92R$1.59R$2.04R$3.80R$3.98R$1.09
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$8.15R$8.70R$9.14R$7.32R$5.63R$10.09R$32.03R$29.94
ROE14.34%15.16%21.05%21.79%36.22%37.71%12.43%3.63%
ROIC16.20%17.79%30.12%28.25%31.78%36.02%13.03%5.16%
อัตรากำไรขั้นต้น15.83%19.36%19.60%18.33%20.82%21.71%18.32%17.20%
อัตรากำไร EBITDA11.79%14.49%16.83%14.55%15.72%20.16%8.63%9.14%
อัตรากำไรสุทธิ6.72%7.96%10.36%7.14%10.81%11.99%3.13%0.93%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA-0.41-0.24-0.520.360.900.472.622.47

งบการเงินของ DEXP4

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$2.1BR$1.8BR$1.7BR$2.1BR$1.8BR$994.7M
ต้นทุนขาย-R$1.8B-R$1.5B-R$1.4B-R$1.7B-R$1.4B-R$778.8M
กำไรขั้นต้นR$338.3MR$350.5MR$342MR$384.5MR$369.4MR$215.9M
EBITDAR$251.9MR$262.4MR$293.8MR$305.2MR$278.9MR$200.5M
EBITR$217.5MR$230.7MR$263.2MR$279.5MR$254.1MR$176M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$3.1M-R$7.1M-R$1.9M-R$56.1M-R$18.9M-R$5M
กำไรก่อนภาษีR$214.3MR$223.6MR$261.3MR$223.4MR$235.1MR$171M
ภาษีเงินได้-R$70.7M-R$70.4M-R$50M-R$43.5M-R$5.5M-R$27.2M
กำไรสุทธิR$143.7MR$144.2MR$180.8MR$149.9MR$191.8MR$119.2M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

DEXP4 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
DEXP4Dexxos Participacoes6.170.827.85%13.35%R$910.2M
SUZB3SUZANO S.A.6.841.122.54%16.44%R$55.9B
SLCE3SLC AGRICOLA S.A.21.591.555.39%7.16%R$8.4B
UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A.23.713.1611.60%13.34%R$6.3B
UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A.22.983.0610.88%13.34%R$6.3B
UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A.23.993.2011.46%13.34%R$6.3B
SMTO3SAO MARTINHO S.A.8.630.821.19%9.51%R$6.1B

DEXP4 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 2019
  • 20.65%2020
  • 9.30%2021
  • 7.34%2022
  • 4.96%2023
  • 12.80%2024
  • 8.70%2025
  • 0.00%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล16/12/256829/12/2568R$0.57
เงินปันผล28/04/256822/05/2568R$0.12
เงินปันผล16/12/256727/12/2567R$0.41
เงินปันผล29/04/256730/08/2567R$0.11
เงินปันผล29/04/256731/05/2567R$0.11
เงินปันผล29/04/256724/05/2567R$0.32
เงินปันผล19/12/256628/12/2566R$0.22
เงินปันผล28/04/256618/08/2566R$0.18
เงินปันผล28/04/256625/05/2566R$0.09
เงินปันผล28/04/256516/12/2565R$0.13
เงินปันผล28/04/256528/09/2565R$0.14
เงินปันผล28/04/256525/05/2565R$0.14
ดูเงินปันผลทั้งหมด 16 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล28/04/256415/12/2564R$0.40
เงินปันผล28/04/256410/09/2564R$0.34
เงินปันผล28/07/256320/10/2563R$1.56
เงินปันผล30/04/256230/04/2562R$1.67
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
หุ้นปันผล19/12/256812.50% เป็นหุ้น
แตกหุ้น11/08/25643 ต่อ 1

เกี่ยวกับ Dexxos Participacoes

กลุ่มการจดทะเบียน
ระดับ 1
Tag along
กำหนดในข้อบังคับบริษัท
Free float
97.31%
หุ้นที่ออกแล้ว
116.48M สามัญ · 6.49M บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$34.6K
จดทะเบียนตั้งแต่
23/03/2543
CNPJ
02.193.750/0001-52
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
GURGUÉIA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES9.69%15.49%10.00%
MARCELO PRADEZ DE FARIA STALLONE7.09%0.00%6.72%
Imobiliária Mondesir S/A6.87%0.28%6.53%
EDUARDO DE FARIA6.28%0.00%5.94%
ANDREA PALHARES VASCONCELOS4.19%0.00%3.97%
JORGE PAULO PEIXOTO DE CASTRO PALHARES4.19%0.00%3.97%
PAULO CESAR PEIXOTO DE CASTRO PALHARES FILHO4.19%0.00%3.97%
MARIA HELENA PALHARES SALGADO3.21%0.00%3.04%
LUIS FELIPE BRANDAO DOS SANTOS1.96%10.64%2.42%
CELINA CORREA PEIXOTO DE CASTRO PALHARES1.89%0.00%1.79%
ANTÔNIO JOAQUIM PEIXOTO DE CASTRO1.70%0.00%1.61%
ANTÔNIO EDUARDO PEIXOTO DE CASTRO PALHARES1.68%0.00%1.59%
EMÍLIO SALGADO FILHO0.79%0.00%0.75%
JULIANA MARIA LODI PALHARES0.69%0.00%0.65%
MARIA CANDIDA BEHRING PALHARES0.68%0.00%0.65%
CAMILA MARIA LODI PALHARES0.68%0.00%0.64%
HEITOR DIAS PALHARES NETO0.56%0.00%0.53%
TAQUARI PARTICIPAÇÕES S/A0.00%9.70%0.51%
MONICA BEHRING PALHARES0.23%0.00%0.22%
JOÃO CARLOS PEIXOTO DE CASTRO PALHARES0.21%0.00%0.20%
CESAR AUGUSTO PEIXOTO DE CASTRO PALHARES0.18%0.00%0.17%
PEDRO HENRIQUE SILVA SALGADO0.12%0.00%0.11%
JOÃO PEDRO SILVA SALGADO0.09%0.00%0.08%
Outros40.75%52.21%41.36%
Ações Tesouraria2.10%11.68%2.61%

คำถามเกี่ยวกับ DEXP4

วันนี้ DEXP4 ราคาเท่าไร

DEXP4 อยู่ที่ R$7.30 (-1.75% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569

DEXP4 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

DEXP4 จ่าย R$0.70 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 8.70%

P/E และ P/B ของ DEXP4 เท่าไร

DEXP4 ซื้อขายที่ P/E 6.17 และ P/B 0.82

DEXP4 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

DEXP4 ให้ผลตอบแทน 10.41% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 21.86% และการขาดทุนสูงสุดที่ -14.13%