สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

EVEN3

Even Construtora E Incorporadora S.A.

R$4.73-2.87% (-R$0.14)
ช่วงราคาวันนี้
R$4.64 – R$4.99
ปริมาณวันนี้
R$9.3M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$3.94 – R$9.17

ติดตาม EVEN3 บน Fuolio

ดูว่า EVEN3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

EVEN3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$946M
P/E
4.78
P/B
0.49
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
19.37%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
3.39

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ EVEN3 อยู่ที่ 19.37% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 9.76%

ประวัติราคา EVEN3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ EVEN3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน-28.72%-2.31%+7.69%
ความผันผวน (ต่อปี)37.81%35.05%38.81%
การขาดทุนสูงสุด-47.49%-47.49%-47.49%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก6/1219/3631/60

ลงทุนใน EVEN3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$845.26

มูลค่าวันนี้ใน EVEN3
R$845.26
ผลตอบแทนตลอดช่วง
-15.47%
ผลตอบแทนต่อปี
-3.31%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ EVEN3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    4.78
  • P/B
    0.49
  • EV/EBITDA
    7.98
  • EV/EBIT
    8.14
  • EV/รายได้
    1.06
  • P/EBIT
    4.68
  • P/S
    0.61
  • P/OCF
    -6.28
  • P/FCF
    -138.75
  • Earnings yield
    12.28%
  • PEG
    0.00
  • กำไรต่อหุ้น
    R$0.99
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$9.63

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$698.7M
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    3.39
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.30
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.64
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    4.67
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.96
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.99

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    28.75%
  • อัตรากำไร EBITDA
    13.35%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    13.07%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    16.15%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.30

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    10.28%
  • ROA
    4.83%
  • ROIC
    5.65%
  • Payout
    92.51%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    -5.92%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    17.26%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    -10.99%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    464.48%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    -11.10%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    1,039.95%

ราคาที่เหมาะสมของ EVEN3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$4.73

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$14.65
สูงกว่าราคา 209.74%

√(22.50 × R$0.99 × R$9.63)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$10.51
สูงกว่าราคา 122.16%

R$0.63 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ EVEN3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E6.5525.467.599.306.08173.5428.33-8.10
P/B0.710.520.570.360.541.031.800.72
EV/EBITDA8.0813.516.735.792.846.1121.44—
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล9.84%21.54%4.90%0.00%12.53%1.20%0.00%0.00%
กำไรต่อหุ้นR$1.19R$0.21R$1.08R$0.49R$1.09R$0.07R$0.55-R$0.74
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$10.97R$10.35R$14.40R$12.87R$12.23R$11.70R$8.65R$8.33
ROE10.83%2.04%7.50%3.83%8.92%0.59%6.35%-8.89%
ROIC7.92%3.19%7.36%3.85%11.78%14.63%5.66%-6.10%
อัตรากำไรขั้นต้น27.11%26.78%21.74%22.54%27.77%28.87%24.87%13.75%
อัตรากำไร EBITDA13.33%5.09%10.17%5.81%12.02%16.78%9.39%-10.29%
อัตรากำไรสุทธิ12.38%1.95%7.26%4.50%10.16%0.88%6.23%-10.90%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA2.013.751.30-1.42-2.30-2.982.64—

งบการเงินของ EVEN3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$1.9BR$2.2BR$3BR$2.3BR$2.3BR$1.7B
ต้นทุนขาย-R$1.4B-R$1.6B-R$2.3B-R$1.8B-R$1.6B-R$1.2B
กำไรขั้นต้นR$520.6MR$577.7MR$646.6MR$522.5MR$632MR$482.4M
EBITDAR$256MR$109.8MR$302.5MR$134.7MR$273.5MR$280.4M
EBITR$251.9MR$105.1MR$292.6MR$125.6MR$265.1MR$272.1M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิR$99.4MR$55.9MR$121.5MR$127.5MR$64.7MR$13.9M
กำไรก่อนภาษีR$351.3MR$161.1MR$414.2MR$253MR$329.8MR$286M
ภาษีเงินได้-R$52.3M-R$39.9M-R$72.9M-R$56.2M-R$41.9M-R$32.8M
กำไรสุทธิR$237.7MR$42.1MR$216MR$104.4MR$231.2MR$14.7M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

EVEN3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
EVEN3Even Construtora E Incorporadora4.780.4919.37%10.28%R$946M
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10.432.247.15%21.50%R$511.8B
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11.412.456.53%21.50%R$511.8B
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15.683.481.91%22.20%R$271.9B
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13.142.922.28%22.20%R$271.9B
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7.921.086.80%13.66%R$183.9B
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6.940.957.05%13.66%R$183.9B

EVEN3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 0.00%2017
  • 0.00%2018
  • 0.00%2019
  • 1.20%2020
  • 12.53%2021
  • 0.00%2022
  • 4.90%2023
  • 21.54%2024
  • 9.84%2025
  • 3.19%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล01/06/256912/06/2569R$0.15
เงินปันผล17/11/256828/11/2568R$0.77
เงินปันผล08/10/256718/10/2567R$0.40
เงินปันผล16/05/256727/05/2567R$0.20
เงินปันผล16/05/256727/05/2567R$0.30
เงินปันผล19/12/256605/01/2567R$0.25
เงินปันผล20/09/256629/09/2566R$0.25
เงินปันผล18/11/256511/01/2566R$0.15
เงินปันผล20/12/256429/12/2564R$0.07
เงินปันผล18/06/256430/06/2564R$0.19
เงินปันผล28/04/256417/05/2564R$0.56
เงินปันผล30/04/256302/07/2563R$0.14
ดูเงินปันผลทั้งหมด 22 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล23/05/255903/06/2559R$0.01
เงินปันผล22/04/255903/05/2559R$0.16
เงินปันผล20/05/255730/05/2557R$0.29
เงินปันผล18/04/255530/04/2555R$0.23
เงินปันผล29/04/255410/05/2554R$0.26
เงินปันผล22/04/255205/05/2552R$0.08
เงินปันผล14/04/255130/04/2551R$0.05
เงินปันผล30/04/2558—R$0.26
เงินปันผล29/04/2556—R$0.26
เงินปันผล09/04/2553—R$0.17

เกี่ยวกับ Even Construtora E Incorporadora

กลุ่มอุตสาหกรรม
Construção e Imobiliário
หมวดธุรกิจ
Incorporações
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
44.85%
หุ้นที่ออกแล้ว
200M สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$4.8M
จดทะเบียนตั้งแต่
02/04/2550
CNPJ
43.470.988/0001-65

A Even Construtora e Incorporadora S.A. desenvolve e comercializa empreendimentos residenciais e, em menor escala, projetos comerciais no mercado imobiliário brasileiro, com concentração histórica na cidade de São Paulo e regiões adjacentes. A companhia atua em incorporação, construção e vendas, operando tanto marca própria quanto parcerias em projetos específicos. Fundada em 1974, a empresa estrutura sua operação na originação de terrenos, planejamento de produtos, execução de obras e monetização por lançamentos e repasses. O resultado é sensível ao ciclo de juros, crédito imobiliário, velocidade de vendas e custo de construção. Gestão de estoque, disciplina de alocação de capital e controle de distratos são fatores relevantes para geração de caixa e rentabilidade no segmento de incorporação residencial.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
Nova Milano Investimentosผู้ควบคุม51.19%0.00%51.19%
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA9.92%0.00%9.92%
MELPAR INVEST LTDA7.62%0.00%7.62%
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA LTDA7.38%0.00%7.38%
Outros23.10%0.00%23.10%
Ações Tesouraria0.80%0.00%0.80%

คำถามเกี่ยวกับ EVEN3

วันนี้ EVEN3 ราคาเท่าไร

EVEN3 อยู่ที่ R$4.73 (-2.87% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

EVEN3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

EVEN3 จ่าย R$0.77 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 9.84%

P/E และ P/B ของ EVEN3 เท่าไร

EVEN3 ซื้อขายที่ P/E 4.78 และ P/B 0.49

EVEN3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

EVEN3 ให้ผลตอบแทน -28.72% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 37.81% และการขาดทุนสูงสุดที่ -47.49%

EVEN3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Even Construtora E Incorporadora อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Construção e Imobiliário หมวดธุรกิจ Incorporações