สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

EZTC3

EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA

R$14.01+3.55% (R$0.48)
ช่วงราคาวันนี้
R$13.55 – R$14.13
ปริมาณวันนี้
R$39.5M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$10.17 – R$16.73

ติดตาม EZTC3 บน Fuolio

ดูว่า EZTC3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

EZTC3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$3.9B
P/E
7.32
P/B
0.74
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
8.61%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
2.69

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ EZTC3 อยู่ที่ 8.61% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 7.13%

ประวัติราคา EZTC3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ EZTC3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+12.25%+9.68%-4.75%
ความผันผวน (ต่อปี)38.09%41.55%44.26%
การขาดทุนสูงสุด-30.02%-38.01%-47.07%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก6/1219/3632/60

ลงทุนใน EZTC3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$952.53

มูลค่าวันนี้ใน EZTC3
R$952.53
ผลตอบแทนตลอดช่วง
-4.75%
ผลตอบแทนต่อปี
-0.97%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ EZTC3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    7.32
  • P/B
    0.74
  • EV/EBITDA
    12.01
  • EV/EBIT
    12.71
  • EV/รายได้
    3.48
  • P/EBIT
    9.86
  • P/S
    2.70
  • P/OCF
    6.76
  • P/FCF
    32.96
  • Earnings yield
    7.87%
  • PEG
    0.92
  • กำไรต่อหุ้น
    R$1.91
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$18.86

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$1.1B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    2.69
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.21
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.55
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    3.06
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.99
  • อัตราส่วนเงินสด
    1.61

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    41.28%
  • อัตรากำไร EBITDA
    29.02%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    27.41%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    38.23%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.19

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    10.15%
  • ROA
    7.33%
  • ROIC
    5.59%
  • Payout
    62.96%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    7.16%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    2.40%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    -3.95%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    32.23%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    -13.71%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    7.68%

ราคาที่เหมาะสมของ EZTC3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$14.01

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$28.51
สูงกว่าราคา 103.50%

√(22.50 × R$1.91 × R$18.86)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$13.58
ต่ำกว่าราคา 3.03%

R$0.82 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ EZTC3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E9.175.9217.269.1410.5124.0341.9151.30
P/B0.960.490.880.651.032.353.091.90
EV/EBITDA13.298.4121.2311.9811.6131.4745.79760.60
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล11.32%12.69%1.63%7.37%2.64%0.87%0.34%3.18%
กำไรต่อหุ้นR$1.90R$1.83R$1.08R$1.47R$1.95R$1.79R$1.24R$0.49
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$18.22R$22.10R$21.29R$20.54R$19.77R$18.22R$16.78R$13.19
ROE10.45%8.29%5.09%7.15%9.84%9.80%7.38%3.70%
ROIC6.32%5.54%3.33%4.72%8.37%8.30%8.02%0.11%
อัตรากำไรขั้นต้น41.71%34.14%31.73%34.27%46.12%43.04%40.80%36.30%
อัตรากำไร EBITDA30.87%23.30%19.71%22.56%32.84%29.40%28.55%1.55%
อัตรากำไรสุทธิ35.70%25.93%22.11%28.96%44.90%43.26%34.94%24.96%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA2.691.831.860.25-2.76-3.89-5.51-66.65

งบการเงินของ EZTC3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$1.5BR$1.6BR$1.1BR$1.1BR$957.9MR$936.6M
ต้นทุนขาย-R$873.7M-R$1B-R$739.5M-R$737M-R$516.1M-R$533.5M
กำไรขั้นต้นR$625.2MR$532.8MR$343.7MR$384.2MR$441.8MR$403.1M
EBITDAR$462.7MR$363.6MR$213.4MR$253MR$314.6MR$275.4M
EBITR$441.9MR$334.4MR$189.1MR$239.7MR$309.7MR$266.1M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิR$159.7MR$132MR$84.9MR$138.2MR$168.5MR$168M
กำไรก่อนภาษีR$601.6MR$466.4MR$273.9MR$377.9MR$478.2MR$434.2M
ภาษีเงินได้-R$54M-R$37.7M-R$27.9M-R$35.8M-R$26.1M-R$19.2M
กำไรสุทธิR$535MR$404.6MR$239.5MR$324.7MR$430.1MR$405.2M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

EZTC3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
EZTC3Ez Tec Empreend. E Participacoes7.320.748.61%10.15%R$3.9B
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10.432.247.15%21.50%R$511.8B
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11.412.456.53%21.50%R$511.8B
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15.683.481.91%22.20%R$271.9B
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13.142.922.28%22.20%R$271.9B
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7.921.086.80%13.66%R$183.9B
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6.940.957.05%13.66%R$183.9B

EZTC3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 26.78%2017
  • 3.18%2018
  • 0.34%2019
  • 0.87%2020
  • 2.64%2021
  • 7.37%2022
  • 1.63%2023
  • 12.69%2024
  • 11.32%2025
  • 1.41%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล13/08/256928/08/2569R$0.09
เงินปันผล14/05/256929/05/2569R$0.10
เงินปันผล18/11/256817/12/2568R$0.61
เงินปันผล18/11/256828/11/2568R$0.40
เงินปันผล14/08/256829/08/2568R$0.30
เงินปันผล22/05/256830/05/2568R$0.10
เงินปันผล20/03/256831/03/2568R$0.14
เงินปันผล05/11/256714/11/2567R$0.69
เงินปันผล05/11/256714/11/2567R$0.14
เงินปันผล08/08/256730/08/2567R$0.10
เงินปันผล09/05/256731/05/2567R$0.06
เงินปันผล21/03/256728/03/2567R$0.09
ดูเงินปันผลทั้งหมด 35 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล16/11/256630/11/2566R$0.04
เงินปันผล17/08/256631/08/2566R$0.08
เงินปันผล18/05/256631/05/2566R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/03/256631/03/2566R$0.03
เงินปันผล23/03/256631/03/2566R$0.03
เงินปันผล17/11/256530/11/2565R$0.11
เงินปันผล16/08/256531/08/2565R$0.09
เงินปันผล17/05/256531/05/2565R$0.11
เงินปันผล22/03/256505/04/2565R$0.46
เงินปันผล29/04/256421/05/2564R$0.42
เงินปันผล28/04/256302/10/2563R$0.29
เงินปันผล26/04/256204/10/2562R$0.14
เงินปันผล27/04/256131/08/2561R$0.52
เงินปันผล06/12/256015/12/2560R$2.67
เงินปันผล28/04/256015/09/2560R$1.09
เงินปันผล29/04/255910/05/2559R$0.99
เงินปันผล30/04/255807/07/2558R$1.11
เงินปันผล30/04/255728/11/2557R$0.95
เงินปันผล26/04/255629/11/2556R$0.54
เงินปันผล27/04/255531/07/2555R$0.53
เงินปันผล26/04/255431/05/2554R$0.39
เงินปันผล29/04/255331/05/2553R$0.27
เงินปันผล17/04/255216/06/2552R$0.13
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
หุ้นปันผล09/12/256827.20% เป็นหุ้น
แตกหุ้น29/04/256240 ต่อ 33
แตกหุ้น02/05/255921 ต่อ 20
แตกหุ้น04/05/255815 ต่อ 14

เกี่ยวกับ Ez Tec Empreend. E Participacoes

กลุ่มอุตสาหกรรม
Construção e Imobiliário
หมวดธุรกิจ
Incorporações
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
43.31%
หุ้นที่ออกแล้ว
277.36M สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$32.7M
จดทะเบียนตั้งแต่
22/06/2550
CNPJ
08.312.229/0001-73

A EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. atua em incorporação e construção imobiliária, com foco em empreendimentos residenciais e comerciais, especialmente na Região Metropolitana de São Paulo. A companhia participa de toda a cadeia do desenvolvimento imobiliário, da prospecção de terrenos ao lançamento, construção, venda e entrega das unidades. Fundada em 1979, a empresa mantém histórico de execução com forte controle de caixa e baixa alavancagem relativa em ciclos de mercado, priorizando seletividade de projetos e retorno sobre capital. O desempenho depende da demanda por imóveis, condições de financiamento, custo de materiais e mão de obra, além de eficiência na velocidade de vendas e na gestão de estoques. Margens e geração de caixa variam conforme mix de produtos, estágio dos projetos e ambiente macroeconômico.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
EZ5 Participações Ltda.ผู้ควบคุม5.22%0.00%5.22%
EZ1 Participações Ltda.ผู้ควบคุม4.82%0.00%4.82%
EZ2 Participações Ltda.ผู้ควบคุม4.82%0.00%4.82%
EZ3 Participações Ltda.ผู้ควบคุม4.82%0.00%4.82%
EZ4 Participações Ltda.ผู้ควบคุม4.82%0.00%4.82%
EZ6 Participações Ltda.ผู้ควบคุม4.82%0.00%4.82%
GAR Participações Ltda.ผู้ควบคุม3.10%0.00%3.10%
HPC Participações Ltda.ผู้ควบคุม3.10%0.00%3.10%
Mapeca Participações Ltda.ผู้ควบคุม3.10%0.00%3.10%
SZA Participações Ltda.ผู้ควบคุม3.10%0.00%3.10%
STEC 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.ผู้ควบคุม2.52%0.00%2.52%
STEC 2 PARTICIPAÇÕES LTDA.ผู้ควบคุม2.52%0.00%2.52%
VJR Participações S.A.ผู้ควบคุม1.79%0.00%1.79%
FLAVIO ERNESTO ZARZURผู้ควบคุม1.09%0.00%1.09%
SILVIO ERNESTO ZARZURผู้ควบคุม0.96%0.00%0.96%
PROSPEX FIA IEผู้ควบคุม0.91%0.00%0.91%
LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOESผู้ควบคุม0.86%0.00%0.86%
GEMINI FIA IEผู้ควบคุม0.77%0.00%0.77%
SAMIR ZAKKHOUR EL TAYARผู้ควบคุม0.58%0.00%0.58%
Valey Participações S.A.ผู้ควบคุม0.51%0.00%0.51%
MFT PARTICIPAÇÕES LTDA.ผู้ควบคุม0.46%0.00%0.46%
CEDRUS FIA IEผู้ควบคุม0.33%0.00%0.33%
MARCOS ERNESTO ZARZURผู้ควบคุม0.25%0.00%0.25%
MARCIO EL TAYARผู้ควบคุม0.24%0.00%0.24%
HENRIQUE ERNESTO GONÇALVES ZARZURผู้ควบคุม0.16%0.00%0.16%
CESAR ERNESTO GONÇALVES ZARZURผู้ควบคุม0.16%0.00%0.16%
PRISCILLA ZARZUR GRACOผู้ควบคุม0.13%0.00%0.13%
ALEXANDRE ERNESTO ZARIF ZARZURผู้ควบคุม0.12%0.00%0.12%
GIOVANNA ZARIF ZARZUR TCHALIANผู้ควบคุม0.10%0.00%0.10%
RAFAEL ERNESTO ZARIF ZARZURผู้ควบคุม0.10%0.00%0.10%
ESTHER HELOISA ZARZURผู้ควบคุม0.08%0.00%0.08%
EDUARDO ZARZUR ALBERTOผู้ควบคุม0.08%0.00%0.08%
MAURO ALBERTOผู้ควบคุม0.08%0.00%0.08%
FELIPE ZARZUR ALBERTOผู้ควบคุม0.08%0.00%0.08%
GENEPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOผู้ควบคุม0.04%0.00%0.04%
MARCELO ERNESTO ZARZURผู้ควบคุม0.03%0.00%0.03%
ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULIผู้ควบคุม0.02%0.00%0.02%
MARCELLA GRANDJEAN ZARZURผู้ควบคุม0.01%0.00%0.01%
ROBERTO MOUNIR MAALOULIผู้ควบคุม0.01%0.00%0.01%
MAURICIO ERNESTO GRANDJEAN ZARZURผู้ควบคุม0.00%0.00%0.00%
Outros43.31%0.00%43.31%

คำถามเกี่ยวกับ EZTC3

วันนี้ EZTC3 ราคาเท่าไร

EZTC3 อยู่ที่ R$14.01 (3.55% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569

EZTC3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

EZTC3 จ่าย R$1.55 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 11.32%

P/E และ P/B ของ EZTC3 เท่าไร

EZTC3 ซื้อขายที่ P/E 7.32 และ P/B 0.74

EZTC3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

EZTC3 ให้ผลตอบแทน 12.25% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 38.09% และการขาดทุนสูงสุดที่ -30.02%

EZTC3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Ez Tec Empreend. E Participacoes อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Construção e Imobiliário หมวดธุรกิจ Incorporações