B3 · BRL
HAPV3
Hapvida Participacoes e Investimentos SA
- ช่วงราคาวันนี้
- R$6.35 – R$6.76
- ปริมาณวันนี้
- R$58M
- ช่วงราคา 52 สัปดาห์
- R$6.01 – R$36.53
ติดตาม HAPV3 บน Fuolio
ดูว่า HAPV3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน
สร้างบัญชีฟรีHAPV3 ในตัวเลข
- มูลค่าตลาด
- R$3.4B
- P/E
- -19.31
- P/B
- 0.07
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
- 0.00%
- หนี้สินสุทธิ/EBITDA
- 2.32
ประวัติราคา HAPV3
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ HAPV3
ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน
| ตัวชี้วัด | 12 เดือน | 36 เดือน | 60 เดือน |
|---|---|---|---|
| ผลตอบแทน | -78.68% | -87.95% | -96.14% |
| ความผันผวน (ต่อปี) | 75.01% | 56.88% | 60.21% |
| การขาดทุนสูงสุด | -79.35% | -90.32% | -96.60% |
| เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก | 4/12 | 15/36 | 26/60 |
ลงทุนใน HAPV3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?
เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/10/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$38.55
- มูลค่าวันนี้ใน HAPV3
- R$38.55
- ผลตอบแทนตลอดช่วง
- -96.14%
- ผลตอบแทนต่อปี
- -47.88%
- ใน Ibovespa
- R$1,777.43
รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต
ปัจจัยพื้นฐานของ HAPV3
มูลค่าหุ้น
- P/E-19.31
- P/B0.07
- EV/EBITDA3.87
- EV/EBIT5.42
- EV/รายได้0.26
- P/EBIT2.17
- P/S0.11
- P/OCF2.22
- P/FCF0.89
- Earnings yield18.43%
- PEG-0.29
- กำไรต่อหุ้น-R$0.35
- มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$95.62
หนี้สิน
- หนี้สินสุทธิR$5B
- หนี้สินสุทธิ/EBITDA2.32
- หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น0.10
- หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น0.27
- อัตราส่วนสภาพคล่อง1.83
- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว1.77
- อัตราส่วนเงินสด1.32
ประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น12.85%
- อัตรากำไร EBITDA6.80%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน4.85%
- อัตรากำไรสุทธิ-0.54%
- อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์0.44
ความสามารถในการทำกำไร
- ROE-0.36%
- ROA-0.24%
- ROIC2.91%
- Payout—
การเติบโต
- CAGR รายได้ (5 ปี)28.41%
- CAGR กำไร (5 ปี)—
- การเติบโตของรายได้ (ปี)9.21%
- การเติบโตของกำไร (ปี)78.17%
- การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)8.03%
- การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)63.72%
ราคาที่เหมาะสมของ HAPV3 คือเท่าไร?
สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$6.67
- ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
- —
- ใช้กับ HAPV3 ไม่ได้: สูตรนี้ต้องมีกำไรและมูลค่าทางบัญชีเป็นบวก
Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม
- ราคาเพดานตาม Bazin
- R$0.71
- ต่ำกว่าราคา 89.42%
R$0.04 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%
Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%
Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ
ตัวชี้วัดของ HAPV3 รายปี
มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น
| ตัวชี้วัด | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -52.23 | -25.89 | -44.27 | -46.78 | 148.93 | 72.46 | 55.87 | 26.62 |
| P/B | 0.15 | 0.35 | 0.68 | 0.74 | 7.01 | 7.25 | 6.54 | 5.81 |
| EV/EBITDA | 5.33 | 13.92 | 23.00 | 21.37 | 54.00 | 27.91 | 39.07 | 21.99 |
| อัตราผลตอบแทนเงินปันผล | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.13% | 0.29% | 0.24% | — |
| กำไรต่อหุ้น | -R$0.28 | -R$0.09 | -R$0.10 | -R$0.11 | R$0.07 | R$0.21 | R$1.14 | R$1.17 |
| มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น | R$96.00 | R$6.46 | R$6.53 | R$6.82 | R$1.48 | R$2.11 | R$9.77 | R$5.37 |
| ROE | -0.29% | -1.33% | -1.54% | -1.59% | 4.71% | 10.00% | 11.70% | 21.84% |
| ROIC | 1.66% | 1.41% | 2.18% | -0.15% | 3.85% | 11.82% | 9.78% | 24.22% |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 11.79% | 11.42% | 10.95% | 23.81% | 31.02% | 39.11% | 39.65% | 39.80% |
| อัตรากำไร EBITDA | 7.37% | 5.17% | 5.96% | 8.55% | 14.55% | 23.61% | 21.89% | 19.95% |
| อัตรากำไรสุทธิ | -0.45% | -2.25% | -2.73% | -3.27% | 5.04% | 9.16% | 15.08% | 17.21% |
| หนี้สินสุทธิ/EBITDA | 2.15 | 2.66 | 2.73 | 3.50 | 2.45 | -0.20 | 0.57 | -0.97 |
งบการเงินของ HAPV3
| รายการ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้สุทธิ | R$31.6B | R$28.9B | R$27.8B | R$23.7B | R$9.9B | R$8.6B |
| ต้นทุนขาย | -R$27.9B | -R$25.6B | -R$24.7B | -R$18.1B | -R$6.8B | -R$5.2B |
| กำไรขั้นต้น | R$3.7B | R$3.3B | R$3B | R$5.7B | R$3.1B | R$3.3B |
| EBITDA | R$2.3B | R$1.5B | R$1.7B | R$2B | R$1.4B | R$2B |
| EBIT | R$1.5B | R$741M | R$1.2B | -R$155.9M | R$543.3M | R$1.3B |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ | -R$1.7B | -R$1.2B | -R$1.9B | -R$1.3B | -R$50.4M | -R$134.5M |
| กำไรก่อนภาษี | -R$233.8M | -R$467.3M | -R$701.2M | -R$1.4B | R$492.9M | R$1.1B |
| ภาษีเงินได้ | R$91.7M | -R$188.1M | -R$56.8M | R$672M | R$7.5M | -R$347.4M |
| กำไรสุทธิ | -R$141.7M | -R$649.3M | -R$757.9M | -R$775.8M | R$497.8M | R$783.5M |
ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น
HAPV3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม
| หุ้น | P/E | P/B | อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน) | ROE | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| HAPV3Hapvida Participacoes E Investimentos | -19.31 | 0.07 | 0.00% | -0.36% | R$3.4B |
| RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 17.79 | 4.14 | 10.99% | 23.26% | R$85.8B |
| SAUD3SAUD3 | 37.04 | 2.09 | 3.05% | 5.63% | R$39B |
| FLRY3FLEURY S.A. | 17.71 | 2.30 | 5.70% | 13.00% | R$12.5B |
| DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | -5.59 | 0.73 | 0.00% | -13.09% | R$5B |
| MATD3HOSPITAL MATER DEI S/A | 11.90 | 1.13 | 2.97% | 9.50% | R$1.7B |
HAPV3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่
อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี
- 0.24%2019
- 0.29%2020
- 0.13%2021
- 0.01%2022
- 0.00%2023
- 0.00%2024
- 0.00%2025
- 0.00%2026
| ประเภท | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | วันจ่าย | ต่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 27/12/2564 | 21/01/2565 | R$0.01 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 27/09/2564 | 22/10/2564 | R$0.01 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 06/07/2564 | 30/07/2564 | R$0.02 |
| เงินปันผล | 05/05/2564 | 17/05/2564 | R$0.00 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 07/01/2564 | 30/04/2564 | R$0.03 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 10/09/2563 | 30/04/2564 | R$0.15 |
| เงินปันผล | 28/04/2563 | 30/12/2563 | R$0.02 |
| เงินปันผล | 24/03/2563 | 25/08/2563 | R$0.17 |
| เงินปันผล | 28/04/2563 | 24/07/2563 | R$0.01 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 27/12/2562 | 24/07/2563 | R$0.08 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 28/06/2562 | 24/07/2563 | R$0.08 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 03/01/2563 | 30/04/2563 | R$0.16 |
ดูเงินปันผลทั้งหมด 17 รายการ
| ประเภท | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | วันจ่าย | ต่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 02/07/2562 | 30/04/2563 | R$0.16 |
| เงินปันผล | 22/04/2562 | 30/04/2562 | R$0.12 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 14/12/2561 | 30/04/2562 | R$0.18 |
| เงินปันผล | 27/03/2562 | 09/04/2562 | R$0.15 |
| เงินปันผล | 10/02/2565 | — | R$1.61 |
| เหตุการณ์ | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | อัตราส่วน |
|---|---|---|
| รวมหุ้น | 05/06/2568 | 1 ต่อ 15 |
| แตกหุ้น | 24/11/2563 | 5 ต่อ 1 |
เกี่ยวกับ Hapvida Participacoes E Investimentos
- กลุ่มอุตสาหกรรม
- Saúde
- หมวดธุรกิจ
- Serviços Médicos Hospitalares
- กลุ่มการจดทะเบียน
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- Free float
- 54.84%
- หุ้นที่ออกแล้ว
- 502.63M สามัญ
- มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- R$61.8M
- น้ำหนักใน Ibovespa
- 0.07%
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 25/04/2561
- CNPJ
- 05.197.443/0001-38
A Hapvida Participações e Investimentos S.A., listada na B3 sob o ticker HAPV3, tem origem em 1979 e atua no setor de saúde suplementar no Brasil. A companhia opera modelo verticalizado de assistência médica e odontológica, com rede própria e credenciada. Seus negócios incluem comercialização e gestão de planos de saúde e odontológicos, hospitais, clínicas, pronto atendimento e serviços diagnósticos. Após integração com a NotreDame Intermédica, o grupo ampliou escala nacional e base de beneficiários em diferentes perfis de cobertura. No ambiente competitivo, a empresa concorre com operadoras de planos e grupos integrados de saúde, com foco em custo assistencial, sinistralidade e eficiência de rede. O setor é influenciado por dinâmica regulatória, inflação médica e capacidade de gestão de utilização dos serviços. A atuação é nacional, com presença relevante em diversas regiões e rede assistencial extensa. Em escala operacional, o grupo informa mais de 60 mil empregados e milhões de beneficiários, com estrutura integrada entre operação de planos e prestação de serviços médico-hospitalares.
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์| ผู้ถือหุ้น | หุ้นสามัญ | หุ้นบุริมสิทธิ | รวม |
|---|---|---|---|
| PPAR Pinheiro Participações S.A.ผู้ควบคุม | 34.06% | 0.00% | 34.06% |
| ANA CHRISTINA FONTOURA KOREN DE LIMAผู้ควบคุม | 1.78% | 0.00% | 1.78% |
| PEDRO E EUGENIA EMPRESA DE PARTICIPACOES LTDAผู้ควบคุม | 1.74% | 0.00% | 1.74% |
| JORGE FONTOURA PINHEIRO KOREN DE LIMAผู้ควบคุม | 1.32% | 0.00% | 1.32% |
| DAVID MELO PINHEIRO KOREN DE LIMA | 0.15% | 0.00% | 0.15% |
| CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA NETO | 0.15% | 0.00% | 0.15% |
| RAQUEL MELO PINHEIRO KOREN DE LIMA | 0.15% | 0.00% | 0.15% |
| SARAH MELO PINHEIRO KOREN DE LIMA | 0.15% | 0.00% | 0.15% |
| CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMAผู้ควบคุม | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA JUNIORผู้ควบคุม | 0.07% | 0.00% | 0.07% |
| Outros | 54.88% | 0.00% | 54.88% |
| Ações Tesouraria | 5.48% | 0.00% | 5.48% |
คำถามเกี่ยวกับ HAPV3
วันนี้ HAPV3 ราคาเท่าไร
HAPV3 อยู่ที่ R$6.67 (6.21% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569
HAPV3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025
HAPV3 จ่าย R$0.00 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 0.00%
P/E และ P/B ของ HAPV3 เท่าไร
HAPV3 ซื้อขายที่ P/E -19.31 และ P/B 0.07
HAPV3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน
HAPV3 ให้ผลตอบแทน -78.68% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 75.01% และการขาดทุนสูงสุดที่ -79.35%
HAPV3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด
Hapvida Participacoes E Investimentos อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Saúde หมวดธุรกิจ Serviços Médicos Hospitalares