สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

MATD3

Hospital Mater Dei SA

R$5.09+0.59% (R$0.03)
ช่วงราคาวันนี้
R$5.00 – R$5.12
ปริมาณวันนี้
R$520.2K
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$4.13 – R$6.17

ติดตาม MATD3 บน Fuolio

ดูว่า MATD3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

MATD3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$1.7B
P/E
11.97
P/B
1.14
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
2.96%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
1.43

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ MATD3 อยู่ที่ 2.96% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 2.60%

ประวัติราคา MATD3

01/10/256801/10/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ MATD3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+22.94%-23.35%-62.55%
ความผันผวน (ต่อปี)24.93%29.28%36.63%
การขาดทุนสูงสุด-18.79%-55.82%-76.98%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก8/1217/3626/60

ลงทุนใน MATD3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/10/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$375.96

มูลค่าวันนี้ใน MATD3
R$375.96
ผลตอบแทนตลอดช่วง
-62.40%
ผลตอบแทนต่อปี
-17.77%
ใน Ibovespa
R$1,803.42

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ MATD3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    11.97
  • P/B
    1.14
  • EV/EBITDA
    4.71
  • EV/EBIT
    6.05
  • EV/รายได้
    1.05
  • P/EBIT
    4.22
  • P/S
    0.73
  • P/OCF
    6.76
  • P/FCF
    7.73
  • Earnings yield
    16.52%
  • PEG
    1.29
  • กำไรต่อหุ้น
    R$0.43
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$4.48

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$737.1M
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    1.43
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.49
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.91
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    2.87
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    2.73
  • อัตราส่วนเงินสด
    1.15

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    30.34%
  • อัตรากำไร EBITDA
    22.25%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    17.30%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    6.13%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.53

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    9.50%
  • ROA
    3.25%
  • ROIC
    11.93%
  • Payout
    35.41%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    —
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    —
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    -2.28%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    132.65%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    10.26%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    9.23%

ราคาที่เหมาะสมของ MATD3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$5.09

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$6.54
สูงกว่าราคา 28.54%

√(22.50 × R$0.43 × R$4.48)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$2.20
ต่ำกว่าราคา 56.70%

R$0.13 (เฉลี่ย 4 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ MATD3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด202520242023202220212020
P/E16.16-3.7126.6826.6335.99—
P/B1.210.851.821.623.10—
EV/EBITDA5.51—7.858.3717.83—
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล4.28%4.10%0.77%1.25%——
กำไรต่อหุ้นR$0.33-R$0.98R$0.31R$0.27R$0.38R$0.22
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$4.35R$4.28R$4.59R$4.45R$4.40R$0.78
ROE7.48%-22.92%6.82%6.08%8.61%27.83%
ROIC10.51%-9.81%10.65%8.83%10.64%35.51%
อัตรากำไรขั้นต้น29.95%30.13%32.54%35.35%39.51%40.41%
อัตรากำไร EBITDA21.37%-10.19%24.03%24.27%27.64%21.63%
อัตรากำไรสุทธิ5.08%-15.20%5.47%5.87%14.15%10.12%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA1.67—1.781.93-0.59-0.18

งบการเงินของ MATD3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$2.2BR$2.2BR$2.2BR$1.8BR$1BR$717.9M
ต้นทุนขาย-R$1.5B-R$1.6B-R$1.5B-R$1.1B-R$619.7M-R$427.8M
กำไรขั้นต้นR$651.4MR$670.6MR$711.8MR$623.2MR$404.7MR$290.1M
EBITDAR$464.8M-R$226.8MR$525.6MR$428MR$283.1MR$155.3M
EBITR$353.7M-R$335.8MR$423.6MR$337.9MR$242.3MR$116.8M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$186.6M-R$162.8M-R$214.8M-R$152.1M-R$21.8M-R$14M
กำไรก่อนภาษีR$167.1M-R$498.6MR$208.8MR$185.8MR$220.5MR$102.8M
ภาษีเงินได้-R$55.2MR$174.7M-R$67.5M-R$63.1M-R$73.6M-R$30.1M
กำไรสุทธิR$110.5M-R$338.4MR$119.7MR$103.5MR$144.9MR$72.6M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

MATD3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
MATD3Hospital Mater Dei S/a11.971.142.96%9.50%R$1.7B
RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A.17.794.1410.99%23.26%R$85.8B
SAUD3SAUD337.042.093.05%5.63%R$39B
FLRY3FLEURY S.A.17.712.305.70%13.00%R$12.5B
DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.-5.640.740.00%-13.09%R$5B
HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA-19.310.070.00%-0.36%R$3.4B

MATD3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 1.25%2022
  • 0.77%2023
  • 4.10%2024
  • 4.28%2025
  • 0.00%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล08/12/256822/12/2568R$0.15
เงินปันผล13/05/256822/05/2568R$0.07
เงินปันผล30/04/256728/06/2567R$0.07
เงินปันผล30/04/256714/06/2567R$0.07
เงินปันผล28/04/256610/05/2566R$0.06
เงินปันผล29/04/256510/05/2565R$0.09
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
แตกหุ้น08/04/25645 ต่อ 2

เกี่ยวกับ Hospital Mater Dei S/a

กลุ่มอุตสาหกรรม
Saúde
หมวดธุรกิจ
Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
17.16%
หุ้นที่ออกแล้ว
333.55M สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$970.4K
จดทะเบียนตั้งแต่
16/04/2564
CNPJ
16.676.520/0001-59

A Hospital Mater Dei S.A. opera uma rede hospitalar privada com foco em serviços de alta complexidade, incluindo pronto-socorro, internação, centro cirúrgico, UTI, oncologia e diagnóstico. A companhia expandiu sua plataforma por crescimento orgânico e aquisições, buscando presença geográfica ampliada e maior integração entre hospitais, centros médicos e serviços de apoio assistencial. Fundada em 1980 em Belo Horizonte, a empresa evoluiu de hospital único para uma rede multiunidades com atuação em Minas Gerais e outros estados. A geração de receita é vinculada a atendimentos de convênios e particulares, com sensibilidade a mix de procedimentos, ocupação de leitos, custo médico-hospitalar e eficiência operacional. No setor de saúde suplementar, a companhia compete por qualidade clínica, capacidade instalada e gestão de desfechos assistenciais.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
JSS Empreendimentos e Administração LTDA.ผู้ควบคุม65.74%0.00%65.74%
HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVAผู้ควบคุม3.77%0.00%3.77%
MÁRCIA SALVADOR GÉOผู้ควบคุม2.64%0.00%2.64%
RENATO MORAES SALVADOR SILVAผู้ควบคุม2.48%0.00%2.48%
FELIPE SALVADOR LIGÓRIOผู้ควบคุม1.77%0.00%1.77%
FLAVIA SALVADOR LIGÓRIOผู้ควบคุม1.77%0.00%1.77%
MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIOผู้ควบคุม0.76%0.00%0.76%
GUY SALVADOR GEOผู้ควบคุม0.57%0.00%0.57%
LARA SALVADOR GEOผู้ควบคุม0.57%0.00%0.57%
LIVIA SALVADOR GEOผู้ควบคุม0.57%0.00%0.57%
RAFAEL SABINO SALVADORผู้ควบคุม0.37%0.00%0.37%
RENATA SABINO SALVADOR GRANDEผู้ควบคุม0.37%0.00%0.37%
ANNA DIAS SALVADORผู้ควบคุม0.24%0.00%0.24%
JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADORผู้ควบคุม0.21%0.00%0.21%
JULIA DIAS SALVADORผู้ควบคุม0.20%0.00%0.20%
Outros17.16%0.00%17.16%
Ações Tesouraria0.78%0.00%0.78%

คำถามเกี่ยวกับ MATD3

วันนี้ MATD3 ราคาเท่าไร

MATD3 อยู่ที่ R$5.09 (0.59% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569

MATD3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

MATD3 จ่าย R$0.23 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 4.28%

P/E และ P/B ของ MATD3 เท่าไร

MATD3 ซื้อขายที่ P/E 11.97 และ P/B 1.14

MATD3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

MATD3 ให้ผลตอบแทน 22.94% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 24.93% และการขาดทุนสูงสุดที่ -18.79%

MATD3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Hospital Mater Dei S/a อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Saúde หมวดธุรกิจ Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos