B3 · BRL
HBRE3
HBR Realty Empreendimentos Imobiliarios SA
- ช่วงราคาวันนี้
- R$2.61 – R$2.73
- ปริมาณวันนี้
- R$1.6M
- ช่วงราคา 52 สัปดาห์
- R$1.96 – R$4.82
ติดตาม HBRE3 บน Fuolio
ดูว่า HBRE3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน
สร้างบัญชีฟรีHBRE3 ในตัวเลข
- มูลค่าตลาด
- R$277.6M
- P/E
- 7.61
- P/B
- 0.16
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
- 43.32%
- หนี้สินสุทธิ/EBITDA
- 5.43
HBRE3 ซื้อขายที่ 7.61 เท่าของกำไร 12 เดือนล่าสุด
ประวัติราคา HBRE3
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ HBRE3
ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน
| ตัวชี้วัด | 12 เดือน | 36 เดือน | 60 เดือน |
|---|---|---|---|
| ผลตอบแทน | -35.75% | -38.01% | -74.08% |
| ความผันผวน (ต่อปี) | 47.75% | 50.22% | 48.60% |
| การขาดทุนสูงสุด | -50.32% | -63.39% | -79.96% |
| เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก | 4/12 | 16/36 | 23/60 |
ลงทุนใน HBRE3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?
เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/10/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$259.20
- มูลค่าวันนี้ใน HBRE3
- R$259.20
- ผลตอบแทนตลอดช่วง
- -74.08%
- ผลตอบแทนต่อปี
- -23.68%
- ใน Ibovespa
- R$1,777.43
รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต
ปัจจัยพื้นฐานของ HBRE3
มูลค่าหุ้น
- P/E7.61
- P/B0.16
- EV/EBITDA6.17
- EV/EBIT6.28
- EV/รายได้4.15
- P/EBIT0.75
- P/S0.50
- P/OCF0.73
- P/FCF0.81
- Earnings yield15.92%
- PEG0.11
- กำไรต่อหุ้นR$0.35
- มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$17.28
หนี้สิน
- หนี้สินสุทธิR$2B
- หนี้สินสุทธิ/EBITDA5.43
- หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น0.78
- หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น0.84
- อัตราส่วนสภาพคล่อง0.81
- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว0.81
- อัตราส่วนเงินสด0.35
ประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น39.75%
- อัตรากำไร EBITDA67.36%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน66.12%
- อัตรากำไรสุทธิ19.80%
- อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์0.11
ความสามารถในการทำกำไร
- ROE2.05%
- ROA2.26%
- ROIC5.07%
- Payout329.64%
การเติบโต
- CAGR รายได้ (5 ปี)48.85%
- CAGR กำไร (5 ปี)—
- การเติบโตของรายได้ (ปี)226.79%
- การเติบโตของกำไร (ปี)-42.29%
- การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)185.16%
- การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)66.91%
ราคาที่เหมาะสมของ HBRE3 คือเท่าไร?
สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$2.69
- ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
- R$11.72
- สูงกว่าราคา 335.87%
√(22.50 × R$0.35 × R$17.28)
Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม
- ราคาเพดานตาม Bazin
- —
- ใช้กับ HBRE3 ไม่ได้: ไม่ได้จ่ายเงินปันผลในห้าปีที่ผ่านมา
Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%
Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ
ตัวชี้วัดของ HBRE3 รายปี
มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น
| ตัวชี้วัด | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 17.30 | 6.45 | 4.75 | 7.38 | 5.56 | — | — |
| P/B | 0.17 | 0.10 | 0.23 | 0.19 | 0.37 | — | — |
| EV/EBITDA | 7.33 | 7.70 | 5.13 | 8.18 | 6.31 | — | — |
| กำไรต่อหุ้น | R$0.27 | R$0.46 | R$1.28 | R$0.61 | R$1.51 | -R$0.20 | R$1.88 |
| มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น | R$26.35 | R$28.58 | R$26.47 | R$23.97 | R$22.79 | R$13.21 | R$13.42 |
| ROE | 1.01% | 1.62% | 4.83% | 2.55% | 6.64% | -1.53% | 14.01% |
| ROIC | 4.43% | 5.17% | 7.93% | 4.77% | 7.72% | 0.00% | 14.11% |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 39.26% | 79.75% | 81.03% | 84.17% | 84.02% | 84.53% | 88.90% |
| อัตรากำไร EBITDA | 64.72% | 175.77% | 284.02% | 160.08% | 352.85% | 113.74% | 479.13% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 5.16% | 29.23% | 85.94% | 44.75% | 177.66% | -26.89% | 285.42% |
| หนี้สินสุทธิ/EBITDA | 5.95 | 6.63 | 3.69 | 6.11 | 3.51 | 12.93 | 2.81 |
งบการเงินของ HBRE3
| รายการ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้สุทธิ | R$532.6M | R$163M | R$153.4M | R$140.9M | R$87.9M | R$77.3M |
| ต้นทุนขาย | -R$323.5M | -R$33M | -R$29.1M | -R$22.3M | -R$14M | -R$12M |
| กำไรขั้นต้น | R$209.1M | R$130M | R$124.3M | R$118.6M | R$73.9M | R$65.4M |
| EBITDA | R$344.7M | R$286.5M | R$435.6M | R$225.5M | R$310.2M | R$88M |
| EBIT | R$337.7M | R$281.9M | R$433.7M | R$224.6M | R$309.5M | R$87.4M |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ | -R$182.8M | -R$129.6M | -R$96.8M | -R$77.4M | -R$99.2M | -R$70.2M |
| กำไรก่อนภาษี | R$154.8M | R$152.3M | R$336.9M | R$147.2M | R$210.3M | R$17.2M |
| ภาษีเงินได้ | -R$58M | -R$16.8M | -R$69.6M | -R$26.7M | -R$29.9M | -R$44.6M |
| กำไรสุทธิ | R$27.5M | R$47.6M | R$131.8M | R$63M | R$156.2M | -R$20.8M |
ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น
HBRE3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม
| หุ้น | P/E | P/B | อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน) | ROE | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| HBRE3Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a | 7.61 | 0.16 | 43.32% | 2.05% | R$277.6M |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$511.8B |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$511.8B |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$271.9B |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$271.9B |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$183.9B |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$183.9B |
HBRE3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่
| ประเภท | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | วันจ่าย | ต่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| เงินปันผล | 30/12/2568 | 31/12/2569 | R$0.87 |
| เงินปันผล | 30/12/2568 | 31/12/2571 | R$0.29 |
เกี่ยวกับ Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a
- กลุ่มอุตสาหกรรม
- Construção e Imobiliário
- หมวดธุรกิจ
- Exploração de Imóveis
- กลุ่มการจดทะเบียน
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- Free float
- 46.21%
- หุ้นที่ออกแล้ว
- 103.19M สามัญ
- มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- R$1.5M
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 26/01/2564
- CNPJ
- 14.785.152/0001-51
HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. é uma empresa especializada em desenvolvimento e gestão de propriedades comerciais no Brasil, operando através de um modelo integrado que abrange toda a cadeia de geração de valor de ativos urbanos, desde o desenvolvimento até a reciclagem de portfólios diversificados. Fundada em 2011, a HBR Realty opera através de plataformas estratégicas: ComVem, focada em centros de conveniência em áreas densamente povoadas e de alta renda; HBR Malls, que adquire e desenvolve shopping centers dominantes em suas regiões; HBR 3A, dedicada a espaços corporativos premium (AAA) em São Paulo; e HBR Opportunities, que inclui ativos complementares. A companhia gerencia 81 ativos em operação e desenvolvimento, totalizando mais de 360 mil metros quadrados de área bruta locável. HBR Realty posiciona-se como um player importante no segmento de real estate comercial brasileiro, com foco em oportunidades de crescimento e geração de valor para seus acionistas.
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์| ผู้ถือหุ้น | หุ้นสามัญ | หุ้นบุริมสิทธิ | รวม |
|---|---|---|---|
| HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIOผู้ควบคุม | 49.00% | 0.00% | 49.00% |
| HENRY BORENSTEINผู้ควบคุม | 3.46% | 0.00% | 3.46% |
| Outros | 47.34% | 0.00% | 47.34% |
| Ações Tesouraria | 0.20% | 0.00% | 0.20% |
คำถามเกี่ยวกับ HBRE3
วันนี้ HBRE3 ราคาเท่าไร
HBRE3 อยู่ที่ R$2.69 (1.89% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569
เงินปันผลรอบถัดไปของ HBRE3 จ่ายเมื่อไร
การจ่ายเงินที่ประกาศล่าสุดคือ R$0.87 ต่อหุ้น ในวันที่ 31/12/2569
P/E และ P/B ของ HBRE3 เท่าไร
HBRE3 ซื้อขายที่ P/E 7.61 และ P/B 0.16
HBRE3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน
HBRE3 ให้ผลตอบแทน -35.75% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 47.75% และการขาดทุนสูงสุดที่ -50.32%
HBRE3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด
Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Construção e Imobiliário หมวดธุรกิจ Exploração de Imóveis