สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

IGTI11

Iguatemi SA Units Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs

R$27.02+3.37% (R$0.88)
ช่วงราคาวันนี้
R$26.26 – R$27.33
ปริมาณวันนี้
R$93.3M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$22.49 – R$30.62

ติดตาม IGTI11 บน Fuolio

ดูว่า IGTI11 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

IGTI11 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$7.7B
P/E
17.02
P/B
2.20
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
1.87%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
2.44

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ IGTI11 อยู่ที่ 1.87% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 1.98%

ประวัติราคา IGTI11

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ IGTI11

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน
ผลตอบแทน+12.41%+46.41%
ความผันผวน (ต่อปี)18.83%23.05%
การขาดทุนสูงสุด-15.03%-26.90%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก5/1218/36

ลงทุนใน IGTI11 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/12/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,668.63

มูลค่าวันนี้ใน IGTI11
R$1,668.63
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+66.86%
ผลตอบแทนต่อปี
+11.18%
ใน Ibovespa
R$1,755.03

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ IGTI11

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    17.02
  • P/B
    2.20
  • EV/EBITDA
    8.52
  • EV/EBIT
    9.60
  • EV/รายได้
    7.09
  • P/EBIT
    6.85
  • P/S
    5.06
  • P/OCF
    22.41
  • P/FCF
    44.84
  • Earnings yield
    10.42%
  • PEG
    0.43
  • กำไรต่อหุ้น
    R$1.59
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$12.28

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$3.1B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    2.44
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.63
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    1.09
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    2.73
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    2.69
  • อัตราส่วนเงินสด
    2.19

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    73.82%
  • อัตรากำไร EBITDA
    83.27%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    73.90%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    41.81%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.15

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    12.93%
  • ROA
    6.34%
  • ROIC
    11.89%
  • Payout
    31.88%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    16.96%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    19.53%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    20.26%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    45.70%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    11.95%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    14.25%

ราคาที่เหมาะสมของ IGTI11 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$27.02

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$20.94
ต่ำกว่าราคา 22.48%

√(22.50 × R$1.59 × R$12.28)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$6.85
ต่ำกว่าราคา 74.64%

R$0.41 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ IGTI11 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E52.9652.1198.003,011.08857.95———
P/B6.634.837.155.5559.60———
EV/EBITDA27.2124.6941.5039.44419.11———
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล2.64%3.90%1.50%1.85%0.00%———
กำไรต่อหุ้นR$0.48R$0.33R$0.25R$0.01R$0.21R$0.87R$1.46R$1.25
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$3.86R$3.57R$3.41R$3.33R$3.06R$36.11R$34.40R$32.48
ROE12.52%9.28%7.29%0.18%6.95%2.41%4.26%3.86%
ROIC12.36%10.14%7.21%0.00%3.35%4.67%8.26%7.46%
อัตรากำไรขั้นต้น75.03%67.11%63.86%58.59%56.97%59.31%66.61%69.92%
อัตรากำไร EBITDA84.08%73.99%68.83%64.33%57.89%71.42%80.88%75.38%
อัตรากำไรสุทธิ39.17%32.33%26.33%0.74%27.86%11.31%17.03%15.24%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA2.541.924.014.596.304.062.403.06

งบการเงินของ IGTI11

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$1.5BR$1.2BR$1.2BR$1BR$858.1MR$676.7M
ต้นทุนขาย-R$371.2M-R$406.7M-R$418.2M-R$420.9M-R$369.2M-R$275.3M
กำไรขั้นต้นR$1.1BR$829.7MR$739MR$595.5MR$488.8MR$401.3M
EBITDAR$1.3BR$914.8MR$796.5MR$653.8MR$496.8MR$483.3M
EBITR$1.1BR$720.9MR$622.1MR$494.8MR$341.4MR$334.3M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$446.2M-R$252M-R$260.3M-R$625.7MR$195.5M-R$88.9M
กำไรก่อนภาษีR$676.7MR$468.9MR$361.8M-R$130.9MR$536.9MR$245.3M
ภาษีเงินได้-R$94.1M-R$69M-R$52.9MR$143.7M-R$190.7M-R$69.3M
กำไรสุทธิR$582.5MR$399.8MR$304.7MR$7.6MR$239MR$76.5M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

IGTI11 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
IGTI11Iguatemi17.022.201.87%12.93%R$7.7B
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10.432.247.15%21.50%R$511.8B
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11.412.456.53%21.50%R$511.8B
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15.683.481.91%22.20%R$271.9B
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13.142.922.28%22.20%R$271.9B
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7.921.086.80%13.66%R$183.9B
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6.940.957.05%13.66%R$183.9B

IGTI11 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

การจ่ายเงินที่ประกาศแล้ว
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล15/10/256929/10/2569R$0.17

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 0.00%2021
  • 1.85%2022
  • 1.50%2023
  • 3.90%2024
  • 2.64%2025
  • 1.87%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล15/07/256929/07/2569R$0.17
เงินปันผล14/04/256929/04/2569R$0.17
เงินปันผล19/02/256905/03/2569R$0.17
เงินปันผล17/04/256830/10/2568R$0.17
เงินปันผล17/04/256830/07/2568R$0.17
เงินปันผล17/04/256830/04/2568R$0.17
เงินปันผล21/02/256806/03/2568R$0.17
เงินปันผล18/04/256730/10/2567R$0.17
เงินปันผล18/04/256730/07/2567R$0.17
เงินปันผล18/04/256730/04/2567R$0.17
เงินปันผล23/02/256704/03/2567R$0.17
เงินปันผล20/04/256615/12/2566R$0.09
ดูเงินปันผลทั้งหมด 42 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล20/04/256615/09/2566R$0.09
เงินปันผล20/04/256615/06/2566R$0.09
เงินปันผล03/03/256615/03/2566R$0.09
เงินปันผล29/04/256510/11/2565R$0.11
เงินปันผล29/04/256510/08/2565R$0.11
เงินปันผล29/04/256510/05/2565R$0.11
เงินปันผล25/06/256321/12/2563R$0.21
เงินปันผล21/02/256316/03/2563R$0.21
เงินปันผล01/03/256229/03/2562R$0.21
เงินปันผล19/04/256118/05/2561R$0.34
เงินปันผล25/04/255915/09/2559R$0.34
เงินปันผล27/04/255803/07/2558R$0.34
เงินปันผล11/06/255724/06/2557R$0.03
เงินปันผล24/04/255708/05/2557R$0.32
เงินปันผล24/04/255610/05/2556R$0.40
เงินปันผล24/04/255509/05/2555R$0.38
เงินปันผล27/04/255418/05/2554R$0.31
เงินปันผล28/04/255320/05/2553R$0.25
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)01/12/255220/05/2553R$0.38
เงินปันผล23/04/255208/05/2552R$0.46
เงินปันผล24/04/255115/05/2551R$0.45
เงินปันผล22/04/2564—R$0.14
เงินปันผล18/04/2562—R$0.21
เงินปันผล26/04/2560—R$0.34
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/11/2554—R$0.38
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)11/11/2553—R$0.42
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)11/11/2551—R$0.31
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/11/2550—R$0.17
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/09/2550—R$0.17
เงินปันผล25/04/2550—R$0.25
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
แตกหุ้น23/12/256410 ต่อ 1
แตกหุ้น17/10/25552 ต่อ 1

เกี่ยวกับ Iguatemi

กลุ่มอุตสาหกรรม
Construção e Imobiliário
หมวดธุรกิจ
Exploração de Imóveis
กลุ่มการจดทะเบียน
ระดับ 1
Tag along
กำหนดในข้อบังคับบริษัท
Free float
56.68%
หุ้นที่ออกแล้ว
770.99M สามัญ · 435.37M บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$58M
น้ำหนักใน Ibovespa
0.23%
จดทะเบียนตั้งแต่
22/11/2564
CNPJ
60.543.816/0001-93

A Iguatemi S.A. atua no desenvolvimento, administração e exploração comercial de shopping centers e empreendimentos imobiliários de varejo no Brasil. A companhia mantém portfólio de ativos com foco em centros de compras premium, operações de varejo, serviços e entretenimento em grandes centros urbanos. As receitas derivam principalmente de aluguéis, cobrança de condomínio e fundo de promoção, além de receitas de estacionamento, mídia e serviços associados aos empreendimentos. A empresa também participa de projetos multiuso e iniciativas digitais relacionadas ao ecossistema de consumo e relacionamento com lojistas e clientes. Listada na B3, a companhia integra o setor de construção e imobiliário no segmento de exploração de imóveis. Sua estratégia combina gestão ativa de portfólio, ganhos de eficiência operacional e expansão seletiva para mercados de maior renda e densidade de consumo.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
GJ Investimentos e Participações S.A.ผู้ควบคุม64.35%1.60%41.26%
RADAR GESTORA DE RECURSOS LTDA.2.94%10.09%5.57%
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda2.21%7.61%4.20%
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS2.11%7.24%4.00%
AZVALOR INTERNACIONAL FI1.91%6.58%3.63%
NORGES BANK1.66%6.19%3.33%
ITAÚ USA ASSET MANAGEMENT, INC.1.59%5.48%3.02%
SQUADRA INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS1.44%4.96%2.74%
BlackRock1.43%4.90%2.71%
VERA RIBEIRO JEREISSATI1.78%0.00%1.13%
DIANA JEREISSATI LEGEY1.78%0.00%1.12%
LIA RIBEIRO JEREISSATI1.78%0.00%1.12%
AZVALOR LUX SICAV - AZVALOR INTERNATIONAL0.25%0.85%0.47%
AZVALOR GLOBAL VALUE FONDO DE PENSIONES0.16%0.54%0.30%
Kalila Representações Comerciais Ltda0.19%0.30%0.23%
AZVALOR MANAGERS F.I.0.05%0.15%0.09%
Grande Moinho Cearense S.A.0.11%0.00%0.07%
Cesena SP Empreendimentos Imobiliários S.A.0.05%0.00%0.03%
LFJ Participações Ltda0.03%0.00%0.02%
MLRJ Imobiliária S.A.0.01%0.00%0.01%
Shopping Center Reunidos do Brasil Ltda. ("SCRB")0.00%0.00%0.00%
Outros13.87%43.36%24.72%
Ações Tesouraria0.31%0.17%0.26%

คำถามเกี่ยวกับ IGTI11

วันนี้ IGTI11 ราคาเท่าไร

IGTI11 อยู่ที่ R$27.02 (3.37% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569

IGTI11 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

IGTI11 จ่าย R$0.68 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 2.64%

เงินปันผลรอบถัดไปของ IGTI11 จ่ายเมื่อไร

การจ่ายเงินที่ประกาศล่าสุดคือ R$0.17 ต่อหุ้น ในวันที่ 29/10/2569

P/E และ P/B ของ IGTI11 เท่าไร

IGTI11 ซื้อขายที่ P/E 17.02 และ P/B 2.20

IGTI11 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

IGTI11 ให้ผลตอบแทน 12.41% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 18.83% และการขาดทุนสูงสุดที่ -15.03%

IGTI11 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Iguatemi อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Construção e Imobiliário หมวดธุรกิจ Exploração de Imóveis