B3 · BRL
IRBR3
IRB Brasil Resseguros SA
- ช่วงราคาวันนี้
- R$61.03 – R$63.39
- ปริมาณวันนี้
- R$52.2M
- ช่วงราคา 52 สัปดาห์
- R$45.86 – R$66.65
ติดตาม IRBR3 บน Fuolio
ดูว่า IRBR3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน
สร้างบัญชีฟรีIRBR3 ในตัวเลข
- มูลค่าตลาด
- R$5B
- P/E
- 20.98
- P/B
- 0.95
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
- 2.56%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ IRBR3 อยู่ที่ 2.56% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 0.01%
ประวัติราคา IRBR3
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ IRBR3
ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน
| ตัวชี้วัด | 12 เดือน | 36 เดือน | 60 เดือน |
|---|---|---|---|
| ผลตอบแทน | +28.69% | +56.05% | -45.61% |
| ความผันผวน (ต่อปี) | 19.35% | 49.94% | 55.42% |
| การขาดทุนสูงสุด | -15.19% | -41.96% | -83.83% |
| เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก | 9/12 | 21/36 | 32/60 |
ลงทุนใน IRBR3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?
เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/10/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$543.89
- มูลค่าวันนี้ใน IRBR3
- R$543.89
- ผลตอบแทนตลอดช่วง
- -45.61%
- ผลตอบแทนต่อปี
- -11.47%
- ใน Ibovespa
- R$1,777.43
รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต
ปัจจัยพื้นฐานของ IRBR3
มูลค่าหุ้น
- P/E20.98
- P/B0.95
- EV/EBITDA27.12
- EV/EBIT41.35
- EV/รายได้1.13
- P/EBIT41.35
- P/S1.13
- P/OCF12.98
- P/FCF13.99
- Earnings yield2.42%
- PEG—
- กำไรต่อหุ้นR$2.94
- มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$65.10
หนี้สิน
- หนี้สินสุทธิ—
- หนี้สินสุทธิ/EBITDA—
- หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น—
- หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น—
- อัตราส่วนสภาพคล่อง1.44
- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว—
- อัตราส่วนเงินสด1.22
ประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น2.39%
- อัตรากำไร EBITDA4.17%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน2.74%
- อัตรากำไรสุทธิ5.39%
- อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์0.30
ความสามารถในการทำกำไร
- ROE4.52%
- ROA1.59%
- ROIC2.29%
- Payout53.73%
การเติบโต
- CAGR รายได้ (5 ปี)-12.10%
- CAGR กำไร (5 ปี)—
- การเติบโตของรายได้ (ปี)-13.98%
- การเติบโตของกำไร (ปี)-51.48%
- การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)-24.69%
- การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)-60.91%
ราคาที่เหมาะสมของ IRBR3 คือเท่าไร?
สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$61.66
- ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
- R$65.62
- สูงกว่าราคา 6.42%
√(22.50 × R$2.94 × R$65.10)
Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม
- ราคาเพดานตาม Bazin
- R$0.10
- ต่ำกว่าราคา 99.83%
R$0.01 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%
Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%
Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ
ตัวชี้วัดของ IRBR3 รายปี
มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น
| ตัวชี้วัด | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 11.24 | 4.31 | -882.72 | -0.11 | -6.19 | -5.66 | 23.10 | 16.38 |
| P/B | 0.83 | 0.71 | 25.68 | 0.02 | 1.16 | 2.02 | 7.09 | 4.99 |
| EV/EBITDA | 6.81 | 3.92 | — | 1.76 | 1.94 | 2.46 | 6.08 | 9.10 |
| อัตราผลตอบแทนเงินปันผล | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.01% | 0.55% | 0.35% |
| กำไรต่อหุ้น | R$4.78 | R$9.84 | -R$0.05 | -R$7.66 | -R$0.54 | -R$1.20 | R$1.29 | R$3.91 |
| มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น | R$64.55 | R$60.19 | R$1.73 | R$49.52 | R$2.87 | R$3.36 | R$4.21 | R$12.82 |
| ROE | 7.40% | 16.36% | -2.91% | -15.47% | -18.78% | -35.74% | 30.67% | 30.46% |
| ROIC | 10.60% | 16.04% | -8.90% | 0.27% | -0.04% | 1.37% | 3.29% | 0.70% |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 11.10% | 12.82% | -5.62% | -20.42% | -19.74% | -18.47% | 10.46% | 23.14% |
| อัตรากำไร EBITDA | 12.38% | 14.63% | -5.54% | 94.23% | 109.15% | 94.16% | 95.76% | 51.56% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 7.50% | 13.30% | -2.14% | -8.94% | -8.55% | -17.94% | 18.31% | 21.14% |
| หนี้สินสุทธิ/EBITDA | — | — | — | 1.75 | 1.46 | 1.38 | 1.66 | 2.39 |
งบการเงินของ IRBR3
| รายการ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้สุทธิ | R$5.2B | R$6.1B | R$5.8B | R$7B | R$8B | R$8.5B |
| ต้นทุนขาย | — | — | — | -R$8.5B | -R$9.6B | -R$10B |
| กำไรขั้นต้น | R$578.7M | R$776.7M | -R$325.7M | -R$1.4B | -R$1.6B | -R$1.6B |
| EBITDA | R$645M | R$886.2M | -R$321M | R$6.6B | R$8.7B | R$8B |
| EBIT | R$559.9M | R$790.4M | -R$378.8M | R$65.2M | -R$9.2M | R$209.3M |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ | R$42.6M | R$406.2M | R$121.1M | R$0 | R$0 | R$0 |
| กำไรก่อนภาษี | R$602.6M | R$1.2B | -R$257.7M | -R$1.8B | -R$2B | -R$1.8B |
| ภาษีเงินได้ | — | — | — | R$614.5M | R$610.1M | -R$111.6M |
| กำไรสุทธิ | R$390.9M | R$805.7M | -R$123.9M | -R$630.3M | -R$682.7M | -R$1.5B |
ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น
IRBR3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม
| หุ้น | P/E | P/B | อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน) | ROE | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| IRBR3Irb - Brasil Resseguros | 20.98 | 0.95 | 2.56% | 4.52% | R$5B |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$511.8B |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$511.8B |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$271.9B |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$271.9B |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$183.9B |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$183.9B |
IRBR3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่
อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี
- 0.22%2017
- 0.35%2018
- 0.55%2019
- 0.01%2020
- 0.03%2021
- 0.00%2022
- 0.00%2023
- 0.00%2024
- 0.00%2025
- 2.56%2026
| ประเภท | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | วันจ่าย | ต่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 30/06/2569 | 31/07/2569 | R$0.32 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 29/05/2569 | 30/06/2569 | R$0.32 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 30/04/2569 | 29/05/2569 | R$0.32 |
| รายได้ | 06/04/2569 | 17/04/2569 | R$0.02 |
| เงินปันผล | 06/04/2569 | 17/04/2569 | R$0.59 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 14/08/2563 | 08/09/2564 | R$0.03 |
| รายได้ | 14/08/2563 | 08/09/2564 | R$0.00 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 14/08/2563 | 29/12/2563 | R$0.03 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 18/11/2562 | 05/12/2562 | R$0.21 |
| เงินปันผล | 21/03/2562 | 30/04/2562 | R$0.22 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 21/03/2562 | 30/04/2562 | R$0.21 |
| เงินปันผล | 21/03/2562 | 30/04/2562 | R$1.89 |
ดูเงินปันผลทั้งหมด 23 รายการ
| ประเภท | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | วันจ่าย | ต่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| เงินปันผล | 14/03/2562 | 30/04/2562 | R$1.90 |
| เงินปันผล | 14/03/2562 | 30/04/2562 | R$0.23 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 14/03/2562 | 30/04/2562 | R$0.22 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 07/11/2561 | 21/11/2561 | R$0.58 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 21/03/2561 | 03/04/2561 | R$0.20 |
| เงินปันผล | 21/03/2561 | 03/04/2561 | R$1.44 |
| เงินปันผล | 21/03/2561 | 03/04/2561 | R$0.01 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 07/11/2560 | 21/11/2560 | R$0.58 |
| รายได้ | 21/03/2562 | — | R$0.00 |
| รายได้ | 21/03/2562 | — | R$0.00 |
| รายได้ | 21/03/2562 | — | R$0.04 |
| เหตุการณ์ | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | อัตราส่วน |
|---|---|---|
| รวมหุ้น | 24/01/2566 | 1 ต่อ 30 |
| แตกหุ้น | 25/09/2562 | 3 ต่อ 1 |
เกี่ยวกับ Irb - Brasil Resseguros
- กลุ่มอุตสาหกรรม
- Serviços Financeiros
- หมวดธุรกิจ
- Resseguradoras
- กลุ่มการจดทะเบียน
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- Free float
- 99.04%
- หุ้นที่ออกแล้ว
- 81.84M สามัญ
- มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- R$39.3M
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 31/07/2560
- CNPJ
- 33.376.989/0001-91
A IRB(Re) é uma resseguradora brasileira com atuação em diferentes ramos, incluindo riscos patrimoniais, rurais, financeiros, transportes e vida. A companhia opera com foco em resseguro local e internacional, oferecendo capacidade de subscrição e gestão de riscos para seguradoras cedentes. A organização teve origem em 1939 como instituto estatal e passou por transformações societárias até se tornar empresa privada listada na B3. Desde a abertura do mercado de resseguros no Brasil, o ambiente competitivo mudou e a companhia passou a atuar em condições de mercado com múltiplos participantes. O desempenho da IRB é sensível a ciclos de sinistralidade, precificação de contratos, resultado financeiro e disciplina de subscrição. A estratégia recente enfatiza rentabilidade técnica, capital e concentração em linhas e geografias consideradas prioritárias.
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์| ผู้ถือหุ้น | หุ้นสามัญ | หุ้นบุริมสิทธิ | รวม |
|---|---|---|---|
| Bradesco Seguros S.A. | 15.93% | 0.00% | 15.93% |
| Itaú Seguros S.A. | 11.63% | 0.00% | 11.63% |
| Bonsucex Holding S.A | 5.07% | 0.00% | 5.07% |
| União Federal | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Outros | 66.55% | 0.00% | 66.55% |
| Ações Tesouraria | 0.82% | 0.00% | 0.82% |
คำถามเกี่ยวกับ IRBR3
วันนี้ IRBR3 ราคาเท่าไร
IRBR3 อยู่ที่ R$61.66 (-1.82% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569
IRBR3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025
IRBR3 จ่าย R$0.00 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 0.00%
P/E และ P/B ของ IRBR3 เท่าไร
IRBR3 ซื้อขายที่ P/E 20.98 และ P/B 0.95
IRBR3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน
IRBR3 ให้ผลตอบแทน 28.69% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 19.35% และการขาดทุนสูงสุดที่ -15.19%
IRBR3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด
Irb - Brasil Resseguros อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Serviços Financeiros หมวดธุรกิจ Resseguradoras