สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

MDIA3

M. Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos

R$16.39+1.49% (R$0.24)
ช่วงราคาวันนี้
R$16.15 – R$16.60
ปริมาณวันนี้
R$16M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$16.02 – R$29.96

ติดตาม MDIA3 บน Fuolio

ดูว่า MDIA3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

MDIA3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$5.6B
P/E
8.56
P/B
0.65
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
5.83%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
-0.60

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ MDIA3 อยู่ที่ 5.83% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 3.49%

ประวัติราคา MDIA3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ MDIA3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน-39.66%-50.27%-40.01%
ความผันผวน (ต่อปี)22.00%28.76%38.02%
การขาดทุนสูงสุด-40.92%-56.48%-58.31%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก4/1214/3624/60

ลงทุนใน MDIA3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$599.88

มูลค่าวันนี้ใน MDIA3
R$599.88
ผลตอบแทนตลอดช่วง
-40.01%
ผลตอบแทนต่อปี
-9.72%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ MDIA3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    8.56
  • P/B
    0.65
  • EV/EBITDA
    4.55
  • EV/EBIT
    7.39
  • EV/รายได้
    0.47
  • P/EBIT
    8.37
  • P/S
    0.53
  • P/OCF
    4.53
  • P/FCF
    6.34
  • Earnings yield
    13.53%
  • PEG
    0.79
  • กำไรต่อหุ้น
    R$1.92
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$25.03

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    -R$651.2M
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    -0.60
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    -0.08
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.17
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    2.55
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.78
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.88

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    32.67%
  • อัตรากำไร EBITDA
    10.34%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    6.37%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    6.23%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.80

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    7.65%
  • ROA
    4.97%
  • ROIC
    7.56%
  • Payout
    49.94%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    7.68%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    0.55%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    8.02%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    2.15%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    6.08%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    10.62%

ราคาที่เหมาะสมของ MDIA3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$16.39

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$32.84
สูงกว่าราคา 100.38%

√(22.50 × R$1.92 × R$25.03)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$16.10
ต่ำกว่าราคา 1.75%

R$0.97 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ MDIA3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E12.3110.5214.7425.2117.1315.1223.2220.05
P/B0.990.851.721.811.231.742.142.61
EV/EBITDA6.925.869.0615.2212.9312.2217.5516.40
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล5.45%3.29%0.67%5.43%2.58%0.74%1.07%0.91%
กำไรต่อหุ้นR$1.95R$1.91R$2.62R$1.42R$1.49R$2.25R$1.64R$2.13
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$24.30R$23.59R$22.43R$19.79R$20.74R$19.60R$17.80R$16.41
ROE8.01%8.08%11.69%7.18%7.18%11.49%9.23%13.01%
ROIC8.31%7.92%13.54%7.05%5.49%9.79%7.93%10.72%
อัตรากำไรขั้นต้น32.16%34.42%33.17%28.50%28.18%32.83%35.41%38.08%
อัตรากำไร EBITDA10.57%12.40%13.22%8.89%8.75%13.43%12.65%15.49%
อัตรากำไรสุทธิ6.32%6.68%8.20%4.76%6.46%10.53%9.12%12.01%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA-0.440.18-0.081.730.290.370.800.85

งบการเงินของ MDIA3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$10.4BR$9.7BR$10.8BR$10.1BR$7.8BR$7.3B
ต้นทุนขาย-R$7.1B-R$6.3B-R$7.2B-R$7.2B-R$5.6B-R$4.9B
กำไรขั้นต้นR$3.4BR$3.3BR$3.6BR$2.9BR$2.2BR$2.4B
EBITDAR$1.1BR$1.2BR$1.4BR$900.4MR$683.9MR$974.3M
EBITR$691.2MR$829.3MR$1.1BR$583.2MR$397MR$714.6M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิR$17M-R$6.2M-R$132.6M-R$231.5M-R$19.8MR$81.1M
กำไรก่อนภาษีR$708.3MR$823.2MR$936MR$351.7MR$377.2MR$795.6M
ภาษีเงินได้-R$48.5M-R$177.2M-R$47.4MR$130.1MR$127.8M-R$31.8M
กำไรสุทธิR$659.8MR$645.9MR$888.7MR$481.8MR$505MR$763.8M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

MDIA3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
MDIA3Ind Com De Alimentos8.560.655.83%7.65%R$5.6B
ABEV3AMBEV S.A.14.642.695.51%18.40%R$237.8B
MBRF3MBRF363.492.030.00%3.20%R$23.2B
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1.320.620.00%-47.14%R$9.3B
ALPA4ALPARGATAS S.A.13.822.6812.66%19.37%R$8.3B
ALPA3ALPARGATAS S.A.9.991.9317.03%19.37%R$8.4B

MDIA3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

การจ่ายเงินที่ประกาศแล้ว
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล22/10/256930/10/2569R$0.03
เงินปันผล19/11/256930/11/2569R$0.03
เงินปันผล18/12/256930/12/2569R$0.03

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 2.34%2017
  • 0.91%2018
  • 1.07%2019
  • 0.74%2020
  • 2.58%2021
  • 5.43%2022
  • 0.67%2023
  • 3.29%2024
  • 5.45%2025
  • 1.65%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล22/09/256930/09/2569R$0.03
เงินปันผล21/08/256930/08/2569R$0.03
เงินปันผล23/07/256931/07/2569R$0.03
เงินปันผล22/06/256930/06/2569R$0.03
เงินปันผล21/05/256929/05/2569R$0.03
เงินปันผล22/04/256930/04/2569R$0.03
เงินปันผล23/03/256931/03/2569R$0.03
เงินปันผล19/02/256927/02/2569R$0.03
เงินปันผล22/01/256930/01/2569R$0.03
เงินปันผล19/12/256830/12/2568R$0.60
เงินปันผล18/12/256830/12/2568R$0.03
เงินปันผล19/11/256828/11/2568R$0.03
ดูเงินปันผลทั้งหมด 59 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล23/10/256831/10/2568R$0.03
เงินปันผล22/09/256830/09/2568R$0.10
เงินปันผล22/09/256830/09/2568R$0.03
เงินปันผล21/08/256829/08/2568R$0.03
เงินปันผล23/07/256831/07/2568R$0.03
เงินปันผล20/06/256830/06/2568R$0.03
เงินปันผล22/05/256830/05/2568R$0.03
เงินปันผล22/04/256830/04/2568R$0.03
เงินปันผล18/03/256801/04/2568R$0.28
เงินปันผล21/03/256831/03/2568R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/12/256730/12/2567R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/09/256730/09/2567R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/06/256728/06/2567R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/12/256601/04/2567R$0.42
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/03/256728/03/2567R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/12/256628/12/2566R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/12/256628/12/2566R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/09/256629/09/2566R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/06/256630/06/2566R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/03/256631/03/2566R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/12/256529/12/2565R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/09/256530/09/2565R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/06/256530/06/2565R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/03/256531/03/2565R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)09/02/256518/02/2565R$1.75
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/12/256430/12/2564R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/09/256430/09/2564R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/06/256430/06/2564R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/12/256303/05/2564R$0.46
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)07/04/256422/04/2564R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/12/256230/04/2563R$0.25
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/12/256130/04/2562R$0.41
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/12/256027/04/2561R$0.39
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)10/08/256031/08/2560R$0.17
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/12/255928/04/2560R$1.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/08/255915/08/2559R$0.50
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/12/255825/04/2559R$0.72
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/07/255814/08/2558R$0.50
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/12/255723/04/2558R$1.21
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)09/12/255630/04/2557R$1.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/12/255530/04/2556R$1.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/12/255427/04/2555R$0.77
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)11/04/255429/04/2554R$0.77
เงินปันผล05/04/255315/04/2553R$0.67
เงินปันผล24/04/255225/05/2552R$0.28
เงินปันผล29/04/255112/05/2551R$0.27
เงินปันผล25/04/2550—R$0.38
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
แตกหุ้น13/04/25603 ต่อ 1

เกี่ยวกับ Ind Com De Alimentos

กลุ่มอุตสาหกรรม
Consumo Não Cíclico
หมวดธุรกิจ
Alimentos Diversos
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
19.18%
หุ้นที่ออกแล้ว
339M สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$11.7M
จดทะเบียนตั้งแต่
18/10/2549
CNPJ
07.206.816/0001-15

M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos é uma multinacional brasileira que fabrica, comercializa e distribui biscoitos, massas, bolos, lanches, farinha de trigo, margarina e gordura vegetal em todo o Brasil. Fundada em 1951 por Manuel Dias Branco e Francisco Ivens de Sá Dias Branco, a empresa evoluiu de uma pequena padaria para se tornar uma das maiores indústrias alimentícias do Brasil e do mundo. M. Dias Branco é líder no mercado brasileiro de massas, com 26,1% de participação no mercado de biscoitos e 25,4% no mercado de massas, além de ser a terceira maior produtora de farinha de trigo. A companhia opera 14 unidades industriais e 25 centros de distribuição distribuídos por todo o país, empregando aproximadamente 16 mil funcionários. Seu portfólio inclui marcas renomadas como Fortaleza, ADRIA, Richester, PILAR, Isabela, Vitarella, Zaber, Amorela, Basilar, Pelaggio, Estrela, Salsitos, Puro Sabor, Medalha de Ouro, Bonsabor, Adorita e Predileto. A empresa mantém um modelo de integração vertical que permite a produção de suas matérias-primas mais importantes.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.ผู้ควบคุม63.32%0.00%63.32%
AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕESผู้ควบคุม3.89%0.00%3.89%
Outros31.72%0.00%31.72%
Ações Tesouraria1.07%0.00%1.07%

คำถามเกี่ยวกับ MDIA3

วันนี้ MDIA3 ราคาเท่าไร

MDIA3 อยู่ที่ R$16.39 (1.49% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

MDIA3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

MDIA3 จ่าย R$1.31 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 5.45%

เงินปันผลรอบถัดไปของ MDIA3 จ่ายเมื่อไร

การจ่ายเงินที่ประกาศล่าสุดคือ R$0.03 ต่อหุ้น ในวันที่ 30/10/2569

P/E และ P/B ของ MDIA3 เท่าไร

MDIA3 ซื้อขายที่ P/E 8.56 และ P/B 0.65

MDIA3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

MDIA3 ให้ผลตอบแทน -39.66% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 22.00% และการขาดทุนสูงสุดที่ -40.92%

MDIA3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Ind Com De Alimentos อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Consumo Não Cíclico หมวดธุรกิจ Alimentos Diversos