สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

NATU3

Natura Cosmeticos SA

R$6.75+3.05% (R$0.20)
ช่วงราคาวันนี้
R$6.53 – R$6.75
ปริมาณวันนี้
R$110.7M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$6.42 – R$11.15

ติดตาม NATU3 บน Fuolio

ดูว่า NATU3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

NATU3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$9.3B
P/E
-1.32
P/B
0.62
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
0.00%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
1.83

ประวัติราคา NATU3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ NATU3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน-25.08%-79.82%-69.46%
ความผันผวน (ต่อปี)36.36%63.15%54.69%
การขาดทุนสูงสุด-35.34%-89.73%-89.73%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก4/1216/3630/60

ลงทุนใน NATU3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/06/2568 วันนี้จะมีมูลค่า R$195.33

มูลค่าวันนี้ใน NATU3
R$195.33
ผลตอบแทนตลอดช่วง
-80.47%
ผลตอบแทนต่อปี
-72.89%
ใน Ibovespa
R$1,324.88

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ NATU3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    -1.32
  • P/B
    0.62
  • EV/EBITDA
    6.05
  • EV/EBIT
    9.72
  • EV/รายได้
    0.62
  • P/EBIT
    6.79
  • P/S
    0.43
  • P/OCF
    -6.13
  • P/FCF
    —
  • Earnings yield
    10.28%
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    -R$5.10
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$10.82

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$4B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    1.83
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.27
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.42
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    1.68
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.41
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.21

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    66.36%
  • อัตรากำไร EBITDA
    10.23%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    6.37%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    -33.04%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.62

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    -47.14%
  • ROA
    -20.34%
  • ROIC
    7.17%
  • Payout
    —

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    -5.81%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    —
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    -9.90%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    -400.29%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    -14.50%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -376.56%

ราคาที่เหมาะสมของ NATU3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$6.75

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
—
ใช้กับ NATU3 ไม่ได้: สูตรนี้ต้องมีกำไรและมูลค่าทางบัญชีเป็นบวก

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$13.56
สูงกว่าราคา 100.87%

R$0.81 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ NATU3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด202420232022202120202019
P/E—————296.70
P/B—————13.72
EV/EBITDA—————20.81
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล—————1.06%
กำไรต่อหุ้น-R$6.42R$2.14-R$2.07R$0.83-R$0.47R$0.12
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$11.27R$16.67R$16.16R$20.69R$19.89R$2.69
ROE-56.98%12.86%-12.79%4.01%-2.37%4.62%
ROIC0.00%-0.70%-1.53%3.17%2.40%8.01%
อัตรากำไรขั้นต้น65.24%63.81%63.81%65.11%64.17%72.08%
อัตรากำไร EBITDA7.79%5.36%5.87%9.73%9.50%17.09%
อัตรากำไรสุทธิ-37.07%11.12%-7.87%2.85%-1.76%1.08%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA1.27-1.163.561.721.562.13

งบการเงินของ NATU3

รายการ202420232022202120202019
รายได้สุทธิR$24.1BR$26.7BR$36.3BR$40.2BR$36.9BR$14.4B
ต้นทุนขาย-R$8.4B-R$9.7B-R$13.2B-R$14B-R$13.2B-R$4B
กำไรขั้นต้นR$15.7BR$17.1BR$23.2BR$26.2BR$23.7BR$10.4B
EBITDAR$1.9BR$1.4BR$2.1BR$3.9BR$3.5BR$2.5B
EBITR$908.1M-R$154.8M-R$457.8MR$1.1BR$789.6MR$1.4B
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$692.8M-R$2.5B-R$1.9B-R$1B-R$1B-R$1B
กำไรก่อนภาษีR$215.3M-R$2.7B-R$2.4BR$91.3M-R$245.8MR$304.6M
ภาษีเงินได้-R$957.4MR$86.4M-R$119.6MR$1B-R$274.7M-R$149.1M
กำไรสุทธิ-R$8.9BR$3B-R$2.9BR$1.1B-R$650.2MR$155.5M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

NATU3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
NATU3Natura Cosmeticos-1.320.620.00%-47.14%R$9.3B
ABEV3AMBEV S.A.14.642.695.51%18.40%R$237.8B
MBRF3MBRF363.492.030.00%3.20%R$23.2B
ALPA4ALPARGATAS S.A.13.822.6812.66%19.37%R$8.3B
ALPA3ALPARGATAS S.A.9.991.9317.03%19.37%R$8.4B
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8.640.665.78%7.65%R$5.6B

NATU3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 0.83%2017
  • 1.10%2018
  • 1.06%2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 0.00%2025
  • 0.00%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/04/256703/12/2567R$0.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)02/12/256702/12/2567R$0.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/04/256731/07/2567R$0.03
เงินปันผล10/04/256730/04/2567R$1.30
เงินปันผล19/03/256719/04/2567R$0.71
เงินปันผล18/03/256718/04/2567R$0.71
เงินปันผล14/03/256731/03/2567R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/03/256731/03/2567R$0.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/12/256631/01/2567R$0.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/12/256631/12/2566R$0.69
เงินปันผล20/04/256520/04/2565R$0.13
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/12/256310/02/2564R$0.14
ดูเงินปันผลทั้งหมด 43 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/11/256226/02/2563R$0.13
เงินปันผล26/02/256218/04/2562R$0.13
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/01/256226/02/2562R$0.26
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/03/256111/05/2561R$0.02
เงินปันผล19/03/256111/05/2561R$0.30
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/12/256016/02/2561R$0.18
เงินปันผล22/02/256020/04/2560R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/02/256020/04/2560R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/12/255910/02/2560R$0.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)24/02/255920/04/2559R$0.04
เงินปันผล24/02/255920/04/2559R$0.25
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/07/255813/08/2558R$0.07
เงินปันผล29/07/255813/08/2558R$0.48
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/02/255817/04/2558R$0.05
เงินปันผล18/02/255817/04/2558R$1.00
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/07/255714/08/2557R$0.06
เงินปันผล30/07/255714/08/2557R$0.54
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/02/255716/04/2557R$0.05
เงินปันผล19/02/255716/04/2557R$1.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/07/255615/08/2556R$0.06
เงินปันผล31/07/255615/08/2556R$0.78
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/02/255617/04/2556R$0.05
เงินปันผล15/02/255617/04/2556R$1.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/07/255515/08/2555R$0.09
เงินปันผล31/07/255515/08/2555R$0.76
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)24/02/255518/04/2555R$0.06
เงินปันผล24/02/255518/04/2555R$1.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/07/255412/08/2554R$0.09
เงินปันผล26/07/255412/08/2554R$0.68
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)01/03/255414/04/2554R$0.06
เงินปันผล01/03/255414/04/2554R$0.94
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
หุ้นปันผล17/09/2562100.00% เป็นหุ้น
แตกหุ้น30/03/25495 ต่อ 1

เกี่ยวกับ Natura Cosmeticos

กลุ่มอุตสาหกรรม
Consumo Não Cíclico
หมวดธุรกิจ
Produtos de Uso Pessoal
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
52.91%
หุ้นที่ออกแล้ว
1.37B สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$61.8M
น้ำหนักใน Ibovespa
0.21%
จดทะเบียนตั้งแต่
26/05/2547
CNPJ
71.673.990/0001-77

Natura &Co Holding S.A. é uma multinacional brasileira de cosméticos e produtos de higiene pessoal, sendo uma das maiores empresas de beleza do mundo. Fundada em 1969 por Luiz Seabra, a Natura começou como uma pequena loja de cosméticos naturais em São Paulo e evoluiu para se tornar um grupo global com operações em múltiplos países. A companhia é conhecida por seu compromisso com a sustentabilidade, inovação e uso de ingredientes naturais, especialmente da biodiversidade amazônica. Natura &Co opera através de marcas renomadas incluindo Natura, Avon, The Body Shop e Aesop, atendendo consumidores em mais de 100 países. A empresa mantém um modelo de negócio inovador que combina vendas diretas, e-commerce e varejo tradicional. Natura &Co está comprometida com práticas sustentáveis, responsabilidade social e governança corporativa, posicionando-se como líder global em beleza sustentável e inclusiva.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
Dynamo Administração de Recursos Ltda / Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda.8.84%0.00%8.84%
ADVENT INTERNATIONAL8.00%0.00%8.00%
Pzena Investment Management, Llc5.37%0.00%5.37%
AIKYA INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED5.11%0.00%5.11%
BAILLIE GIFFORD OVERSEAS LIMITED5.06%0.00%5.06%
ANTÔNIO LUIZ DA CUNHA SEABRAผู้ควบคุม4.84%0.00%4.84%
LÚCIA HELENA RIOS SEABRAผู้ควบคุม4.83%0.00%4.83%
GUILHERME PEIRÃO LEALผู้ควบคุม4.21%0.00%4.21%
FELIPE PEDROSO LEALผู้ควบคุม3.30%0.00%3.30%
RICARDO PEDROSO LEALผู้ควบคุม3.30%0.00%3.30%
FABRICIUS PINOTTIผู้ควบคุม1.84%0.00%1.84%
VINICIUS PINOTTIผู้ควบคุม1.84%0.00%1.84%
MARIA HELI DALLA COLLETTA DE MATTOSผู้ควบคุม1.77%0.00%1.77%
FIA Veredas - Investimento no Exteriorผู้ควบคุม1.64%0.00%1.64%
ADRIANA RAUCI SEABRAผู้ควบคุม1.21%0.00%1.21%
ESTELA RIOS SEABRAผู้ควบคุม1.21%0.00%1.21%
LUIS FERNANDO RAUCCI SEABRAผู้ควบคุม1.21%0.00%1.21%
LUIS HENRIQUE RAUCCI SEABRAผู้ควบคุม1.21%0.00%1.21%
GUSTAVO FARAH OLIVAผู้ควบคุม1.01%0.00%1.01%
MATHEUS FARAH LEALผู้ควบคุม1.01%0.00%1.01%
THOMAS FARAH DE GODOYผู้ควบคุม1.01%0.00%1.01%
GUILHERME RUGGIERO PASSOSผู้ควบคุม0.86%0.00%0.86%
PATRÍCIA RUGGIERO PASSOSผู้ควบคุม0.86%0.00%0.86%
Kairós Fundo de Investimento em Ações - Investimento no Exteriorผู้ควบคุม0.38%0.00%0.38%
SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAผู้ควบคุม0.36%0.00%0.36%
FÁBIO DALLA COLLETTA DE MATTOSผู้ควบคุม0.32%0.00%0.32%
GUSTAVO DALLA COLLETTA DE MATTOSผู้ควบคุม0.32%0.00%0.32%
PEDRO LUIZ BARREIROS PASSOSผู้ควบคุม0.20%0.00%0.20%
RM Futura Multimercado Fundo de Investimento Crédito Privado Investimento no Exteriorผู้ควบคุม0.10%0.00%0.10%
ANIMA INVESTIMENTOS LTDAผู้ควบคุม0.00%0.00%0.00%
Outros28.72%0.00%28.72%
Ações Tesouraria0.09%0.00%0.09%

คำถามเกี่ยวกับ NATU3

วันนี้ NATU3 ราคาเท่าไร

NATU3 อยู่ที่ R$6.75 (3.05% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

NATU3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

NATU3 จ่าย R$0.00 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 0.00%

P/E และ P/B ของ NATU3 เท่าไร

NATU3 ซื้อขายที่ P/E -1.32 และ P/B 0.62

NATU3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

NATU3 ให้ผลตอบแทน -25.08% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 36.36% และการขาดทุนสูงสุดที่ -35.34%

NATU3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Natura Cosmeticos อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Consumo Não Cíclico หมวดธุรกิจ Produtos de Uso Pessoal