สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

MELK3

Melnick Desenvolvimento Imobiliario SA

R$3.060.00% (R$0.00)
ช่วงราคาวันนี้
R$3.02 – R$3.09
ปริมาณวันนี้
R$1.1M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$2.68 – R$4.22

ติดตาม MELK3 บน Fuolio

ดูว่า MELK3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

MELK3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$631.2M
P/E
5.32
P/B
0.58
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
13.62%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
3.81

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ MELK3 อยู่ที่ 13.62% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 17.83%

ประวัติราคา MELK3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ MELK3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน-12.98%+28.86%+93.02%
ความผันผวน (ต่อปี)22.62%25.35%29.85%
การขาดทุนสูงสุด-28.14%-28.14%-30.53%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก6/1219/3632/60

ลงทุนใน MELK3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/10/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,930.20

มูลค่าวันนี้ใน MELK3
R$1,930.20
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+93.02%
ผลตอบแทนต่อปี
+14.07%
ใน Ibovespa
R$1,777.43

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ MELK3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    5.32
  • P/B
    0.58
  • EV/EBITDA
    8.56
  • EV/EBIT
    8.95
  • EV/รายได้
    0.99
  • P/EBIT
    4.96
  • P/S
    0.55
  • P/OCF
    -2.64
  • P/FCF
    -4.16
  • Earnings yield
    11.17%
  • PEG
    0.43
  • กำไรต่อหุ้น
    R$0.57
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$5.27

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$507.2M
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    3.81
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.42
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.67
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    2.39
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    2.39
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.37

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    24.18%
  • อัตรากำไร EBITDA
    11.61%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    11.10%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    14.41%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.40

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    10.91%
  • ROA
    5.71%
  • ROIC
    6.17%
  • Payout
    72.50%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    13.50%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    21.89%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    8.58%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    57.02%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    -5.01%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    12.38%

ราคาที่เหมาะสมของ MELK3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$3.06

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$8.25
สูงกว่าราคา 169.68%

√(22.50 × R$0.57 × R$5.27)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$11.61
สูงกว่าราคา 279.37%

R$0.70 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ MELK3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด2025202420232022202120202019
P/E6.9910.269.538.1110.1837.62—
P/B0.640.540.750.530.701.33—
EV/EBITDA11.507.718.656.486.9516.96—
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล53.40%11.27%12.81%4.72%6.98%——
กำไรต่อหุ้นR$0.54R$0.35R$0.50R$0.41R$0.40R$0.20R$0.22
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$5.90R$6.63R$6.42R$6.23R$5.77R$5.76R$2.43
ROE9.21%5.22%7.84%6.51%6.92%3.55%9.09%
ROIC5.00%5.10%6.66%5.54%6.49%7.75%7.31%
อัตรากำไรขั้นต้น24.38%21.72%20.59%22.82%23.97%22.37%24.67%
อัตรากำไร EBITDA9.40%7.94%8.56%7.45%8.50%9.91%10.45%
อัตรากำไรสุทธิ10.03%6.94%8.78%8.20%10.75%7.31%8.08%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA4.03-1.25-1.12-2.44-5.92-10.802.07

งบการเงินของ MELK3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$1.1BR$1BR$1.2BR$1BR$771.8MR$581.4M
ต้นทุนขาย-R$844.9M-R$805.5M-R$940M-R$794.6M-R$586.8M-R$451.4M
กำไรขั้นต้นR$272.4MR$223.5MR$243.7MR$234.9MR$185MR$130.1M
EBITDAR$105MR$81.7MR$101.3MR$76.7MR$65.6MR$57.6M
EBITR$100.7MR$77.5MR$96.7MR$72.7MR$60.9MR$54.7M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิR$83.5MR$86.9MR$85.6MR$76MR$39MR$15.3M
กำไรก่อนภาษีR$184.2MR$164.4MR$182.3MR$148.8MR$99.9MR$70M
ภาษีเงินได้-R$34.1M-R$27.6M-R$30.4M-R$23.2M-R$13.6M-R$12.8M
กำไรสุทธิR$112.1MR$71.4MR$103.9MR$84.4MR$82.9MR$42.5M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

MELK3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
MELK3Melnick Desenvolvimento Imobiliário5.320.5813.62%10.91%R$631.2M
TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8.861.787.19%20.14%R$14.3B
TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8.711.757.31%20.14%R$14.3B
LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES5.840.6227.63%10.63%R$2.2B
PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.24.482.240.00%9.17%R$1.1B
AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.-0.200.320.00%-160.82%R$348.4M
AZEV3AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.-1.151.850.00%-160.82%R$348.4M

MELK3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

การจ่ายเงินที่ประกาศแล้ว
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล29/04/256931/12/2569R$0.10

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 6.98%2021
  • 4.72%2022
  • 12.81%2023
  • 11.27%2024
  • 53.40%2025
  • 0.00%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล16/12/256829/12/2568R$0.07
เงินปันผล16/12/256829/12/2568R$0.25
เงินปันผล25/06/256804/07/2568R$0.11
เงินปันผล29/04/256804/07/2568R$0.14
เงินปันผล18/03/256828/03/2568R$0.73
อื่น ๆ18/03/256828/03/2568R$0.73
เงินปันผล16/12/256727/12/2567R$0.20
เงินปันผล29/04/256705/06/2567R$0.20
เงินปันผล28/04/256631/12/2566R$0.16
เงินปันผล15/12/256627/12/2566R$0.09
เงินปันผล04/10/256617/10/2566R$0.20
เงินปันผล28/04/256601/06/2566R$0.11
ดูเงินปันผลทั้งหมด 19 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล16/11/256511/01/2566R$0.05
เงินปันผล18/08/256501/09/2565R$0.03
เงินปันผล19/05/256509/06/2565R$0.03
เงินปันผล25/04/256530/05/2565R$0.09
เงินปันผล22/12/256430/12/2564R$0.07
เงินปันผล16/11/256424/11/2564R$0.21
เงินปันผล26/04/256431/05/2564R$0.01

เกี่ยวกับ Melnick Desenvolvimento Imobiliário

กลุ่มอุตสาหกรรม
Construção e Imobiliário
หมวดธุรกิจ
Incorporações
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
72.66%
หุ้นที่ออกแล้ว
206.27M สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$1.2M
จดทะเบียนตั้งแต่
28/09/2563
CNPJ
12.181.987/0001-77

Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Melnick possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Melnick está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro, contribuindo para o desenvolvimento habitacional do país.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
MELPAR INVEST LTDA49.44%0.00%49.44%
Real Investor Gestão de Recursos LTDA15.99%0.00%15.99%
Outros32.99%0.00%32.99%
Ações Tesouraria1.57%0.00%1.57%

คำถามเกี่ยวกับ MELK3

วันนี้ MELK3 ราคาเท่าไร

MELK3 อยู่ที่ R$3.06 (0.00% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

MELK3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

MELK3 จ่าย R$2.03 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 53.40%

เงินปันผลรอบถัดไปของ MELK3 จ่ายเมื่อไร

การจ่ายเงินที่ประกาศล่าสุดคือ R$0.10 ต่อหุ้น ในวันที่ 31/12/2569

P/E และ P/B ของ MELK3 เท่าไร

MELK3 ซื้อขายที่ P/E 5.32 และ P/B 0.58

MELK3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

MELK3 ให้ผลตอบแทน -12.98% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 22.62% และการขาดทุนสูงสุดที่ -28.14%

MELK3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Melnick Desenvolvimento Imobiliário อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Construção e Imobiliário หมวดธุรกิจ Incorporações