สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

TAEE3

Transmissora Alianca De Energia Eletrica S.A.

R$13.70+1.93% (R$0.26)
ช่วงราคาวันนี้
R$13.43 – R$13.73
ปริมาณวันนี้
R$761.7K
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$11.50 – R$15.20

ติดตาม TAEE3 บน Fuolio

ดูว่า TAEE3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

TAEE3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$14.3B
P/E
8.71
P/B
1.75
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
7.31%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
7.12

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ TAEE3 อยู่ที่ 7.31% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 10.42%

ประวัติราคา TAEE3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ TAEE3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+16.80%+57.39%+77.41%
ความผันผวน (ต่อปี)18.42%15.56%16.93%
การขาดทุนสูงสุด-7.60%-7.60%-13.95%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก8/1220/3633/60

ลงทุนใน TAEE3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,791.54

มูลค่าวันนี้ใน TAEE3
R$1,791.54
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+79.15%
ผลตอบแทนต่อปี
+12.37%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ TAEE3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    8.71
  • P/B
    1.75
  • EV/EBITDA
    11.89
  • EV/EBIT
    12.23
  • EV/รายได้
    7.94
  • P/EBIT
    4.90
  • P/S
    3.18
  • P/OCF
    8.38
  • P/FCF
    8.03
  • Earnings yield
    8.18%
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    R$1.57
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$7.81

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$21.3B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    7.12
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    2.64
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    2.71
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    3.48
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    3.48
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.63

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    60.76%
  • อัตรากำไร EBITDA
    66.77%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    64.89%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    36.25%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.20

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    20.14%
  • ROA
    7.16%
  • ROIC
    9.09%
  • Payout
    63.72%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    2.68%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    -9.75%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    24.37%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    -6.73%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    3.75%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -9.26%

ราคาที่เหมาะสมของ TAEE3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$13.70

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$16.62
สูงกว่าราคา 21.34%

√(22.50 × R$1.57 × R$7.81)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$21.12
สูงกว่าราคา 54.14%

R$1.27 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ TAEE3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E9.096.669.678.295.665.1210.608.17
P/B1.891.621.981.831.881.922.161.91
EV/EBITDA12.6910.2613.1410.877.266.8914.6410.38
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล7.10%8.75%9.96%13.91%12.38%9.56%6.13%10.97%
กำไรต่อหุ้นR$1.53R$1.64R$1.32R$1.40R$2.14R$2.19R$0.97R$1.04
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$7.36R$6.71R$6.46R$6.36R$6.47R$5.83R$4.77R$4.42
ROE20.76%24.41%20.48%22.06%33.12%37.55%20.33%23.43%
ROIC8.84%10.29%9.16%9.72%15.04%16.05%8.15%11.71%
อัตรากำไรขั้นต้น55.07%66.49%63.10%80.95%81.31%70.57%68.02%77.84%
อัตรากำไร EBITDA60.54%77.68%69.99%94.26%99.59%90.14%79.01%87.83%
อัตรากำไรสุทธิ34.17%45.56%40.68%55.39%63.76%63.54%55.82%65.51%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA7.566.367.526.003.643.287.154.29

งบการเงินของ TAEE3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$4.6BR$3.7BR$3.4BR$2.6BR$3.5BR$3.6B
ต้นทุนขาย-R$2.1B-R$1.2B-R$1.2B-R$498.4M-R$649M-R$1B
กำไรขั้นต้นR$2.5BR$2.5BR$2.1BR$2.1BR$2.8BR$2.5B
EBITDAR$2.8BR$2.9BR$2.4BR$2.5BR$3.5BR$3.2B
EBITR$2.7BR$2.9BR$2.3BR$2.4BR$3.4BR$3.2B
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$1B-R$1B-R$903.8M-R$737.6M-R$810.1M-R$475.5M
กำไรก่อนภาษีR$1.7BR$1.9BR$1.4BR$1.7BR$2.6BR$2.7B
ภาษีเงินได้-R$119M-R$168.6M-R$63.4M-R$254.5M-R$411.4M-R$456.3M
กำไรสุทธิR$1.6BR$1.7BR$1.4BR$1.4BR$2.2BR$2.3B

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

TAEE3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
TAEE3Transmissora Aliança De Energia Elétrica8.711.757.31%20.14%R$14.3B
TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8.861.787.19%20.14%R$14.3B
LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES5.900.6327.38%10.63%R$2.2B
PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.24.482.240.00%9.17%R$1.1B
MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.5.270.5813.75%10.91%R$625M
AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.-0.200.320.00%-160.82%R$348.4M
AZEV3AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.-1.151.850.00%-160.82%R$348.4M

TAEE3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

การจ่ายเงินที่ประกาศแล้ว
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล14/08/256926/11/2569R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/08/256926/11/2569R$0.12

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 8.23%2017
  • 10.97%2018
  • 6.13%2019
  • 9.56%2020
  • 12.38%2021
  • 13.91%2022
  • 9.96%2023
  • 8.75%2024
  • 7.10%2025
  • 5.85%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)11/05/256926/08/2569R$0.19
เงินปันผล29/04/256927/05/2569R$0.05
เงินปันผล29/04/256927/05/2569R$0.25
เงินปันผล14/11/256828/01/2569R$0.17
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/11/256828/01/2569R$0.14
เงินปันผล18/08/256827/11/2568R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/08/256827/11/2568R$0.21
เงินปันผล29/04/256827/11/2568R$0.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)12/05/256827/08/2568R$0.18
เงินปันผล29/04/256828/05/2568R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)11/11/256729/01/2568R$0.13
เงินปันผล11/11/256729/01/2568R$0.09
ดูเงินปันผลทั้งหมด 99 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/08/256727/11/2567R$0.11
เงินปันผล15/08/256727/11/2567R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/05/256727/06/2567R$0.14
เงินปันผล03/05/256716/05/2567R$0.38
เงินปันผล03/01/256716/01/2567R$0.22
เงินปันผล13/11/256615/12/2566R$0.00
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/11/256615/12/2566R$0.19
เงินปันผล07/08/256629/08/2566R$0.21
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)07/08/256629/08/2566R$0.09
เงินปันผล07/08/256629/08/2566R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)07/08/256629/08/2566R$0.21
เงินปันผล03/05/256629/08/2566R$0.03
เงินปันผล10/01/256623/01/2566R$0.45
เงินปันผล14/11/256505/12/2565R$0.04
เงินปันผล14/11/256505/12/2565R$0.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/11/256505/12/2565R$0.20
เงินปันผล15/08/256526/08/2565R$0.30
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/08/256526/08/2565R$0.19
เงินปันผล09/05/256531/05/2565R$0.77
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/12/256429/12/2564R$0.20
เงินปันผล06/12/256429/12/2564R$0.31
เงินปันผล04/05/256431/05/2564R$0.54
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/05/256427/05/2564R$0.06
เงินปันผล18/05/256427/05/2564R$0.39
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/12/256328/12/2563R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/11/256325/11/2563R$0.06
เงินปันผล16/11/256325/11/2563R$0.40
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/08/256326/08/2563R$0.06
เงินปันผล17/08/256326/08/2563R$0.21
เงินปันผล19/05/256328/05/2563R$0.17
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/05/256328/05/2563R$0.06
เงินปันผล06/05/256315/05/2563R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/12/256227/12/2562R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/11/256229/11/2562R$0.06
เงินปันผล19/11/256229/11/2562R$0.12
เงินปันผล08/08/256219/08/2562R$0.17
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/08/256219/08/2562R$0.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/05/256228/05/2562R$0.08
เงินปันผล17/05/256228/05/2562R$0.02
เงินปันผล03/05/256214/05/2562R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/12/256128/12/2561R$0.13
เงินปันผล09/11/256122/11/2561R$0.24
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)09/08/256120/08/2561R$0.07
เงินปันผล09/08/256120/08/2561R$0.09
เงินปันผล14/05/256123/05/2561R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/05/256123/05/2561R$0.06
เงินปันผล02/05/256111/05/2561R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/12/256028/12/2560R$0.09
เงินปันผล16/11/256030/11/2560R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/11/256030/11/2560R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/08/256031/08/2560R$0.07
เงินปันผล16/08/256031/08/2560R$0.00
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/05/256031/05/2560R$0.08
เงินปันผล22/05/256031/05/2560R$0.10
เงินปันผล04/05/256012/05/2560R$0.17
เงินปันผล23/11/255905/12/2559R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/11/255905/12/2559R$0.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/08/255929/08/2559R$0.02
เงินปันผล17/08/255929/08/2559R$0.17
เงินปันผล24/05/255903/06/2559R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)24/05/255903/06/2559R$0.12
เงินปันผล18/04/255919/04/2559R$0.31
เงินปันผล18/12/255830/12/2558R$0.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/12/255829/12/2558R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/09/255830/09/2558R$0.16
เงินปันผล17/09/255829/09/2558R$0.14
เงินปันผล22/04/255829/04/2558R$0.25
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/12/255716/12/2557R$0.19
เงินปันผล26/09/255706/10/2557R$0.39
เงินปันผล30/04/255728/05/2557R$0.40
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)12/12/255620/12/2556R$0.18
เงินปันผล12/12/255620/12/2556R$0.20
เงินปันผล30/04/255610/06/2556R$0.35
เงินปันผล19/12/255527/12/2555R$0.15
เงินปันผล27/04/255531/10/2555R$1.63
เงินปันผล27/04/255531/10/2555R$0.21
เงินปันผล27/04/2554—R$1.55
เงินปันผล27/04/2554—R$1.27
เงินปันผล08/11/2553—R$0.40
เงินปันผล16/10/2552—R$1.15
เงินปันผล10/03/2552—R$0.03
เงินปันผล30/07/2551—R$0.32
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)10/03/2551—R$0.05
เงินปันผล10/03/2551—R$0.21
เงินปันผล08/08/2550—R$0.40
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/08/2550—R$0.07
เงินปันผล21/03/2550—R$0.36
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
แตกหุ้น04/12/25553 ต่อ 1

เกี่ยวกับ Transmissora Aliança De Energia Elétrica

กลุ่มอุตสาหกรรม
Energia
หมวดธุรกิจ
Energia Elétrica
กลุ่มการจดทะเบียน
ระดับ 2
Tag along
100.00%
Free float
63.45%
หุ้นที่ออกแล้ว
590.71M สามัญ · 442.78M บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$1.4M
จดทะเบียนตั้งแต่
27/10/2549
CNPJ
07.859.971/0001-30

Taesa (Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.) é uma empresa brasileira atuante no segmento de transmissão de energia elétrica, operando linhas de transmissão de alta tensão que conectam geradores a distribuidoras de energia. Fundada em 2000, a Taesa é uma das principais transmissoras de energia do Brasil, operando milhares de quilômetros de linhas de transmissão em múltiplos estados. A companhia é responsável pela transmissão de energia elétrica gerada em usinas hidrelétricas, termelétricas e de outras fontes para os centros de consumo. A Taesa é um importante player na infraestrutura energética brasileira, operando com foco em confiabilidade, eficiência e sustentabilidade. Com receita anual superior a R$ 2 bilhões, a companhia é uma das maiores transmissoras de energia do Brasil, movimentando bilhões de megawatts-hora anualmente. A empresa está comprometida com a modernização da infraestrutura de transmissão e a transição para uma matriz energética mais sustentável.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
Companhia Energética de Minas Geraisผู้ควบคุม36.97%1.28%21.68%
ISA Investimentos e Participações do Brasil S.A.ผู้ควบคุม26.03%0.00%14.88%
Blackrock, Inc0.00%5.00%2.14%
Outros37.00%93.72%61.30%

คำถามเกี่ยวกับ TAEE3

วันนี้ TAEE3 ราคาเท่าไร

TAEE3 อยู่ที่ R$13.70 (1.93% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

TAEE3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

TAEE3 จ่าย R$0.99 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 7.10%

เงินปันผลรอบถัดไปของ TAEE3 จ่ายเมื่อไร

การจ่ายเงินที่ประกาศล่าสุดคือ R$0.08 ต่อหุ้น ในวันที่ 26/11/2569

P/E และ P/B ของ TAEE3 เท่าไร

TAEE3 ซื้อขายที่ P/E 8.71 และ P/B 1.75

TAEE3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

TAEE3 ให้ผลตอบแทน 16.80% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 18.42% และการขาดทุนสูงสุดที่ -7.60%

TAEE3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Transmissora Aliança De Energia Elétrica อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Energia หมวดธุรกิจ Energia Elétrica