สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

MOTV3

Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA

R$16.75+0.90% (R$0.15)
ช่วงราคาวันนี้
R$16.54 – R$17.01
ปริมาณวันนี้
R$433.2M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$13.52 – R$17.82

ติดตาม MOTV3 บน Fuolio

ดูว่า MOTV3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

MOTV3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$33.8B
P/E
8.73
P/B
1.91
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
5.56%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
7.32

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ MOTV3 อยู่ที่ 5.56% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 2.72%

ประวัติราคา MOTV3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ MOTV3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+17.05%+43.57%+64.32%
ความผันผวน (ต่อปี)23.30%26.33%26.86%
การขาดทุนสูงสุด-15.51%-25.83%-25.83%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก8/1222/3634/60

ลงทุนใน MOTV3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,643.24

มูลค่าวันนี้ใน MOTV3
R$1,643.24
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+64.32%
ผลตอบแทนต่อปี
+10.45%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ MOTV3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    8.73
  • P/B
    1.91
  • EV/EBITDA
    10.90
  • EV/EBIT
    13.13
  • EV/รายได้
    5.49
  • P/EBIT
    4.31
  • P/S
    1.80
  • P/OCF
    5.71
  • P/FCF
    12.54
  • Earnings yield
    7.62%
  • PEG
    0.10
  • กำไรต่อหุ้น
    R$1.92
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$8.78

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$69.3B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    7.32
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    3.84
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    4.43
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    1.77
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.74
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.69

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    47.88%
  • อัตรากำไร EBITDA
    50.33%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    41.79%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    21.89%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.24

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    21.85%
  • ROA
    5.20%
  • ROIC
    6.16%
  • Payout
    48.52%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    10.24%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    41.30%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    -13.46%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    162.64%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    -10.76%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    86.22%

ราคาที่เหมาะสมของ MOTV3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$16.75

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$19.48
สูงกว่าราคา 16.28%

√(22.50 × R$1.92 × R$8.78)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$5.47
ต่ำกว่าราคา 67.33%

R$0.33 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ MOTV3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E9.2816.4516.805.2933.83142.4326.6628.90
P/B1.871.472.191.852.753.434.542.68
EV/EBITDA10.2110.319.625.409.3011.9111.7812.60
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล3.22%4.10%1.36%3.51%1.42%3.58%4.02%5.30%
กำไรต่อหุ้นR$1.62R$0.62R$0.84R$2.05R$0.34R$0.09R$0.71R$0.39
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$8.06R$6.93R$6.47R$5.85R$4.24R$3.93R$4.18R$4.17
ROE20.14%8.92%13.04%34.96%8.12%2.41%17.04%9.28%
ROIC7.29%4.54%6.45%11.26%3.23%0.76%6.30%3.22%
อัตรากำไรขั้นต้น47.44%33.68%42.88%58.37%37.92%34.64%42.40%39.77%
อัตรากำไร EBITDA46.68%32.80%41.18%61.75%55.50%45.06%51.83%39.29%
อัตรากำไรสุทธิ17.40%5.73%9.00%21.55%5.68%1.93%13.58%8.06%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA6.757.435.953.565.845.814.806.68

งบการเงินของ MOTV3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$18.9BR$21.8BR$18.9BR$19.2BR$12.2BR$9.9B
ต้นทุนขาย-R$9.9B-R$14.4B-R$10.8B-R$8B-R$7.6B-R$6.5B
กำไรขั้นต้นR$8.9BR$7.3BR$8.1BR$11.2BR$4.6BR$3.4B
EBITDAR$8.8BR$7.1BR$7.8BR$11.8BR$6.8BR$4.5B
EBITR$7.3BR$5.4BR$6.2BR$10.1BR$3.6BR$2B
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$3.1B-R$3.1B-R$3.2B-R$3.1B-R$1.8B-R$1.4B
กำไรก่อนภาษีR$4.1BR$2.3BR$3BR$7BR$1.9BR$681.4M
ภาษีเงินได้-R$997.9M-R$1B-R$1.2B-R$2.8B-R$1.1B-R$595.2M
กำไรสุทธิR$3.3BR$1.2BR$1.7BR$4.1BR$695.6MR$191M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

MOTV3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
MOTV3Motiva Infraestrutura De Mobilidade8.731.915.56%21.85%R$33.8B
RAIL3RUMO S.A.24.682.090.67%8.48%R$30.3B

MOTV3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 3.94%2017
  • 5.30%2018
  • 4.02%2019
  • 3.58%2020
  • 1.42%2021
  • 3.51%2022
  • 1.36%2023
  • 4.10%2024
  • 3.22%2025
  • 4.69%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/09/256917/09/2569R$0.72
เงินปันผล20/04/256930/04/2569R$0.06
เงินปันผล10/12/256819/12/2568R$0.15
เงินปันผล05/08/256815/08/2568R$0.18
เงินปันผล23/04/256806/05/2568R$0.16
เงินปันผล05/11/256729/11/2567R$0.15
เงินปันผล18/04/256730/04/2567R$0.27
เงินปันผล30/10/256630/11/2566R$0.16
เงินปันผล19/04/256602/05/2566R$0.04
เงินปันผล01/11/256530/11/2565R$0.29
เงินปันผล19/04/256529/04/2565R$0.09
เงินปันผล30/11/256415/12/2564R$0.08
ดูเงินปันผลทั้งหมด 62 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล08/04/256430/04/2564R$0.09
เงินปันผล01/10/256330/10/2563R$0.18
เงินปันผล09/04/256323/04/2563R$0.30
เงินปันผล18/10/256231/10/2562R$0.47
เงินปันผล07/05/256216/05/2562R$0.30
เงินปันผล23/10/256131/10/2561R$0.40
เงินปันผล16/04/256130/04/2561R$0.20
เงินปันผล19/10/256031/10/2560R$0.44
เงินปันผล11/04/256028/04/2560R$0.20
เงินปันผล09/11/255918/11/2559R$0.42
เงินปันผล15/03/255929/04/2559R$0.28
เงินปันผล17/12/255830/12/2558R$0.05
เงินปันผล02/10/255830/10/2558R$0.49
เงินปันผล01/10/255829/10/2558R$0.49
เงินปันผล16/04/255830/04/2558R$0.06
เงินปันผล15/04/255829/04/2558R$0.06
เงินปันผล26/09/255731/10/2557R$0.74
เงินปันผล25/09/255730/10/2557R$0.74
เงินปันผล15/04/255730/04/2557R$0.06
เงินปันผล26/09/255631/10/2556R$0.68
เงินปันผล25/09/255625/09/2556R$0.68
เงินปันผล18/04/255630/04/2556R$0.06
เงินปันผล28/09/255531/10/2555R$0.54
เงินปันผล27/09/255527/09/2555R$0.54
เงินปันผล13/04/255527/04/2555R$0.06
เงินปันผล29/08/255430/09/2554R$1.59
เงินปันผล26/08/255428/08/2554R$1.59
เงินปันผล19/04/255429/04/2554R$0.23
เงินปันผล18/04/255418/04/2554R$0.23
เงินปันผล20/09/255330/09/2553R$1.70
เงินปันผล17/09/255319/09/2553R$1.70
เงินปันผล28/04/255305/05/2553R$0.23
เงินปันผล27/04/255327/04/2553R$0.23
เงินปันผล12/08/255230/09/2552R$1.16
เงินปันผล11/08/255211/08/2552R$1.16
เงินปันผล15/04/255230/04/2552R$0.10
เงินปันผล15/04/255230/04/2552R$0.25
เงินปันผล14/04/255214/04/2552R$0.10
เงินปันผล14/04/255214/04/2552R$0.25
เงินปันผล11/08/255130/09/2551R$1.00
เงินปันผล27/03/255111/04/2551R$0.50
เงินปันผล09/08/255031/08/2550R$0.82
เงินปันผล29/03/255010/04/2550R$0.50
เงินปันผล10/08/254931/08/2549R$0.63
เงินปันผล29/03/254917/04/2549R$0.25
เงินปันผล01/09/254827/09/2548R$2.00
เงินปันผล31/03/254811/04/2548R$1.00
เงินปันผล09/08/254702/09/2547R$1.00
เงินปันผล18/03/254719/04/2547R$0.59
เงินปันผล10/04/254623/04/2546R$0.35
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
แตกหุ้น28/11/25544 ต่อ 1
แตกหุ้น02/02/25494 ต่อ 1

เกี่ยวกับ Motiva Infraestrutura De Mobilidade

กลุ่มอุตสาหกรรม
Infraestrutura
หมวดธุรกิจ
Exploração de Rodovias
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
44.96%
หุ้นที่ออกแล้ว
2.02B สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$173.5M
น้ำหนักใน Ibovespa
0.64%
จดทะเบียนตั้งแต่
01/02/2545
CNPJ
02.846.056/0001-97

Motiva S.A. é uma empresa brasileira atuante no segmento de exploração de rodovias e infraestrutura de transportes, listada na B3 sob o ticker MOTV3. A companhia opera concessões de rodovias, oferecendo serviços integrados de manutenção, operação, gestão de tráfego e administração de estradas. Motiva atua na operação de rodovias federais e estaduais, mantendo infraestrutura viária, cobrando pedágios e oferecendo serviços de segurança e atendimento ao usuário. A empresa opera com foco em segurança viária, qualidade de infraestrutura, eficiência operacional e sustentabilidade ambiental. Motiva está posicionada como um player importante no segmento de exploração de rodovias no Brasil, contribuindo para a manutenção e melhoria da infraestrutura de transportes rodoviários.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
Votorantim S.Aผู้ควบคุม10.33%100.00%18.73%
SUCEA PARTICIPAÇÕES S.A. (ANTERIORMENTE CAMARGO CORRÊA INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA S.A.)ผู้ควบคุม13.32%0.00%12.07%
OPPER INVESTIMENTOS S.A. (ANTIGA SOARES PENIDO CONCESSÕES S.A.)ผู้ควบคุม10.43%0.00%9.45%
Itaúsa S.A.ผู้ควบคุม10.33%0.00%9.36%
BlackRock, Inc.5.01%0.00%4.54%
SOU INVESTIMENTOS LTDA.ผู้ควบคุม1.99%0.00%1.80%
DOIS VALES LTDA.ผู้ควบคุม1.96%0.00%1.78%
SINCRO Participações S.A. (anteriormente denominada CC Investimentos e Participações S.A.)ผู้ควบคุม1.54%0.00%1.39%
Outros44.63%0.00%40.45%
Ações Tesouraria0.47%0.00%0.43%

คำถามเกี่ยวกับ MOTV3

วันนี้ MOTV3 ราคาเท่าไร

MOTV3 อยู่ที่ R$16.75 (0.90% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569

MOTV3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

MOTV3 จ่าย R$0.48 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 3.22%

P/E และ P/B ของ MOTV3 เท่าไร

MOTV3 ซื้อขายที่ P/E 8.73 และ P/B 1.91

MOTV3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

MOTV3 ให้ผลตอบแทน 17.05% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 23.30% และการขาดทุนสูงสุดที่ -15.51%

MOTV3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Motiva Infraestrutura De Mobilidade อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Infraestrutura หมวดธุรกิจ Exploração de Rodovias