B3 · BRL

RAIL3

Rumo SA

R$16.29+2.07% (R$0.33)อัปเดตเมื่อ 30/9/69 18:31

ช่วงราคาวันนี้: R$16.02 – R$16.57
ปริมาณวันนี้: R$169.4M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: R$12.16 – R$17.45

ติดตาม RAIL3 บน Fuolio

ดูว่า RAIL3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

RAIL3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด: R$30.3B

P/E: 24.68

P/B: 2.09

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน): 0.67%

หนี้สินสุทธิ/EBITDA: 2.32

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ RAIL3 อยู่ที่ 0.67% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 1.28%

ประวัติราคา RAIL3

01/10/256830/09/2569

เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ RAIL3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด	12 เดือน	36 เดือน	60 เดือน
ผลตอบแทน	+3.04%	-22.93%	+8.02%
ความผันผวน (ต่อปี)	24.28%	24.21%	27.68%
การขาดทุนสูงสุด	-19.74%	-38.53%	-39.00%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก	7/12	16/36	29/60

ลงทุนใน RAIL3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,002.23

มูลค่าวันนี้ใน RAIL3: R$1,002.23

ผลตอบแทนตลอดช่วง: +0.22%

ผลตอบแทนต่อปี: +0.04%

ใน Ibovespa: R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ RAIL3

มูลค่าหุ้น

P/E
24.68
P/B
2.09
EV/EBITDA
6.35
EV/EBIT
9.36
EV/รายได้
3.32
P/EBIT
5.93
P/S
2.10
P/OCF
4.20
P/FCF
16.89
Earnings yield
10.69%
PEG
0.27
กำไรต่อหุ้น
R$0.66
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
R$7.78

หนี้สิน

หนี้สินสุทธิ
R$17.5B
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
2.32
หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
1.19
หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
1.56
อัตราส่วนสภาพคล่อง
1.31
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
1.26
อัตราส่วนเงินสด
0.89

ประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
45.82%
อัตรากำไร EBITDA
52.22%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
35.45%
อัตรากำไรสุทธิ
8.66%
อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
0.26

ความสามารถในการทำกำไร

ROE
8.48%
ROA
2.26%
ROIC
10.24%
Payout
16.42%

การเติบโต

CAGR รายได้ (5 ปี)
13.39%
CAGR กำไร (5 ปี)
13.56%
การเติบโตของรายได้ (ปี)
-0.64%
การเติบโตของกำไร (ปี)
188.30%
การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
3.59%
การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
90.24%

ราคาที่เหมาะสมของ RAIL3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$16.29

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham: R$10.75; ต่ำกว่าราคา 33.99%

√(22.50 × R$0.66 × R$7.78)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin: R$3.29; ต่ำกว่าราคา 79.78%

R$0.20 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ RAIL3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	32.39	-34.50	59.15	67.01	218.75	120.05	52.29	100.26
P/B	1.95	2.22	2.68	2.24	2.19	2.33	4.72	3.20
EV/EBITDA	6.41	5.68	9.61	8.77	13.33	13.05	13.17	11.40
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล	5.49%	0.52%	0.29%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
กำไรต่อหุ้น	R$0.46	-R$0.52	R$0.39	R$0.28	R$0.08	R$0.16	R$0.50	R$0.17
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น	R$7.56	R$8.05	R$8.56	R$8.31	R$8.10	R$8.25	R$5.53	R$5.32
ROE	6.03%	-6.42%	4.53%	3.34%	1.00%	1.94%	9.03%	3.19%
ROIC	8.45%	9.13%	9.89%	8.91%	5.54%	4.56%	9.88%	4.71%
อัตรากำไรขั้นต้น	45.39%	45.94%	37.48%	31.97%	28.06%	32.22%	34.98%	32.18%
อัตรากำไร EBITDA	49.05%	56.55%	51.66%	50.84%	45.03%	52.60%	54.03%	49.23%
อัตรากำไรสุทธิ	6.12%	-6.88%	6.58%	5.23%	2.02%	4.27%	10.98%	4.01%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA	2.37	1.48	2.08	1.87	3.50	3.31	2.55	3.22

งบการเงินของ RAIL3

รายการ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
รายได้สุทธิ	R$13.8B	R$13.9B	R$10.9B	R$9.8B	R$7.4B	R$7B
ต้นทุนขาย	-R$7.6B	-R$7.5B	-R$6.8B	-R$6.7B	-R$5.4B	-R$4.7B
กำไรขั้นต้น	R$6.3B	R$6.4B	R$4.1B	R$3.1B	R$2.1B	R$2.2B
EBITDA	R$6.8B	R$7.9B	R$5.7B	R$5B	R$3.4B	R$3.7B
EBIT	R$4.6B	R$2.4B	R$3.5B	R$3B	R$1.5B	R$1.9B
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ	-R$3B	-R$2.6B	-R$2.6B	-R$2.3B	-R$1.4B	-R$1.5B
กำไรก่อนภาษี	R$1.6B	-R$148.8M	R$919.1M	R$707.1M	R$159.8M	R$474.7M
ภาษีเงินได้	-R$689.4M	-R$800.5M	-R$197.2M	-R$193.1M	-R$4.1M	-R$170M
กำไรสุทธิ	R$847.1M	-R$959.2M	R$719.7M	R$514.9M	R$150.5M	R$297.2M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

RAIL3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้น	P/E	P/B	อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)	ROE	มูลค่าตลาด
RAIL3Rumo	24.68	2.09	0.67%	8.48%	R$30.3B
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	8.73	1.91	5.56%	21.85%	R$33.8B

RAIL3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

การจ่ายเงินที่ประกาศแล้ว
ประเภท	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	วันจ่าย	ต่อหุ้น
เงินปันผล	28/04/2569	30/11/2569	R$0.11

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

0.00%2017
0.00%2018
0.00%2019
0.00%2020
0.00%2021
0.10%2022
0.29%2023
0.52%2024
5.49%2025
0.00%2026

ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภท	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	วันจ่าย	ต่อหุ้น
เงินปันผล	16/06/2568	25/06/2568	R$0.81
เงินปันผล	30/04/2567	31/05/2567	R$0.09
เงินปันผล	19/04/2566	31/05/2566	R$0.07
เงินปันผล	27/04/2565	31/05/2565	R$0.02
เงินปันผล	10/04/2557	09/06/2557	R$0.00
เงินปันผล	17/04/2556	14/06/2556	R$0.08
เงินปันผล	27/04/2555	26/06/2555	R$0.09
เงินปันผล	05/05/2554	29/06/2554	R$0.08
เงินปันผล	30/04/2553	29/06/2553	R$0.00
เงินปันผล	29/04/2552	26/06/2552	R$0.01
เงินปันผล	28/04/2551	27/06/2551	R$0.02
เงินปันผล	02/04/2550	02/05/2550	R$0.00

ดูเงินปันผลทั้งหมด 17 รายการ

เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภท	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	วันจ่าย	ต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	02/01/2550	31/01/2550	R$0.01
เงินปันผล	27/03/2549	02/05/2549	R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	29/12/2548	31/01/2549	R$0.09
เงินปันผล	01/04/2548	02/05/2548	R$0.00
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	30/12/2547	31/01/2548	R$0.83

การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	อัตราส่วน
รวมหุ้น	03/08/2558	1 ต่อ 10

เกี่ยวกับ Rumo

กลุ่มอุตสาหกรรม: Bens Industriais
หมวดธุรกิจ: Transporte Ferroviário
กลุ่มการจดทะเบียน: Novo Mercado
Tag along: 100.00%
Free float: 75.68%
หุ้นที่ออกแล้ว: 1.86B สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน: R$158.6M
น้ำหนักใน Ibovespa: 0.87%
จดทะเบียนตั้งแต่: 15/03/2547
CNPJ: 02.387.241/0001-60

A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์

ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญ	หุ้นบุริมสิทธิ	รวม
Cosan S.A.ผู้ควบคุม	20.33%	0.00%	20.33%
Capital Research Global Investors	9.85%	0.00%	9.85%
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS	5.09%	0.00%	5.09%
GIC Private Limited	5.02%	0.00%	5.02%
BlackRock, Inc.	5.00%	0.00%	5.00%
JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINIผู้ควบคุม	3.82%	0.00%	3.82%
Outros	50.74%	0.00%	50.74%
Ações Tesouraria	0.16%	0.00%	0.16%

คำถามเกี่ยวกับ RAIL3

วันนี้ RAIL3 ราคาเท่าไร

RAIL3 อยู่ที่ R$16.29 (2.07% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

RAIL3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

RAIL3 จ่าย R$0.81 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 5.49%

เงินปันผลรอบถัดไปของ RAIL3 จ่ายเมื่อไร

การจ่ายเงินที่ประกาศล่าสุดคือ R$0.11 ต่อหุ้น ในวันที่ 30/11/2569

P/E และ P/B ของ RAIL3 เท่าไร

RAIL3 ซื้อขายที่ P/E 24.68 และ P/B 2.09

RAIL3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

RAIL3 ให้ผลตอบแทน 3.04% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 24.28% และการขาดทุนสูงสุดที่ -19.74%

RAIL3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Rumo อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Bens Industriais หมวดธุรกิจ Transporte Ferroviário