สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

MTRE3

Mitre Realty Empreendimentos e Participacoes SA

R$3.42+1.48% (R$0.05)
ช่วงราคาวันนี้
R$3.40 – R$3.52
ปริมาณวันนี้
R$3.6M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$2.81 – R$4.32

ติดตาม MTRE3 บน Fuolio

ดูว่า MTRE3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

MTRE3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$363.9M
P/E
5.51
P/B
0.35
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
11.75%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
3.57

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ MTRE3 อยู่ที่ 11.75% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 10.12%

ประวัติราคา MTRE3

01/10/256801/10/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ MTRE3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+2.96%+27.91%-0.74%
ความผันผวน (ต่อปี)23.30%42.37%56.32%
การขาดทุนสูงสุด-25.86%-48.87%-54.21%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก8/1219/3629/60

ลงทุนใน MTRE3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/10/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$986.84

มูลค่าวันนี้ใน MTRE3
R$986.84
ผลตอบแทนตลอดช่วง
-1.32%
ผลตอบแทนต่อปี
-0.26%
ใน Ibovespa
R$1,790.75

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ MTRE3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    5.51
  • P/B
    0.35
  • EV/EBITDA
    6.13
  • EV/EBIT
    7.76
  • EV/รายได้
    0.78
  • P/EBIT
    3.24
  • P/S
    0.33
  • P/OCF
    2.39
  • P/FCF
    -69.10
  • Earnings yield
    12.89%
  • PEG
    0.39
  • กำไรต่อหุ้น
    R$0.62
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$9.69

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$507.6M
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    3.57
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.47
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.67
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    2.74
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.54
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.30

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    27.86%
  • อัตรากำไร EBITDA
    12.75%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    10.08%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    8.88%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.46

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    6.40%
  • ROA
    4.11%
  • ROIC
    5.67%
  • Payout
    64.76%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    15.27%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    4.27%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    -10.56%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    9.27%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    -2.24%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    14.28%

ราคาที่เหมาะสมของ MTRE3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$3.42

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$11.63
สูงกว่าราคา 240.12%

√(22.50 × R$0.62 × R$9.69)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$8.05
สูงกว่าราคา 135.28%

R$0.48 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ MTRE3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E7.326.247.2111.0235.8837.22——
P/B0.370.290.630.380.881.78——
EV/EBITDA7.186.209.8811.9915.9526.73——
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล13.72%8.70%12.32%9.02%6.85%———
กำไรต่อหุ้นR$0.51R$0.47R$0.85R$0.33R$0.23R$0.46R$0.30R$0.15
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$9.98R$9.85R$9.70R$9.49R$9.41R$9.52R$0.60R$0.38
ROE5.09%4.72%8.81%3.47%2.44%4.80%50.45%38.63%
ROIC4.51%4.35%5.76%2.61%3.36%11.47%23.73%13.09%
อัตรากำไรขั้นต้น25.77%23.82%19.87%29.19%34.10%33.98%31.82%35.33%
อัตรากำไร EBITDA11.38%9.52%12.13%7.20%7.93%9.80%14.02%15.32%
อัตรากำไรสุทธิ5.10%4.17%9.76%4.59%4.24%11.75%10.25%10.36%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA3.903.474.084.96-3.22-17.892.004.01

งบการเงินของ MTRE3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$1.1BR$1.2BR$926.4MR$758.6MR$574MR$411.3M
ต้นทุนขาย-R$783.1M-R$898.5M-R$742.3M-R$537.2M-R$378.3M-R$271.5M
กำไรขั้นต้นR$271.8MR$281MR$184.1MR$221.4MR$195.7MR$139.8M
EBITDAR$120MR$112.3MR$112.3MR$54.7MR$45.5MR$40.3M
EBITR$90.1MR$85.6MR$104.2MR$49.3MR$40.5MR$38.1M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิR$12.5MR$10.1MR$11.6MR$5.8M-R$1.6MR$18.8M
กำไรก่อนภาษีR$102.6MR$95.8MR$115.8MR$55.2MR$38.9MR$56.9M
ภาษีเงินได้-R$24.5M-R$26.2M-R$20.9M-R$17.9M-R$11.5M-R$7.8M
กำไรสุทธิR$53.8MR$49.2MR$90.4MR$34.8MR$24.3MR$48.3M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

MTRE3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
MTRE3Mitre Realty Empreendimentos E Participações5.510.3511.75%6.40%R$363.9M
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10.432.247.15%21.50%R$511.8B
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11.412.456.53%21.50%R$511.8B
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15.683.481.91%22.20%R$271.9B
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13.142.922.28%22.20%R$271.9B
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7.921.086.80%13.66%R$183.9B
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6.940.957.05%13.66%R$183.9B

MTRE3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 6.85%2021
  • 9.02%2022
  • 12.32%2023
  • 8.70%2024
  • 13.72%2025
  • 9.48%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล08/09/256918/09/2569R$0.03
เงินปันผล12/08/256921/08/2569R$0.03
เงินปันผล15/07/256924/07/2569R$0.03
เงินปันผล01/06/256912/06/2569R$0.04
เงินปันผล18/05/256928/05/2569R$0.04
เงินปันผล13/05/256925/05/2569R$0.04
เงินปันผล12/03/256926/03/2569R$0.03
เงินปันผล26/01/256904/02/2569R$0.04
เงินปันผล22/12/256807/01/2569R$0.04
เงินปันผล18/11/256802/12/2568R$0.04
เงินปันผล21/10/256804/11/2568R$0.04
เงินปันผล18/09/256803/10/2568R$0.04
ดูเงินปันผลทั้งหมด 39 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล18/08/256803/09/2568R$0.05
เงินปันผล17/07/256804/08/2568R$0.05
เงินปันผล16/06/256803/07/2568R$0.05
เงินปันผล20/05/256804/06/2568R$0.04
เงินปันผล16/04/256805/05/2568R$0.04
เงินปันผล21/03/256803/04/2568R$0.04
เงินปันผล20/02/256806/03/2568R$0.05
เงินปันผล23/01/256804/02/2568R$0.05
เงินปันผล19/12/256703/01/2568R$0.05
เงินปันผล21/11/256702/12/2567R$0.04
เงินปันผล24/10/256704/11/2567R$0.04
เงินปันผล23/09/256702/10/2567R$0.04
เงินปันผล22/08/256702/09/2567R$0.03
เงินปันผล19/07/256701/08/2567R$0.03
เงินปันผล20/06/256701/07/2567R$0.03
เงินปันผล23/05/256703/06/2567R$0.03
เงินปันผล24/04/256706/05/2567R$0.03
เงินปันผล14/08/256623/08/2566R$0.50
เงินปันผล18/05/256629/05/2566R$0.17
เงินปันผล24/03/256604/04/2566R$0.09
เงินปันผล16/11/256528/11/2565R$0.12
เงินปันผล16/09/256528/09/2565R$0.04
เงินปันผล18/05/256527/05/2565R$0.07
เงินปันผล07/03/256516/03/2565R$0.10
เงินปันผล17/11/256425/11/2564R$0.12
เงินปันผล05/05/256414/05/2564R$0.43
เงินปันผล05/05/256414/05/2564R$0.01

เกี่ยวกับ Mitre Realty Empreendimentos E Participações

กลุ่มอุตสาหกรรม
Construção e Imobiliário
หมวดธุรกิจ
Incorporações
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
59.62%
หุ้นที่ออกแล้ว
105.77M สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$2.2M
จดทะเบียนตั้งแต่
05/02/2563
CNPJ
07.882.930/0001-65

Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Mitre Realty possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Mitre Realty está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
FABRICIO MITREผู้ควบคุม22.43%0.00%22.43%
STAR MITRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDAผู้ควบคุม9.90%0.00%9.90%
Clube de Investimento Padova7.80%0.00%7.80%
JORGE MITREผู้ควบคุม3.27%0.00%3.27%
RODRIGO COELHO CAGALI1.62%0.00%1.62%
MITRE PARTNERS PARTICIPACOES S.A.ผู้ควบคุม1.34%0.00%1.34%
HENRIQUE FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS0.48%0.00%0.48%
GABRIELA CANFORA ROGGERO0.47%0.00%0.47%
JULIANA MESQUITA MONTEIRO GAMBA0.26%0.00%0.26%
GIANCARLO D ELIA DENAPOLI0.21%0.00%0.21%
THIAGO ANDRADE CASSA0.15%0.00%0.15%
TAMINY FERNANDES YOUSSEF0.13%0.00%0.13%
ROSEMEIRE DE BRITO PEREIRA0.12%0.00%0.12%
Outros51.85%0.00%51.85%

คำถามเกี่ยวกับ MTRE3

วันนี้ MTRE3 ราคาเท่าไร

MTRE3 อยู่ที่ R$3.42 (1.48% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569

MTRE3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

MTRE3 จ่าย R$0.51 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 13.72%

P/E และ P/B ของ MTRE3 เท่าไร

MTRE3 ซื้อขายที่ P/E 5.51 และ P/B 0.35

MTRE3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

MTRE3 ให้ผลตอบแทน 2.96% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 23.30% และการขาดทุนสูงสุดที่ -25.86%

MTRE3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Mitre Realty Empreendimentos E Participações อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Construção e Imobiliário หมวดธุรกิจ Incorporações