สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

PEAB4

Cia de Participacoes Alianca da Bahia Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

R$38.000.00% (R$0.00)
ช่วงราคาวันนี้
R$38.00 – R$38.00
ปริมาณวันนี้
R$11.4K
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$32.20 – R$41.96

ติดตาม PEAB4 บน Fuolio

ดูว่า PEAB4 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

PEAB4 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$678.7M
P/E
15.75
P/B
0.74
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
2.66%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
2.26

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ PEAB4 อยู่ที่ 2.66% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 5.44%

ประวัติราคา PEAB4

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ PEAB4

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+6.02%-44.54%-39.53%
ความผันผวน (ต่อปี)10.37%22.86%23.83%
การขาดทุนสูงสุด-8.09%-48.12%-55.94%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก7/1216/3626/60

ลงทุนใน PEAB4 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$695.69

มูลค่าวันนี้ใน PEAB4
R$695.69
ผลตอบแทนตลอดช่วง
-30.43%
ผลตอบแทนต่อปี
-7.00%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ PEAB4

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    15.75
  • P/B
    0.74
  • EV/EBITDA
    14.02
  • EV/EBIT
    20.86
  • EV/รายได้
    6.98
  • P/EBIT
    17.49
  • P/S
    5.86
  • P/OCF
    -44.17
  • P/FCF
    26.64
  • Earnings yield
    4.79%
  • PEG
    1.35
  • กำไรต่อหุ้น
    R$2.41
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$51.06

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$130.8M
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    2.26
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.14
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.30
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    3.71
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    3.71
  • อัตราส่วนเงินสด
    2.48

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    40.79%
  • อัตรากำไร EBITDA
    49.82%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    33.48%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    37.76%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.09

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    4.73%
  • ROA
    3.35%
  • ROIC
    3.30%
  • Payout
    41.94%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    32.40%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    -38.92%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    33.76%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    -17.86%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    6.67%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    11.86%

ราคาที่เหมาะสมของ PEAB4 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$38.00

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$52.65
สูงกว่าราคา 38.55%

√(22.50 × R$2.41 × R$51.06)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$59.55
สูงกว่าราคา 56.72%

R$3.57 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ PEAB4 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E20.9823.9681.0122.806.751.5213.8114.92
P/B0.781.101.431.351.381.251.181.00
EV/EBITDA17.3523.70165.1217.673.940.687.969.76
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล2.22%2.71%1.25%3.49%17.50%64.23%8.73%8.41%
กำไรต่อหุ้นR$1.86R$2.17R$0.64R$3.16R$10.52R$36.15R$3.55R$2.75
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$50.30R$47.40R$36.28R$53.44R$51.50R$43.91R$41.43R$40.92
ROE3.69%4.58%1.77%5.91%20.42%82.34%8.57%6.72%
ROIC2.65%3.16%0.13%5.87%29.27%132.46%9.43%6.89%
อัตรากำไรขั้นต้น40.73%65.09%77.91%77.63%61.75%30.66%30.74%32.09%
อัตรากำไร EBITDA41.36%49.21%11.92%110.35%573.93%396.52%14.07%9.42%
อัตรากำไรสุทธิ28.75%46.82%24.49%95.12%450.72%256.85%11.22%9.42%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA2.770.90-1.30-1.99-1.36-0.30-3.05-5.17

งบการเงินของ PEAB4

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$117.3MR$87.7MR$49.6MR$42.7MR$30MR$180.9M
ต้นทุนขาย-R$69.5M-R$30.6M-R$10.9M-R$9.5M-R$11.5M-R$125.4M
กำไรขั้นต้นR$47.8MR$57.1MR$38.6MR$33.1MR$18.5MR$55.5M
EBITDAR$48.5MR$43.1MR$5.9MR$47.1MR$172.1MR$717.2M
EBITR$31MR$31.3MR$1.2MR$42.9MR$168.8MR$709.8M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิR$6.6MR$12.2MR$15.3MR$7.1MR$13.6MR$5.2M
กำไรก่อนภาษีR$37.6MR$43.5MR$16.5MR$49.9MR$182.3MR$714.9M
ภาษีเงินได้-R$3.9M-R$2.4M-R$4.4M-R$9.3M-R$46.9M-R$250.3M
กำไรสุทธิR$33.7MR$41MR$12.1MR$40.6MR$135.1MR$464.6M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

PEAB4 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
PEAB4Cia Participacoes Alianca Da Bahia15.750.742.66%4.73%R$678.7M
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10.432.247.15%21.50%R$511.8B
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11.412.456.53%21.50%R$511.8B
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15.683.481.91%22.20%R$271.9B
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13.142.922.28%22.20%R$271.9B
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7.921.086.80%13.66%R$183.9B
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6.940.957.05%13.66%R$183.9B

PEAB4 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 8.52%2017
  • 8.41%2018
  • 8.73%2019
  • 64.23%2020
  • 17.50%2021
  • 3.49%2022
  • 1.25%2023
  • 2.71%2024
  • 2.22%2025
  • 2.66%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล18/05/256903/06/2569R$0.58
เงินปันผล23/12/256812/01/2569R$0.43
เงินปันผล18/08/256808/09/2568R$0.58
เงินปันผล30/04/256830/05/2568R$0.29
เงินปันผล19/11/256710/12/2567R$0.58
เงินปันผล30/04/256729/05/2567R$0.76
เงินปันผล28/03/256729/05/2567R$0.07
เงินปันผล23/08/256613/09/2566R$0.33
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/08/256613/09/2566R$0.33
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/11/256505/12/2565R$0.24
เงินปันผล17/11/256505/12/2565R$0.29
เงินปันผล30/05/256530/05/2565R$0.60
ดูเงินปันผลทั้งหมด 42 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล29/04/256530/05/2565R$0.60
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)01/04/256529/04/2565R$0.78
เงินปันผล16/11/256406/12/2564R$10.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/11/256406/12/2564R$1.63
เงินปันผล21/05/256414/06/2564R$0.77
เงินปันผล18/11/256303/12/2563R$32.61
เงินปันผล28/04/256329/05/2563R$2.72
เงินปันผล11/09/256224/09/2562R$1.27
เงินปันผล26/04/256224/05/2562R$3.01
เงินปันผล27/04/256125/05/2561R$3.45
เงินปันผล28/04/256026/06/2560R$3.16
เงินปันผล29/04/255928/06/2559R$1.34
เงินปันผล30/04/255829/06/2558R$2.77
เงินปันผล30/04/255720/06/2557R$2.56
เงินปันผล30/04/255603/06/2556R$1.57
เงินปันผล10/06/255414/07/2554R$1.60
เงินปันผล14/04/255429/04/2554R$0.56
เงินปันผล29/04/255314/05/2553R$0.21
เงินปันผล29/04/255212/06/2552R$6.27
เงินปันผล26/08/255108/09/2551R$2.45
เงินปันผล30/04/2555—R$1.18
เงินปันผล12/12/2550—R$1.07
เงินปันผล17/07/2550—R$0.57
เงินปันผล30/04/2550—R$0.65
เงินปันผล24/08/2549—R$0.57
เงินปันผล24/04/2549—R$0.33
เงินปันผล28/09/2548—R$0.98
เงินปันผล12/04/2548—R$0.42
เงินปันผล19/04/2547—R$0.86
เงินปันผล21/11/2546—R$0.86

เกี่ยวกับ Cia Participacoes Alianca Da Bahia

กลุ่มการจดทะเบียน
ดั้งเดิม
Tag along
กำหนดในข้อบังคับบริษัท
Free float
35.40%
หุ้นที่ออกแล้ว
9.32M สามัญ · 8.82M บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$36.5K
จดทะเบียนตั้งแต่
18/09/2543
CNPJ
01.938.783/0001-11
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
ADRECOR ADMINISTRAÇÃO LTDAผู้ควบคุม0.05%64.79%31.54%
FUNDAÇÃO MARIA EMILIA PEDREIRA FREIRE DE CARVALHO18.86%3.22%11.25%
JOSÉ RENATO DE ALMEIDA GONÇALVES TOURINHOผู้ควบคุม16.57%0.74%8.87%
THEREZA DE ALMEIDA GONÇALVES TOURINHOผู้ควบคุม16.36%0.71%8.75%
Patrimonial Mundo Novo Ltda6.13%1.80%4.03%
SOCIEDADE AGRÍCOLA SANTA TEREZA LTDAผู้ควบคุม0.00%0.37%0.18%
Outros42.05%28.37%35.40%

คำถามเกี่ยวกับ PEAB4

วันนี้ PEAB4 ราคาเท่าไร

PEAB4 อยู่ที่ R$38.00 (0.00% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

PEAB4 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

PEAB4 จ่าย R$0.87 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 2.22%

P/E และ P/B ของ PEAB4 เท่าไร

PEAB4 ซื้อขายที่ P/E 15.75 และ P/B 0.74

PEAB4 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

PEAB4 ให้ผลตอบแทน 6.02% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 10.37% และการขาดทุนสูงสุดที่ -8.09%