สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

PFRM3

Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos SA

R$7.41-0.40% (-R$0.03)
ช่วงราคาวันนี้
R$7.22 – R$7.54
ปริมาณวันนี้
R$1.1M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$6.11 – R$9.70

ติดตาม PFRM3 บน Fuolio

ดูว่า PFRM3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

PFRM3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$917.5M
P/E
5.94
P/B
0.64
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
8.70%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
1.85

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ PFRM3 อยู่ที่ 8.70% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 4.95%

ประวัติราคา PFRM3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ PFRM3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน-2.82%+130.16%+72.31%
ความผันผวน (ต่อปี)24.44%46.78%41.44%
การขาดทุนสูงสุด-25.93%-25.93%-43.23%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก5/1219/3628/60

ลงทุนใน PFRM3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,723.08

มูลค่าวันนี้ใน PFRM3
R$1,723.08
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+72.31%
ผลตอบแทนต่อปี
+11.50%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ PFRM3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    5.94
  • P/B
    0.64
  • EV/EBITDA
    3.22
  • EV/EBIT
    4.73
  • EV/รายได้
    0.17
  • P/EBIT
    2.00
  • P/S
    0.07
  • P/OCF
    1.60
  • P/FCF
    2.39
  • Earnings yield
    21.16%
  • PEG
    0.19
  • กำไรต่อหุ้น
    R$1.25
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$11.65

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$1.2B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    1.85
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.74
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    1.03
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    1.37
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    0.86
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.12

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    15.14%
  • อัตรากำไร EBITDA
    5.38%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    3.67%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    1.29%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    1.56

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    10.71%
  • ROA
    2.02%
  • ROIC
    13.52%
  • Payout
    51.62%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    16.22%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    9.40%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    12.77%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    3.77%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    13.20%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    30.95%

ราคาที่เหมาะสมของ PFRM3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$7.41

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$18.09
สูงกว่าราคา 144.14%

√(22.50 × R$1.25 × R$11.65)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$5.77
ต่ำกว่าราคา 22.14%

R$0.35 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ PFRM3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E9.517.0110.735.629.1214.4366.88-49.99
P/B0.690.510.490.300.480.530.800.48
EV/EBITDA3.932.933.272.454.224.426.5310.08
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล6.70%8.62%4.74%0.00%4.70%0.00%0.00%0.00%
กำไรต่อหุ้นR$0.96R$0.93R$0.57R$0.65R$0.63R$0.42R$0.10-R$0.08
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$13.21R$12.81R$12.43R$12.20R$11.92R$11.59R$8.11R$8.25
ROE7.27%7.23%4.57%5.35%5.30%3.65%1.19%-0.95%
ROIC13.13%13.35%11.73%12.20%7.08%7.25%2.34%1.24%
อัตรากำไรขั้นต้น15.29%15.00%14.92%14.66%14.15%13.93%15.37%15.94%
อัตรากำไร EBITDA4.80%4.62%4.73%4.88%4.00%4.06%3.96%2.08%
อัตรากำไรสุทธิ1.04%1.13%0.81%1.03%1.22%0.95%0.25%-0.23%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA1.871.221.431.261.441.032.324.59

งบการเงินของ PFRM3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$11.5BR$10.2BR$8.7BR$7.8BR$6.4BR$5.5B
ต้นทุนขาย-R$9.7B-R$8.6B-R$7.4B-R$6.7B-R$5.5B-R$4.7B
กำไรขั้นต้นR$1.8BR$1.5BR$1.3BR$1.1BR$907.6MR$763.6M
EBITDAR$550.1MR$469.2MR$409.7MR$381.2MR$256.6MR$222.6M
EBITR$350MR$299.7MR$261.1MR$242.9MR$130.7MR$120.6M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$232.5M-R$171.8M-R$179.5M-R$164M-R$82M-R$87.5M
กำไรก่อนภาษีR$117.5MR$127.9MR$81.6MR$79MR$48.7MR$33.1M
ภาษีเงินได้R$8.6M-R$5M-R$3.7MR$6.1MR$30.4MR$28.6M
กำไรสุทธิR$118.9MR$114.6MR$70.4MR$80.9MR$78.2MR$52.3M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

PFRM3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
PFRM3Profarma Distrib Prod Farmaceuticos5.940.648.70%10.71%R$917.5M
BEEF3MINERVA S.A.8.602.504.97%29.04%R$3.9B
RIAA3RIAA32.350.6745.40%28.35%R$3.6B
WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7.370.7112.38%9.63%R$590.4M
WLMM3WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7.740.7510.71%9.63%R$590.4M
DMVF3D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.14.080.330.00%2.35%R$306.1M

PFRM3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 0.00%2017
  • 0.00%2018
  • 0.00%2019
  • 0.00%2020
  • 4.70%2021
  • 0.00%2022
  • 4.74%2023
  • 8.62%2024
  • 6.70%2025
  • 4.29%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล30/12/256815/01/2569R$0.32
เงินปันผล28/11/256823/12/2568R$0.16
เงินปันผล31/10/256825/11/2568R$0.16
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/12/256715/01/2568R$0.29
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/11/256712/12/2567R$0.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)11/11/256726/11/2567R$0.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/12/256610/01/2567R$0.27
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/11/256612/12/2566R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/12/256513/01/2566R$0.17
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/11/256401/12/2564R$0.27
เงินปันผล30/04/255714/05/2557R$0.13
เงินปันผล30/04/255713/05/2557R$0.14
ดูเงินปันผลทั้งหมด 19 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล29/04/255610/05/2556R$0.20
เงินปันผล29/04/255412/05/2554R$0.13
เงินปันผล30/04/255312/05/2553R$0.26
เงินปันผล13/04/255227/04/2552R$0.11
เงินปันผล03/04/255114/04/2551R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/12/255014/04/2551R$0.14
เงินปันผล23/04/2555—R$0.14

เกี่ยวกับ Profarma Distrib Prod Farmaceuticos

กลุ่มอุตสาหกรรม
Consumo Não Cíclico
หมวดธุรกิจ
Medicamentos e Outros Produtos
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
32.50%
หุ้นที่ออกแล้ว
123.81M สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$882.2K
จดทะเบียนตั้งแต่
26/10/2549
CNPJ
45.453.214/0001-51

Grupo Profarma é uma empresa brasileira especializada em distribuição e varejo no segmento farmacêutico, com mais de 60 anos de atuação no mercado. A companhia opera uma plataforma integrada de distribuição e varejo, contando com 15 centros de distribuição estrategicamente posicionados e quatro bandeiras de farmácias (Rede d1000, Drogasmil, Farmalife e Tamoio). A Profarma Distribuição é referência nacional em logística farmacêutica, conectando indústrias a mais de 49 mil pontos de venda com eficiência e segurança, cobrindo 17 estados brasileiros. A empresa entrega medicamentos, produtos de higiene e beleza com excelência, operando com frota própria e terceirizada, além de plataforma digital que facilita gestão de pedidos e abastecimento do canal farmacêutico.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
BPL Brazil Holding Company38.18%0.00%38.18%
BMK Participações S.A.ผู้ควบคุม25.57%0.00%25.57%
LIS Capital Gestora Ltda9.13%0.00%9.13%
MANOEL BIRMARCKER1.18%0.00%1.18%
SAMMY BIRMARCKER1.11%0.00%1.11%
CACILDA DELEGAVE BIRMARCKER0.08%0.00%0.08%
DEBORAH UDERMAN0.06%0.00%0.06%
Outros23.73%0.00%23.73%
Ações Tesouraria0.97%0.00%0.97%

คำถามเกี่ยวกับ PFRM3

วันนี้ PFRM3 ราคาเท่าไร

PFRM3 อยู่ที่ R$7.41 (-0.40% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569

PFRM3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

PFRM3 จ่าย R$0.61 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 6.70%

P/E และ P/B ของ PFRM3 เท่าไร

PFRM3 ซื้อขายที่ P/E 5.94 และ P/B 0.64

PFRM3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

PFRM3 ให้ผลตอบแทน -2.82% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 24.44% และการขาดทุนสูงสุดที่ -25.93%

PFRM3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Profarma Distrib Prod Farmaceuticos อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Consumo Não Cíclico หมวดธุรกิจ Medicamentos e Outros Produtos