สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

WLMM3

WLM Participacoes e Comercio de Maquinas e Veiculos SA

R$16.65+0.54% (R$0.09)
ช่วงราคาวันนี้
R$16.56 – R$16.70
ปริมาณวันนี้
R$10K
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$16.56 – R$24.04

ติดตาม WLMM3 บน Fuolio

ดูว่า WLMM3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

WLMM3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$590.4M
P/E
7.74
P/B
0.75
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
10.71%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
2.35

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ WLMM3 อยู่ที่ 10.71% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 4.98%

ประวัติราคา WLMM3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ WLMM3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน-10.06%-27.20%-33.75%
ความผันผวน (ต่อปี)27.57%24.56%27.14%
การขาดทุนสูงสุด-26.94%-32.76%-42.82%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก5/1215/3626/60

ลงทุนใน WLMM3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/10/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$662.49

มูลค่าวันนี้ใน WLMM3
R$662.49
ผลตอบแทนตลอดช่วง
-33.75%
ผลตอบแทนต่อปี
-7.94%
ใน Ibovespa
R$1,777.43

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ WLMM3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    7.74
  • P/B
    0.75
  • EV/EBITDA
    5.83
  • EV/EBIT
    6.15
  • EV/รายได้
    0.34
  • P/EBIT
    3.67
  • P/S
    0.21
  • P/OCF
    3.13
  • P/FCF
    18.51
  • Earnings yield
    16.27%
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    R$2.15
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$22.34

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$399.7M
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    2.35
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.49
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.61
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    2.13
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.30
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.23

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    13.64%
  • อัตรากำไร EBITDA
    5.90%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    5.60%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    2.69%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    1.80

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    9.63%
  • ROA
    4.85%
  • ROIC
    9.59%
  • Payout
    82.96%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    12.88%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    -3.22%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    -3.58%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    -33.17%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    -2.99%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -31.08%

ราคาที่เหมาะสมของ WLMM3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$16.65

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$32.87
สูงกว่าราคา 97.44%

√(22.50 × R$2.15 × R$22.34)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$19.09
สูงกว่าราคา 14.66%

R$1.15 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ WLMM3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E8.596.997.106.6711.7114.739.4911.33
P/B0.961.171.161.262.281.731.120.47
EV/EBITDA5.575.485.445.157.758.277.376.91
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล6.87%5.88%4.81%5.66%1.68%1.45%1.46%0.00%
กำไรต่อหุ้นR$2.37R$3.55R$3.15R$3.22R$2.90R$1.49R$1.37R$0.44
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$21.29R$21.24R$19.29R$17.09R$14.90R$12.69R$11.55R$10.67
ROE11.15%16.73%16.32%18.85%19.49%11.77%11.84%4.14%
ROIC11.68%13.54%14.91%16.73%25.41%16.36%12.32%3.63%
อัตรากำไรขั้นต้น12.76%11.92%12.32%13.34%12.94%15.57%12.71%15.81%
อัตรากำไร EBITDA5.95%6.95%6.92%7.95%7.54%8.21%5.49%2.91%
อัตรากำไรสุทธิ2.87%4.14%4.82%5.94%5.69%5.49%4.59%2.14%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA1.431.320.500.17-1.09-1.57-0.57-1.40

งบการเงินของ WLMM3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$3BR$3.1BR$2.4BR$2BR$1.9BR$991.2M
ต้นทุนขาย-R$2.6B-R$2.8B-R$2.1B-R$1.7B-R$1.6B-R$836.9M
กำไรขั้นต้นR$384.3MR$372.4MR$293.2MR$263.3MR$240.5MR$154.3M
EBITDAR$179.2MR$217.1MR$164.7MR$157MR$140.1MR$81.4M
EBITR$171.9MR$211.1MR$159.9MR$153MR$136.1MR$77.6M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$44M-R$20.7M-R$3.3MR$12.4MR$9.1M-R$215K
กำไรก่อนภาษีR$127.9MR$190.4MR$156.7MR$165.4MR$145.2MR$77.4M
ภาษีเงินได้-R$38.3M-R$61.1M-R$42M-R$48.1M-R$39.4M-R$22.9M
กำไรสุทธิR$86.5MR$129.4MR$114.6MR$117.3MR$105.7MR$54.4M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

WLMM3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
WLMM3Wlm Part. E Comércio De Máquinas E Veículos7.740.7510.71%9.63%R$590.4M
WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7.350.7112.42%9.63%R$590.4M
BEEF3MINERVA S.A.8.602.504.97%29.04%R$3.9B
RIAA3RIAA32.350.6745.40%28.35%R$3.6B
PFRM3PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A.5.920.638.72%10.71%R$915M
DMVF3D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.14.080.330.00%2.35%R$306.1M

WLMM3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

การจ่ายเงินที่ประกาศแล้ว
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)09/10/256905/11/2569R$0.26
เงินปันผล26/12/256830/06/2570R$0.31
เงินปันผล26/12/256830/06/2571R$0.31

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 0.00%2017
  • 0.00%2018
  • 1.46%2019
  • 1.45%2020
  • 1.68%2021
  • 5.66%2022
  • 4.81%2023
  • 5.88%2024
  • 6.87%2025
  • 6.96%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)24/08/256931/08/2569R$0.26
เงินปันผล26/12/256830/06/2569R$0.31
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)10/06/256919/06/2569R$0.26
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/01/256927/02/2569R$0.33
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)09/09/256829/09/2568R$0.33
เงินปันผล29/04/256827/06/2568R$0.30
เงินปันผล29/04/256827/06/2568R$0.57
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/02/256828/02/2568R$0.21
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/11/256727/11/2567R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)12/08/256727/08/2567R$0.21
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/07/256727/08/2567R$0.20
เงินปันผล29/04/256728/06/2567R$0.63
ดูเงินปันผลทั้งหมด 54 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/04/256728/06/2567R$0.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/02/256723/02/2567R$0.21
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)10/11/256627/11/2566R$0.21
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/08/256625/08/2566R$0.21
เงินปันผล28/04/256627/06/2566R$0.25
เงินปันผล28/04/256627/06/2566R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/01/256627/02/2566R$0.26
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/10/256528/11/2565R$0.13
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/07/256526/08/2565R$0.09
เงินปันผล23/06/256529/06/2565R$0.27
เงินปันผล29/04/256529/06/2565R$0.28
เงินปันผล29/04/256529/06/2565R$0.25
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/04/256518/05/2565R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)07/01/256525/02/2565R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/10/256426/11/2564R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/07/256427/08/2564R$0.08
เงินปันผล30/04/256429/06/2564R$0.34
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/04/256426/04/2564R$0.08
เงินปันผล30/04/256315/12/2563R$0.32
เงินปันผล30/04/256220/05/2562R$0.11
เงินปันผล30/04/256220/05/2562R$0.08
เงินปันผล17/09/255813/11/2558R$4.72
เงินปันผล17/12/255624/01/2557R$1.82
เงินปันผล30/04/255620/05/2556R$1.75
เงินปันผล30/04/255620/05/2556R$0.20
เงินปันผล16/02/255512/03/2555R$2.02
เงินปันผล29/04/255412/05/2554R$0.16
เงินปันผล07/10/255319/10/2553R$1.61
เงินปันผล30/04/255308/06/2553R$0.82
เงินปันผล30/04/255225/06/2552R$0.39
เงินปันผล27/01/255209/02/2552R$2.27
เงินปันผล21/01/255130/01/2551R$0.65
เงินปันผล18/12/254927/12/2549R$0.72
เงินปันผล29/04/2559—R$0.04
เงินปันผล29/04/2559—R$0.04
เงินปันผล30/04/2558—R$0.96
เงินปันผล30/04/2558—R$0.67
เงินปันผล30/04/2557—R$0.65
เงินปันผล30/04/2557—R$0.33
เงินปันผล16/11/2548—R$0.85
เงินปันผล29/04/2548—R$1.12
เงินปันผล20/12/2547—R$0.65

เกี่ยวกับ Wlm Part. E Comércio De Máquinas E Veículos

กลุ่มอุตสาหกรรม
Consumo Cíclico
หมวดธุรกิจ
Material de Transporte
กลุ่มการจดทะเบียน
ดั้งเดิม
Tag along
80.00%
Free float
14.05%
หุ้นที่ออกแล้ว
16.57M สามัญ · 19.84M บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$4K
จดทะเบียนตั้งแต่
07/01/2514
CNPJ
33.228.024/0001-51

WLM S.A. é uma empresa brasileira atuante em diversos segmentos de negócios, incluindo comércio, distribuição e serviços. A companhia opera como holding de investimentos, gerenciando um portfólio de negócios em setores diversos. WLM está envolvida em atividades comerciais e de distribuição, atendendo mercados doméstico com foco em eficiência operacional. A companhia é um player importante em seus segmentos de atuação, operando com foco em rentabilidade e eficiência. Com receita anual superior a R$ 250 milhões, a WLM participa ativamente de seus mercados de atuação. A empresa está comprometida com criação de valor e sustentabilidade em suas operações comerciais e de distribuição.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
SAJUTHÁ RIO PARTIICIPAÇÕES S.A.ผู้ควบคุม94.08%73.56%82.90%
Trígono Capital Ltda.0.00%5.02%2.73%
MARIA ISBELA LEMOS DE MORAESผู้ควบคุม0.20%0.17%0.18%
JOÃO FLAVIO TEIXEIRA LEMOS DE MORAESผู้ควบคุม0.09%0.00%0.04%
WILSON LEMOS DE MORAES NETOผู้ควบคุม0.08%0.00%0.04%
ESPOLIO DE WILSON LEMOS DE MORAESผู้ควบคุม0.02%0.02%0.02%
ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES TEIXEIRA DE MORAESผู้ควบคุม0.00%0.01%0.01%
JULIANA LEMOS DE MORESผู้ควบคุม0.02%0.00%0.01%
VERA LUCIA BRANDÃO COSTA0.02%0.00%0.01%
DON ROGÉRIO LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTIผู้ควบคุม0.01%0.00%0.01%
MARIAMA LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTIผู้ควบคุม0.01%0.00%0.01%
DON LEOPOLDO LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYNETTIผู้ควบคุม0.01%0.00%0.00%
FELIPE LEMOS DE MORAESผู้ควบคุม0.01%0.00%0.00%
DON DAVID LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTIผู้ควบคุม0.01%0.00%0.00%
JHAYANNA LEMOS DE MORES MAGALHÃES LEITE JAYANETTIผู้ควบคุม0.00%0.00%0.00%
WILSON LEMOS DE MORAES JUNIORผู้ควบคุม0.00%0.00%0.00%
ISABELLA LEMOS DE MORAESผู้ควบคุม0.00%0.00%0.00%
NICOLAS DE PAULA LEMOS DE MORAESผู้ควบคุม0.00%0.00%0.00%
TAINA LEMOS DE MORAES FERREIRAผู้ควบคุม0.00%0.00%0.00%
Outros5.46%21.22%14.05%

คำถามเกี่ยวกับ WLMM3

วันนี้ WLMM3 ราคาเท่าไร

WLMM3 อยู่ที่ R$16.65 (0.54% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

WLMM3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

WLMM3 จ่าย R$1.40 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 6.87%

เงินปันผลรอบถัดไปของ WLMM3 จ่ายเมื่อไร

การจ่ายเงินที่ประกาศล่าสุดคือ R$0.26 ต่อหุ้น ในวันที่ 05/11/2569

P/E และ P/B ของ WLMM3 เท่าไร

WLMM3 ซื้อขายที่ P/E 7.74 และ P/B 0.75

WLMM3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

WLMM3 ให้ผลตอบแทน -10.06% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 27.57% และการขาดทุนสูงสุดที่ -26.94%

WLMM3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Wlm Part. E Comércio De Máquinas E Veículos อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Consumo Cíclico หมวดธุรกิจ Material de Transporte