สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

PINE4

Banco PINE S.A. Pfd

R$12.53+5.47% (R$0.65)
ช่วงราคาวันนี้
R$11.91 – R$12.82
ปริมาณวันนี้
R$24.8M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$7.99 – R$16.24

ติดตาม PINE4 บน Fuolio

ดูว่า PINE4 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

PINE4 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$3B
P/E
5.36
P/B
1.79
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
7.82%

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ PINE4 อยู่ที่ 7.82% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 4.41%

ประวัติราคา PINE4

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ PINE4

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+39.76%+354.22%+792.90%
ความผันผวน (ต่อปี)41.35%33.04%55.10%
การขาดทุนสูงสุด-22.79%-22.79%-47.89%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก9/1225/3638/60

ลงทุนใน PINE4 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$8,444.44

มูลค่าวันนี้ใน PINE4
R$8,444.44
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+744.44%
ผลตอบแทนต่อปี
+53.23%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ PINE4

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    5.36
  • P/B
    1.79
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/รายได้
    0.54
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    0.54
  • P/OCF
    72.83
  • P/FCF
    -186.78
  • Earnings yield
    —
  • PEG
    0.03
  • กำไรต่อหุ้น
    R$2.34
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$6.98

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    —
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    —
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    —
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    —
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    1.05
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    0.01
  • อัตราส่วนเงินสด
    —

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    30.62%
  • อัตรากำไร EBITDA
    —
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    —
  • อัตรากำไรสุทธิ
    10.78%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.16

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    33.46%
  • ROA
    1.71%
  • ROIC
    —
  • Payout
    41.95%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    —
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    —
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    70.21%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    337.31%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    17.56%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    133.80%

ราคาที่เหมาะสมของ PINE4 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$12.53

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$19.16
สูงกว่าราคา 52.95%

√(22.50 × R$2.34 × R$6.98)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$4.70
ต่ำกว่าราคา 62.48%

R$0.28 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ PINE4 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E7.219.965.176.47107.81-5.26-5.38-6.21
P/B2.230.940.940.350.330.450.710.31
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล4.78%13.58%3.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
กำไรต่อหุ้นR$1.87R$0.45R$0.85R$0.25R$0.02-R$0.48-R$0.78-R$0.36
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$6.04R$4.73R$4.67R$4.66R$5.42R$5.56R$5.95R$7.17
ROE30.88%9.46%18.10%5.44%0.31%-8.62%-13.12%-4.96%
อัตรากำไรขั้นต้น28.81%16.78%9.98%1.88%42.68%54.46%21.43%2.97%
อัตรากำไรสุทธิ9.29%3.62%8.70%3.21%0.16%-5.82%-12.94%-5.68%

งบการเงินของ PINE4

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$4.8BR$2.8BR$2BR$1.5BR$1.5BR$1.2B
ต้นทุนขาย-R$3.4B-R$2.3B-R$1.8B-R$1.4B-R$874.2M-R$555.7M
กำไรขั้นต้นR$1.4BR$470.5MR$203.8MR$27.8MR$651MR$664.5M
EBITDA——————
EBIT——————
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ——————
กำไรก่อนภาษีR$561MR$17.3MR$250.3MR$80.7MR$10.5M-R$141.8M
ภาษีเงินได้-R$128.1MR$84.4M-R$72.6M-R$33.4M-R$8MR$70.8M
กำไรสุทธิR$443.6MR$101.4MR$177.7MR$47.3MR$2.5M-R$71M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

PINE4 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
PINE4Banco Pine5.361.797.82%33.46%R$3B
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10.432.247.15%21.50%R$511.8B
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11.412.456.53%21.50%R$511.8B
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15.683.481.91%22.20%R$271.9B
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13.142.922.28%22.20%R$271.9B
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7.921.086.80%13.66%R$183.9B
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6.940.957.05%13.66%R$183.9B

PINE4 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 0.00%2017
  • 0.00%2018
  • 0.00%2019
  • 0.00%2020
  • 0.00%2021
  • 0.00%2022
  • 3.71%2023
  • 13.58%2024
  • 4.78%2025
  • 4.98%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/07/256922/07/2569R$0.27
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/04/256930/04/2569R$0.22
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/01/256916/01/2569R$0.10
เงินปันผล08/01/256916/01/2569R$0.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/10/256827/11/2568R$0.25
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/10/256829/10/2568R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/07/256825/07/2568R$0.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)10/04/256825/04/2568R$0.08
เงินปันผล19/02/256828/02/2568R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/01/256816/01/2568R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)10/10/256722/11/2567R$0.16
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/10/256721/10/2567R$0.08
ดูเงินปันผลทั้งหมด 71 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/07/256715/07/2567R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)11/04/256718/04/2567R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/01/256715/01/2567R$0.21
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/07/256610/08/2566R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/01/256608/02/2566R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/06/255915/07/2559R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/03/255915/04/2559R$0.16
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/01/255918/01/2559R$0.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/09/255814/10/2558R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/06/255814/07/2558R$0.16
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/09/255709/10/2557R$0.14
เงินปันผล27/06/255716/07/2557R$0.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/03/2558—R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/12/2557—R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/06/2557—R$0.14
เงินปันผล31/03/2557—R$0.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/03/2557—R$0.14
เงินปันผล27/12/2556—R$0.13
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/12/2556—R$0.15
เงินปันผล27/09/2556—R$0.13
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/09/2556—R$0.14
เงินปันผล27/06/2556—R$0.13
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/06/2556—R$0.14
เงินปันผล17/04/2556—R$0.00
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/04/2556—R$0.00
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/03/2556—R$0.14
เงินปันผล27/03/2556—R$0.14
เงินปันผล27/12/2555—R$0.13
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/12/2555—R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/09/2555—R$0.14
เงินปันผล27/09/2555—R$0.16
เงินปันผล28/06/2555—R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/06/2555—R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/03/2555—R$0.15
เงินปันผล29/03/2555—R$0.00
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/12/2554—R$0.17
เงินปันผล28/12/2554—R$0.31
เงินปันผล29/09/2554—R$0.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/09/2554—R$0.16
เงินปันผล29/06/2554—R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/06/2554—R$0.15
เงินปันผล30/03/2554—R$0.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/03/2554—R$0.15
เงินปันผล29/12/2553—R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/12/2553—R$0.15
เงินปันผล29/09/2553—R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/09/2553—R$0.15
เงินปันผล29/06/2553—R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/06/2553—R$0.15
เงินปันผล30/03/2553—R$0.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/03/2553—R$0.15
เงินปันผล29/12/2552—R$0.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/12/2552—R$0.15
เงินปันผล29/09/2552—R$0.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/09/2552—R$0.15
เงินปันผล29/06/2552—R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/06/2552—R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/03/2552—R$0.15
เงินปันผล30/03/2552—R$0.15
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
แตกหุ้น07/01/255729 ต่อ 26
แตกหุ้น27/02/25558 ต่อ 7

เกี่ยวกับ Banco Pine

กลุ่มการจดทะเบียน
ระดับ 2
Tag along
100.00%
Free float
27.25%
หุ้นที่ออกแล้ว
129.95M สามัญ · 123.94M บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$11.7M
จดทะเบียนตั้งแต่
02/04/2550
CNPJ
62.144.175/0001-20
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
NOBERTO NOGUEIRA PINHEIROผู้ควบคุม96.04%32.80%65.17%
Clube de Investimento Horizonte0.71%6.99%3.77%
FRANCISCO ASCLEPIO BARROSO AGUIAR0.53%5.85%3.12%
Outros2.55%53.15%27.25%
Ações Tesouraria0.17%1.22%0.68%

คำถามเกี่ยวกับ PINE4

วันนี้ PINE4 ราคาเท่าไร

PINE4 อยู่ที่ R$12.53 (5.47% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

PINE4 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

PINE4 จ่าย R$0.64 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 4.78%

P/E และ P/B ของ PINE4 เท่าไร

PINE4 ซื้อขายที่ P/E 5.36 และ P/B 1.79

PINE4 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

PINE4 ให้ผลตอบแทน 39.76% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 41.35% และการขาดทุนสูงสุดที่ -22.79%