สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

RPAD5

Alfa Holdings SA Pfd A

R$8.000.00% (R$0.00)
ช่วงราคาวันนี้
R$8.00 – R$8.00
ปริมาณวันนี้
R$8.8K
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$5.80 – R$8.01

ติดตาม RPAD5 บน Fuolio

ดูว่า RPAD5 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

RPAD5 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$654.5M
P/E
9.09
P/B
0.65
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
7.14%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
-2.13

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ RPAD5 อยู่ที่ 7.14% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 7.65%

ประวัติราคา RPAD5

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ RPAD5

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+11.14%+33.90%+36.85%
ความผันผวน (ต่อปี)34.96%34.60%33.18%
การขาดทุนสูงสุด-16.67%-32.78%-32.78%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก5/1217/3627/60

ลงทุนใน RPAD5 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,368.48

มูลค่าวันนี้ใน RPAD5
R$1,368.48
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+36.85%
ผลตอบแทนต่อปี
+6.48%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ RPAD5

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    9.09
  • P/B
    0.65
  • EV/EBITDA
    8.41
  • EV/EBIT
    8.41
  • EV/รายได้
    —
  • P/EBIT
    10.54
  • P/S
    —
  • P/OCF
    45.58
  • P/FCF
    45.58
  • Earnings yield
    11.89%
  • PEG
    0.03
  • กำไรต่อหุ้น
    R$0.88
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$12.35

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    -R$132.2M
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    -2.13
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    -0.13
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.00
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    36.62
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    36.62
  • อัตราส่วนเงินสด
    35.64

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    —
  • อัตรากำไร EBITDA
    —
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    —
  • อัตรากำไรสุทธิ
    —
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.00

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    7.13%
  • ROA
    7.05%
  • ROIC
    6.33%
  • Payout
    64.87%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    —
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    28.74%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    —
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    171.19%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    —
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    327.68%

ราคาที่เหมาะสมของ RPAD5 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$8.00

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$15.64
สูงกว่าราคา 95.52%

√(22.50 × R$0.88 × R$12.35)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$9.73
สูงกว่าราคา 21.68%

R$0.58 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ RPAD5 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E7.11-6.5241.338.8033.9423.4216.9911.18
P/B0.570.790.630.550.630.770.700.50
EV/EBITDA6.44—68.988.6132.6622.8217.0511.15
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล8.97%6.87%7.16%8.18%7.06%5.60%4.98%8.55%
กำไรต่อหุ้นR$0.97-R$1.36R$0.20R$0.78R$0.23R$0.40R$0.48R$0.51
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$12.00R$11.21R$12.79R$12.60R$12.27R$12.14R$11.74R$11.33
ROE8.09%-12.17%1.53%6.22%1.86%3.30%4.11%4.48%
ROIC7.47%-15.03%0.86%5.88%1.86%3.37%4.09%4.44%
อัตรากำไรขั้นต้น—————94.85%95.00%95.06%
อัตรากำไร EBITDA—————34,974.23%14,448.93%12,983.02%
อัตรากำไรสุทธิ—————35,003.09%14,600.00%13,275.31%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA-1.87—-6.69-1.10-3.86-0.62-0.11-0.29

งบการเงินของ RPAD5

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$0R$0R$0R$0R$0R$97K
ต้นทุนขายR$0R$0R$0R$0R$0-R$5K
กำไรขั้นต้นR$0R$0R$0R$0R$0R$92K
EBITDAR$70.3M-R$130.8MR$9MR$60.2MR$18MR$33.9M
EBITR$70.3M-R$130.8MR$9MR$60.2MR$18MR$33.9M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิR$17.1MR$8.5MR$8MR$7.8MR$1.4MR$28K
กำไรก่อนภาษีR$87.4M-R$122.4MR$17MR$68MR$19.4MR$34M
ภาษีเงินได้-R$5.2MR$6.9M-R$457K-R$1.6MR$0R$0
กำไรสุทธิR$82.2M-R$115.5MR$16.6MR$66.4MR$19.4MR$34M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

RPAD5 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
RPAD5Alfa Holdings9.090.657.14%7.13%R$654.5M
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10.432.247.15%21.50%R$511.8B
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11.412.456.53%21.50%R$511.8B
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15.683.481.91%22.20%R$271.9B
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13.142.922.28%22.20%R$271.9B
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7.921.086.80%13.66%R$183.9B
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6.940.957.05%13.66%R$183.9B

RPAD5 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

การจ่ายเงินที่ประกาศแล้ว
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล19/08/256907/10/2569R$0.08

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 8.28%2017
  • 8.55%2018
  • 4.98%2019
  • 5.60%2020
  • 7.06%2021
  • 8.18%2022
  • 7.16%2023
  • 6.87%2024
  • 8.97%2025
  • 6.13%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล29/12/256813/02/2569R$0.49
เงินปันผล25/09/256814/11/2568R$0.08
เงินปันผล29/01/256821/03/2568R$0.54
เงินปันผล19/08/256707/10/2567R$0.08
เงินปันผล24/01/256721/02/2567R$0.53
เงินปันผล15/08/256603/10/2566R$0.08
เงินปันผล25/01/256615/03/2566R$0.50
เงินปันผล15/08/256503/10/2565R$0.07
เงินปันผล26/01/256516/03/2565R$0.49
เงินปันผล16/08/256404/10/2564R$0.07
เงินปันผล27/01/256416/03/2564R$0.47
เงินปันผล14/08/256305/10/2563R$0.07
ดูเงินปันผลทั้งหมด 72 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล27/01/256316/03/2563R$0.46
เงินปันผล13/08/256201/10/2562R$0.07
เงินปันผล28/01/256218/03/2562R$0.34
เงินปันผล14/08/256102/10/2561R$0.16
เงินปันผล26/01/256119/03/2561R$0.33
เงินปันผล17/08/256006/10/2560R$0.15
เงินปันผล23/01/256013/03/2560R$0.30
เงินปันผล15/08/255903/10/2559R$0.15
เงินปันผล20/01/255914/03/2559R$0.28
เงินปันผล13/08/255805/10/2558R$0.14
เงินปันผล21/01/255816/03/2558R$0.28
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/01/255717/03/2557R$0.06
เงินปันผล21/01/255717/03/2557R$0.16
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/08/255607/10/2556R$0.03
เงินปันผล13/08/255607/10/2556R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/08/255527/09/2555R$0.21
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)11/08/255426/09/2554R$0.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/01/255414/03/2554R$0.21
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)12/08/255327/09/2553R$0.13
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/01/255315/03/2553R$0.01
เงินปันผล28/01/255315/03/2553R$0.13
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/08/255228/09/2552R$0.16
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)12/08/255129/08/2551R$0.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/01/255107/03/2551R$0.13
เงินปันผล14/08/255006/09/2550R$0.09
เงินปันผล12/08/2557—R$0.12
เงินปันผล21/01/2557—R$0.16
เงินปันผล23/01/2556—R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)24/01/2555—R$0.02
เงินปันผล24/01/2555—R$0.18
เงินปันผล05/02/2552—R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/01/2550—R$0.15
เงินปันผล10/08/2549—R$0.07
เงินปันผล31/01/2549—R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)10/08/2548—R$0.07
เงินปันผล02/02/2548—R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)02/02/2548—R$0.03
เงินปันผล03/08/2547—R$0.03
เงินปันผล29/01/2547—R$0.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)07/08/2546—R$0.04
เงินปันผล29/01/2546—R$0.10
เงินปันผล24/07/2545—R$0.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)07/02/2545—R$0.09
เงินปันผล07/02/2545—R$0.01
เงินปันผล10/08/2544—R$0.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/02/2544—R$0.09
เงินปันผล20/07/2543—R$0.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/01/2543—R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/07/2542—R$0.03
เงินปันผล28/01/2542—R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/08/2541—R$0.03
เงินปันผล28/01/2541—R$0.13
เงินปันผล29/07/2540—R$0.03
เงินปันผล29/01/2540—R$0.10
เงินปันผล29/01/2540—R$0.02
เงินปันผล29/01/2540—R$0.00
เงินปันผล06/08/2539—R$0.01
เงินปันผล06/08/2539—R$0.01
เงินปันผล06/08/2539—R$0.00
เงินปันผล30/01/2539—R$0.08
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
หุ้นปันผล21/08/2532500.00% เป็นหุ้น

เกี่ยวกับ Alfa Holdings

กลุ่มการจดทะเบียน
ดั้งเดิม
Tag along
กำหนดในข้อบังคับบริษัท
Free float
18.95%
หุ้นที่ออกแล้ว
46.01M สามัญ · 38.67M บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$10.3K
จดทะเบียนตั้งแต่
20/07/2520
CNPJ
17.167.396/0001-69
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
BANCO SAFRA S.Aผู้ควบคุม94.21%65.39%81.05%
MARIO SLERCA JUNIOR2.10%23.23%11.75%
Outros3.69%11.37%7.20%

คำถามเกี่ยวกับ RPAD5

วันนี้ RPAD5 ราคาเท่าไร

RPAD5 อยู่ที่ R$8.00 (0.00% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569

RPAD5 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

RPAD5 จ่าย R$0.62 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 8.97%

เงินปันผลรอบถัดไปของ RPAD5 จ่ายเมื่อไร

การจ่ายเงินที่ประกาศล่าสุดคือ R$0.08 ต่อหุ้น ในวันที่ 07/10/2569

P/E และ P/B ของ RPAD5 เท่าไร

RPAD5 ซื้อขายที่ P/E 9.09 และ P/B 0.65

RPAD5 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

RPAD5 ให้ผลตอบแทน 11.14% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 34.96% และการขาดทุนสูงสุดที่ -16.67%