B3 · BRL

SOJA3

Boa Safra Sementes SA

R$7.57-0.92% (-R$0.07)อัปเดตเมื่อ 30/9/69 18:31

ช่วงราคาวันนี้: R$7.55 – R$7.79
ปริมาณวันนี้: R$3.6M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: R$4.93 – R$10.84

ติดตาม SOJA3 บน Fuolio

ดูว่า SOJA3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

SOJA3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด: R$1.1B

P/E: 46.30

P/B: 0.80

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน): 3.93%

หนี้สินสุทธิ/EBITDA: 4.56

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ SOJA3 อยู่ที่ 3.93% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 4.17%

ประวัติราคา SOJA3

01/10/256830/09/2569

เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ SOJA3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด	12 เดือน	36 เดือน	60 เดือน
ผลตอบแทน	-21.67%	-29.17%	-33.77%
ความผันผวน (ต่อปี)	42.18%	35.85%	35.61%
การขาดทุนสูงสุด	-42.99%	-66.24%	-66.24%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก	3/12	15/36	27/60

ลงทุนใน SOJA3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/10/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$662.27

มูลค่าวันนี้ใน SOJA3: R$662.27

ผลตอบแทนตลอดช่วง: -33.77%

ผลตอบแทนต่อปี: -7.92%

ใน Ibovespa: R$1,777.43

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ SOJA3

มูลค่าหุ้น

P/E
46.30
P/B
0.80
EV/EBITDA
10.46
EV/EBIT
13.66
EV/รายได้
0.73
P/EBIT
7.70
P/S
0.41
P/OCF
2.56
P/FCF
-1.98
Earnings yield
7.32%
PEG
—
กำไรต่อหุ้น
R$0.16
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
R$9.45

หนี้สิน

หนี้สินสุทธิ
R$831.7M
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
4.56
หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
0.61
หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
1.43
อัตราส่วนสภาพคล่อง
2.98
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
1.74
อัตราส่วนเงินสด
1.30

ประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
11.72%
อัตรากำไร EBITDA
6.95%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
5.32%
อัตรากำไรสุทธิ
3.53%
อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
0.65

ความสามารถในการทำกำไร

ROE
1.73%
ROA
2.31%
ROIC
6.39%
Payout
181.88%

การเติบโต

CAGR รายได้ (5 ปี)
34.67%
CAGR กำไร (5 ปี)
-20.80%
การเติบโตของรายได้ (ปี)
42.44%
การเติบโตของกำไร (ปี)
-78.60%
การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
35.15%
การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
-77.12%

ราคาที่เหมาะสมของ SOJA3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$7.57

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham: R$5.90; ต่ำกว่าราคา 22.12%

√(22.50 × R$0.16 × R$9.45)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin: R$6.93; ต่ำกว่าราคา 8.39%

R$0.42 (เฉลี่ย 4 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ SOJA3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
P/E	67.26	15.06	6.28	7.16	14.47	—	—
P/B	0.68	0.72	1.29	1.27	2.83	—	—
EV/EBITDA	12.66	7.08	6.44	6.12	11.81	—	—
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล	4.93%	9.71%	0.95%	1.11%	—	—	—
กำไรต่อหุ้น	R$0.14	R$0.69	R$2.57	R$1.45	R$1.09	R$7.95	R$0.19
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น	R$13.87	R$14.44	R$12.57	R$8.17	R$5.57	R$12.32	R$0.29
ROE	1.02%	4.78%	20.48%	17.69%	19.58%	64.51%	65.03%
ROIC	4.03%	7.41%	19.26%	18.53%	26.17%	41.92%	26.83%
อัตรากำไรขั้นต้น	10.29%	12.15%	14.81%	13.17%	16.35%	20.66%	9.74%
อัตรากำไร EBITDA	5.02%	9.55%	12.96%	10.83%	13.88%	17.87%	10.86%
อัตรากำไรสุทธิ	0.76%	5.08%	14.50%	9.56%	12.24%	11.93%	6.59%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA	2.45	-0.93	-0.58	-0.20	-0.95	0.79	2.04

งบการเงินของ SOJA3

รายการ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
รายได้สุทธิ	R$2.6B	R$1.8B	R$2.1B	R$1.8B	R$1B	R$588.5M
ต้นทุนขาย	-R$2.4B	-R$1.6B	-R$1.8B	-R$1.5B	-R$873.6M	-R$466.9M
กำไรขั้นต้น	R$269.9M	R$223.6M	R$307.9M	R$233.3M	R$170.8M	R$121.6M
EBITDA	R$131.7M	R$175.8M	R$269.4M	R$191.9M	R$145M	R$105.2M
EBIT	R$92.3M	R$145.1M	R$253.5M	R$186.5M	R$143.1M	R$103.4M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ	-R$17.9M	R$30.4M	R$984K	R$5.5M	-R$7.6M	-R$13.3M
กำไรก่อนภาษี	R$74.4M	R$175.5M	R$254.5M	R$192M	R$135.5M	R$90.1M
ภาษีเงินได้	R$28M	-R$15M	R$91M	-R$16.8M	-R$7.7M	-R$19.9M
กำไรสุทธิ	R$20M	R$93.5M	R$301.5M	R$169.3M	R$127.8M	R$70.2M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

SOJA3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้น	P/E	P/B	อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)	ROE	มูลค่าตลาด
SOJA3Boa Safra Sementes	46.30	0.80	3.93%	1.73%	R$1.1B
SUZB3SUZANO S.A.	6.84	1.12	2.54%	16.44%	R$55.9B
SLCE3SLC AGRICOLA S.A.	21.59	1.55	5.39%	7.16%	R$8.4B
UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A.	23.91	3.19	11.50%	13.34%	R$6.4B
UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A.	23.28	3.10	10.74%	13.34%	R$6.4B
UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A.	24.23	3.23	11.35%	13.34%	R$6.4B
SMTO3SAO MARTINHO S.A.	8.47	0.81	1.21%	9.51%	R$5.9B

SOJA3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

1.11%2022
0.95%2023
9.71%2024
4.93%2025
0.00%2026

ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภท	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	วันจ่าย	ต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	18/12/2568	30/12/2568	R$0.30
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	30/12/2567	13/01/2568	R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	03/10/2567	17/10/2567	R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	20/12/2566	04/01/2567	R$0.81
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	30/10/2566	10/11/2566	R$0.13
เงินปันผล	27/04/2566	18/05/2566	R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	21/11/2565	30/11/2565	R$0.07
เงินปันผล	29/04/2565	30/11/2565	R$0.04

การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	อัตราส่วน
หุ้นปันผล	18/12/2568	4.90% เป็นหุ้น

เกี่ยวกับ Boa Safra Sementes

กลุ่มอุตสาหกรรม: Consumo Não Cíclico
หมวดธุรกิจ: Agricultura
กลุ่มการจดทะเบียน: Novo Mercado
Tag along: 100.00%
Free float: 41.26%
หุ้นที่ออกแล้ว: 141.9M สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน: R$4.8M
จดทะเบียนตั้งแต่: 29/04/2564
CNPJ: 10.807.374/0001-77

Soja 3 S.A. é uma empresa brasileira atuante no agronegócio, especializada em produção e comercialização de produtos agrícolas, com foco em soja e derivados. A companhia opera em segmentos de produção agrícola, processamento e comercialização de commodities agrícolas, atendendo mercados doméstico e internacional. Soja 3 está envolvida em atividades de cultivo, processamento e distribuição de produtos agrícolas de qualidade. A companhia atua como importante player no segmento agrícola brasileiro, contribuindo para a cadeia de produção de alimentos e matérias-primas. Com operações em regiões estratégicas do Brasil, a Soja 3 participa ativamente do agronegócio brasileiro, um dos setores mais importantes da economia nacional. A empresa está comprometida com práticas sustentáveis de produção agrícola e eficiência operacional em suas atividades.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์

ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญ	หุ้นบุริมสิทธิ	รวม
CAMILA STEFANI COLPO KOCHผู้ควบคุม	26.13%	0.00%	26.13%
MARINO STEFANI COLPOผู้ควบคุม	26.13%	0.00%	26.13%
STEFANI FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕESผู้ควบคุม	4.59%	0.00%	4.59%
SOYBEAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESผู้ควบคุม	1.18%	0.00%	1.18%
CEREAIS SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDAผู้ควบคุม	0.12%	0.00%	0.12%
Outros	41.26%	0.00%	41.26%
Ações Tesouraria	0.59%	0.00%	0.59%

คำถามเกี่ยวกับ SOJA3

วันนี้ SOJA3 ราคาเท่าไร

SOJA3 อยู่ที่ R$7.57 (-0.92% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

SOJA3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

SOJA3 จ่าย R$0.45 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 4.93%

P/E และ P/B ของ SOJA3 เท่าไร

SOJA3 ซื้อขายที่ P/E 46.30 และ P/B 0.80

SOJA3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

SOJA3 ให้ผลตอบแทน -21.67% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 42.18% และการขาดทุนสูงสุดที่ -42.99%

SOJA3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Boa Safra Sementes อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Consumo Não Cíclico หมวดธุรกิจ Agricultura