สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

TECN3

Technos S.A.

R$10.25+2.50% (R$0.25)
ช่วงราคาวันนี้
R$10.01 – R$10.61
ปริมาณวันนี้
R$1M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$6.28 – R$10.61

ติดตาม TECN3 บน Fuolio

ดูว่า TECN3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

TECN3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$616.8M
P/E
5.06
P/B
1.23
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
4.00%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
0.29

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ TECN3 อยู่ที่ 4.00% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 2.41%

ประวัติราคา TECN3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ TECN3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+70.05%+249.63%+330.31%
ความผันผวน (ต่อปี)16.60%31.46%37.99%
การขาดทุนสูงสุด-6.74%-14.97%-26.90%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก11/1227/3637/60

ลงทุนใน TECN3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$4,124.13

มูลค่าวันนี้ใน TECN3
R$4,124.13
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+312.41%
ผลตอบแทนต่อปี
+32.76%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ TECN3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    5.06
  • P/B
    1.23
  • EV/EBITDA
    4.77
  • EV/EBIT
    6.07
  • EV/รายได้
    1.34
  • P/EBIT
    5.71
  • P/S
    1.26
  • P/OCF
    9.66
  • P/FCF
    12.34
  • Earnings yield
    16.46%
  • PEG
    0.05
  • กำไรต่อหุ้น
    R$2.03
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$8.35

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$39.9M
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    0.29
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.08
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.13
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    3.93
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    2.42
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.23

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    55.10%
  • อัตรากำไร EBITDA
    28.10%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    22.06%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    24.88%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.70

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    24.27%
  • ROA
    17.47%
  • ROIC
    19.94%
  • Payout
    20.26%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    9.96%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    64.56%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    19.52%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    10.24%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    11.24%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    95.16%

ราคาที่เหมาะสมของ TECN3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$10.25

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$19.51
สูงกว่าราคา 90.33%

√(22.50 × R$2.03 × R$8.35)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$1.83
ต่ำกว่าราคา 82.11%

R$0.11 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ TECN3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E6.335.384.303.776.43-3.62-2.3013.44
P/B1.030.850.600.410.550.320.820.41
EV/EBITDA5.795.054.044.075.66202.19—32.18
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล3.21%2.69%2.33%3.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
กำไรต่อหุ้นR$1.17R$1.02R$0.82R$0.56R$0.36-R$0.36-R$1.56R$0.18
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$7.19R$6.48R$5.86R$5.15R$4.19R$4.03R$4.39R$5.93
ROE16.33%15.80%13.96%10.94%8.53%-8.90%-35.61%3.09%
ROIC13.76%11.26%11.85%10.12%8.23%-1.56%-26.07%-0.54%
อัตรากำไรขั้นต้น54.69%54.67%55.32%54.25%52.54%45.95%34.55%47.98%
อัตรากำไร EBITDA18.11%19.32%20.84%18.61%18.94%0.60%-36.17%2.74%
อัตรากำไรสุทธิ14.94%16.20%16.42%11.37%8.93%-11.51%-38.79%4.70%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA0.570.530.651.772.63132.81—9.13

งบการเงินของ TECN3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$478.4MR$400.3MR$342.3MR$351.2MR$314.4MR$244.6M
ต้นทุนขาย-R$216.8M-R$181.4M-R$153M-R$160.7M-R$149.2M-R$132.2M
กำไรขั้นต้นR$261.7MR$218.9MR$189.4MR$190.6MR$165.2MR$112.4M
EBITDAR$86.6MR$77.3MR$71.3MR$65.4MR$59.5MR$1.5M
EBITR$74.8MR$66.8MR$61.7MR$55.6MR$50.6M-R$9.6M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิR$5MR$18.3MR$3.5M-R$10M-R$15M-R$24.3M
กำไรก่อนภาษีR$79.8MR$85.1MR$65.2MR$45.6MR$35.6M-R$33.9M
ภาษีเงินได้-R$8.3M-R$20.3M-R$9M-R$5.7M-R$7.5MR$5.8M
กำไรสุทธิR$71.5MR$64.8MR$56.2MR$39.9MR$28.1M-R$28.2M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

TECN3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
TECN3Technos5.061.234.00%24.27%R$616.8M
VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A9.521.752.95%18.40%R$5.6B
WHRL4WHIRLPOOL S.A.18.452.758.96%14.89%R$5.2B
WHRL3WHIRLPOOL S.A.17.432.609.15%14.89%R$5.2B
MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.-5.370.670.00%-12.58%R$3.1B
TRIS3TRISUL S.A.6.180.7719.66%12.42%R$1.2B

TECN3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 0.00%2017
  • 0.00%2018
  • 0.00%2019
  • 0.00%2020
  • 0.00%2021
  • 3.82%2022
  • 2.33%2023
  • 2.69%2024
  • 3.21%2025
  • 4.00%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล30/12/256802/02/2569R$0.25
เงินปันผล30/12/256802/02/2569R$0.16
เงินปันผล24/01/256806/02/2568R$0.24
เงินปันผล01/02/256709/02/2567R$0.15
เงินปันผล25/01/256603/02/2566R$0.08
เงินปันผล19/01/256528/01/2565R$0.08
เงินปันผล22/12/255929/12/2559R$0.05
เงินปันผล29/04/255929/12/2559R$0.05
เงินปันผล22/07/255829/07/2558R$0.30
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/12/255712/01/2558R$0.21
เงินปันผล26/04/255507/05/2555R$0.45
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/04/2557—R$0.16
ดูเงินปันผลทั้งหมด 13 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล25/04/2556—R$0.16

เกี่ยวกับ Technos

กลุ่มอุตสาหกรรม
Consumo Cíclico
หมวดธุรกิจ
Acessórios
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
24.74%
หุ้นที่ออกแล้ว
60.18M สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$599.7K
จดทะเบียนตั้งแต่
01/07/2554
CNPJ
09.295.063/0001-97

Technos S.A. é uma empresa brasileira fabricante de relógios e acessórios, especializada na produção de relógios de pulso para mercados doméstico e internacional. Fundada em 1979, a Technos é uma das principais fabricantes de relógios do Brasil, operando com tecnologia avançada e design inovador. A companhia produz relógios analógicos, digitais e smartwatches, atendendo diversos segmentos de mercado com produtos de qualidade e estilo. A Technos é um importante player na indústria de relógios e acessórios do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos. Com receita anual superior a R$ 300 milhões, a companhia é uma das maiores fabricantes de relógios do Brasil e exporta seus produtos para diversos países. A empresa está comprometida com design inovador, qualidade de fabricação e sustentabilidade em suas operações.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
Swensen LTD34.32%0.00%34.32%
JOAQUIM PEDRO ANDRÉS RIBEIRO21.10%0.00%21.10%
RENATO JOSÉ GOETTEMS13.97%0.00%13.97%
Outros29.06%0.00%29.06%
Ações Tesouraria1.54%0.00%1.54%

คำถามเกี่ยวกับ TECN3

วันนี้ TECN3 ราคาเท่าไร

TECN3 อยู่ที่ R$10.25 (2.50% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

TECN3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

TECN3 จ่าย R$0.24 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 3.21%

P/E และ P/B ของ TECN3 เท่าไร

TECN3 ซื้อขายที่ P/E 5.06 และ P/B 1.23

TECN3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

TECN3 ให้ผลตอบแทน 70.05% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 16.60% และการขาดทุนสูงสุดที่ -6.74%

TECN3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Technos อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Consumo Cíclico หมวดธุรกิจ Acessórios