B3 · BRL
TRIS3
Trisul S.A.
- ช่วงราคาวันนี้
- R$4.93 – R$5.09
- ปริมาณวันนี้
- R$2M
- ช่วงราคา 52 สัปดาห์
- R$3.85 – R$7.64
ติดตาม TRIS3 บน Fuolio
ดูว่า TRIS3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน
สร้างบัญชีฟรีTRIS3 ในตัวเลข
- มูลค่าตลาด
- R$1.2B
- P/E
- 6.18
- P/B
- 0.77
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
- 19.66%
- หนี้สินสุทธิ/EBITDA
- 3.73
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ TRIS3 อยู่ที่ 19.66% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 7.13%
ประวัติราคา TRIS3
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ TRIS3
ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน
| ตัวชี้วัด | 12 เดือน | 36 เดือน | 60 เดือน |
|---|---|---|---|
| ผลตอบแทน | -2.55% | +74.62% | +53.13% |
| ความผันผวน (ต่อปี) | 44.73% | 40.84% | 45.06% |
| การขาดทุนสูงสุด | -42.74% | -42.74% | -49.55% |
| เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก | 6/12 | 22/36 | 33/60 |
ลงทุนใน TRIS3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?
เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,224.69
- มูลค่าวันนี้ใน TRIS3
- R$1,224.69
- ผลตอบแทนตลอดช่วง
- +22.47%
- ผลตอบแทนต่อปี
- +4.14%
- ใน Ibovespa
- R$1,657.66
รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต
ปัจจัยพื้นฐานของ TRIS3
มูลค่าหุ้น
- P/E6.18
- P/B0.77
- EV/EBITDA8.78
- EV/EBIT10.26
- EV/รายได้1.33
- P/EBIT5.91
- P/S0.77
- P/OCF4.71
- P/FCF6.16
- Earnings yield9.75%
- PEG—
- กำไรต่อหุ้นR$0.81
- มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$6.53
หนี้สิน
- หนี้สินสุทธิR$862.6M
- หนี้สินสุทธิ/EBITDA3.73
- หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น0.56
- หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น0.83
- อัตราส่วนสภาพคล่อง3.79
- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว1.99
- อัตราส่วนเงินสด0.61
ประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น27.54%
- อัตรากำไร EBITDA15.16%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน12.98%
- อัตรากำไรสุทธิ12.67%
- อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์0.48
ความสามารถในการทำกำไร
- ROE12.42%
- ROA6.13%
- ROIC6.82%
- Payout121.55%
การเติบโต
- CAGR รายได้ (5 ปี)10.64%
- CAGR กำไร (5 ปี)1.69%
- การเติบโตของรายได้ (ปี)2.37%
- การเติบโตของกำไร (ปี)18.79%
- การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)18.22%
- การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)-5.34%
ราคาที่เหมาะสมของ TRIS3 คือเท่าไร?
สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$5.01
- ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
- R$10.91
- สูงกว่าราคา 117.75%
√(22.50 × R$0.81 × R$6.53)
Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม
- ราคาเพดานตาม Bazin
- R$5.45
- สูงกว่าราคา 8.84%
R$0.33 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%
Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%
Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ
ตัวชี้วัดของ TRIS3 รายปี
มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น
| ตัวชี้วัด | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 9.69 | 4.80 | 8.74 | 9.45 | 9.21 | 13.44 | 20.38 | 8.33 |
| P/B | 1.34 | 0.55 | 0.78 | 0.49 | 0.87 | 1.88 | 2.61 | 1.00 |
| EV/EBITDA | 12.46 | 7.13 | 12.92 | 14.57 | 10.54 | 12.64 | 15.81 | 8.27 |
| อัตราผลตอบแทนเงินปันผล | 13.70% | 5.30% | 3.08% | 8.30% | 5.29% | 3.41% | 1.16% | 5.32% |
| กำไรต่อหุ้น | R$0.84 | R$0.92 | R$0.66 | R$0.36 | R$0.65 | R$0.91 | R$0.75 | R$0.49 |
| มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น | R$6.09 | R$7.97 | R$7.45 | R$7.01 | R$6.81 | R$6.50 | R$5.86 | R$4.11 |
| ROE | 13.79% | 11.53% | 8.91% | 5.19% | 9.48% | 14.02% | 12.81% | 11.98% |
| ROIC | 7.15% | 7.37% | 5.39% | 3.70% | 7.59% | 12.49% | 16.08% | 10.22% |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 29.34% | 27.83% | 23.36% | 29.63% | 36.67% | 35.26% | 35.70% | 32.68% |
| อัตรากำไร EBITDA | 17.16% | 16.71% | 16.06% | 15.21% | 20.65% | 22.74% | 21.48% | 17.21% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 14.78% | 12.74% | 11.84% | 8.93% | 15.57% | 19.35% | 17.54% | 13.19% |
| หนี้สินสุทธิ/EBITDA | 4.11 | 3.47 | 6.48 | 9.02 | 3.59 | 1.20 | -0.83 | 1.89 |
งบการเงินของ TRIS3
| รายการ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้สุทธิ | R$1.4B | R$1.3B | R$1B | R$760.3M | R$774.2M | R$879M |
| ต้นทุนขาย | -R$974.1M | -R$971.9M | -R$802.2M | -R$535M | -R$490.3M | -R$569M |
| กำไรขั้นต้น | R$404.5M | R$374.8M | R$244.5M | R$225.2M | R$283.9M | R$309.9M |
| EBITDA | R$236.6M | R$225.1M | R$168.1M | R$115.6M | R$159.8M | R$199.9M |
| EBIT | R$208.2M | R$200.3M | R$162.6M | R$114.1M | R$158.6M | R$199.1M |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ | R$44.9M | R$9.2M | -R$4.3M | -R$22.6M | -R$9.2M | R$2.4M |
| กำไรก่อนภาษี | R$253.1M | R$209.5M | R$158.3M | R$91.5M | R$149.4M | R$201.5M |
| ภาษีเงินได้ | -R$40M | -R$34.7M | -R$28.1M | -R$21.8M | -R$17.5M | -R$17.9M |
| กำไรสุทธิ | R$203.8M | R$171.6M | R$123.9M | R$67.9M | R$120.6M | R$170.1M |
ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น
TRIS3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม
| หุ้น | P/E | P/B | อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน) | ROE | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| TRIS3Trisul | 6.18 | 0.77 | 19.66% | 12.42% | R$1.2B |
| VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 9.52 | 1.75 | 2.95% | 18.40% | R$5.6B |
| WHRL4WHIRLPOOL S.A. | 18.45 | 2.75 | 8.96% | 14.89% | R$5.2B |
| WHRL3WHIRLPOOL S.A. | 17.43 | 2.60 | 9.15% | 14.89% | R$5.2B |
| MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | -5.37 | 0.67 | 0.00% | -12.58% | R$3.1B |
| TECN3TECHNOS S.A. | 5.20 | 1.26 | 3.90% | 24.27% | R$633.7M |
TRIS3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่
อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี
- 12.40%2017
- 5.32%2018
- 1.16%2019
- 3.41%2020
- 5.29%2021
- 8.30%2022
- 3.08%2023
- 5.30%2024
- 13.70%2025
- 8.55%2026
| ประเภท | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | วันจ่าย | ต่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| เงินปันผล | 26/12/2568 | 30/06/2569 | R$0.14 |
| เงินปันผล | 26/12/2568 | 29/05/2569 | R$0.14 |
| เงินปันผล | 26/12/2568 | 30/04/2569 | R$0.14 |
| เงินปันผล | 18/11/2568 | 28/11/2568 | R$0.56 |
| เงินปันผล | 25/04/2568 | 06/05/2568 | R$0.30 |
| เงินปันผล | 24/04/2567 | 30/09/2567 | R$0.08 |
| เงินปันผล | 29/04/2567 | 10/09/2567 | R$0.02 |
| เงินปันผล | 24/04/2567 | 22/05/2567 | R$0.08 |
| เงินปันผล | 26/04/2566 | 30/09/2566 | R$0.07 |
| เงินปันผล | 26/04/2566 | 25/05/2566 | R$0.07 |
| เงินปันผล | 26/04/2565 | 27/09/2565 | R$0.11 |
| เงินปันผล | 26/04/2565 | 17/05/2565 | R$0.11 |
ดูเงินปันผลทั้งหมด 29 รายการ
| ประเภท | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | วันจ่าย | ต่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| เงินปันผล | 23/04/2564 | 04/05/2564 | R$0.24 |
| เงินปันผล | 23/04/2563 | 07/07/2563 | R$0.11 |
| เงินปันผล | 23/04/2563 | 30/04/2563 | R$0.21 |
| เงินปันผล | 26/04/2562 | 09/05/2562 | R$0.14 |
| เงินปันผล | 27/04/2561 | 17/05/2561 | R$0.17 |
| เงินปันผล | 27/04/2560 | 15/12/2560 | R$0.07 |
| เงินปันผล | 27/04/2560 | 27/09/2560 | R$0.07 |
| เงินปันผล | 27/04/2560 | 07/07/2560 | R$0.07 |
| เงินปันผล | 27/04/2559 | 28/09/2559 | R$0.07 |
| เงินปันผล | 27/04/2558 | 29/09/2558 | R$0.06 |
| เงินปันผล | 29/04/2554 | 20/12/2554 | R$0.11 |
| เงินปันผล | 10/12/2551 | 18/12/2551 | R$0.06 |
| เงินปันผล | 14/04/2551 | 25/04/2551 | R$0.07 |
| เงินปันผล | 27/04/2559 | — | R$0.07 |
| เงินปันผล | 14/04/2557 | — | R$0.06 |
| เงินปันผล | 22/04/2556 | — | R$0.05 |
| เงินปันผล | 16/04/2553 | — | R$0.14 |
| เหตุการณ์ | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | อัตราส่วน |
|---|---|---|
| หุ้นปันผล | 12/12/2568 | 30.00% เป็นหุ้น |
| แตกหุ้น | 27/04/2561 | 2 ต่อ 1 |
| แตกหุ้น | 27/04/2553 | 14 ต่อ 13 |
เกี่ยวกับ Trisul
- กลุ่มอุตสาหกรรม
- Construção e Imobiliário
- หมวดธุรกิจ
- Incorporações
- กลุ่มการจดทะเบียน
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- Free float
- 38.56%
- หุ้นที่ออกแล้ว
- 233.52M สามัญ
- มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- R$1.5M
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 15/10/2550
- CNPJ
- 08.811.643/0001-27
Trisul S.A. é uma empresa brasileira incorporadora imobiliária, especializada no desenvolvimento de empreendimentos residenciais e comerciais. Fundada em 1979, a Trisul é uma das principais incorporadoras do Brasil, operando em múltiplos estados com foco em qualidade e inovação. A companhia desenvolve projetos residenciais, comerciais e mistos, atendendo diferentes segmentos de mercado com produtos de qualidade. A Trisul é um importante player no segmento imobiliário brasileiro, operando com foco em desenvolvimento de projetos inovadores. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores incorporadoras do Brasil, desenvolvendo centenas de empreendimentos em múltiplas cidades. A empresa está comprometida com qualidade construtiva, inovação arquitetônica e sustentabilidade ambiental em seus projetos.
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์| ผู้ถือหุ้น | หุ้นสามัญ | หุ้นบุริมสิทธิ | รวม |
|---|---|---|---|
| Trisul Participações S.A.ผู้ควบคุม | 47.00% | 0.00% | 47.00% |
| TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 17.65% | 0.00% | 17.65% |
| FJ PARTICIPAÇÕES S.A.ผู้ควบคุม | 5.82% | 0.00% | 5.82% |
| MICHEL ESPER SAAD JUNIORผู้ควบคุม | 3.01% | 0.00% | 3.01% |
| JORGE CURY NETOผู้ควบคุม | 2.47% | 0.00% | 2.47% |
| GIOVANNA DOMINGOS CURYผู้ควบคุม | 0.60% | 0.00% | 0.60% |
| JOSE GUILHERME DOMINGOS CURYผู้ควบคุม | 0.60% | 0.00% | 0.60% |
| LEONNARDO DOMINGOS CURYผู้ควบคุม | 0.60% | 0.00% | 0.60% |
| SILVIA HELENA DOMINGOS CURYผู้ควบคุม | 0.60% | 0.00% | 0.60% |
| FLÁVIA MATTAR SAYEG MICHALUÁผู้ควบคุม | 0.31% | 0.00% | 0.31% |
| JOSÉ SAYEG NETOผู้ควบคุม | 0.31% | 0.00% | 0.31% |
| MIURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDAผู้ควบคุม | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| Ômega Administração e Participações Ltda. | 0.04% | 0.00% | 0.04% |
| JOSÉ ROBERTO CURYผู้ควบคุม | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| TRICURY ARMAZENS LTDAผู้ควบคุม | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| Outros | 20.91% | 0.00% | 20.91% |
คำถามเกี่ยวกับ TRIS3
วันนี้ TRIS3 ราคาเท่าไร
TRIS3 อยู่ที่ R$5.01 (1.21% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569
TRIS3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025
TRIS3 จ่าย R$0.86 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 13.70%
P/E และ P/B ของ TRIS3 เท่าไร
TRIS3 ซื้อขายที่ P/E 6.18 และ P/B 0.77
TRIS3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน
TRIS3 ให้ผลตอบแทน -2.55% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 44.73% และการขาดทุนสูงสุดที่ -42.74%
TRIS3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด
Trisul อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Construção e Imobiliário หมวดธุรกิจ Incorporações